Хозяйственные операции за январь месяц предприятия по производству полиграфической продукции

Хозяйственные операции за январь месяц предприятия по производству полиграфической продукции.

Операция 1.

При содействии городской администрации ООО «Полиграф» получило краткосрочный банковский кредит на сумму 100000 руб. Предоставленный КБ «Акцепт» на пополнение оборотных средств(Для закупки сырья и материалов). Срок пользования заемными средствами 60 дней. Процентная ставка -38% годовых. Процент за пользование кредитом должен уплачиваться банку ежедекадно (1 раз в десять дней). Сумма кредита полностью зачисляется на ООО «Полиграф»

Краткосрочный банковский договор

#G0г. Новосибирск

"__3__" января_ 2002_ г.

______КБ «Акцепт»___________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем "Кредитор", в лице __директора ___________________________________, действующего на основании _________устава_______________, с одной стороны, и _________________________________ООО «Полиграф»_________________, именуемый(ое) в дальнейшем "Заемщик", в лице _____Директора___________________________, действующего на основании _________Устава_______________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора *#M12293 0 808002527 77 4294967262 658433188 4092 345931407 8306327 4294956908 42949610001#S)

1.1. По настоящему Договору Кредитор обязуется предоставить Заемщику краткосрочный кредит в размере __100000____________ руб. ______ коп. на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется соблюдать условия предоставления кредита, а также возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее в размере, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Целью использования полученного кредита является: *#M12293 0 808002527 77 78 3336517782 3618173640 3270368784 1363204783 13 11365791381.2#S)

#G0_____на пополнение оборотных средств_______________________

_________________________________________________________________________________________________________.

1.3. Кредит предоставляется на срок с "_03__" __января__ 20_02___ года ("Дата предоставления кредита") по "_3__" _марта___ 20_02__ года включительно ("Дата погашения кредита").

1.4. Условием возникновения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору является вступление в силу договора залога (ипотеки, поручительства, выдачи банковской гарантии, страхования риска невозврата кредита).

Статья 2. Порядок предоставления кредита

2.1. Для получения кредита Заемщик представляет Кредитору следующие документы (по форме и содержанию, соответствующие требованиям гражданского законодательства РФ и нормативным правовым актам ЦБ РФ, а также соответствующие требованиям Кредитора):

- заявление на получение кредита;

- справку о доходах Заемщика за год, предшествующий получению кредита (если Заемщик - физическое лицо);

- бухгалтерский баланс Заемщика за отчетный период, предшествующий получению кредита;

- решение общего собрания (или иного органа, уполномоченного на решение данного вопроса в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заемщика) о заключении Договора и одобрении его условий в случаях, предусмотренных учредительными документами Заемщика и/или законодательством РФ;

- иные документы, перечень которых определяется Кредитором самостоятельно и доводится до сведения Заемщика.

2.2. Предоставление кредита Заемщику по настоящему Договору осуществляется в безналичной форме путем зачисления денежных средств на расчетный (корреспондентский) счет Заемщика (обслуживающего банка), указанный в статье 10 настоящего Договора (для физических лиц путем выдачи денежных средств наличными из Кассы Кредитора). В Договоре может быть указано предоставление кредита путем его зачисления на расчетный счет третьих лиц, указанных - Заемщиком в письменной форме.

2.3. Датой предоставления кредита считается день зачисления денежных средств на расчетный (корреспондентский) счет Заемщика (обслуживающего банка).

Датой возврата кредита считается день поступления денежных средств от Заемщика в соответствии с пунктом 4.3 статьи 4 настоящего Договора в сумме, покрывающей объем требований Кредитора по настоящему Договору.

Статья 3. Проценты

3.1. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору __38____ ( тридцать восемь_ ) процентов годовых на сумму кредита, указанную в пункте 1.1 статьи 1 настоящего Договора. *#M12293 0 808002527 79 77 3336517782 124727081 2827 3537699512 1805319872 3965863.1#S)

3.2. Кредитор не вправе в одностороннем порядке увеличивать процентные ставки, установленные в настоящем пункте. *#M12293 1 808002527 79 78 2397985627 3446434936 3464 308835160 1349964592 20902754323.2#S)

3.3. При начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней пользования кредитом. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

3.4. Начисление процентов по кредиту начинается со дня, следующего за днем предоставления Кредитором кредита Заемщику (образования задолженности по ссудному счету), и заканчивается днем возврата Заемщиком кредита, определяемого в соответствии пунктом 2.4. статьи 2 настоящего Договора.

3.5. Процентный период для расчета сроков уплаты процентов устанавливается с 1 числа календарного месяца по последнее число календарного месяца включительно. Первый процентный период начинается с Даты предоставления кредита и заканчивается последним числом соответствующего календарного месяца. Последний процентный период заканчивается в Дату погашения кредита, а в случае досрочного погашения кредита - в день полного погашения Заемщиком задолженности по настоящему Договору (включая суммы санкций, а также вознаграждение банка), определяемого в соответствии с пунктом 2.4. статьи 2 настоящего Договора.

3.7. Не позднее ___13_______ числа каждого календарного месяца Кредитор в письменном виде уведомляет Заемщика о сумме начисленных процентов за прошедший период и реквизитах счета для уплаты процентов.

3.8. Уплата процентов осуществляется в денежной форме:

- путем перечисления средств на счет, указанный Кредитором в соответствии с пунктом 3.7. статьи 3 настоящего Договора, со счета Заемщика, указанного в статье 10 настоящего Договора, и/или счетов, открытых Заемщиком в других кредитных учреждениях;

- взноса наличными денежными средствами в кассу Кредитора (только для физических лиц).

3.9. Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежемесячно не позднее 28 числа текущего календарного месяца, а в последнем календарном месяце пользования кредитом - не позднее Даты погашения кредита.

3.10. В случае досрочного прекращения настоящего Договора в связи с полным погашением Заемщиком долга по настоящему Договору Кредитор в течение 20_ (_________________) рабочего дня с момента получения письменного извещения Заемщика о намерении полностью погасить задолженность по Договору в соответствии с пунктом 4.2 статьи 4 настоящего Договора обязан письменно уведомить Заемщика о причитающихся с него суммах процентов на дату, указанную в письменном извещении Заемщика.

3.11. В случае досрочного частичного погашения задолженности Заемщика по настоящему Договору уплата процентов, начисленных на досрочно погашаемую часть задолженности за соответствующий процентный период по дату фактического погашения части задолженности (кредитования ссудного счета Заемщика у Кредитора), производится в дату окончания текущего процентного периода.

3.12. В случае прекращения настоящего Договора по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или настоящим Договором, размер процентов определяется на дату заключения соглашения о расторжении Договора, либо на дату вступления в силу решения суда о расторжении Договора. При этом проценты уплачиваются одновременно с датой погашения кредита.

Статья 4. Погашение кредита

4.1. Заемщик обязуется выплатить в рублях сумму кредита и начисленные проценты за пользование им, начисленные в соответствии с Настоящим Договором, а также вознаграждение и расходы Кредитора полностью, без каких-либо удержаний, в сроки, указанные в пункте 1.3 статьи 1 настоящего Договора.

4.2. Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по настоящему Договору, включая проценты по кредиту в полном объеме либо частично без дополнительного согласования с Кредитором. В этом случае Заемщик обязан не позднее чем за _60_ (_шестьдесят__) рабочих дня до момента досрочного исполнения обязательства в части полного (частичного) возврата суммы кредита и начисленных процентов, а также банковского вознаграждения и расходов и сумм начисленных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему Договору письменно известить Кредитора о намерении и сроке досрочного полного (частичного) погашения указанных в настоящем пункте сумм.

4.3. Выплата сумм, указанных в п.4.1 настоящего Договора, осуществляется в денежной форме:

- путем перечисления средств со счета Заемщика, указанного в статье 10 настоящего Договора, и/или счетов, открытых Заемщиком в других кредитных учреждениях,

- взноса наличными денежными средствами в кассу Кредитора (только для физических лиц).

4.4. При неуплате Заемщиком в обусловленные Договором, действующим законодательством РФ или банковскими правилами сроки любой из сумм, причитающихся Кредитору, последний имеет право на сумму всей непогашенной задолженности, срок погашения которой наступил, начислять пени в размере _20_ % (__двадцати___) за каждый день, пока соответствующая задолженность остается непогашенной. Сумма пеней подлежит уплате на дату окончания того процентного периода, за который они начислены.

4.5. Если при наступлении Даты погашения кредита или уплаты процентов по нему сумма поступивших денежных средств от Заемщика, недостаточна для погашения срочной к платежу задолженности в полном объеме, Кредитор вправе по своему усмотрению установить очередность погашения задолженности по обязательствам Заемщика по Договору, независимо от назначения платежа, указанного Заемщиком. Если иная очередность погашения задолженности не будет установлена Кредитором, погашение производится в следующей очередности:

1. Проценты за пользование кредитом.

2. Задолженность по основному долгу.

3. Начисленные пени.

4. Банковские расходы.

Статья 5. Банковские расходы

5.1. Заемщик возмещает Кредитору все понесенные последним расходы по проведению банковских операций в связи с исполнением настоящего Договора.

5.2. Рассчитанный Кредитором размер банковских расходов, указанных в пункте 5.1 статьи 5 настоящего Договора, доводится до сведения Заемщика в следующем порядке: _______________________________________________________________________

5.3. Указанные в настоящей статье суммы вносятся Заемщиком одновременно с уплатой процентов в соответствии со статьей 3 настоящего Договора. При этом (в случае погашения кредита и выплаты иных сумм, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 4 настоящего Договора в безналичной форме) в платежных поручениях Заемщика суммы процентов, банковских расходов и пеней указывается отдельно.

Статья 6. Права и обязанности Заемщика

6.1. Заемщик имеет право:

6.1.1. Требовать предоставления кредита в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, при наличии свободных ресурсов у Кредитора.

6.2. Заемщик обязан:

6.2.1. Своевременно и в соответствии с установленным настоящим Договором порядком производить погашение суммы кредита. *#M12293 0 808002527 82 78 77 2351019663 8306318 4294956908 4294961000 18163301466.2.1#S.)

6.2.2. Соблюдать сроки осуществления прав и исполнения обязанностей, установленные статьями 1, 3, 4, 9 настоящего Договора.

6.2.3. Использовать кредит только на цели, определенные Договором.

6.2.4. В течение всего срока действия Договора по письменному требованию Кредитора предоставлять в распоряжение Кредитора в срок ____ (__________________) рабочих дня с даты получения указанного требования копии следующих документов:

- подтверждающих целевое использование кредита;

- отражающих финансовое состояние Заемщика (помимо документов, указанных в пункте 2.2 статьи 2 настоящего Договора) в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, составленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с отметкой налоговой инспекции - для юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности - книга учета доходов и расходов);

- других документов, прямо или косвенно относящихся к кредитуемым мероприятиям согласно статье 1 настоящего Договора.

6.2.5. В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование им Заемщик предоставляет Кредитору: (имущество в залог (указать предмет залога, его оценка, у кого из сторон находится заложенное имущество), банковская гарантия (указать гаранта, сумму, на которую гарантия выдана и ее срок), поручительство (указать поручителя)).

6.2.6. (В случае, если расчетный счет Заемщика открыт у Кредитора) Предоставлять Кредитору оформленные в строгом соответствии с действующим законодательством РФ платежные документы и приложения, необходимые для осуществления операций по счетам в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в пункте 1.2 статьи 1 настоящего Договора.

6.2.7. Заемщик не имеет права уступать свои права по Договору третьим лицам без письменного согласия Кредитора.

6.2.8. В случае возникновения обстоятельств, которые повлекли или могут повлечь за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком условий Договора, а также обстоятельств, предусмотренных п.7.1.2.3 Договора, незамедлительно письменно информировать Кредитора об этих обстоятельствах и о мерах, принимаемых Заемщиком для исполнения условий Договора.

