Таблица 1
Отчет на 2004 год
|
1. Внеоборотные активы
|
тыс. руб.
|
3. Капитал и резервы
|
тыс. руб.
|
|
Земельные участки
|
60650,00
|
Уставной капитал
|
70000,00
|
|
Здания и оборудования
|
40000,00
|
Нераспредленная
прибыль
|
21834,33
|
|
ИТОГО по 1 разделу
|
100650,00
|
Целевое финансирование
|
11932,96
|
|
|
ИТОГО по разделу 3
|
1037767,29
|
|
2. Оборотные активы
|
|
5. краткосрочные
пассивы
|
|
|
Запасы в том числе:
|
3470,61
|
Кредиторская
задолженность, в том числе
|
|
|
Сырье
|
3466,67
|
поставщикам и
подрядчикам
|
8066,67
|
|
готовая продукция
|
3,94
|
перед бюджетом
|
6458,93
|
|
Дебиторская задолженность
|
9600,00
|
перед внебюджетными
фондами
|
656,86
|
|
Денежные средства
|
10000,00
|
по накладным
расходам
|
|
|
ИТОГО по разделу 2
|
23070,61
|
по заработной плате
|
4770,86
|
|
|
ИТОГО к разделу 5
|
19953,32
|
|
БАЛАНС
|
123720,61
|
БАЛАНС
|
123720,61
|
Таблица 2
Бюджет продаж на 2004 год
|
№
|
Показатели
|
Квартал
|
ВСЕГО
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Планируемый объем,
тыс. шт.
|
150
|
165
|
182
|
200
|
696,15
|
|
2
|
Цена реализации,
руб.
|
250
|
275
|
302,5
|
332,8
|
-
|
|
3
|
Выручка , тыс. руб.
|
37500
|
45375
|
54903,75
|
66433,5375
|
204212,29
|
Таблица 3
График ожидаемых денежных поступлений
|
№ п/п
|
Показатели
|
Квартал
|
ВСЕГО
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Дебиторская задолженность
|
9600
|
0
|
0
|
0
|
9600
|
|
2
|
Поступление денежных
средств от продаж в 1 квартале
|
37500
|
|
|
|
37500
|
|
3
|
Поступление денежных
средств от продаж в 2 квартале
|
|
45375
|
|
|
45375
|
|
4
|
Поступление денежных
средств от продаж в 3 квартале
|
|
|
54903,75
|
|
54903,75
|
|
5
|
Поступление денежных
средств от продаж в 4 квартале
|
|
|
|
66433,5375
|
66433,5375
|
|
6
|
ВСЕГО денежных поступлений
|
47100
|
45375
|
54903,75
|
66433,5375
|
213812,288
|
Таблица 4
Бюджет производства на 2004 год
|
№п/п
|
ПОКАЗАТЕЛИ
|
Квартал
|
ВСЕГО
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Планируемый объем продаж, тыс. руб.
|
37500
|
45375
|
54903,75
|
66433,5375
|
204212,288
|
|
2
|
Планируемый запас
готовой продукции на конец периода,
тыс. шт.
|
5,55
|
6,75
|
7,89
|
8,92
|
|
|
3
|
Планируемый
запас готовой продукции на начало периода,
тыс. шт.
|
3,94
|
5,55
|
6,75
|
7,89
|
|
|
4
|
Количество
продукции, подлежащей изготовлению, тыс. руб.
|
37494,45
|
45368,25
|
54895,86
|
66424,6218
|
204183,182
|
Таблица 5
Бюджет расходов на сырье на 2004 год
|
№ п/п
|
Показатели
|
Квартал
|
ВСЕГО
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Планируемый объем
производства, тыс. шт.
|
150
|
165
|
181,5
|
199,65
|
696,15
|
|
2
|
Удельные затраты
сырья, кг/шт.
|
4,25
|
4,25
|
4,25
|
4,25
|
|
|
3
|
Потребность в сырье
для производства, тонн
|
637,5
|
701,25
|
771,38
|
848,51
|
2958,6375
|
|
4
|
Планируемый запас
сырья на конец периода, тонн
|
300
|
356
|
402
|
551
|
|
|
5
|
Запас сырья на
начало периода, тонн
|
258
|
300
|
356
|
402
|
|
|
6
|
Сырье к закупке,
тонн
|
337,5
|
345,25
|
369,38
|
297,51
|
1349,6375
|
|
7
|
Цена 1 кг сырья,
руб.
