Показатель

Таблица 14

«Расчёт амортизационных отчислений»

Показатель	Величина, тыс. руб.
1. Стоимость ОФ на 01.01. планируемого года	66296000
2. Ввод в действие ОФ в планируемом году	4140000
3. Среднегодовая стоимость вводимых фондов	3191250
4. Стоимость ОФ выбывающих в панируемом году	1120000
5. Среднегодовая стоимость выбывающих фондов	438666
6. Общая стоимость ОФ на конец года	69316000
7. Среднегодовая стоимость ОФ, на которую начисляется амортизация	69048584
8. Средняя норма амортизационных отчислений	2,75
9. Общая сумма амортизационных отчислений	1898836,06

Таблица 2

«Бюджет расходов по перевозкам»

Элемент затрат	Всего расходов, тыс. руб.	В том числе
Грузовые перевозки	Пассажирские перевозки
1. Затраты на оплату труда	98358960	39343584	59015376
2. Отчисления на социальные нужды	35015789,760	14006315,904	21009473,856
2.1. ПФ	27540508,800	11016203,520	16524305,280
2.2. ФСС	196717,920	78687,168	118030,752
2.3. ФОМС	3934358,400	1573743,360	2360615,040
3.Материальные затраты	12965,000	5186,000	7779,000
4. Амортизация основных фондов	1898836,06	759534,424	1139301,636
5. Прочие затраты	100174881,564	40069952,626	60104928,938
Итого:	267133017,504	106853207,002	160279810,502

Таблица 1

«Бюджет доходов по перевозкам»

Показатель	Объём работ	Расчётная цена	Доходы, тыс. руб.
Ед. изм.	Величина	Ед. изм.	Величина
1. Перевозка грузов	Млн. т*км	4830	к/10 т*км	3135,5	13144465
2. Погрузка грузов	Тыс. т	980	р./т	9,5	931000
3. Выгрузка грузов	Тыс. т	470	р./т	1,2	564000
4. Пробег порожных вагонов	Тыс. ваг. км.	46602	р/ваг*км	0,61	28427,22
5. Удержание за использование рефрижераторного подвижного состава	Рефриж.	-	-	-	-
6. Плата за вагоны	-	-	-	-	410
7.Дополнительные сборы	-	-	-	-	1301
Итого по грузовым перевозкам:	14669603,22
8. Перевозки пассажиров в прямом и местном сообщении	Млн. пасс*км	325	коп./10 пасс*км.	2168,7	704827,5
9. Перевозка пассажиров в пригородном сообщении	Млн. пасс*км	120	коп./10 пасс*км.	4351,7	522204

10. Формирование поездов местного сообщения	Поезд	97	р./поезд	420	40740
11. Формирование поездов дальнего сообщения	Поезд	200	р./поезд	550	110000
12. Отправление фирменных поездов	-	-	-	-	5132000
13. Перевозка почты	-	-	-	-	3550000
14. Перевозка грузобагажа	-	-	-	-	2228000
Итого по пассажирским перевозкам:	12287771,5
Всего доходов по перевозкам:	26957374,72

Таблица 3

«Бюджет прибыли по перевозкам»

Вид перевозки	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.	Прибыль, тыс. руб.
Грузовые	14669603,22	10685320,002	3984283,218
Пассажирские	12287771,5	16027981,502	-3740210,002
Итого:	26957374,72	26713301,504	244073,216

Таблица 4

«Расчёт доходов, расходов и прибыли по ремонту подвижного состава»

Вид деповского ремонта	Объём работ по ремонту	Цена, руб.	Плановая с/с, руб.	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.	Прибыль, тыс. руб.
Грузовые вагоны	675	13500	10100	9112500	6817500	2295000
Пассажирские вагоны	713	18000	16000	12834000	11408000	1426000
Всего:	1388	-	-	20520500	18225500	3721000

Таблица 5

«Бюджнт доходов, расходов и прибыли по погрузочно-разгрузочным работам»

Способ переработки	Объём работ, тыс. т.	Доходная ставка за т. груза, руб.	Плановая с/с за т груза, р.	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.	Прибыль, тыс. руб.
Механизированный	578,1	0,506	0,261	292518,6	150884,1	141634,5
Ручной	36,9	0,953	18671,4	35165,7	-16494,3
Всего:	615	-	311190	186049,8	125140,2

