Журнал хозяйственных операций за январь 2003.
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец года (квартала)
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
1. Основные средства и другие долгосрочные финансовые вложения
Основные средства (010 - 019)
|
0010
|
3750000
|
3750000
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (030)
|
0020
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы (031)
|
0030
|
|
|
|
|
|
11. Материальные запасы
|
|
|
|
|
|
Материалы длительного использования для научных исследований и
на лабораторном испытании (043)
|
0040
|
|
|
|
|
|
Спецоборудование для научно-исследовательских работ по договорам
с заказчиками (044)
|
0050
|
|
|
|
|
|
Молодняк животных и животные на откорме (050)
|
0060
|
|
|
|
|
|
Материалы и продукты питании (060 - 069)
|
0070
|
|
|
|
|
|
III. Малоценные предметы
|
|
|
|
|
|
Малоценные предметы на складе и в эксплуатации (070, 071)
|
0080
|
36724
|
36724
|
|
|
|
Белье, постельные принадлежности, одежда и обувь на складе и в
эксплуатации (072, 073)
|
0090
|
|
|
|
|
|
IV. Готовая продукция
|
|
|
|
|
|
Готовая продукция (080)
|
0100
|
|
|
|
|
|
V. Средства учреждений
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета для перевода учреждениям,
находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя), и на другие
мероприятия (030)
|
0110
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета на расходы учреждения (091)
|
0120
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета а иностранной валюте (097)
|
0130
|
|
|
|
|
|
Средства для перевода учреждениям, находящимся в ведении
главного распорядителя (распорядителя), и на другие мероприятия (100)
|
0140
|
|
|
|
|
|
Средства на расходы учреждения (101)
|
0150
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации и местного
бюджета в иностранной валюте (102)
|
0160
|
|
|
|
|
|
Целевые средства и безвозмездные поступления (110)
|
0170
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные от предпринимательской деятельности (111)
|
0180
|
300000
|
194478
|
|
|
|
Средства, поступившие во временное распоряжение учреждения (114)
|
0190
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные от государственных внебюджетных фондов
(115)
|
0200
|
|
|
|
|
|
Средства в иностранной валюте (118)
|
0210
|
|
|
|
|
|
Касса (120)
|
0220
|
|
|
|
|
|
Прочие средства (130 -132)
|
0230
|
|
|
|
|
|
Средства в пути (133)
|
0240
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (134)
|
0250
|
|
|
|
|
|
VI Расчеты
|
0260
|
|
|
|
|
Расчеты покупателями и подрядчиками за выполненные работы и .
оказанные услуги (153)
|
|
|
|
|
|
Расчеты с исполнителями за выполненные работы (156)
|
0270
|
|
|
|
|
|
Расчеты по авансам выданным (157)
|
0280
|
|
|
|
|
|
Расчеты с подотчетными лицами (160)
|
0290
|
|
|
|
|
|
Расчеты по недостачам (170)
|
0300
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным
ценностям, работам и услугам (171)
|
0310
|
|
|
|
|
|
Расчеты по специальным видам платежей (172)
|
0320
|
|
|
|
|
|
Расчет по платежам а бюджет (173)
|
330
|
|
|
|
|
|
Расчет по прочим средствам на содержание учреждения (175)
|
0340
|
|
|
|
|
|
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (178)
|
0350
|
|
|
|
|
|
Расчеты с работниками по безналичным перечислениям (183-187)
|
0360
|
|
|
|
|
|
Расчеты за счет средств, полученных от государственных
внебюджетных фондов (191)
|
0370
|
|
|
|
|
|
Расчеты по взысканию переплат пенсий и пособий (192)
|
0380
|
|
|
|
|
|
Расчеты с Фондом социального страхования Российской Федерации
(193)
|
0390
|
|
|
|
|
|
Расчеты с Фондом обязательного медицинского страхования
Российской Федерации (194)
|
0400
|
|
|
|
|
|
Расчеты с Пенсионным фондом Российской Федерации (198)
|
0410
|
|
|
|
|
|
Расчеты с Государственным фондом занятости населения Российской
Федерация(199)
|
0420
|
|
|
|
|
|
VII. Расходы
|
0430
|
|
|
|
|
Расходы по бюджету на содержание учреждения и другие мероприятия
(200)
|
|
|
|
|
|
Расходы м счет дополнительных источников бюджетного
финансирования (201)
|
0440
|
|
|
|
|
|
Расходы к распределению (210)
|
0450
|
|
|
|
|
|
Расходы по предпринимательской деятельности (220)
|
0460
|
|
|
|
|
|
Расходы по изготовлению экспериментальных устройств (221)
|
0470
|
|
|
|
|
|
Расходы по изготовлению и переработке материалов (222)
|
0480
|
|
|
|
|
|
Расходы за счет средств, формируемых из прибыли (223)
|
0490
|
|
|
|
|
|
Расходы по целевым средствам на содержание учреждения и другие
мероприятия (225)
|
0500
|
|
|
|
|
|
Расходы за счет средств родителей на содержание детского
учреждения (227)
|
0510
|
|
|
|
|
|
Расходы за счет средств, полученных от государственных
внебюджетных фондов (228)
|
0520
|
|
|
|
|
|