|
528,6
|
530
|
530
|
545,7
|
|
|
8
|
Расходы на сырье,
тыс. руб.
|
178,40
|
182,98
|
195,77
|
162,35
|
719,51
|
Таблица 6
График планируемых платежей
за сырье
|
№ п/п
|
Показатели
|
Квартал
|
ВСЕГО
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Кредиторская задолженность
на 31,12 предыдущего года
|
8066,67
|
8228,00
|
8392,56
|
8560,41
|
33247,65
|
|
2
|
Закупки сырь я1
квартала, тыс. руб.
|
178,40
|
|
|
|
178,40
|
|
3
|
Закупки сырья 2
квартала, тыс. руб.
|
|
182,98
|
|
|
182,98
|
|
4
|
Закупки сырь я3
квартал, тыс. руб.
|
|
|
195,77
|
|
195,77
|
|
5
|
Закупки сырья 4
квартала, тыс. руб.
|
|
|
|
162,35
|
162,35
|
|
6
|
Всего платеж за
сырья, тыс. руб.
|
8245,07
|
8410,99
|
8588,33
|
8722,77
|
33967,16
|
Таблица 7
Бюджет прямых затрат на оплату труда на 2004 год
|
№ п/п
|
Показатели
|
Квартал
|
ВСЕГО
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Планируемый объем производства, тыс. шт.
|
150
|
165
|
182
|
200
|
696,15
|
|
2
|
Прямые затраты на одно изделие, чел. час
|
97,8
|
97,8
|
97,8
|
97,8
|
|
|
3
|
Прямые затраты
труда, всего, тыс. чел. час
|
14,67
|
14,67
|
14,67
|
14,67
|
|
|
4
|
Почасовая тарифная ставка, руб.
|
220
|
231
|
242,55
|
254,68
|
|
|
5
|
Всего прямых затрат на оплату труда с отчислениями
во внебюджетные фонды, тыс. руб.
|
4376,3544
|
4595,17212
|
4824,93073
|
5066,17726
|
18862,6345
|
Таблица 8
График выплаты заработной платы и перечислений средств во
внебюджетные фонды
|
№ п/п
|
Показатели
|
Квартал
|
ВСЕГО
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Кредиторская задолженность по оплате труда на начало
года, тыс. руб.
|
4770,86
|
4389,19
|
4038,06
|
3715,01
|
16913,1185
|
|
2
|
Выплата заработной платы за 1 квартал, тыс. руб.
|
3227,4
|
|
|
|
3227,4
|
|
3
|
Выплата заработной платы за 2 квартал, тыс. руб.
|
|
3388,77
|
|
|
3388,77
|
|
4
|
Выплата заработной платы за 3 квартал, тыс. руб.
|
|
|
3558,2085
|
|
3558,2085
|
|
5
|
Выплата заработной платы за 4 квартал, тыс. руб.
|
|
|
|
3736,11893
|
3736,11893
|
|
6
|
ВСЕГО выплата заработной платы, тыс. руб.
|
7998,26
|
7777,9612
|
7596,2644
|
7451,13036
|
30823,616
|
|
7
|
Перечисление средств во внебюджетные фонды, тыс.
руб.
|
1148,9544
|
1206,40212
|
1266,72223
|
1330,05834
|
4952,13708
|
|
8
|
ВСЕГО перечислено денежных средств, тыс. руб.
|
9147,2144
|
8984,36332
|
8862,98663
|
8781,18869
|
35775,753
|
Таблица 9
Общепроизводственные накладные расходы на 2004 год
|
№ п/п
|
Показатели
|
Квартал
|
ВСЕГО
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Планируемый объем производства, тыс. шт.
|
150
|
165
|
182
|
200
|
696
|
|
2
|
Ставка переменных общепроизводственных накладных
расходов, руб./ шт.
|
79
|
78
|
85
|
89
|
|
|
3
|
Всего переменная составляющая, ты. руб.
|
11850
|
12870
|
15427,5
|
17768,85
|
57916
|
|
4
|
Постоянная составляющая, тыс. руб., в том числе
|
2220
|
2224,7
|
2257,985
|
2309,88425
|
9013
|
|
5
|
Амортизация
|
1289
|
1289
|
1289
|
1300
|
5167
|
|
6
|
расходы на электроэнергию
|
78
|
81,90
|
86,00
|
90,29
|
336
|
|
7
|
расходы на заработную плату с начислениями
|
156
|
163,8
|
171,99
|
180,5895
|
672
|
|
8
|
расходы на вспомогательные материалы
|
456
|
460
|
470
|
489
|
1875
|
|
9
|
расходы на содержание и ремонт оборудования
|
241
|
230
|
241
|
250
|
962
|
|
10
|
ВСЕГО накладных расходов, тыс. руб.