6.2.9. Заемщик обязан уведомить Кредитора обо всех расчетных счетах, открытых Заемщиком в других банках как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2.10. Заемщик обязан уведомить все банки, обслуживающие его расчетные (текущие) счета, о своем согласии на безакцептное списание средств в соответствии с настоящим Договором.

Статья 7. Права и обязанности Кредитора

7.1. Кредитор имеет право:

7.1.1. Отказать от предоставления Заемщику кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщиком сумма не будет возвращена в срок. *#M12293 0 808002527 83 77 77 4294967262 2749847468 4092 345931407 83066337.1.1#S)

7.1.2. Досрочно истребовать задолженность Заемщика по Договору в следующих случаях:

7.1.2.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязанностей по настоящему Договору, если такое нарушение со стороны Заемщика продолжается более 7 (Семи) календарных дней с даты его совершения.

7.1.2.2. Если какая-либо информация или документ, представленный Заемщиком, окажутся недостоверными или недействительными по любым основаниям.

7.1.2.3. Наступления любого из нижеследующих обстоятельств:

- к Заемщику будет предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого Кредитор признает значительным;

- в отношении Заемщика будет применена конфискация имущества на сумму, которую Кредитор признает существенной;

- наложения ареста на имущество Заемщика, иного ограничения правомочий владения, пользования и распоряжения;

- передачи значительной части или всего имущества Заемщика в собственность, владение, пользование или залог третьим лицам без согласования с Кредитором (при этом значительность переданного имущества определяется Кредитором самостоятельно);

- привлечение Заемщиком других кредитов и/или займов, сроки погашения которых наступают в период до окончания действия Договора без согласования с Кредитором, выдачи Заемщиком поручительств по обязательствам третьих лиц, объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) или возбуждения в отношении Заемщика производства по делу о несостоятельности (банкротстве) по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве);

- принятия решения о реорганизации, ликвидации или уменьшения уставного (складочного) капитала Заемщика.

7.1.3. В случае наступления любого из обстоятельств, предусмотренных п.7.1.2.3 настоящего Договора, Кредитор имеет право потребовать в письменной форме досрочного исполнения обязательства в части обязанностей Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору в полном объеме и объявить все выданные по настоящему Договору суммы вместе с начисленными на них процентами, подлежащими возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления требования Кредитором. В этом случае Датой погашения кредита считается последний день установленного настоящим пунктом срока для погашения задолженности.

7.1.4. В случае непогашения задолженности Заемщика перед Кредитором в обусловленный пунктом 7.1.3 срок Кредитор вправе на сумму всей непогашенной задолженности начислять пени в размере и на условиях п.4.4 настоящего Договора.

7.1.5. Требовать от Заемщика сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита.

7.1.6. В удобной для него форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных показателей его финансово-хозяйственной деятельности.

7.1.7. Кредитор имеет право уступить свои права по Договору другим кредитным организациям без согласия Заемщика. Правопреемники приобретают те же права и обязанности по отношению к Заемщику по данному Договору, что и Кредитор. В случае уступки прав Кредитора по настоящему Договору другим кредитным организациям Кредитор обязан незамедлительно сообщить Заемщику о совершенной уступке прав по настоящему Договору с указанием всех реквизитов Цессионария.

7.1.8. Без распоряжения Заемщика списывать с его счета любые суммы с пределах задолженности Заемщика перед Кредитором, включая сумму основного долга, суммы процентов, суммы пеней, банковских расходов, начисленных в пользу Кредитора по Соглашению, по мере наступления сроков погашения указанной задолженности.

В случае отсутствия (недостаточности) средств на счете Заемщика в даты наступления сроков погашения задолженности Кредитор вправе списывать без распоряжения Заемщика любые суммы в пределах всей срочной к платежу задолженности Заемщика по Договору по мере их поступления на счет.

7.1.9. При неисполнении Заемщиком своих обязательств согласно п.6.2.1 и 6.2.2 настоящего Договора Кредитор имеет право безакцептного списания денежных сумм со всех расчетных счетов Заемщика. Данные суммы включают в себя: сумму процентов, сумму основного долга, пени, банковские расходы, начисленные в пользу Кредитора по настоящему Договору.

7.2. Кредитор обязан:

7.2.1. Выдать Заемщику кредит на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором путем перечисления денежных средств на расчетный (корреспондентский) счет Заемщика (обслуживающего банка), указанный в статье 10 настоящего Договора, на основании платежного поручения Заемщика (путем выдачи Заемщику денежных средств наличными из кассы Кредитора).

7.2.2. В случаях и в сроки, предусмотренные п.п.3.2, 5.4, 9.8 настоящего Договора, извещать Заемщика по адресу, указанному в настоящем Договоре.

Статья 8. Срок действия Договора

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

8.2. Окончание срока действия Договора определяется датой получения Кредитором всех причитающихся по Договору сумм.

8.3. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по требованию Кредитора в случаях, предусмотренных настоящим Договором. Заемщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае, предусмотренном п.3.3 настоящего Договора.

8.4. Настоящий Договор изменяется в одностороннем порядке Кредитором в случаях, предусмотренных Договором.

Статья 9. Дополнительные условия

9.1. Отношения сторон по настоящему Договору, в части, не урегулированной Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

9.2. В случае внесения в действующее законодательство или в правила банковского и/или валютного регулирования Российской Федерации изменений, которые могут препятствовать Сторонам исполнять свои обязательства по Договору, Стороны обязуются провести консультации для урегулирования расчетов по Договору. В случае, если Стороны не придут к соглашению об урегулировании расчетов в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента возникновения упомянутых изменений. Стороны приобретают равное право выставить требование о досрочном погашении кредита.

9.3. Все споры, вытекающие из применения и толкования настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров (претензионный порядок).

9.4. В случае недостижения согласия сторон в порядке, указанном в п.9.3 настоящего Договора, возникшие споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.5. Если дата выплаты любых сумм по Договору придется на день, не являющийся рабочим днем, то выплата этих сумм будет осуществлена не позднее следующего рабочего дня.

9.6. Каждая из Сторон по Договору сохраняет строгую конфиденциальность полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

9.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.8. В случае изменения адресов Стороны обязуются сообщить об этом друг другу незамедлительно и в письменном виде.

9.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья 10. Реквизиты сторон:

КРЕДИТОР: ЗАЕМЩИК:

_________КБ «Аецепт»____________ ООО «Полиграф» ________________________________

________________________________ ________________________________

#G0

Подписи:

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК:

Председатель Правления

_________________

Главный бухгалтер

_________________

#G1

#G0

#G1

#G0Приложение 3

к #M12291 901830578Положению Банка России

"О безналичных расчетах

в Российской Федерации"

от 03.10.2002 N 2-П#S

в редакции #M12291 901854605Указания Банка России

от 03.03.2003 N 1256-У#S

#G0

#M12293 0 809001098 61741958 1230693927 3464 3611297262 4294960362 1263324973 2708776167 1998954975

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 58

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

03.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Сто тысяч рублей

ИНН 5404547889#M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531

КПП 540401001#M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736

Сумма

#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 4009101948 100000

Сч. N

40702810457800981111

Плательщик КБ Акцепт

БИК

045005589

Сч. N

30101915000000004589

Банк плательщика

#M12293 0 809001098 3211005704 1382270437 188785621 715579245 4 2450513813 2486242109 996174788#S КБ АкЦЕПТ

БИК

045004762

Сч. N

30101810900000000762

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП 540401001#M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736

Сч. N

40702810100430003833

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель ООО «Полиграф»

Код

Рез. поле

Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

#G0

Дт 51-Кт 66 – 100000 поступила сумма кредита

Операция 2.

Между банком КРАБ «НовосибирскВнешТоргБанк» и ООО «Полиграф» заключен кредитный договор на сумму 200000 руб. Кредит предоставлен на приобретение и монтаж производственного оборудования. Расходование средств кредита будет производиться строго на указанные цели и под непосредственным наблюдением кредитора. Для обеспечения контроля наша организация открывает в КРАБ «НовосибирскВнешТоргБанк» ссудный счет на сумму 200000 руб. Кредит предоставлен на 720 дней. Процентаная ставка 30% годовых. Процент за пользованием кредита должен уплачиваться банку 30-го или 31-го числа каждого месяца. Ставка рефинансирования ЦБ РФ-25% годовых.

Долгосрочный банковский договор

#G0г. Новосибирск

"__3__" января_ 2002_ г.

КРАБ «НовосибирскВнешторгБанк» »_____ именуемый(ое) в дальнейшем "Кредитор", в лице __директора ___________________________________, действующего на основании _________устава_______________, с одной стороны, и _________________________________ООО «Полиграф»_________________, именуемый(ое) в дальнейшем "Заемщик", в лице _____Директора___________________________, действующего на основании _________Устава_______________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора *#M12293 0 808002527 77 4294967262 658433188 4092 345931407 8306327 4294956908 42949610001#S)

1.1. По настоящему Договору Кредитор обязуется предоставить Заемщику долгосрочный кредит в размере __200000____________ руб. ______ коп. на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется соблюдать условия предоставления кредита, а также возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее в размере, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Целью использования полученного кредита является: *#M12293 0 808002527 77 78 3336517782 3618173640 3270368784 1363204783 13 11365791381.2#S)

#G0_____на приобретение и монтаж производственного оборудования

_________________________________________________________________________________________________________.

Статья 2. Порядок предоставления кредита

- заявление на получение кредита;

- справку о доходах Заемщика за год, предшествующий получению кредита (если Заемщик - физическое лицо);

- бухгалтерский баланс Заемщика за отчетный период, предшествующий получению кредита;

- иные документы, перечень которых определяется Кредитором самостоятельно и доводится до сведения Заемщика.

Статья 3. Проценты

3.1. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору __30____ ( тридцать восемь_ ) процентов годовых на сумму кредита, указанную в пункте 1.1 статьи 1 настоящего Договора. *#M12293 0 808002527 79 77 3336517782 124727081 2827 3537699512 1805319872 3965863.1#S)

3.7. Не позднее ___30 или 31_____ числа каждого календарного месяца Кредитор в письменном виде уведомляет Заемщика о сумме начисленных процентов за прошедший период и реквизитах счета для уплаты процентов.

3.8. Уплата процентов осуществляется в денежной форме:

- взноса наличными денежными средствами в кассу Кредитора (только для физических лиц).

Статья 4. Погашение кредита

4.3. Выплата сумм, указанных в п.4.1 настоящего Договора, осуществляется в денежной форме:

- взноса наличными денежными средствами в кассу Кредитора (только для физических лиц).

1. Проценты за пользование кредитом.

2. Задолженность по основному долгу.

3. Начисленные пени.

4. Банковские расходы.

Статья 5. Банковские расходы

Статья 6. Права и обязанности Заемщика

6.1. Заемщик имеет право:

6.2. Заемщик обязан:

6.2.3. Использовать кредит только на цели, определенные Договором.

- подтверждающих целевое использование кредита;

6.2.7. Заемщик не имеет права уступать свои права по Договору третьим лицам без письменного согласия Кредитора.

Статья 7. Права и обязанности Кредитора

7.1. Кредитор имеет право:

7.1.2. Досрочно истребовать задолженность Заемщика по Договору в следующих случаях:

7.1.2.3. Наступления любого из нижеследующих обстоятельств:

- наложения ареста на имущество Заемщика, иного ограничения правомочий владения, пользования и распоряжения;

- принятия решения о реорганизации, ликвидации или уменьшения уставного (складочного) капитала Заемщика.

7.1.5. Требовать от Заемщика сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита.

7.2. Кредитор обязан:

Статья 8. Срок действия Договора

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

8.4. Настоящий Договор изменяется в одностороннем порядке Кредитором в случаях, предусмотренных Договором.

