Показатель

Объём работ

Расчётная цена

Доходы, млн. р.

Ед. изм.

Величина

Ед. изм.

Величина

1. Перевозка грузов

Млн. т*км

4295

к/10 т*км

3,07

13,186

2. Погрузка грузов

Тыс. т

1047

р./т

9,37

9,81

3. Выгрузка грузов

Тыс. т

1695

р./т

11,38

19,289

4. Пробег порожных вагонов

Тыс. ваг. км.

45876

р/ваг*км

0,61

27,984

5. Удержание за использование рефрижераторного подвижного состава

Рефриж.

-

-

-

-

6. Плата за вагоны

-

-

-

-

0,35

7.Дополнительные сборы

-

-

-

-

1,156

Итого по грузовым перевозкам:

71,775

8. Перевозки пассажиров в прямом и местном сообщении

Млн. пасс*км

294

коп./10 пасс*км.

2051,3

603,082

9. Перевозка пассажиров в пригородном сообщении

Млн. пасс*км

130

коп./10 пасс*км.

4168,9

541,957

10. Формирование поездов местного сообщения

Поезд

93

р./поезд

420

0,039

11. Формирование поездов дальнего сообщения

Поезд

210

р./поезд

550

0,116

12. Отправление фирменных поездов

-

-

-

-

6,475

13. Перевозка почты

-

-

-

-

2,66

14. Перевозка грузобагажа

-

-

-

-

2,317

Итого по пассажирским перевозкам:

1156,646

Всего доходов по перевозкам:

1228,421

Элемент затрат

Всего расходов, млн. руб.

В том числе

Грузовые перевозки

Пассажирские перевозки

1. Затраты на оплату труда

92,944

37,178

55,766

2. Отчисления на социальные нужды

33,088

13,235

19,853

2.1. ПФ

26,024

10,410

15,615

2.2. ФЗ

0,186

0,074

0,112

2.3. ФСС

3,718

1,487

2,231

2.4. ФОМС

3,160

1,264

1,896

3. Материальные затраты

11,980

4,792

7,188

4. Амортизация основных фондов

1,252

0,501

0,751

5. Прочие затраты

103,411

41,365

62,047

Итого:

275,763

110,305

165,458

Вид перевозки

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

Грузовые

71,775

110,305

-38,53

Пассажирские

1156,646

165,458

991,188

Итого:

1228,421

275,763

952,658

Вид деповского ремонта

Объём работ по ремонту

Цена, тыс. руб.

Плановая с/с, тыс. руб.

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

Грузовые вагоны

679

62,9

49,5

42,709

33,611

9,098

Пассажирские вагоны

727

97,1

87,2

70,592

63,394

7,198

Всего:

1406

-

-

113,301

97,005

16,296

Способ переработки

Объём работ, тыс. т.

Доходная ставка за т. груза, руб.

Плановая с/с за т груза, р.

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

Механизированный

578,4

0,496

0,273

287,886

157,903

129,983

Ручной

21,6

0,949

10,714

20,498

-9,784

Всего:

600

-

297,6

178,401

119,199

Показатель

Величина показателя

1. План отпуска электроэнергии, тыс. кВт/ч

1517

2. В том числе:

   А) Линейным предприятиям

1100

   Б) Посторонним организациям

250

   В) Населению

167

3. Расходы на выработку электроэнергии, млн. руб.

5,5

4. Себестоимость 1 кВт/ч, руб.

3,62

5. Расчётная цена 1 кВт/ч для посторонних организаций, р.

4,88

6. Отпускная цена 1 кВт/ч для населения, руб.

0,88

7. Доходы от реализации электроэнергии, млн. руб.

5,349

8. Прибыль, млн. руб.

-0,151

Вид отправки

Объём работы

Тарифная ставка, р.

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

Мелкие

12

740

8,88

-

-

Повагонные

3

600

1,8

-

-

Контейнеры

29

700

20,3

-

-

Всего:

44

-

30,98

26,7

4,28

Виды деятельности

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

Деповский ремонт вагонов

113,301

97,005

16,296

Погрузочно-разгрузочные работы

297,6

178,401

119,199

Транспортно-экспедиционные операции

30,98

26,7

4,28

Услуги контор по обслуживанию пассажиров

0,218

0,111

0,107

Прочие виды деятельности

17,446

16,64

0,806

Всего:

459,545

318,857

140,688

Показатель

Отчёт

План

Эксплуатация жилого фонда

1. Среднегодовая жилая площадь, тыс. м²

410

405

2. Доходы на 1м² жилой площади в год, тыс. руб.

117

117

3. Всего доходов, млн. руб.

47,97

47,385

4. Расходы на 1м² жилой площади в год, тыс. руб.

161

161

5. Всего расходов, млн. руб.

66,01

65,205

6. Прибыль (убыток), млн. руб.

-18,04

-17,82

Эксплуатация общежитий коечного типа

7. Количество коек, шт.

710

715

8. Доходы на 1 койко-место, тыс. руб.