|
14070
|
15094,7
|
17685,485
|
20078,7343
|
66929
|
|
11
|
Накладные расходы, подлежащие оплате, тыс. руб.
|
14070
|
15094,7
|
17685,485
|
20078,7343
|
66929
|
Таблица 10
График выплаты общепроизводственных расходов на 2004 год
|
№ п/п
|
Показатели
|
Квартал
|
ВСЕГО
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Кредиторская задолженность по накладным расходам
|
|
|
|
|
0
|
|
2
|
Накладные расходы 1 квартал, тыс. руб.
|
14070
|
|
|
|
14070
|
|
3
|
Накладные расходы 2 квартал, тыс. руб.
|
|
15094,7
|
|
|
15094,7
|
|
4
|
Накладные расходы 3 квартал, тыс. руб.
|
|
|
17685,485
|
|
17685,485
|
|
5
|
Накладные расходы 4 квартал, тыс. руб.
|
|
|
|
20078,7343
|
20078,7343
|
|
6
|
Всего накладные платежи
|
14070
|
15094,7
|
17685,485
|
20078,7343
|
66928,9193
|
Таблица 11
Бюджет коммерческих и управленческих расходов на 2004 год
|
№ п/п
|
Показатели
|
Квартал
|
ВСЕГО
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Планируемый объем продаж, тыс. шт.
|
150
|
165
|
182
|
200
|
696
|
|
2
|
Ставка переменных и управленческих расходов, руб. /
шт.
|
17
|
17
|
17
|
18
|
|
|
3
|
Переменная составляющая, тыс. руб.
|
2550
|
2805
|
3085,5
|
3593,7
|
12034
|
|
4
|
Постоянная составляющая, тыс. руб. в том числе
|
267,00
|
277,10
|
286,66
|
298,69
|
1129
|
|
5
|
реклама
|
32
|
33,60
|
35,28
|
37,04
|
138
|
|
6
|
страховка
|
11
|
11,55
|
12,13
|
12,73
|
47
|
|
7
|
зарплата служащих
|
99
|
103,95
|
109,15
|
114,60
|
427
|
|
8
|
аренда
|
13
|
13
|
13
|
13
|
52
|
|
9
|
ремонт
|
11
|
11,55
|
12,13
|
12,73
|
47
|
|
10
|
амортизация
|
46
|
46
|
46
|
46
|
184
|
|
11
|
командировочные расходы
|
29
|
30,45
|
31,97
|
33,57
|
125
|
|
12
|
услуги связи, вычислительного центра
|
7
|
7
|
7
|
8
|
29
|
|
13
|
Прочие
|
19
|
20
|
20
|
21
|
80
|
|
14
|
ВСЕГО коммерческих расходов, тыс. руб.
|
2817,00
|
3082,10
|
3372,16
|
3892,39
|
13164
|
|
15
|
Коммерческие и управленческие расходы, подлежащие оплате,
тыс. руб.
|
2817,00
|
3082,10
|
3372,16
|
3892,39
|
13164
|
Таблица 12
Отчет о прибылях и убытках
|
№п/п
|
Показатели
|
Квартал
|
ВСЕГО
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Выручка нетто, тыс. руб.
|
37500,00
|
45375,00
|
54903,75
|
66433,54
|
204212,29
|
|
2
|
переменных расходов, тыс. руб., в том числе
|
31792,29
|
33070,35
|
35964,32
|
38866,51
|
139693,46
|
|
3
|
прямые переменные
расходы
|
17392,29
|
17395,35
|
17451,32
|
17503,96
|
69742,91
|
|
4
|
Общепроизводственные накладные расходы, тыс. руб.
|
11850,00
|
12870,00
|
15427,50
|
17768,85
|
57916,35
|
|
5
|
Коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб.
|
2550,00
|
2805,00
|
3085,50
|
3593,70
|
12034,20
|
|
6
|
Маржинальная прибыль, тыс. руб.