Статья 9. Дополнительные условия

9.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья 10. Реквизиты сторон:

КРЕДИТОР: ЗАЕМЩИК:

_КРАБ «НовосибирскВнешторгБанк» ООО «Полиграф» ________________________________

________________________________ ________________________________

#G0

Подписи:

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК:

Председатель Правления

_________________

Главный бухгалтер

_________________

#G1

#G0

#G1

#G0Приложение 3

к #M12291 901830578Положению Банка России

"О безналичных расчетах

в Российской Федерации"

от 03.10.2002 N 2-П#S

в редакции #M12291 901854605Указания Банка России

от 03.03.2003 N 1256-У#S

#G0

#M12293 0 809001098 61741958 1230693927 3464 3611297262 4294960362 1263324973 2708776167 1998954975

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 58

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

03.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Сто тысяч рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 530878912

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 530801001

Сумма

#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 4009101948 20000

Сч. N

407028101489752333

Плательщик КРАБ «НовосибирскВнешторгБанк»

30101810900000000762

БИК

045004762

Сч. N

Банк плательщика

#M12293 0 809001098 3211005704 1382270437 188785621 715579245 4 2450513813 2486242109 996174788#S КРАБ «НовосибирскВнешторгБанк»

БИК

045004762

Сч. N

30101810900000000762

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

40702810100430003833

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель ООО «Полиграф»

Код

Рез. поле

Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

#G0

Дт 55/3-Кт 66 – 20000 поступила сумма кредита

Операция 4.

ООО «Полиграф» заключила договор на аренду производственных площадей и складских помещений с ОАО «Новосибоблполиграфия» Срок аренды 12 месяцев. Арендуемые площади составляют 400 квадратных метров. Предварительная оплата аренды производится ООО «Полиграф» за 3 месяца вперед из расчета 60 руб. В год за один квадратный метр арендованных площадей, в том числе НДС 18%. Оплата производится в полном объме на счет арендодателя с расчетного счета ООО «Полиграф»

#G0#M12293 0 901794344 2028685173 77 6 7520413 4291707950 2836092392 3154 23942Приложение 1#S

к #M12291 901794344приказу ГТК России

от 2 июля 2001 года N 626#S

ДОВОР АРЕНДЫ

Новосибирск

января

200

г.

(место заключения)

ОАО «Новосибирскоблполиграфия»

(наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия, имя, отчество физического лица)

именуем

в дальнейшем Арендодатель, в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

(Устава, положения, доверенности и т.д.)

с одной стороны, и

, именуем ООО «Полиграф»

(наименование таможенного органа)

в дальнейшем Арендатор, в лице

Директора

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

Устава

(Положения, доверенности)

с другой стороны, в соответствии с

(основание для заключения договора)

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование (либо

временное пользование) сроком на

следующее :

Производственные площади и складские помещения

(наименование и характеристики, иные отличительные особенности имущества, цель использования)

(далее - имущество), а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные в разделе 2 настоящего Договора.

________________

* При передаче имущества, находящегося в хозяйственном ведении или в оперативном управлении Арендодателя, настоящий Договор согласовывается с Минимуществом России или его управлением.

1.2. Указанное в #M12293 0 808004649 77 77 828644674 2937122365 1821251332 1126523615 4294966678 2862500417п.1.1#S настоящего Договора имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности

(собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и т.п.)

что подтверждается

(указывается документ, подтверждающий право собственности

или иное вещное право Арендодателя в отношении имущества)

1.3. Имущество должно быть передано Арендатору в течение

дней со дня подписания

настоящего Договора.

1.4. Арендодатель обязан предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем

следующим условиям:

1.5. Имущество предназначено для использования в качестве

2. Стоимость Договора и порядок расчетов

2.1. За пользование имуществом Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в размере 24000 руб

Двадцать четыре тысячи рублей

(сумма цифрами и прописью)

За год

(год, месяц, поквартально, за весь срок действия настоящего Договора)

2.2. Оплата по настоящему Договору производится

Авансовым платежом

не позднее

(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

числа каждого

За три месяца

путем

(месяца, квартала, полугодия)

(форма оплаты и направления средств)

2.3. Размер арендной платы является фиксированным и пересмотру не подлежит.

3. Обязательства сторон

3.1. Арендодатель обязан:

3.1.1. Передать Арендатору указанное в #M12293 0 808004649 77 2729293752 472676684 77 77 828644674 2937122365 1821251332п.1#S настоящего Договора имущество по акту сдачи-приемки в состоянии, отвечающем условиям настоящего Договора и назначению имущества.

3.1.2. Производить капитальный ремонт имущества.

3.1.3. Оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее эффективного использования переданного в аренду имущества.

3.2. Арендатор обязан:

3.2.1. Использовать имущество в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт.

3.2.3. Нести расходы по содержанию имущества.

3.2.4. Вносить в установленные настоящим Договором сроки арендную плату.

3.2.5. Возвратить имущество Арендодателю в течение

дней после прекращения действия

настоящего Договора по акту сдачи-приемки в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального естественного износа.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неуплату Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим Договором, Арендатор

уплачивает Арендодателю пени в размере

% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не

более

% указанной суммы.

4.2. За несвоевременную передачу имущества Арендодатель уплачивает Арендатору пени в размере

% суммы арендной платы за каждый день просрочки, но не более

% указанной суммы.

4.3. Арендатор не несет ответственности за несвоевременное внесение арендной платы, связанное с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

4.4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

5.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с

04ю01.02

и прекращает свое действие

04.01.03

7.2. Если ни одна из Сторон в срок

до истечения срока действия настоящего

Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то настоящий Договор пролонгируется на срок

на тех же условиях.

8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с #M12293 0 808004649 81 80 3336517782 1913628328 2776844217 402865477 1238552190 2822п.5.4#S настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление

о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за

дней до

предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

9.3. Другие условия по усмотрению Сторон.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон*

ООО «Полигрвф»

ОАО «Новосибоблполиграфия»

(юридический и фактический адрес,

банковские реквизиты, ИНН)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

#G0Акт приема-передачи

нежилого помещения по договору аренды

Новосибирск

января

200

г.

ОАО «Новосибоблполиграфия»#G0

(указать наименование организации), именуемое в

дальнейшем Арендодатель, в лице

Директора

(указать должность, фамилию,

имя и отчество), действующего на основании

Устава

(устава, доверенности и т.п.),

с одной стороны, и

ООО «Полирраф»

(указать наименование организации),

именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице

Директора

(указать

должность, фамилию, имя и отчество), действующего на основании

Устава

(устава,

доверенности и т.п.), с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение Договора аренды нежилых помещений N

от "

января

200

года

Арендодатель передал, а Арендатор принял следующее нежилое помещение:

#G0N п/п	Адрес	Площадь (кв/м)	Кадастровый номер	Характеристика
		400

#G02. Нежилое помещение, указанное в #M12293 0 808004160 77 4294956630 3859609925 472676684 1522759363 12219619 3421377353 106пункте 1 настоящего Акта#S передано в исправном, годном к эксплуатации состоянии, со всеми относящимися к нему документами.

Проведение текущего либо капитального ремонта не требуется.

3. Претензий друг к другу по состоянию и качеству нежилых помещений Стороны не имеют.

4. Настоящий Акт подписан в двух идентичных, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, - по одному для каждой из Сторон.

#G0	Арендодатель	Арендатор
Адрес

#G0Арендодатель: ОАО «Новосибоблполиграфия»	Арендатор: ООО «Полиграф»
	(		)		(		)

"	4	"	января	200	2	г.	"	4	"	января	200	2	г.

м.п. м.п.

						Приложение №1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 9

СЧЕТ-ФАКТУРА № 15287 от 04.10.04
Продавец: ОАО «Новосибоблполиграфия»
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
ПокупательООО «Полиграф»

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Авансовый платеж за 3 месяца				5084,76		18%	915,24	6000
Всего к оплате							915,24	6000

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
				М.П.
ВЫДАЛ
					(подпись ответственного лица от продавца)

#G0

#M12293 0 809001098 61741958 1230693927 3464 3611297262 4294960362 1263324973 2708776167 1998954975

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 58

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

04.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

шесть тысяч рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

6000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО «Полиграф»

БИК

0450047762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика

#M12293 0 809001098 3211005704 1382270437 188785621 715579245 4 2450513813 2486242109 996174788#S КРАБ «НовосибирскВнешторгБанк»

БИК

0450720500

Сч. N

318030030000000000500

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 540378500

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540301001

Сч. N

407028101303000000487

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Автобанк Никойл

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель ОАО «Новосибоблполиграфия»

Код

Рез. поле

Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

Дт 76 – Кт 51 -6000 перечислен авансовый платеж

Дт 97- Кт 76 -5084,76 сумма зачислена на расходы будущих периодов

Дт 19- Кт 76 -915,24 сумма НДС

Операция 5.

ООО «Полиграф» заключил договор долгосрочной аренды с ОАО «Новосибоблполиграфия» . Предметом договора является оборудование – машины для полноцветной офсетной печати «Доминант -4». Остаточная стоимость оборудования – 120000 руб. Срок аренды 2 года. В полную стоимость оборудования равными долями. Платежи должны производится арендатором в последний день каждого месяца. По окончанию срока аренды – при условии выплаты полной стоимости – оборудование переходит в собственность ООО «Полиграф».

Договор финансовой аренды (лизинг)

#G1г.__Новосибирск_____ "_4__"января 2002_г.

#G0

_ОАО «Новосибоблполиграфия»___(наименование организации), в дальнейшем именуемый Лизингодатель, в лице__директора__ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании __устава__, с одной стороны, и __ООО «Полиграф»__ (наименование предприятия, организации), именуемый далее Лизингополучатель, в лице ___директора__ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __Устава___ (Устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность имущество, и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное пользование.

1.2. Стоимость передаваемого в пользование имущества на момент заключения данного договора составляет __Сто двадцать тысяч рублей__(прописью) руб.

1.3. Поставка имущества, являющегося предметом настоящего договора будет, по поручению Лизингодателя, осуществлена ___ООО»Полиграф»___(наименование организации).

1.4. Имущество, передаваемое Лизингополучателю, в период действия договора до момента последнего платежа является собственностью Лизингодателя.

2. Обязательства Сторон

2.1. Лизингодатель обязан:

2.1.1. Обеспечить поставку имущества в соответствии с условиями, определенными настоящим договором.

2.1.2. Оказывать Лизингополучателю необходимое содействие в вопросах, связанных с исполнением последним Условий настоящего договора.

2.1.3. Обязательно указать в договоре купли-продажи имущества, что данное имущество предназначено для переедачи в аренду Лизингополучателю.

2.2. Лизингополучатель обязуется:

2.2.1. Осуществить сдачу - приемку имущества при доставке его по месту назначения, указанному Лизингополучателем. При необходимости отразить в акте сдачи - приемки, вопросы комплектности поставки, наличие или отсутствия узлов и агрегатов, обеспечивающих надлежащую эксплуатацию имущества.

2.2.2. осуществить своими силами и за свой счет монтаж и ввод имущества в эксплуатацию.

2.2.3. Письменно сообщить Лизингодателю о вводе имущества в эксплуатацию и о соответствии технических характеристик имущества результатам его нормальной эксплуатации в производственных условиях.

2.2.4. В период срока действия настоящего договора производить техническое обслуживание и ремонт имущества.

2.2.5. Соблюдать положения инструкций поставщика - изготовителя по уходу, техническому обслуживанию и эксплуатации имущества.

2.2.6. Своевременно осуществлять Лизингодателю платежи, определенные в пункте ____ настоящего договора.

2.2.7. Предоставить Лизингодателю возможность регулярного получения информации ввиде предоставления бухгалтерских и банковских документово своем финансовом положении в течение срока действия договора.

2.2.8. В течение срока действия настоящего договора обеспечивать сохранность переданного ему в пользование лизингового имущества, а также выполнять все необходимые действия, направленные на поддержание указанного имущества в рабочем состоянии, включая техническое обслуживание и ремонт.

