1. Описание проекта (резюме)

В данном бизнес-плане рассматриваются различные условия, проводятся необходимый анализ и приводятся требуемые расчеты для производства мультимедийных компьютерных станций.

В результате проведенных исследований аналогов предполагаемого выпускаемого продукта были конкретно установлены состав, технические характеристики, внешний вид и прочие особенности нашего продукта. В результате постоянного повышения качества различных средств мультимедиа возникла возможность появления универсального средства, объединяющего все имеющиеся новейшие разработки в этой области. На продукт такого качества будет существовать постоянный спрос, вызванный необходимостью повышать уровень оборудования, имеющийся у пользователей, которыми могут быть как физические, так и юридические лица. Немаловажную роль также играет наша относительно узкая направленность на производство только данного продукта, что позволит сделать нашей организации имидж фирмы, специализирующейся на выпуске данной продукции, а таких фирм в настоящий момент на рынке данной отрасли относительно мало.

 В данной отрасли наблюдается существенный недостаток единого продукта, сочетающего в себе результаты последних достижений в развитии направлений данной отрасли. Между тем, спрос на конкретный продукт уже существует и даже будет повышаться, поскольку немногочисленные существующие аналоги нашего продукта показывают себя в деле как вполне удачное применение средств мультимедиа в решении указанного выше широкого спектра задач.

К результатам анализа конкуренции можно также добавить недостаточную рекламу существующими фирмами их продукции. Также замечено отсутствие в содержании этой рекламы упора на универсальность и мультимедийность этой продукции. Впечатление от такой рекламы примерно следующее: есть компьютеры со средствами мультимедиа, но компьютеров существует великое множество, а средства мультимедиа у них - это не некое добавление к компьютеру, позволяющее ему решать некоторые дополнительные задачи. В рекламе нашего будущего продукта будет делаться упор на то, что это - мультимедийные компьютерные станции, а не что-нибудь другое, и что они универсальны для широкого круга определенных задач и доступны заинтересованным в них лицам.

По результатам проведённого анализа мы выявили, что три наиболее существенных риска это:

·        недостаточный спрос на продукцию;

·        повышение цен на комплектующие;

·        нестабильное качество комплектующих.

Предполагаемый наиболее эффективный способ понижения первого риска - это указанная выше реклама. Кроме того, предполагается активное участие в форумах и различных выставках по данной тематике, проведение презентаций и другая подобная активная деятельность. Решение вопроса о повышении цен на комплектующие предполагается путем заключения персональных контрактов с фирмами-поставщиками или их официальными представителями, а также увеличение количества фирм-поставщиков. Правда это несколько не соответствует способу уменьшения третьего риска - выбор наиболее надежного поставщика с гарантированным качеством комплектующих. Но данный риск стоит ниже предыдущего, поэтому прибегать к данному способу его уменьшения следует только в крайнем случае, то есть при реально малом риске повешения цен поставщика качественных комплектующих. Остальные риски принимаются маловероятными и легкоустраняемыми.

По результатам расчета себестоимости единицы продукции плановая себестоимость составит 19921,41 руб., предполагаемая прибыль с единицы продукта равна 2 000 руб. и таким образом общая стоимость работ получится равной 22000 руб.

Прогноз объема производства и реализации продукции рассчитан на три года и включает расчет цены и себестоимости единицы продукции при изменении объема производства. Далее в финансовом плане приводится счет прибылей и убытков. По результатам баланса доходов и расходов  чистая прибыль составит 1271525,1  руб. в месяц. И наконец, по итогам расчета коэффициентов оценки финансовой деятельности предприятия рентабельность продукции – 7,69 %.

2. Информация о компании

Для достижения поставленных целей создаётся ООО «Альфаком». Учредителями ООО являются граждане РФ Дмитриева Ксения Владимировна и Карпов Александр Михайлович. Уставной капитал ООО «Альфаком» 100 000 рублей, образуется из  равных долей вкладов учредителей. Фирма снимает помещение площадью 63 кв м в здании по ул. Тихоокеанской 39, города Хабаровска.

