Приложение 2

Коды

2003

01

01

11568000

92200

383

Регистрация

Сумма

№ п/п

Дата и номер первичного документа

Содержание операции

Доходы

Расходы

1

Выписка от 04.01.04

Получен аванс под предстоящую поставку товаров

100000

2

Выписка от 04.01.04

Продажа товаров оптом

500000

3

Выписка от 04.01.04

Перечислены поставщиком суммы пеней и штрафов за нарушение сроков платежа

5000

4

Накладная  №11 от 04.01.04

Списана стоимость товаров, реализованных оптом

220000

5

С/ф №1 от 04.01.04

Списан НДС по товарам, реализованным оптом

40000

6

НМА-1 №2 от 30.01.04

Списаны расходы на приобретение НМА

120000

7

Справка-отчёт кассира №7

Продажа товаров в розницу

1870000

8

Накладная от 13.01.04

Списана стоимость товаров, реализованных в розницу

950000

9

С/ф№10 от13.01.04

Списан НДС по товарам, реализованным в розницу

110000

10

Выписка от 7.02.04

Проданы материалы, не использованные при строительстве

360000

11

Накладная №107 от 19.12.03

Списана стоимость реализованных материалов

250000

12

С/ф №143 от 17.12.03

Списан НДС по реализованным материалам

50000

13

Выписка от 14.02.04

Получены дивиденды от дочернего ЗАО

45000

14

Приходный кассовый чек

№16 от 15.02.04

Получены доходы в виде процентов по договорам займа

17000

15

Акт приёмки материалов№18 от 18.02.04

Получены на безвозмездной основе материалы от учредителя

3000

16

Расчетно-платёжные ведомости №1,2

Выплачена заработная плата сотрудникам

132400

17

Выписки от 17.03 и 14.04

Перечислены взносы в ПФР, ФСС РФ

18800

18

Расчетно-платёжные ведомости №1,2

Выплачено пособие по временной нетрудоспособности за счёт работодателя

2550

19

П/п №17 от 25.02.04

Перечислена арендная плата за офис за I квартал 2004 г.

30000

20

С/ф № 75 от 25.02.04

Списан НДС по перечисленной арендной плате

6000

21

Акт об оказании услуг от 28.02.04

Списаны расходы на рекламу за I квартал  2004 г.

7500

22

С/ф №77 от 28.02.04

Списан НДС по расходам на рекламу

1500

23

П/п №27 от 11.03.04

Перечислен налог на рекламу за I квартал  2004 г.

380

24

Выписка от 15.03.04

Списана банком сумма за банковское обслуживания

400

25

П/п №29 от 18.03.04

Перечислена стоимость аренды ККМ за I квартал 2004 г.

1000

26

С/ф №79 от 18.03.04

Списан НДС по стоимости аренды ККМ

200

27

П/п №39 от 20.03.04

Перечислена стоимость ремонта ККМ

150

28

С/ф №80 от 18.03.04

Списан НДС по стоимости ремонта ККМ

30

29

АО-1 №11 от 20.03.04

Приобретены канцелярские товары

2700

30

Выписка от 12.12.03

В 2003 г. получен аванс под поставку товаров в 2004 г.

100000

31

Списаны расходы на приобретение ОС за I квартал  2004 г.

956400

Итого за  I квартал :

3000000

2900000