3. Расчеты и платежи

3.1. Оплата Лизингополучателем за пользование имуществом устанавливатеся по следующим периодам:

- 1-ый год - _50__% от стоимости имущества

- 2-ой год - _50____% от стоимости имущества

Указанные выше денежные средства должны перечисляться на расчетный счет Лизингодателя, указанный в настоящем договоре, после выставления Лизингодателем счета не позднее __30 или 31_____ числа, месяца каждого наступившего года.

3.2. Стоимость имущества, находящегося в пользовании у Лизингополучателя, в течение срока действия договора понижается по мере внесения Лизингополучателем платежей, предусмотренных настоящим договором.

3.3. Первый платеж (за первый месяц) должен быть осуществлен не позднее _26____ дней с момента ввода имущества в эксплуатацию.

4. Дополнительные условия договора

4.1. Лизингодатель не вправе отдавать имущество, переданное Лизингополучателю в соответствии с условиями настоящего договора, в залога или субаренду без согласия Лизингодателя.

4.2. Риск случайной гибели, утраты, порчи или повреждения лизингового имущества переходит к Лизингополучателю с момента поставки ему имущества в момент подписания акта сдачи - приемки имущества.

4.3. С момента приемки Лизингополучателем имущества к Лизингополучателю переходит право предъявления требований к продавцу (поставщику, изготовителю) в отношении качества, комплектности, сроков поставки имущества и других случаев ненадлежащего исполнения продавцом (поставщиком, изготовителем) договора купли-продажи, заключенного между ним и Лизингодателем.

5. Ответственность сторон по договору

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны его несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон заявившая о расторжении сторона уплачивает неустойку в размере ___600000___ руб.

5.3. При просрочке внесении платежей за пользование имуществом Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю пеню в размере _20__ от платежа за каждый день просрочки.

6. Разрешение споров

6.1. Споры, возникшие при исполнении условий настоящего договора стороны его будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде _______________.

7 Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.

7.2. Срок пользования имуществом сторонами настоящего договора определен в ____ лет, начиная с момента ввода имущества в эксплуатацию.

8. Заключительные положения

8.1. Договор может быть изменен или дополнен сторонами путем составления дополнительного соглашения подписанного представителями обеих сторон.

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует в течение _____2___________ лет.

8.3. Настоящий договор совершен в ___2_ экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

#G1 Лизингодатель Лизингополучатель

ОАО «Новосибоблполиграфия» ООО «Полиграф»

#G0#M12293 0 809001040 2298866551 3464 2747717278 4 1672924766 496336040 1110799621 2726617709Унифицированная форма N ОС-14#S

Утверждена #M12291 901852019постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 N 7#S

#G0		Код
	Форма по ОКУД		0306006
Организация-получатель	ООО «Полиграф»	по ОКПО
	наименование

телефон, факс

банковские реквизиты
		номер
наименование структурного подразделения
Основание для составления акта			дата
	приказ, распоряжение, договор
	(с указанием его вида, основных обязательств)
Дата принятия к бухгалтерскому учету		04.01.02
Счет, субсчет, код аналитического учета		001
по ОКОФ
Номер амортизационной группы

#G0

Номер документа

Дата составления

УТВЕРЖДАЮ

АКТ

04.01.02

Руководитель

Директор

о приеме (поступлении) оборудования

должность

личная подпись

расшифровка подписи

января

002

г.

#G0Организация-поставщик (продавец)

ОАО «Новосибоблполиграфия»

по ОКПО

наименование

адрес, телефон, факс

банковские реквизиты

Организация-изготовитель

по ОКПО

наименование

Организация-грузоотправитель (организация-перевозчик)

по ОКПО

наименование

телефон, факс, банковские реквизиты

Место приема (нахождения) оборудования

Способ доставки

самовывоз

Транспортная накладная

серия

вид транспортного средства

номер

Наличие пломбы

дата

1. Сведения о времени приемки оборудования

Дата, время, ч, мин.

отправления оборудования (груза)

прибытия оборудования (груза)

приема (поступления) оборудования (груза)

со станции (пристани, порта) отправителя

со склада отправителя

место приема

начала

приостановления

возобновления

окончания

наименование пункта

#G0Оборотная сторона формы N ОС-14

2. Сведения о поступившем оборудовании

Оборудование

Вид

Единица

По документам организаций, поставивших оборудование

Фактически принято

Примечание

наименование

заводской

тип,

упаковки

измерения

количество

масса груза

стоимость, руб.

особые

количество

масса

обнару-

(номенкла-

турный) номер

марка, знак

по ОКЕИ

мест, шт.

отпра-

вителя

дороги (пристани и др.)

за единицу

всего

отметки по накладной

мест, шт.

груза

женные дефекты

Машина «Доминант-4»

120000

При осмотре оборудования установлено: 1. Упаковка

не повреждена

повреждена

указать некомплектность

2. Оборудование поставлено

комплектно

некомплектно

указать некомплектность

Примечание. Дефекты, обнаруженные при монтаже, наладке и испытании оборудования, оформляются актом о выявленных дефектах оборудования (форма N ОС-16)

Заключение комиссии:

Перечень прилагаемых документов:

С правилами приемки оборудования по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии ознакомлены:

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

Принял

должность

личная подпись

расшифровка подписи

г.

По доверенности

г. N

выданной

кем, кому (фамилия, имя, отчество)

Объект основных средств принял на ответственное хранение

должность

личная подпись

расшифровка подписи

г.

Табельный номер

Отметка бухгалтерии об открытии

Номер документа

Дата составления

инвентарной карточки учета объекта основных средств

Дт 001 -120000 оборудование поставлено на забалансовый счет

Дт 97- Кт 76 -120000 сумма принята на расходы будущих периодов

Операция 6.

ООО «Полиграф» заключил договор аренды машинного времени с ОАО «Новосибоблполиграфия». Предмет договора – аренда Машино-часов типографского оборудования. По условиям аренды наше предприятие ежемесячно оплачивает стоимость машинного времени, из расчета 60 руб., в том числе НДС – 18% , за один фактически отработанный час. По договору ООО «Полиграф» делает предварительный ежемесячный авансовый платеж в сумме 6000 руб. Перерасчет фактически отработанного и оплаченного времени будет производится участниками договора в конце каждого месяца. Предварительная оплата с расчетного счета ООО «Полиграф» произведена в полном объеме в соответствии с условиями договора.

#G0#M12293 0 901794344 2028685173 77 6 7520413 4291707950 2836092392 3154 23942Приложение 1#S

к #M12291 901794344приказу ГТК России

от 2 июля 2001 года N 626#S

ДОВОР АРЕНДЫ

Новосибирск

января

200

(место заключения)

ОАО «Новосибирскоблполиграфия»

(наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия, имя, отчество физического лица)

именуем

в дальнейшем Арендодатель, в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

(Устава, положения, доверенности и т.д.)

с одной стороны, и

, именуем ООО «Полиграф»

(наименование таможенного органа)

в дальнейшем Арендатор, в лице

Директора

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

Устава

(Положения, доверенности)

с другой стороны, в соответствии с

(основание для заключения договора)

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование (либо

временное пользование) сроком на

следующее :

Машино часы типографского оборудования

(наименование и характеристики, иные отличительные особенности имущества, цель использования)

________________

(собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и т.п.)

что подтверждается

(указывается документ, подтверждающий право собственности

или иное вещное право Арендодателя в отношении имущества)

1.3. Имущество должно быть передано Арендатору в течение

дней со дня подписания

настоящего Договора.

1.4. Арендодатель обязан предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем

следующим условиям:

1.5. Имущество предназначено для использования в качестве

2. Стоимость Договора и порядок расчетов

2.1. За пользование имуществом Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в размере 6000 руб

Шесть тысяч рублей

(сумма цифрами и прописью)

(год, месяц, поквартально, за весь срок действия настоящего Договора)

2.2. Оплата по настоящему Договору производится

Авансовым платежом

не позднее

(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

30,31

числа каждого

путем

(месяца, квартала, полугодия)

(форма оплаты и направления средств)

2,3. Платеж является авансовым , фактический пересчет в конце каждого месяца

3. Обязательства сторон

3.1. Арендодатель обязан:

3.1.2. Производить капитальный ремонт имущества.

3.2. Арендатор обязан:

3.2.1. Использовать имущество в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт.

3.2.3. Нести расходы по содержанию имущества.

3.2.4. Вносить в установленные настоящим Договором сроки арендную плату.

3.2.5. Возвратить имущество Арендодателю в течение

дней после прекращения действия

4. Ответственность Сторон

4.1. За неуплату Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим Договором, Арендатор

уплачивает Арендодателю пени в размере

% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не

более

% указанной суммы.

4.2. За несвоевременную передачу имущества Арендодатель уплачивает Арендатору пени в размере

% суммы арендной платы за каждый день просрочки, но не более

% указанной суммы.

4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с

04ю01.02

и прекращает свое действие

04.01.05

7.2. Если ни одна из Сторон в срок

до истечения срока действия настоящего

Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то настоящий Договор пролонгируется на срок

на тех же условиях.

8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление

о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за

дней до

предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9. Прочие условия

9.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

9.3. Другие условия по усмотрению Сторон.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон*

ООО «Полигрвф»

ОАО «Новосибоблполиграфия»

(юридический и фактический адрес,

банковские реквизиты, ИНН)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 59

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

04.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

шесть тысяч рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

6000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО «Полиграф»

БИК

0450047762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика

#M12293 0 809001098 3211005704 1382270437 188785621 715579245 4 2450513813 2486242109 996174788#S КРАБ «НовосибирскВнешторгБанк»

БИК

0450720500

Сч. N

31803003000000000500

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 540378500

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540301001

Сч. N

40702810130300000487

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель ОАО «Новосибоблполиграфия»

Код

Рез. поле

Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

Дт 76- Кт 51 – 6000 перечислен авансовый платеж

Дт 97 – Кт 76 – сумма отнесена на расходы будущих периодов

Операция 7.

Чтобы обеспечить собственное производство сырьем и материалами наша организация заключила с ОАО «Лесбумпром» договор на поставку бумаги в рулях. Предмет договора – поставка 20 рулей бумаги по цене 3000 руб. за единицу, в том числе НДС 18%. Условие оплаты : 100% безотзывный неделимый аккредитив на имя поставщика; денежные средства списаны с расчетного счета нашей организации. Поставщик уведомлен об открытии аккредитива.

#G0ДОГОВОР ПОСТАВКИ

#G1

г. _Новосибирск "_5__" _января____ 2002 г.

____ООО «Полиграф»_________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ___директора _______________________________,действующего на основании __устава ____________________, с одной стороны, и ___ОАО «Лесбумпром» _______, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить товары народного потребления, а Покупатель принять и оплатить их в сроки,

установленные настоящим договором.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена товара

согласовываются сторонами и указываются в накладных.

2. Сроки и порядок поставки товара

2.1. Сроки поставки товара согласовывается по каждой конкретной

партии.

2.2. Поставка товара осуществляется на склад Покупателя.

2.3. Транспортные расходы оплачивает Поставщик.

2.4. Датой поставки считается дата поступления товара на склад

Покупателя.

3. Порядок оплаты

3.1. Расчеты Покупателя с Поставщиком производятся по факту

реализации товара, 100 % безотзывный неделимый аккретитив

3.2. В случае, если продукция или часть продукции не

реализованы в течение срока действия договора, Покупатель может

возвратить ее Поставщику.

4. Качество товара

4.1. Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ для

данной группы товаров.

4.2. Поставщик обязан заменить недоброкачественный товар в

течение 20 дней с момента оповещения о наличии в партии брака.

4.3. Поставщик предоставляет согласно действующего

законодательства России на товар гарантийные сроки носки.