Таблица 6

«Бюджет доходов и прибыли от реализации электроэнергии»

Показатель	Величина показателя
1. План отпуска электроэнергии, тыс. кВт/ч	1550
2. В том числе:
А) Линейным предприятиям	1162
Б) Посторонним организациям	280
В) Населению	108
3. Расходы на выработку электроэнергии, тыс. руб.	5800
4. Себестоимость 1 кВт/ч, руб.	3,74
5. Расчётная цена 1 кВт/ч для посторонних организаций, р.	5,05
6. Отпускная цена 1 кВт/ч для населения, руб.	0,9
7. Доходы от реализации электроэнергии, млн. руб.	5857
8. Прибыль, тыс. руб.	57

Таблица 7

«Бюджет доходов и прибыли по транспортно-экспедиционным операциям»

Вид отправки	Объём работы	Тарифная ставка, р.	Доходы, тыс. руб.	Расходы, млн. руб.	Прибыль, млн. руб.
Мелкие	10	150	1500	-	-
Повагонные	4	200	800	-	-
Контейнеры	32	500	16000	-	-
Всего:	46	-	18300	24600	-6300

Таблица 8

«Бюджет доходов, расходов и прибыли по подсобно-вспомогательной деятельности»

Виды деятельности	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.	Прибыль, тыс. руб.
Деповский ремонт вагонов	20520500	18225500	3721000
Погрузочно-разгрузочные работы	311190	186049,8	125140,2
Транспортно-экспедиционные операции	18300	24600	-6300
Услуги контор по обслуживанию пассажиров	233	118	115
Прочие виды деятельности	14962	13273	1689
Всего:	20865185	18449540,8	3841644,2

Таблица 9

«Бюджет доходов, расходов и финансовых результатов по ЖКХ»

Показатель	Отчёт	План
Эксплуатация жилого фонда
1. Среднегодовая жилая площадь, тыс. м²	417	410
2. Доходы на 1м² жилой площади в год, тыс. руб.	109	109
3. Всего доходов, тыс. руб.	45453	44690
4. Расходы на 1м² жилой площади в год, тыс. руб.	259	259
5. Всего расходов, тыс. руб.	108003	106190
6. Прибыль (убыток), тыс. руб.	-62550	-61500
Эксплуатация общежитий коечного типа
7. Количество коек, шт.	700	698
8. Доходы на 1 койко-место, тыс. руб.	2,2	2,2
9. Всего доходов, тыс. руб.	1540	1535,6
10. Расходы на 1 койко-место, тыс. руб.	48,7	48,7
11. Всего расходов, тыс. руб.	34090	34392,6
12. Прибыль (убыток), тыс. руб.	-32550	-32457
Коммунальные предприятия
13. Доходы, тыс. руб.	24,2	24,7
14. Расходы, тыс. руб.	37,9	37,9
15. Прибыль (убыток), тыс. руб.	-13,7	-13,7
Всего по ЖКХ
16. Доходы, тыс. руб.	47017,2	46250,3
17. Расходы, тыс. руб.	142130,9	140620,5
18. Прибыль (убыток), тыс. руб.	-95113,7	-94370,2

Доход и расход на 1 м² останется неизменным.

Таблица 10

«Бюджет местных доходов станций и прибыли за их счёт»

Вид операции	Количество операций, тыс.	Тарифная ставка, руб.	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.	Прибыль, тыс. руб.
1. Услуги камер хранения	580	45	26100	-	26100
2. Услуги носильщиков	100	50	5000	-	5000
3.Комиссионный сбор городских касс	2215	20	44300	-	44300
4. Арендная плата	-	-	28	-	28
5. Остальные виды услуг	-	-	348,09	-	348,09
Всего:	-	-	75776,09	10565	65211,09

Таблица 11

«Бюджет налоговых платежей относимых за счёт валовой прибыли»

Вид налога	Налоговая база, тыс. руб.	Ставка налога, %	Налог,тыс. руб.
1. Налог на имущество предприятия	65980000	2,2	1451560
2. Сбор на содержание милиции	98358960	1	98358,96
3. Сбор на содержание пожарной охраны	98358960	1	98358,96
4.Сбор на благоустройство территории	98358960	3,7	363928,152

Таблица 12

«Планирование выручки от реализации выбывшего имущества»