3. Продукция и услуги компании

Сейчас на рынке отчетливо наметилась тенденция к неуклонному возрастанию спроса на средства мультимедиа. Однако существующий рынок персональных компьютеров не в полной мере может удовлетворить эти возрастающие потребности. Предприятия и даже обычные пользователи домашних компьютеров нуждаются в полноценной мультимедийной рабочей станции, оснащенной в соответствии к их запросам. Вот почему наш проект представляется весьма перспективным. Продукт планируется собирать из комплектующих лучших фирм с мировым именем, что также должно стимулировать его сбыт.

Предполагается, что по цене продукт будет доступен не только организациям но и пользователям домашних компьютеров, которые желают иметь высококачественную мультимедиа станцию дома. Соответственно этими категориями и определяется круг возможных покупателей продукта.

Предполагаемое название изделия - “Гепард”, что должно символизировать скорость его работы. Изделие комплектуется 52 скоростным DVD-RW дисководом, профессиональной видеокартой  и высокоскоростным модемом. Используется мультимедиа ЖК-монитор с оригинальным дизайном. В корпус монитора вмонтированы звуковые колонки, позволяющие добиться высокого качества звука. Дизайн изделия в целом выполнен на чрезвычайно высоком эстетическом уровне. Наше изделие не только будет выполнять свои основные функции, но и украсит дом или офис покупателя.

Предполагаемая цена - 22 000 руб.

4. Менеджмент и работники

          В ООО «Альфаком» работают 3 наёмных работника. Это рабочий-сборщик и два менеджера по продажам. Непосредственное руководство осуществляется собственниками фирмы.

Распределение обязаностей:

Фв - фондовооруженность (стоимость основных средств, приходящихся на одного работника) – 20050 рублей.

Фо - фондоотдача (объем произведенной (реализованной) про­дукции), приходящаяся на единицу основных фондов – 182,14.

5. Рынок и маркетинг

Анализ положения дел в отрасли.

В настоящее время в сфере производства персональных компьютеров наметился сдвиг в сторону средств мультимедиа, однако в целом отрасль недостаточно оперативно реагирует на возросшие потребности в них. Большая часть имеющихся на рынке изделий такого рода уступают нашему в технических параметрах и не в полной мере удовлетворяют потребности рынка. Заметна необходимость в самой современной и действительно качественной мультимедийной рабочей станции. На основании этого можно ожидать устойчиво высокого спроса на наше изделие.

Так как научно-технический прогресс в данной отрасли идет как нигде быстро, потребуется текущий пересмотр технического уровня изделия и приведение его в соответствие с потребностями. Но на данный момент технический уровень изделия позволяет произвести такой пересмотр не ранее чем через полгода после начала производства.

Анализ рынка сбыта.

Данное изделие первоначально предназначено для продажи в пределах Сибирского Федерального Округа, так как именно в этой части страны наиболее ярко выражена потребность в нашем продукте. Это связано с наличием большого числа крупных городов, в котором плотность расположения фирм и отдельных пользователей - потенциальных покупателей изделия достаточна высока. Это связано также и с лучшими финансовыми возможностями жителей крупных городов.

Основной планируемый вид продаж - поштучный. Однако для покупателей, приобретших более 10 изделий планируются скидки в размере 3-7% от общей стоимости изделий.

Для продвижения изделия на рынок будет широко использоваться реклама в средствах массовой информации. Планируется широкое участие в форумах, выставках и ярмарках по данной тематике. Это представляется полезным для пропаганды нашего изделия, завоевания известности и авторитета и для привлечения покупателей.

Уже в первое время ожидается высокая рентабельность, осуществляющаяся за счет сравнительно невысокой себестоимости продукта, являющейся результатом оптовых покупок комплектующих преимущественно у фирм - официальных представителей производителей.

Анализ конкуренции.