4.4. Товары, возвращенные покупателями в пределах гарантийных

сроков носки, с выявленными производственными дефектами, подлежат

возврату Поставщику, стоимость которых он должен возместить

полностью либо по согласованию с Покупателем заменить бракованный

товар на качественный в течение 30 дней.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

5.2. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются

путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к

согласию - в Арбитражном суде г. __Новосибирска______________________.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его

подписания и действует до "_5__" __марта_______ 2002_ г.

7. Прочие условия

7.1. Все изменения и дополнения к данному договору совершаются

в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.

7.2. _________________________________________________________.

8. Адреса и реквизиты сторон

Покупатель ___ООО «Полиграф»____ Поставщик _ОАО «Лесбумпром»____

Приложение 5

к Положению Банка России

"О безналичных расчетах в

Российской Федерации"

от 12.04.01 N 2-П

#G0

АККРЕДИТИВ N 1

05.01.02

электронно

0401063

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Шестьдесят тысяч рублей

ИНН 5404192040

Сумма

60000

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО «Полиграф»

БИК

0454700762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика

НФ Банка Москвы

БИК

0450000595

Сч. N

30100300000000000595

Банк получателя ОАО Сибакадембанк

ИНН 545068130

Сч. N

(40901)

40702810000001130002

Вид оп.

Срок дейст.

Наз. пл.

аккредит.

Получатель ОАО «Лесбумпром»

Код

Рез. поле

Вид

аккредитива

Безотзывный, неделимый

Условие

оплаты

Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения

20 рулей бумаги

Платеж по представлению (вид документа)

Дополнительные условия

N сч. получателя

Подписи

Отметки банка

М.П.

Дт 55/1 – Кт 51 – 60000 руб Открыт аккредитив

Операция 8.

За счет кредита, предоставленного банком на покупку производственного оборудования оплачивается счет ЗАО «Техноинвест» . Предмет поставки – машины офсетной печати «Ромайер-314» в количестве 3 единицы общей стоимостью 50000 руб., в том числе НДС. Денежные средства переведены на расчетный счет поставщика в полном объеме.

#G0ДОГОВОР ПОСТАВКИ

#G1

г. _Новосибирск "_5__" _января____ 2002 г.

____ООО «Полиграф»_________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ___директора _______________________________,действующего на основании __устава ____________________, с одной стороны, и ___ЗАО «Техноинвест» _______, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить товары народного потребления, а Покупатель принять и оплатить их в сроки,

установленные настоящим договором.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена товара

согласовываются сторонами и указываются в накладных.

2. Сроки и порядок поставки товара

2.1. Сроки поставки товара согласовывается по каждой конкретной

партии.

2.2. Поставка товара осуществляется на склад Покупателя.

2.3. Транспортные расходы оплачивает Поставщик.

2.4. Датой поставки считается дата поступления товара на склад

Покупателя.

3. Порядок оплаты

3.1. Расчеты Покупателя с Поставщиком производятся по предоплате

3.2. В случае, если продукция или часть продукции не

реализованы в течение срока действия договора, Покупатель может

возвратить ее Поставщику.

4. Качество товара

4.1. Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ для

данной группы товаров.

4.2. Поставщик обязан заменить недоброкачественный товар в

течение 20 дней с момента оповещения о наличии в партии брака.

4.3. Поставщик предоставляет согласно действующего

законодательства России на товар гарантийные сроки носки.

4.4. Товары, возвращенные покупателями в пределах гарантийных

сроков носки, с выявленными производственными дефектами, подлежат

возврату Поставщику, стоимость которых он должен возместить

полностью либо по согласованию с Покупателем заменить бракованный

товар на качественный в течение 30 дней.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

5.2. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются

путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к

согласию - в Арбитражном суде г. __Новосибирска______________________.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его

подписания и действует до "_5__" __марта_______ 2002_ г.

7. Прочие условия

7.1. Все изменения и дополнения к данному договору совершаются

в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.

7.2. _________________________________________________________.

8. Адреса и реквизиты сторон

Покупатель ___ООО «Полиграф»____ Поставщик _ЗАО «Техноинвест»____

БИК

045004762

Сч. №

30101810900000000762

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

40702810100430003833

ЗАО «Техноинвест»

Получатель

Счет № Ю55003 от 05.01.02

Поставщик:

ЗАО «Техноинвест»

Покупатель:

ООО «Полиграф»

№

Товар

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Машины офсетной печати «Ромайер – 314»

шт

16666,67

50000

Итого:

50000

В том числе НДС:

7627,12

Всего наименований 1, на сумму 50000 руб.

Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

)

Бухгалтер

#G0

#M12293 0 809001098 61741958 1230693927 3464 3611297262 4294960362 1263324973 2708776167 1998954975

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 58

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

05.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Пятьдесят тысяч рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

50000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО «Полиграф»

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика

#M12293 0 809001098 3211005704 1382270437 188785621 715579245 4 2450513813 2486242109 996174788#S НФ Банка Москвы

БИК

0450820798

Сч. N

40702810100100000020

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5201304050

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 520101001

Сч. N

31200000000000000798

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель ЗАО «Техноинвест»

Код

Рез. поле

Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

ДТ 60- Кт 55/3

Операция 9

С расчетного счета произведен следующий платеж за оборудование, требующееся для вспомогательного производства:

Компьютер «Макинтош» - 12000 руб.

Цветной принтер -5000 руб.

Сканер- 4000 руб.

Фотонаборный аппарат- 9000 руб.

Всего 30000 руб. (НДС-18%) Получатель платежа и поставщик оборудования ООО «Хакерс-дизайн»

БИК

045004762

Сч. №

30101810900000000762

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

40702810100430003833

ООО «Хакерс –дизайн»

Получатель

Счет № Ю550010 от 05.01.02

Поставщик:

ООО «Хакерс –дизайн»

Покупатель:

ООО «Полиграф»

№

Товар

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Компьютер «Макинтош»

Шт

12000

Цветной принтер

Шт

5000

Сканер

Шт

4000

Фотонаборный аппарат

Шт

9000

+Итого:

30000

В том числе НДС:

4576,271

Всего наименований 1, на сумму 30000 руб.

Тридцать тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

)

Бухгалтер

#G0

#M12293 0 809001098 61741958 1230693927 3464 3611297262 4294960362 1263324973 2708776167 1998954975

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 59

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

05.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Пятьдесят тысяч рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 5401001

Сумма

30000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО «Полиграф»

БИК

0450470762

Сч. N

Банк плательщика

#M12293 0 809001098 3211005704 1382270437 188785621 715579245 4 2450513813 2486242109 996174788#S НФ Банка Москвы

БИК

0450004720

Сч. N

40702810300000000591

Банк получателя ОАО ВАШЕН

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5403601210

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540301001

Сч. N

31818000000000000020

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель ООО «Хакерс-дизайн»

Код

Рез. поле

Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

ДТ 60- Кт 51 – 30000 руб – оплачен счет поставщику

Операция 10

За счет средств долгосрочного кредита произведена предварительная оплата оборудования, необходимого для вспомогательного производства:

Светостол для изготовления печатных форм стоимостью 20000 руб.

Машина для размотки бумаги стоимостью 29000 руб.

Машина для резки бумаги в листы стоимостью 25000 руб.

Комплект оборудования манифотолаборатории для изготовлении печатных форм стоимостью 31000 руб.

Всего 105000 руб. Получатель платежа и поставщик фирма ОАО «Полиграфтехника» Оплата производится с ссудного счета

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

ООО Полиграфтехника

Получатель

Счет № 25 от 04.01.02

Поставщик:

ООО Полиграфтехника

Покупатель:

ООО «Полиграф»

№

Товар

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Светостол

Шт

20000

Машина для размотки бумаги

Шт

29000

Машина для резки бумаги

Шт

25000

Комплект оборудования

Шт

31000

+Итого:

105000

В том числе НДС:

16016,95

Всего наименований 1, на сумму 105000 руб.

Сто пять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

)

Бухгалтер

#G0

#M12293 0 809001098 61741958 1230693927 3464 3611297262 4294960362 1263324973 2708776167 1998954975

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 60

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

06.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Сто пять тысяч рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

105000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО «Полиграф»

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика

#M12293 0 809001098 3211005704 1382270437 188785621 715579245 4 2450513813 2486242109 996174788#S КРАБ «НовосибирскВнешторгБанк»

БИК

04506200711

Сч. N

31800030000000000711

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5404204060

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сч. N

40702810600000003831

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель ООО Полиграфтехника

Код

Рез. поле

Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

ДТ 60- Кт 55/3 – 105000 руб – оплачен счет поставщику

Операция 11

За счет средств долгосрочного кредита предприятие производит 100 % предоплату автомобиля Газель стоимостью 42000 руб., в том числе НДС. Поставщик ЗАО « Автокоминвест»

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

ЗАО «Автокоминвест»

Получатель

Счет № 41 от 06.01.02

Поставщик:

ЗАО «Автокоминвест»

Покупатель:

ООО «Полиграф»

№

Товар

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Автомобиль Газель

шт

42000

+Итого:

42000

В том числе НДС:6406,78

Всего наименований 1, на сумму 42000 руб.

Сорок две тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

)

Бухгалтер

#G0

#M12293 0 809001098 61741958 1230693927 3464 3611297262 4294960362 1263324973 2708776167 1998954975

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 60

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

06.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Сорок две тысяч рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

42000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО «Полиграф»

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика

#M12293 0 809001098 3211005704 1382270437 188785621 715579245 4 2450513813 2486242109 996174788#S НФ Банка Москвы

БИК

0450000595

Сч. N

40702810100560005630

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5404192120

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736

Сч. N

30100300000000000595

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель ЗАО «Автокоминвест»

Код

Рез. поле

Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

ДТ 60- Кт 55/3 – 42000 руб – оплачен счет поставщику

Операция 12

От ЗАО «Техноинвест» получено типографское оборудование (Ромайер-314» в количестве 3 единицы. Для ввода машин в эксплуатацию необходимо произвести их установку и пусконаладочные работы.

#G1Типовая межотраслевая форма № М-2а

#G0#M12291 9053774УТВЕРЖДЕНА постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а#S

#G1 #S

#G1	#G0Коды
Форма по ОКУД	0315002
Организация	ООО «Полиграф»	по ОКПО	#G1

#G0

#G1ДОВЕРЕННОСТЬ № _12________

Дата выдачи "_6__"____января_________2002___г.

Доверенность действительна по "_16__" __января ____2002 _г.

_____________________ЗАО «Техноинвест» ______________________

наименование потребителя и его адрес

________________________________________________________________________

наименование плательщика и его адрес

Счет № ________ в ______________________________________________________

наименование банка

Доверенность выдана ____ _Иванову Григорию Константиновичу______

должность фамилия, имя, отчество

Паспорт: серия _____________ № _________________________________________

Кем выдан ______________________________________________________________

Дата выдачи "___" ________________________________________________г.

На получение от __ЗАО «Техноинвест» __________________________

наименование поставщика

материальных ценностей по _сч.фактуре №65 от 06.01.2002________

наименование,

________________________________________________________________________

номер и дата документа

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Оборотная сторона формы № М-2а

#G0Номер по порядку	Материальные ценности	Единица измерения	Количество (прописью)
1	2	3	4
#G1 1	Ромайер -314	шт	3 (три)

#G0 #G1Подпись лица, получившего доверенность _____________________________ удостоверяем. Руководитель __________________ ______________________________ подпись расшифровка подписи М.П. Главный бухгалтер __________________ ______________________________ подпись расшифровка подписи

						Приложение №1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 9

СЧЕТ-ФАКТУРА № 65 от 06.10.04
ПродавецЗАО «Техноинвест»
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
ПокупательООО «Полиграф»

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машина Ромайер -314				33332,33		18%	16666,67	50000
Всего к оплате							16666,67	50000

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
				М.П.
ВЫДАЛ

#G0#M12293 0 809001040 2298866551 3464 2747717278 4 1672924766 496336040 1110799621 2726617709Унифицированная форма N ОС-14#S

Утверждена #M12291 901852019постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 N 7#S

#G0		Код
	Форма по ОКУД		0306006
Организация-получатель	ООО «Полиграф»	по ОКПО
	наименование

телефон, факс

банковские реквизиты
		номер
наименование структурного подразделения
Основание для составления акта			дата
	приказ, распоряжение, договор
	(с указанием его вида, основных обязательств)
Дата принятия к бухгалтерскому учету		04.01.02
Счет, субсчет, код аналитического учета		001
по ОКОФ
Номер амортизационной группы

#G0

Номер документа

Дата составления

УТВЕРЖДАЮ

АКТ

05.01.02

Руководитель

Директор

о приеме (поступлении) оборудования

должность

личная подпись

расшифровка подписи

января

002

г.