|
5707,71
|
12304,65
|
18939,43
|
27567,03
|
64518,83
|
|
7
|
Постоянные расходы, тыс. руб., в том числе
|
2487,00
|
2501,80
|
2544,64
|
2608,57
|
10142,01
|
|
8
|
Общепроизводственные накладные расходы, тыс. руб.
|
2220,00
|
2224,70
|
2257,99
|
2309,88
|
9012,57
|
|
9
|
Коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб.
|
267,00
|
277,10
|
286,66
|
298,69
|
1129,44
|
|
10
|
Прибыль от продаж, тыс. руб.
|
3220,71
|
9802,85
|
16394,79
|
24958,46
|
54376,81
|
|
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Проценты к
уплате
|
145
|
150
|
153
|
160
|
608,00
|
|
12
|
Прочие операционные расходы, тыс. руб.
|
24
|
250
|
260
|
270
|
804,00
|
|
13
|
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
|
3051,71
|
9402,85
|
15981,79
|
24528,46
|
52964,81
|
|
14
|
Налог на прибыль, тыс. руб.
|
854,48
|
2632,80
|
4474,90
|
6867,97
|
14830,15
|
|
15
|
Чистая прибыль, тыс. руб.
|
2197,23
|
6770,05
|
11506,89
|
17660,49
|
38134,67
|
Таблица 13
Отчет о движении денежных средств на 2004 год
|
№ п/п
|
Показатели
|
Квартал
|
ВСЕГО
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Остаток денежных средств на начало периода, тыс.
руб.
|
10000
|
15079,23
|
24952,39
|
39840,43
|
89872,05
|
|
2
|
Поступило денежных средств, всего, тыс. руб.
|
37756,00
|
45375,00
|
54903,75
|
66433,54
|
204468,288
|
|
Выручка от продажи товаров
|
37500,00
|
45375,00
|
54903,75
|
66433,54
|
204212,288
|
|
Кредиты полученные
|
256
|
0
|
0
|
0
|
256
|
|
Направлено денежных
средств, всего, тыс. руб., в том числе
|
32676,77
|
35501,85
|
40015,71
|
44883,66
|
153077,978
|
|
на оплату сырья
|
8245,07
|
8410,99
|
8588,33
|
8722,77
|
33967,1579
|
|
на оплату труда
|
7998,26
|
7777,9612
|
7596,2644
|
7451,13036
|
30823,616
|
|
отчисления государственные внебюджетные фонды
|
1148,95
|
1206,40
|
1266,72
|
1330,06
|
4952,13708
|
|
на оплату общепроизводственных накладных расходов
|
14070
|
15094,7
|
17685,485
|
20078,7343
|
66928,9193
|
|
на оплату машин, оборудования, транспортных средств
|
15
|
18
|
19
|
23
|
75
|
|
расчеты с бюджетом
|
854,48
|
2632,80
|
4474,90
|
6867,97
|
14830,1481
|
|
оплату процентов
и основной суммы кредита
|
145
|
150
|
153
|
160
|
608
|
|
прочие выплаты, перечисления
|
200
|
211
|
232
|
250
|
893
|
|
Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.
|
15079,23
|
24952,39
|
39840,43
|
61390,31
|
141262,359
|
Таблица 14
Балансовый отчет за 2004 год
|
1. внеоборотные активы
|
тыс. руб.
|
3. Капитал и резервы
|
тыс. руб.
|
|
Земельные участки
|
60650,00
|
Уставной капитал
|
70000,00
|
|
Здания и оборудования
|
40000,00
|
Нераспредленная прибыль
|
17660,49
|
|
ИТОГО по 1 разделу
|
100650,00
|
Целевое финансирование
|
68523,04
|
|
|
ИТОГО по разделу 3
|
156183,53
|
|
2. Оборотные
активы
|
|
5. краткосрочные пассивы
|
|
|
Запасы в том числе:
|
171,27
|
Кредиторская задолженность, в том числе
|
15628,05
|
|
Сырье
|
162,35
|
поставщикам и подрядчикам
|
3715,01
|
|
Готовая продукция
|
8,92
|
перед бюджетом
|
6867,97
|
|
Дебиторская задолженность
|
9600,00
|
перед внебюджетными фондами
|
1330,06
|
|
Денежные средства
|
61390,31
|
по накладным расходам
|
|
|
ИТОГО по разделу 2
|
71161,58
|
по заработной плате
|
3715,01
|
|
|
ИТОГО к разделу 5
|
15628,05
|
|
БАЛАНС
|
171811,58
|
БАЛАНС
|
171811,58
|