В настоящее время на рынке нельзя выделить крупнейшего производителя изделий такого рода. Существует множество мелких и средних компаний, которые пытаются заполнить эту нишу на рынке, однако объем и технический уровень их продукции, по оценкам наших экспертов, явно недостаточен для удовлетворения рыночных потребностей. Как правило, фирмы конкуренты не делают упор на мультимедийные станции и подобные продукты присутствуют у них в ряду других. Конкуренты широко используют рекламу, в основном в печатных изданиях, и практикуют выпуск своих рекламных брошюр и листков (но далеко не все). Но, как уже было замечено, мультимедийные продукты занимают меньшую часть в спектре оборудования, предлагаемом фирмами-конкурентами.

Таблица 5.1

Оценка рынков сбыта

          В зону близлежащих городов и населённых пунктов входят город Комсомольск-на-Амуре, а также райцентры Хабаровского края. К удалённым рынкам относятся Приморский край, Еврейская АО и Амурская область. Наиболее перспективным представляется Приморский край, т.к. он лидирует в дальневосточном регионе по уровню жизни и плотности населения.  

Таблица 5.2

Анализ и оценка конкурентов

          Первым основным конкурентом является фирма «ТехноСити», вторым – сеть компьютерных салонов «Группа Квеста».

6. Производственный процесс

      Производственным процессом на нашем предприятии является сборка и тестирование мультимедийных компьютерных станций.

Комплектующие

Таблица 6.1

В комплект с процессором входит встроеный кулер, звуковая карта и модем.

Итого - суммарная стоимость 19325 тысяч рублей.

Обоснование амортизации.

Таблица 6.2

Прогноз объема производства и реализации продукции.

Таблица 6.3.

Потребность в персонале  и заработной плате

Таблица 6.4.

7. Финансовый план

Себестоимость продукции

Таблица 7.1.

Таблица 7.2.

Доходы и затраты

8. Аспекты риска

Исходя из оценок экспертов была проведена оценка риска, согласно методике, приведенной в [5].

Таблица 8.1.

Отношение веса первого приоритета ко второму f=3

Веса групп:

W2=2/K*(f+1)=0.25 (где К - № приоритета = 2)

W1=(W2*(K-1)*f+1-1)/K-1=0.75

Веса простых рисков в первой приоритетной группе равны 0.75/3=0.25

Во второй группе: 0.25/6=0.042.

Таблица 8.2.

Принимая показатель ИТОГО за 100 баллов, находим значения рисков в баллах:

Таблица 8.3.

По результатам видно, что наибольшую опасность представляют риски:

1) Повышение цен на комплектующие

2) Недостаточный спрос

3) Нестабильное качество комплектующих

Главная мера по борьбе с 1 риском - расширение спектра фирм-поставщиков. По оценкам экспертов средние вероятности риска 1 при увеличении числа поставщиков в 2 раза составит 0.1. Однако при этом произойдет увеличение средней вероятности реализации риска 3 до 0.15..

Для борьбы с риском 2 необходимо произвести широкую рекламную кампанию в СМИ и тем самым уменьшить вероятность его реализации, по оценкам, до 0.15.

Мера для борьбы с риском 3 - более тщательный выбор поставщиков. При его реализации нужно ограничить их круг надежными фирмами, хотя это и повысит вероятность риска 1.

Список  литературы:

1.     Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник - М.:

2.     Дэвид Г. Бэнгд. Руководство по составлению бизнес - плана. Пер. с англ. - М.: Изд -во "Финпресс",1998.

3.     Котлер Ф. Основы маркетинга: - М.: Прогресс, 1990.

4.     Любанова Т.П. и др. Бизнес - план: опыт, проблемы. Учебно - практическое пособие . - М.: " Издательство ПРИОР",1998.

5.     Маниловский Р.Г. Бизнес - план.    2 - ое  изд. М.: Финансы и статистика, 1995.

6.     Маркова В.Д., Кравченко Н.А. Бизнес - планирование. Практическое  пособие – М.: Дело, 1999.

7.     Пелих А.С. Бизнес - план или "как организовать собственный бизнес". – М.: ЮНИТИ, 2001.

8.     Попов В.М. Деловое планирование: Учеб. Пособие – М.: Финансы и статистика, 1997.

9.     Уткин Э.А. Бизнес - план: Организация и планирование Анализ. Методика. Практикум. - М.: 1996.