VIII. Выполненные и сданные заказчикам продукция, работы и
услуги
|
0530
|
|
|
|
|
Выполненные в сданные заказчикам продукция, работы и услуги
(280)
|
|
|
|
|
|
IX. Доходы, прибыли (убытки)
|
0540
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов (401)
|
|
|
|
|
|
Убытки (410)
|
0550
|
|
|
|
|
|
X. Расходы на капитальное строительство
|
0560
|
|
|
|
|
Оборудование к установке (040)
|
|
|
|
|
|
Строительные материалы для капитального строительства (041)
|
0570
|
|
|
|
|
|
Расчеты с поставщицами и подрядчиками (150)
|
0580
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджету на капитальное строительство (203)
|
0590
|
|
|
|
|
|
Расходы на капитальное строительство за счет средств на
содержание и развитие материально-технической базы (224)
|
0600
|
|
|
|
|
|
Расходы по цеповым средствам на содержание учреждения и другие
мероприятия (225)
|
0610
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС
|
0620
|
4086724
|
3981202
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало года
|
На Конец года (квартала)
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
I. Финансирование из бюджета
|
0630
|
|
|
|
|
Расчеты по финансированию из бюджета на расходы учреждении м
другие мероприятия (140)
|
|
|
|
|
|
Расчеты по дополнительным источникам бюджетного финансирования
на расходы учреждения (141)
|
0640
|
|
|
|
|
|
Финансирование из бюджета для перевода учреждениям, находящимся
в ведении главного распорядителя (распорядителя), и на другие мероприятия
(230)
|
0650
|
|
|
|
|
|
Дополнительные источники бюджетного финансирования (231)
|
0660
|
|
|
|
|
|
II. Фонды и средства целевого назначения
|
0670
|
|
|
|
|
Средства на материальное поощрение и социальные выплаты (240)
|
|
|
|
|
|
Средства на содержание и развитие материально-технической базы
(241)
|
0680
|
|
|
|
|
|
Фонд в основных средствах (250)
|
0690
|
2630000
|
2630000
|
|
|
|
Фонд в нематериальных активах (251)
|
0700
|
|
|
|
|
|
Фонд в малоценных предметах (260)
|
0710
|
36724
|
36724
|
|
|
|
Целевые средства на содержание учреждения и другие мероприятия
(270)
|
0720
|
|
|
|
|
|
Средства родителей на содержание детского учреждения (272)
|
0730
|
|
|
|
|
|
Заемные средства (273)
|
0740
|
|
|
|
|
|
Целевые средства, полученные учреждением от государственных
внебюджетных фондов (274)
|
0750
|
|
|
|
|
|
Износ основных средств (020)
|
0760
|
1120000
|
1120000
|
|
|
|
III. Расчеты
|
0770
|
|
|
|
|
Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы я
оказанные услуги (153)
|
|
|
|
|
|
Расчеты по авансам полученным (155)
|
0780
|
|
|
|
|
|
Расчеты с исполнителями за выполненные работы (156)
|
0790
|
|
|
|
|
|
Расчеты с подотчетными лицами (160)
|
0600
|
|
|
|
|
|
Расчеты по специальным видам платежей (172)
|
0810
|
|
|
|
|
|
Расчеты по платежам в бюджет (173)
|
0820
|
|
|
|
|
|
Расчеты по средствам, поступившим во временное распоряжение
учреждения (174)
|
0830
|
|
|
|
|
|
Расчеты по прочим средствам на содержание учреждения (175)
|
0840
|
|
|
|
|
|
Расчеты с депонентами (177)
|
0850
|
.
|
|
|
|
|
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (178)
|
0860
|
|
|
|
|
|
Расчеты по оплате труда (180)
|
0870
|
|
|
|
|
|
Расчеты со стипендиатами (181)
|
0880
|
|
|
|
|
|
Расчеты с работниками по безналичным перечислениям (183-187)
|
0890
|
|
|
|
|
|
Расчеты с военнослужащими по денежному довольствию и прочим
выплатам(188)
|
0900
|
|
|
|
|
|
Другие расчеты за выполненные работы (189)
|
0910
|
|
|
|
|
|
Расчеты за счет средств, полученных от государственных
внебюджетных фондов (191)
|
0920
|
|
|
|
|
|
Расчеты с Фондом социального страхования Российской Федерации
(193)
|
0930
|
|
|
|
|
|
Расчеты с Фондом обязательного медицинского страхования
Российской Федерации (194)
|
0940
|
|
|
|
|
|
Расчеты по оказанию социальной помощи населению (195)
|
0950
|
|
|
|
|
|
Расчеты с Пенсионным фондом Российской Федерации (198)
|
0960
|
|
|
|
|
|
Расчеты с Государственным фондом занятости населения Российской
Федерации(199)
|
0970
|
|
|
|
|
|
IV. Доходы, прибыли (убытки)
|
0980
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов (401)
|
|
|
|
|
|
Прибыли (410)
|
0990
|
300000
|
194478
|
|
|
|
V
Финансирование капитального строительства
|
|
|
|
|
|
Расчеты
с поставщиками и подрядчиками (150)
|
1000
|
|
|
|
|
Расчеты
по финансированию из бюджета на капитальное строительство (143)
|
1010
|
|
|
|
|
Расчеты
на содержание и развитие материально-технической базы (241)
|
1020
|
|
|
|
|
Целевые
средства на содержание учреждения и другие мероприятия (270)
|
1030
|
|
|
|
|
БАЛАНС
|
1040
|
4086724
|
3981202
|
|
|
Забалансовые
счета
|
1050
|
|
|
|
|
Списанная
задолженность неплатежеспособных дебеторов (05)
|
|
|
|
|