#G0Организация-поставщик (продавец)

ЗАО «Техноинвест»

по ОКПО

наименование

адрес, телефон, факс

банковские реквизиты

Организация-изготовитель

по ОКПО

наименование

Организация-грузоотправитель (организация-перевозчик)

по ОКПО

наименование

телефон, факс, банковские реквизиты

Место приема (нахождения) оборудования

Способ доставки

самовывоз

Транспортная накладная

серия

вид транспортного средства

номер

Наличие пломбы

дата

1. Сведения о времени приемки оборудования

Дата, время, ч, мин.

отправления оборудования (груза)

прибытия оборудования (груза)

приема (поступления) оборудования (груза)

со станции (пристани, порта) отправителя

со склада отправителя

место приема

начала

приостановления

возобновления

окончания

наименование пункта

#G0Оборотная сторона формы N ОС-14

2. Сведения о поступившем оборудовании

Оборудование

Вид

Единица

По документам организаций, поставивших оборудование

Фактически принято

Примечание

наименование

заводской

тип,

упаковки

измерения

количество

масса груза

стоимость, руб.

особые

количество

масса

обнару-

(номенкла-

турный) номер

марка, знак

по ОКЕИ

мест, шт.

отпра-

вителя

дороги (пристани и др.)

за единицу

всего

отметки по накладной

мест, шт.

груза

женные дефекты

Машина «,Ромайер-314»

50000

При осмотре оборудования установлено: 1. Упаковка

не повреждена

повреждена

указать некомплектность

2. Оборудование поставлено

комплектно

некомплектно

указать некомплектность

Заключение комиссии:

Перечень прилагаемых документов:

С правилами приемки оборудования по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии ознакомлены:

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

Принял

должность

личная подпись

расшифровка подписи

г.

По доверенности

г. N

выданной

кем, кому (фамилия, имя, отчество)

Объект основных средств принял на ответственное хранение

должность

личная подпись

расшифровка подписи

г.

Табельный номер

Отметка бухгалтерии об открытии

Номер документа

Дата составления

инвентарной карточки учета объекта основных средств

		Код
	Форма по ОКУД	0330228
ООО Полиграф		по ОКПО
организация
Склад №1
структурное подразделение		Камера (секция)
	Вид деятельности по ОКДП
		Вид операции

#G0	Номер документа	Дата составления
КАРТОЧКА	1	06.01
КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОИМОСТНОГО УЧЕТА

#G0Товар	Единица измерения	Размер	Сорт			Учетная		Корреспондирующий счет	Примечание
наименование	код	наименование	код по					цена,		счет,	код аналитического
			ОКЕИ					руб.		субсче	учета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ромайер 314		кг

Номер	Дата	Документ	Поставщик или получатель	Цена,	Приход	Расход	Остаток	Подпись,
№	записи	дата	номер		руб. коп	количество, шт	сумма, руб. коп	количест- во, шт.	сумма, руб. коп	количест во, шт	сумма, руб. коп	дата
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	6.01.0			Остаток	14124,3	3				3	42372,9

Дт 07-Кт 60 – 42372,88 – стоимость оборудования

Дт 19-Кт 60- 7627,12 – сумма НДС

Дт 68- КТ 19 – 7627,12 сумма НДС к зачету

Операция 13

Со спецссудного счета оплачен счет ООО «Полисервис» за произведенные строительно-монтажные работы по вводу в эксплуатацию типографского оборудования «Ромайер 314» на сумму 2400 руб., в том числе НДС

Договор подряда

(на выполнение работ по монтажу оборудования «Ромайер»-314)

г. Новосибирск “_8__” _января____ 2002 г.

_____ООО «Полисервис»__ (указать наименование организации), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___Директора___ (указать должность, фамилию, имя и отчество), действующего на основании _устава_____ (устава, доверенности), с одной стороны, и ____ООО «Полиграф»___ (указать наименование организации), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___Директор (указать должность, фамилию, имя и отчество), действующего на основании ____устава__________ (устава, доверенности и т.п.), с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: выполнить комплекс работ по монтажу и сервисному обслуживанию в течение 12 месяцев оборудования системы многоквартирного аудиодомофона с консьержем для трех подъездов жилого дома, именуемую в дальнейшем “Работа”.

Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до “_10__” _января 200_2_ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Срок выполнения работ с “_8___” _января_____ 200_2_ г. до “_10__” __января___ 200_2_ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

1.4.1. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.

2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п.1.4 настоящего Договора.

2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.

2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение __________ дней.

2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п.3 настоящего Договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. В течение ________ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п.1.4 настоящего Договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего Договора, в течение _______ дней с момента приемки результатов Работы.

2.4. 3аказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора составляет: __2400 (две тысячи четыреста рублей)__ руб.

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

4. Ответственность Сторон

4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п.1.4 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере _20___% от суммы Договора и пени из расчета ____% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

#G0	*Подрядчик*	*Заказчик*
Адрес
ИНН
Р/счет
Банк
К/счет
БИК
ОКОНХ
ОКПО
Тел/факс

Подрядчик: Заказчик:

ООО «Полимерсервис» (____________) _ООО»Полиграф» ( ____________ )

"___" ________ 200_ г. "___" ________ 200_ г.

М.П. М.П.

08.05.2000 N 1655

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

ЗАО «Автокоминвест»

Получатель

Счет № 11 от 08.01.02

Поставщик:

ООО «Полисервис»

Покупатель:

ООО «Полиграф»

№

Товар

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Строительно-монтажные работы

шт

2400

+Итого:

2400

В том числе НДС:366,10

Всего наименований 1, на сумму 2400 руб.

две тысячи четыреста рублей 00 копеек

Руководитель

)

Бухгалтер

#G0Исполнитель: _________________________	Заказчик: _____________________________
Адрес: _______________________________	Адрес: _______________________________
ИНН ________________________________	ИНН _________________________________
Р/с __________________________________	Р/с __________________________________
В ___________________________________	В ___________________________________
К/с ____________________ БИК __________	К/с ____________________ БИК __________
Тел. _____________, факс ______________	Тел. _____________, факс ______________

АКТ N ____

сдачи-приемки работ

по договору N _1___ от "_8_"_января___2002___года

#G0г. _____Новосибирск______________ .	"8__"___января____ 200 __2___ г.

#G0___ООО «Полисервис»________, в лице Генерального директора ____уства________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и____ООО»Полиграф»____ , в лице Генерального директора _______________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по договору N ________ от _____________ г. выполнены полностью и в установленный срок, результаты работ соответствуют требованиям по качеству, предусмотренным договором.

Следует к перечислению по настоящему акту в соответствии с договором _2400__ (_две тьысячи четыреста___) ___00________ копеек, в т.ч. НДС ______366,10__ (__триста шестьдесят шесть рублей) _10________ копеек.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах и служит в соответствии с условиями договора основанием для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем за оказанные услуги.

#G0От Исполнителя	От Заказчика
___ООО «Полисервис»__ / ___________________ /	_ООО «Полиграф»_____ / ______________ /
М.П.	М.П.

Бухгалтерская справка

В ООО «Полиграф « 08.01.02 были проведены строительно- монтажные работы по вводу в эксплуатацию типографского оборудования на сумму 2400 руб, в том числе 366,10 руб, на основании чего были составлены бухгалтерские проводки.

Дт 76-Кт 55/3 – 2400 – уплачена стоимость стоительно- монтажных работ

Дт 07-Кт 76 – 2033,89 – приняты к учету стоимость работ

Дт 19-Кт 76 – 366,10 – сумма НДС

Дт 68-Кт 19-366,10 принят к зачету НДС

#G1

Бухгалтер ООО «Полиграф»

#G0

						Приложение №1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 9

СЧЕТ-ФАКТУРА № 157 от 08.10.04
Продавец: ООО «Полисервис»
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
ПокупательООО «Полиграф»

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж оборудование				2033,90		18%	366,10	2400
Всего к оплате							366,10	2400

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
				М.П.
ВЫДАЛ
					(подпись ответственного лица от продавца)

Операция 14

На склад поступило от поставщика ООО «Хакерс-дизайн» ранее оплаченное оборудование. Затраты связанные с приобретением основных средств, отнесены на счет использования средств целевого финансирования.

Бухгалтерская справка

Поступило оборудование стоимостью 30000 рублей, в том числе НДС. Затраты связанные с приобретением основных средств, отнесены на счет использования средств целевого финансирования. На основании этого были составлены бухгалтерские проводки.

Дт 08-Кт 60 – 25423,73 рублей

Дт 19-Кт 60- 4576,27 рублей

Дт 68 – Кт 19 -4576,27 – НДС к зачету

Дт 01- Кт 08 – 25423,73 – оборудование введено в эксплуатацию

						Приложение №1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 9

СЧЕТ-ФАКТУРА № 157 от 08.10.04
Продавец: ООО «Полисервис»
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
ПокупательООО «Полиграф»

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютер «Макинтош»	Шт	1	10169,49	10169,49		18	1830,51	12000
Цветной принтер	Шт	1	4237,29	4237,29		18	762,71	5000
Сканер	Шт	1	3389,83	3389,83		18	610,17	4000
Фотонаборный аппарат	шт	1	7627,12	7627,12		18	1372,88	9000
Всего к оплате		4	25423,73	25423,73			4576,27	30000

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
				М.П.

Операция 15

Для осуществления пуско-наладочных работ, связанных с вводом в эксплуатацию 3-х печатных машин были привлечены по договору подряда 2 техника – наладчика: Бубков Константин Сергеевич, Тетерев Геннадий Константинович. Договор подряда предусматривает выплату вознаграждения каждому из работников в размере 1000 руб.с учетом налоговых удержаний из заработной платы. В тот же день подписан акт ввода в эксплуатацию всех печатных машин.

Договор подряда

(на выполнение работ по осуществлению пуско-наладочных работ)

г. Новосибирск “_8__” _января____ 2002 г.

_____Бубков К.С., Тетерев Г.К. (указать наименование организации), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___Директора___ (указать должность, фамилию, имя и отчество), действующего на основании _устава_____ (устава, доверенности), с одной стороны, и ____ООО «Полиграф»___ (указать наименование организации), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___Директор (указать должность, фамилию, имя и отчество), действующего на основании ____устава__________ (устава, доверенности и т.п.), с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: выполнить пуско-наладочные работы связанных с вводом в эксплуатацию 3-х печатных машин.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.

2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п.1.4 настоящего Договора.

2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.

2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.3. Заказчик обязан:

2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего Договора, в течение __2_____ дней с момента приемки результатов Работы.

2.4. 3аказчик имеет право:

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора составляет: __2000 (две тысячи рублей)__ руб.

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем выдачи наличных средств из кассы предприятия.

4. Ответственность Сторон

5. Порядок разрешения споров

6. Заключительные положения

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Подрядчик: Заказчик:

Бубков К.С, тетерев Г.К.» (____________) _ООО»Полиграф» ( ____________ )

"___" ________ 200_ г. "___" ________ 200_ г.

М.П. М.П.