2,5

2,5

9. Всего доходов, млн. руб.

1,775

1,787

10. Расходы на 1 койко-место, тыс. руб.

48,7

48,7

11. Всего расходов, млн. руб.

34,577

34,82

12. Прибыль (убыток), млн. руб.

-32,802

-33,033

Коммунальные предприятия

13. Доходы, млн. руб.

24,7

24,7

14. Расходы, млн. руб.

30

30

15. Прибыль (убыток), млн. руб.

-5,3

-5,3

Всего по ЖКХ

16. Доходы, млн. руб.

74,445

73,172

17. Расходы, млн. руб.

130,578

130,025

18. Прибыль (убыток), млн. руб.

-56,142

-56,853

Вид операции

Количество операций, тыс.

Тарифная ставка, руб.

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

1. Услуги камер хранения

720

50

36

-

36

2. Услуги носильщиков

124

200

24,8

-

24,8

3.Комиссионный сбор городских касс

2216

500

1108

-

1108

4. Арендная плата

-

-

0,03

-

0,03

5. Остальные виды услуг

-

-

0,50778

-

0,50778

Всего:

-

-

1169,338

11,2

1158,138

Вид налога

Налоговая база, млн. руб.

Ставка налога, %

Налог, млн. руб.

1. Налог на имущество предприятия

58,171

2

1163,406

2. Сбор на содержание милиции

92,944

1

0,929

3. Сбор на содержание пожарной охраны

92,944

1

0,929

4.Сбор на благоустройство территории

92,944

3,7

3,437

5. Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы

1228,427

1,5

18,426

Реализуемое имущество

Кол-во

Цена, тыс. руб.

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

1. Рельсы, км

80

50

4

-

4

2. Шпалы, тыс. шт.

16

7,5

0,12

-

0,12

3.Стрелочные переводы, ед.

86

63

5,418

-

5,418

Всего:

-

-

9,538

-

9,538

Состав прибыли

Сумма, млн. руб.

1. Прибыль от перевозок

1228,427

2. Прибыль от подсобно-вспомогательной деятельности

140,688

3. Выручка от реализации имущества

9,538

4. Прибыль по местным доходам станции

1158,138

5. Прибыль по местным доходам Управления дороги

0,095

6. Прибыль от внереализационных операций

0,22

7. Налог на имущество

1163,406

8. Местные налоги и сборы

23,721

Итого валовая прибыль:

1349,979

Показатель

Величина, млн. руб.

1. Стоимость ОФ на 01.01. планируемого года

45382

2. Ввод в действие ОФ в планируемом году

5660

3. Среднегодовая стоимость вводимых фондов

1320,7

4. Стоимость ОФ выбывающих в панируемом году

1660

5. Среднегодовая стоимость выбывающих фондов

1175,832

6. Общая стоимость ОФ на конец года

49382

7. Среднегодовая стоимость ОФ, на которую начисляется амортизация

45526,868

8. Средняя норма амортизационных отчислений

2,75

9. Общая сумма амортизационных отчислений

1,252

Показатель

Отчётный год

Планируемый год

Контингент работников, пользующихся топливом, чел.

7536

7536

Убыток на одного работающего, тыс. р.

8,373

9,961

Убыток от реализации топлива работникам, млн. р.

0,063

0,075

Показатель

Величина, млн. руб.

1. Валовая прибыль, всего:

1228,421

2. Из валовой прибыли исключаются:

А) рентные платежи

0,052

Б) доходы, полученные по ценным бумагам

0,025

В) доходы от долевого участия в других предприятиях

0,08

Г) прибыль казино, игорного бизнеса

-

Д) прибыль от страховой деятельности

-

Е) прибыль от осуществления отдельных банковских операций

0,01

Ж) прибыль от реализации, произведённой с/х продукции

-

3. Сумма отчислений в резервный фонд

-

4. Льготы по налогу на прибыль

-

5. Налогооблагаемая прибыль

1228,254

6. Ставка налога на прибыль, %

24

7. Сумма налога

294,78

Показатель

Величина, млн. руб.

1. Валовая прибыль, всего:

1228,421

2. Налог на прибыль

294,78

3. Налог с дивидендов, полученных по ценным бумагам

0,0003

4.Прибыль, оставляемая в распоряжении отделения дороги

933,641

Показатель

Сумма, млн. руб.

1. Обязательные взносы в МПС:

А) в фонд поддержки учебных заведений (0,3%)

2,8

Б) в централизованный фонд (1,5%)

14,004

В) в фонд поддержки здравоохранения (0,2%)

1,867

2. Возмещение убытков ЖКХ

58,853

3. Возмещение убытков от реализации топлива работникам

0,075

4. Списание непокрытого убытка прошлых лет

551

5. Социальная помощь ветеранам и пенсионерам

170

6. Расходы по содержанию объектов социально-культурной сферы

143

7. Отчисления в фонд накопления

-

8. Отчисления в фонд потребления

-