Реализуемое имущество	Кол-во	Цена, тыс. руб.	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.	Прибыль, тыс. руб.
1. Рельсы, км	84	20	1680	-	1680
2. Шпалы, тыс. шт.	20	60	1200	-	1200
3.Стрелочные переводы, ед.	99	25	2475	-	2475
Всего:	-	-	5355	-	5355

Таблица 13

«Бюджет прибыли отделения дороги»

Состав прибыли	Сумма, тыс. руб.
1. Прибыль от перевозок	244073,216
2. Прибыль от подсобно-вспомогательной деятельности	3841644,2
3. Выручка от реализации имущества	5355
4. Прибыль по местным доходам станции	65211,09
5. Прибыль по местным доходам Управления дороги	112
6. Прибыль от внереализационных операций	167
7. Налог на имущество	1451560
8. Местные налоги и сборы	560646,072
Итого валовая прибыль:	2144356,434

Таблица 15

«Расчёт убытков от реализации топлива работникам»

Показатель	Отчётный год	Планируемый год
Контингент работников, пользующихся топливом, чел.	7745	7745
Убыток на одного работающего, тыс. р.	8,06	9,961
Убыток от реализации топлива работникам, тыс. руб.	62,5	77,15

Таблица 17

«Расчёт налога на прибыль»

Показатель	Величина, тыс. руб.
1. Валовая прибыль, всего:	2144356,434
2. Из валовой прибыли исключаются:
А) рентные платежи	28
Б) доходы, полученные по ценным бумагам	80
В) доходы от долевого участия в других предприятиях	80
Г) прибыль казино, игорного бизнеса	-
Д) прибыль от страховой деятельности	-
Е) прибыль от осуществления отдельных банковских операций	25
Ж) прибыль от реализации, произведённой с/х продукции	-
3. Сумма отчислений в резервный фонд	-
4. Льготы по налогу на прибыль	-
5. Налогооблагаемая прибыль	2144143,434
6. Ставка налога на прибыль, %	24
7. Сумма налога	514594,424

Таблица 18

«Планирование прибыли, оставляемой в распоряжении отделения дороги»

Показатель	Величина, тыс. руб.
1. Валовая прибыль, всего:	2144356,434
2. Налог на прибыль	514594,424
3. Налог с дивидендов, полученных по ценным бумагам	4,8
4.Прибыль, оставляемая в распоряжении отделения дороги	1629757,21

Таблица 19

«Планирование использования прибыли»

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1. Обязательные взносы в МПС:
А) в фонд поддержки учебных заведений (0,3%)	4889,271
Б) в централизованный фонд (1,5%)	24446,358
В) в фонд поддержки здравоохранения (0,2%)	3259,514
2. Возмещение убытков ЖКХ	95113,7
3. Возмещение убытков от реализации топлива работникам	62,5
4. Списание непокрытого убытка прошлых лет	551000
5. Социальная помощь ветеранам и пенсионерам	170000
6. Расходы по содержанию объектов социально-культурной сферы	143000
7. Отчисления в фонд накопления	-
8. Отчисления в фонд потребления	-
9. Чистая прибыль	637985,867

Выводы:

Анализируя работу отделения железной дороги в целом можно сказать, что отчётный год оно закончило успешно. Чистая прибыль составила 637985,867 тыс. руб.

Основными статьями дохода в отчётном периоде являлись:

· Грузовые перевозки, которые принесли 3984283,218 тыс рублей доходов;

· Так же прибыльным оказался ремонт подвижного состава. На этой операции отделение заработало 3721000 тыс. руб.;

· Погрузочно-разгрузочные работы принесли всего 125140,2 тыс. руб.;

· Доходы от реализации электроэнергии составили 57 тыс. руб, что довольно хорошо, учитывая, что эта статья обычно приносит убыток;

· За счёт доходов местных станций отделение получило 65211,09 тыс. руб.;

· Реализация выбывшего имущества дополнительно принесла в бюджет 5355 тыс. руб.

Основными расходными статьями явились:

· Убытки от пассажирских перевозок составили 3740210,002 тыс. руб.;

· Транспортно-экспедиционные операции принесли убытков на общую сумму 6300 тыс. руб.;

· Содержание ЖКХ обошлось отделению в 95113,7 тыс. руб.;

· Расходы, связанные с реализацией работникам топлива составили 62,5 тыс. руб.