Расчетная ведомость по заработной плате

Ф.И.О.	Число	Сумма	Подпись
Бубков К.С.	10.01.02	1000
Тетерев Г.К.	10.01.02	1000

Бухгалтерская справка

Для осуществления пуско-наладочных работ, связанных с вводом в эксплуатацию 3-х печатных машин были привлечены по договору подряда 2 техника – наладчика: Бубков Константин Сергеевич, Тетерев Геннадий Константинович. Договор подряда предусматривает выплату вознаграждения каждому из работников в размере 1000 руб, на основании этого были сделаны бухгалтерские проводки , и соответственно начислен ЕСН

Дт 20- Кт 70 2260 – начислена ЗП работникам

Дт 70-Кт 68 – 260 произведено удержание сумм НДФЛ

Дт 20- Кт 69 – 804,56 начислен ЕСН

Бухгалтер.

#G0#M12293 0 809001040 2298866551 3464 2747717278 4 1672924766 496336040 1110799621 2726617709Унифицированная форма N ОС-14#S

Утверждена #M12291 901852019постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 N 7#S

#G0		Код
	Форма по ОКУД		0306006
Организация-получатель	ООО «Полиграф»	по ОКПО
	наименование

телефон, факс

банковские реквизиты
		номер
наименование структурного подразделения
Основание для составления акта			дата
	приказ, распоряжение, договор
	(с указанием его вида, основных обязательств)
Дата принятия к бухгалтерскому учету		04.01.02
Счет, субсчет, код аналитического учета		001
по ОКОФ
Номер амортизационной группы

#G0

Номер документа

Дата составления

УТВЕРЖДАЮ

АКТ

05.01.02

Руководитель

Директор

о приеме (поступлении) оборудования

должность

личная подпись

расшифровка подписи

января

002

г.

#G0Организация-поставщик (продавец)

ЗАО «Техноинвест»

по ОКПО

наименование

адрес, телефон, факс

банковские реквизиты

Организация-изготовитель

по ОКПО

наименование

Организация-грузоотправитель (организация-перевозчик)

по ОКПО

наименование

телефон, факс, банковские реквизиты

Место приема (нахождения) оборудования

Способ доставки

самовывоз

Транспортная накладная

серия

вид транспортного средства

номер

Наличие пломбы

дата

1. Сведения о времени приемки оборудования

Дата, время, ч, мин.

отправления оборудования (груза)

прибытия оборудования (груза)

приема (поступления) оборудования (груза)

со станции (пристани, порта) отправителя

со склада отправителя

место приема

начала

приостановления

возобновления

окончания

наименование пункта

#G0Оборотная сторона формы N ОС-14

2. Сведения о поступившем оборудовании

Оборудование

Вид

Единица

По документам организаций, поставивших оборудование

Фактически принято

Примечание

наименование

заводской

тип,

упаковки

измерения

количество

масса груза

стоимость, руб.

особые

количество

масса

обнару-

(номенкла-

турный) номер

марка, знак

по ОКЕИ

мест, шт.

отпра-

вителя

дороги (пристани и др.)

за единицу

всего

отметки по накладной

мест, шт.

груза

женные дефекты

Машина «,Ромайер-314»

50000

При осмотре оборудования установлено: 1. Упаковка

не повреждена

повреждена

указать некомплектность

2. Оборудование поставлено

комплектно

некомплектно

указать некомплектность

Заключение комиссии:

Перечень прилагаемых документов:

С правилами приемки оборудования по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии ознакомлены:

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

Принял

должность

личная подпись

расшифровка подписи

г.

По доверенности

г. N

выданной

кем, кому (фамилия, имя, отчество)

Объект основных средств принял на ответственное хранение

должность

личная подпись

расшифровка подписи

г.

Табельный номер

Отметка бухгалтерии об открытии

Номер документа

Дата составления

инвентарной карточки учета объекта основных средств

Дт 01-Кт 07 – 42372,88 – оборудование введено в эксплуатацию

Операция 16

От поставщика ОАО «Полиграфтехника» получен ранее оплаченный светостол для изготовления печатных форм. Оборудование не требует установки и пусконаладочных работ. В тот же день на основании акта ввода в эксплуатацию оборудование переводится на счета учета основных средств.

От поставщиков поступили:

От ОАО «Полиграфтехника» - размоточная машина, резальная машина, комплект оборудования для манифотолаборатории. Оборудование не требует установки и пусконаладочных работ. В этот же день на основании акта ввода в эксплуатацию оборудование переводится на счета учета основных средств.

Дт 07- Кт 60 – 88983,05 – принято к учету поступившие оборудование

Дт 19-Кт60- 16016,95 – принят к учету НДС по поступившему оборудованию

Дт 68 – Кт 19- 16016,95 – принят к зачету НДС

Дт 01- Кт 07 – 88983,05 - оборудование введено в эксплуатацию

Бухгалтерская справка

Ранее выплаченный аванс ОАО «Полиграфтехнике» зачтен в счет поставки в полном объеме, в том числе НДС.

Бухгалтер

						Приложение №1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 9

СЧЕТ-ФАКТУРА № 178 от 08.10.04
Продавец: ООО «Полиграфтехника»
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
ПокупательООО «Полиграф»

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Светостол	Шт	1		16949,15		18	3050,84	20000
Машина для размотки бумаги	Шт	1		24576,27		18	4423,73	29000
Машина для резки бумаги	Шт	1		21186,44		18	3813,56	25000
Комплект оборудования	шт	1		26271,19		18	4728,81	31000
Всего к оплате		4		88983,06			16016,95	105000

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Утверждена #M12291 901852019постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 N 7#S

#G0		Код
	Форма по ОКУД		0306006
Организация-получатель	ООО «Полиграф»	по ОКПО
	наименование

телефон, факс

банковские реквизиты
		номер
наименование структурного подразделения
Основание для составления акта			дата
	приказ, распоряжение, договор
	(с указанием его вида, основных обязательств)
Дата принятия к бухгалтерскому учету		04.01.02
Счет, субсчет, код аналитического учета		001
по ОКОФ
Номер амортизационной группы

#G0

Номер документа

Дата составления

УТВЕРЖДАЮ

АКТ

08.01.02

Руководитель

Директор

о приеме (поступлении) оборудования

должность

личная подпись

расшифровка подписи

января

002

г.

#G0Организация-поставщик (продавец)

ЗАО «Техноинвест»

по ОКПО

наименование

адрес, телефон, факс

банковские реквизиты

Организация-изготовитель

по ОКПО

наименование

Организация-грузоотправитель (организация-перевозчик)

по ОКПО

наименование

телефон, факс, банковские реквизиты

Место приема (нахождения) оборудования

Способ доставки

самовывоз

Транспортная накладная

серия

вид транспортного средства

номер

Наличие пломбы

дата

1. Сведения о времени приемки оборудования

Дата, время, ч, мин.

отправления оборудования (груза)

прибытия оборудования (груза)

приема (поступления) оборудования (груза)

со станции (пристани, порта) отправителя

со склада отправителя

место приема

начала

приостановления

возобновления

окончания

наименование пункта

#G0Оборотная сторона формы N ОС-14

2. Сведения о поступившем оборудовании

Оборудование

Вид

Единица

По документам организаций, поставивших оборудование

Фактически принято

Примечание

наименование

заводской

тип,

упаковки

измерения

количество

масса груза

стоимость, руб.

особые

количество

масса

обнару-

(номенкла-

турный) номер

марка, знак

по ОКЕИ

мест, шт.

отпра-

вителя

дороги (пристани и др.)

за единицу

всего

отметки по накладной

мест, шт.

груза

женные дефекты

Светостол

20000

Машина для размотки

29000

Машина для резки

25000

Комплект

31000

105000

При осмотре оборудования установлено: 1. Упаковка

не повреждена

повреждена

указать некомплектность

2. Оборудование поставлено

комплектно

некомплектно

указать некомплектность

Заключение комиссии:

Перечень прилагаемых документов:

С правилами приемки оборудования по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии ознакомлены:

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

Принял

должность

личная подпись

расшифровка подписи

г.

По доверенности

г. N

выданной

кем, кому (фамилия, имя, отчество)

Объект основных средств принял на ответственное хранение

должность

личная подпись

расшифровка подписи

г.

Табельный номер

Отметка бухгалтерии об открытии

Номер документа

Дата составления

Операция 17

От поставщика ЗАО «Автокоминвест» автомобиль Газель. Автотранспортное средство введено в эксплуатацию.


СЧЕТ-ФАКТУРА № 179 от 09.10.04
Продавец: ЗАо «Автокоминвест»
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
ПокупательООО «Полиграф»

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автомобиль Газель	Шт	1		35593,22		18	6406,78	42000
Всего к оплате		4		35593,22			6406,78	42000

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Утверждена #M12291 901852019постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 N 7#S

#G0		Код
	Форма по ОКУД		0306006
Организация-получатель	ООО «Полиграф»	по ОКПО
	наименование

телефон, факс

банковские реквизиты
		номер
наименование структурного подразделения
Основание для составления акта			дата
	приказ, распоряжение, договор
	(с указанием его вида, основных обязательств)
Дата принятия к бухгалтерскому учету		04.01.02
Счет, субсчет, код аналитического учета		001
по ОКОФ
Номер амортизационной группы

#G0

Номер документа

Дата составления

УТВЕРЖДАЮ

АКТ

09.01.02

Руководитель

Директор

о приеме (поступлении) оборудования

должность

личная подпись

расшифровка подписи

января

002

г.

#G0Организация-поставщик (продавец)

ЗАО «Тавтокоминвест»

по ОКПО

наименование

адрес, телефон, факс

банковские реквизиты

Организация-изготовитель

по ОКПО

наименование

Организация-грузоотправитель (организация-перевозчик)

по ОКПО

наименование

телефон, факс, банковские реквизиты

Место приема (нахождения) оборудования

Способ доставки

самовывоз

Транспортная накладная

серия

вид транспортного средства

номер

Наличие пломбы

дата

1. Сведения о времени приемки оборудования

Дата, время, ч, мин.

отправления оборудования (груза)

прибытия оборудования (груза)

приема (поступления) оборудования (груза)

со станции (пристани, порта) отправителя

со склада отправителя

место приема

начала

приостановления

возобновления

окончания

наименование пункта

#G0Оборотная сторона формы N ОС-14

2. Сведения о поступившем оборудовании

Оборудование

Вид

Единица

По документам организаций, поставивших оборудование

Фактически принято

Примечание

наименование

заводской

тип,

упаковки

измерения

количество

масса груза

стоимость, руб.

особые

количество

масса

обнару-

(номенкла-

турный) номер

марка, знак

по ОКЕИ

мест, шт.

отпра-

вителя

дороги (пристани и др.)

за единицу

всего

отметки по накладной

мест, шт.

груза

женные дефекты

Газель

42000

При осмотре оборудования установлено: 1. Упаковка

не повреждена

повреждена

указать некомплектность

2. Оборудование поставлено

комплектно

некомплектно

указать некомплектность

Заключение комиссии:

Перечень прилагаемых документов:

С правилами приемки оборудования по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии ознакомлены:

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

Принял

должность

личная подпись

расшифровка подписи

г.

По доверенности

г. N

выданной

кем, кому (фамилия, имя, отчество)

Объект основных средств принял на ответственное хранение

должность

личная подпись

расшифровка подписи

г.

Табельный номер

Отметка бухгалтерии об открытии

Номер документа

Дата составления

Бухгалтерская справка

В ООО «Полиграф» поступил автомобиль газель в счет ранее сделанной предоплаты стоимостью 42000 руб. На основании чего были сделаны следующие проводки:

Дт 08-Кт60 – 35593,22

Дт 19-Кт 60-6406,78

Дт 68 – Кт -19 –6406,78

Дт 01- Кт 08 – 35593,22

Операция 18

Все оборудование, приобретенное за счет целевого финансирование, было застраховано на сумму покупной стоимости страховой компанией СК «Мостинстрах». Размер страхового взноса 10 % от страховой суммы (30000 руб.) Взнос был выплачен с расчетного счета ООО «Полиграф». Сумма уплаченного страхового взноса отражена на счетах учета использования прибыли организации.

#G0

#M12293 0 809001098 61741958 1230693927 3464 3611297262 4294960362 1263324973 2708776167 1998954975

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 61

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

09.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

две тысячи четыреста рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

3000

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО «Полиграф»

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика

#M12293 0 809001098 3211005704 1382270437 188785621 715579245 4 2450513813 2486242109 996174788#S КРАБ «НовосибирскВнешторгБанк»

БИК

0450720500

Сч. N

31803003000000000500

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5404181920

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сч. N

40702810130300000898

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

СК Мостинстрах

Код

Рез. поле

Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

Дт 76 – Кт 51 3000 оплачены страховые взносы

Дт 99- Кт 76 3000 сумма страхового взноса отражается на счетах учета использования прибыли

Операция 19

От поставщика МУП «Полиграфснаб» получено различное сырье для производства печатной продукции:

1. Пластины офсетные- 500 штук по цене 10 руб. за штуку (общая сумма 5000 руб.)

2. Бумага обложечная – 2 тонны по цене 2000 руб. за тонну 9общей стоимостью 4000 руб.)

3. Краска типографская – 100 кг по цене 100 руб. за кг (общей стоимостью 10000)

4. Бумага оберточная – 180кг по цене 50 руб. за 1 кг (общей стоимостью 9000 руб.)

Стоимость полученного сырья приведена без учета НДС. Полученные материалы оприходованы на склад предприятия.


СЧЕТ-ФАКТУРА № 179 от 09.10.04
ПродавецМУП Полиграфснаб»
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
ПокупательООО «Полиграф»

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пластины	Шт	500	10	5000		18	900	5900
Бумага обложечная	т	2	2000	4000		18	720	4720
Краска	Кг	100	100	10000		18	1800	11800
Бумага оберточная	кг	180	50	9000		18	1620	10620
Всего к оплате				28000			5040	33040

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Дт 10-Кт 60 28000 – поступили материалы

Дт 19-Кт 60-5040 НДС

Дт 68-Кт 19 -5040-НДС к возмещению

Утверждена #M12291 901852019постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 N 7#S

#G0		Код
	Форма по ОКУД		0306006
Организация-получатель	ООО «Полиграф»	по ОКПО
	наименование
Основание для составления акта			дата
	приказ, распоряжение, договор
	(с указанием его вида, основных обязательств)
Дата принятия к бухгалтерскому учету		04.01.02
Счет, субсчет, код аналитического учета		001
по ОКОФ
Номер амортизационной группы

#G0

Номер документа

Дата составления

УТВЕРЖДАЮ

АКТ

09.01.02

Руководитель

Директор

о приеме (поступлении) оборудования

должность

личная подпись

расшифровка подписи

января

002

г.

#G0Организация-поставщик (продавец)

МУП Полиграфснаб

по ОКПО

наименование

адрес, телефон, факс

банковские реквизиты

Организация-изготовитель

по ОКПО

наименование

Организация-грузоотправитель (организация-перевозчик)

по ОКПО

наименование

телефон, факс, банковские реквизиты

Место приема (нахождения) оборудования

Способ доставки

самовывоз

Транспортная накладная

серия

вид транспортного средства

номер

Наличие пломбы

дата

1. Сведения о времени приемки оборудования

Дата, время, ч, мин.

отправления оборудования (груза)

прибытия оборудования (груза)

приема (поступления) оборудования (груза)

со станции (пристани, порта) отправителя

со склада отправителя

место приема

начала

приостановления

возобновления

окончания

наименование пункта

#G0Оборотная сторона формы N ОС-14

2. Сведения о поступившем оборудовании

Оборудование

Вид

Единица

По документам организаций, поставивших оборудование

Фактически принято

Примечание

наименование

заводской

тип,

упаковки

измерения

количество

масса груза

стоимость, руб.

особые

количество

масса

обнару-

(номенкла-

турный) номер

марка, знак

по ОКЕИ

мест, шт.

отпра-

вителя

дороги (пристани и др.)

за единицу

всего

отметки по накладной

мест, шт.

груза

женные дефекты

Пластины

5000

Бумага обложечная

4000

Краска

10000

Бумага оберточная

9000

При осмотре оборудования установлено: 1. Упаковка

не повреждена

повреждена

указать некомплектность

2. Оборудование поставлено

комплектно

некомплектно

указать некомплектность

Заключение комиссии:

Перечень прилагаемых документов:

С правилами приемки оборудования по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии ознакомлены:

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

Принял

должность

личная подпись

расшифровка подписи

г.

По доверенности

г. N

выданной

Код

Форма по ОКУД

0330228

ООО Полиграф

по ОКПО

организация

Склад №1

структурное подразделение

Камера (секция)

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

#G0	Номер документа	Дата составления
КАРТОЧКА	20	09.01.
КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОИМОСТНОГО УЧЕТА

#G0Товар	Единица измерения	Размер	Сорт			Учетная		Корреспондирующий счет	Примечание
наименование	код	наименование	код по					цена,		счет,	код аналитического
			ОКЕИ					руб. коп		субсчет	учета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пластины		кг

Номер	Дата	Документ	Поставщик или получатель	Цена,	Приход	Расход	Остаток	Подпись,
№	записи	дата	номер		руб. коп	количество, шт	сумма, руб. коп	количест- во, шт.	сумма, руб. коп	количест во, шт	сумма, руб. коп	дата
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	09.01	09.01		МУП полиграфснаб	10	500	5000			500	5000
2	11.01	11.01		Производство	10			10	100	490	4900
3	12.01	12.01		Производство				10	100	480	4800
4	12.01	12.01		Полиграфснаб	12,5	200	2500			680	7300
5	16.01	16.01		Производство				200	2000	280	5300
6	18.01	18.01		Производство				100	1000	180	4300
7
		Форма по ОКУД	0330228
	ООО Полиграф		по ОКПО
	организация
	Склад №1
	структурное подразделение		Камера (секция)
		Вид деятельности по ОКДП
			Вид операции

#G0	Номер документа	Дата составления
КАРТОЧКА	30	09.01.
КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОИМОСТНОГО УЧЕТА

#G0Товар	Единица измерения	Размер	Сорт			Учетная		Корреспондирующий счет	Примечание
наименование	код	наименование	код по					цена,		счет,	код аналитического
			ОКЕИ					руб. коп		субсчет	учета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Бумага обложечная		кг

Номер	Дата	Документ	Поставщик или получатель	Цена,	Приход	Расход	Остаток	Подпись,
№	записи	дата	номер		руб. коп	количество, шт	сумма, руб. коп	количест- во, шт.	сумма, руб. коп	количест во, шт	сумма, руб. коп	дата
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	09.01	09.01		МУП полиграфснаб	2	2000	4000			2	4000

	Форма по ОКУД	0330228
ООО Полиграф		по ОКПО
организация
Склад №1
структурное подразделение		Камера (секция)
	Вид деятельности по ОКДП
		Вид операции

#G0	Номер документа	Дата составления
КАРТОЧКА	40	09.01.
КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОИМОСТНОГО УЧЕТА

#G0Товар	Единица измерения	Размер	Сорт			Учетная		Корреспондирующий счет	Примечание
наименование	код	наименование	код по					цена,		счет,	код аналитического
			ОКЕИ					руб. коп		субсчет	учета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Краска		кг

Номер	Дата	Документ	Поставщик или получатель	Цена,	Приход	Расход	Остаток	Подпись,
№	записи	дата	номер		руб. коп	количество, шт	сумма, руб. коп	количест- во, шт.	сумма, руб. коп	количест во, шт	сумма, руб. коп	дата
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	09.01	09.01		МУП полиграфснаб	100	100	10000			100	10000
2	11.01	11.01		Производство				40	4000	60	6000
3	12.01	12.01		Производство				60	6000
4	12.01	12.01		Полиграфснаб	125	200	25000			200	25000
5	16.01	16.01		Производство				50	6250
6	18.01	18.01		Производство				50	6250	100	12500

	Форма по ОКУД	0330228
ООО Полиграф		по ОКПО
организация
Склад №1
структурное подразделение		Камера (секция)
	Вид деятельности по ОКДП
		Вид операции

#G0	Номер документа	Дата составления
КАРТОЧКА	50	09.01.
КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОИМОСТНОГО УЧЕТА

#G0Товар	Единица измерения	Размер	Сорт			Учетная		Корреспондирующий счет	Примечание
наименование	код	наименование	код по					цена,		счет,	код аналитического
			ОКЕИ					руб. коп		субсчет	учета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Бумага оберточная		кг

Номер	Дата	Документ	Поставщик или получатель	Цена,	Приход	Расход	Остаток	Подпись,
№	записи	дата	номер		руб. коп	количество, шт	сумма, руб. коп	количест- во, шт.	сумма, руб. коп	количест во, шт	сумма, руб. коп	дата
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	09.01	09.01		МУП полиграфснаб	50	180	9000			180	9000
2	11.01	11.01		Производство	50			20	1000	160	8000
3	12.01	12.01		Производство				50	9000	110	5500
4	18.01	18.01		Производство				30	1500	80	4000

Операция 20

От покупателя ООО «Резонанс» на расчетный счет нашего предприятия поступил авансовый платеж в размере 48000 руб., в том числе НДС. Оплата произведена за изготовление 200 000 шт. цветных рекламных объявлений.

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

ООО Полиграф

Получатель

Счет № 1 от 10.01.02

Поставщик:

ООО Полиграф

Покупатель:

ООО Резонанс

№

Товар

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Цветные рекламные объявления

200000

шт

0,24

48000

+Итого:

48000

В том числе НДС:7322,03

Всего наименований 1, на сумму 48000 руб.

Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

)

Бухгалтер

#G0

#M12293 0 809001098 61741958 1230693927 3464 3611297262 4294960362 1263324973 2708776167 1998954975

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 60

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

10.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Сорок две тысяч рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404203060

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

48000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810600000003835

Плательщик ООО Резонанс

БИК

04506200711

Сч. N

31800300000000000711

Банк плательщика

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сч. N

40702810100430003833

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель ООО Полиграф

Код

Рез. поле

Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

Дт 51- Кт 62 – 48000 поступил авансовый платеж от ООО Резонанс

Операция 21

На склад ООО «Полиграф» поступила бумага в ролях от ОАО «Лесбумпром». Обязательства поставщика выполнены в полном объеме. Сырье оприходовано на счетах материального учета. Денежные средства переведены на счет ОАО «Лесбумпром».

СЧЕТ-ФАКТУРА № 179 от 09.10.04

ПродавецМУП Полиграфснаб»

Адрес

Идентификационный номер продавца (ИНН)

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу    от   . .

ПокупательООО «Полиграф»

Валюта: руб.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)

Единица изме- рения

Коли- чество

Цена (тариф) за единицу измерения

Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога

В том числе акциз

Налоговая ставка

Сумма налога

Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога

Страна происхож- дения

Номер грузовой таможенной декларации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бумага

Шт

20

2542,37

50847,46

18

9152,54

60000

Всего к оплате

50847,46

9152,54

60000

Руководитель организации

Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Утверждена #M12291 901852019постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 N 7#S

#G0

Код

Форма по ОКУД

0306006

Организация-получатель

ООО «Полиграф»

по ОКПО

наименование

телефон, факс

банковские реквизиты

номер

наименование структурного подразделения

Основание для составления акта

дата

приказ, распоряжение, договор

(с указанием его вида, основных обязательств)

Дата принятия к бухгалтерскому учету

04.01.02

Счет, субсчет, код аналитического учета

001

по ОКОФ

Номер амортизационной группы

#G0

Номер документа

Дата составления

УТВЕРЖДАЮ

АКТ

94

10.01.02

Руководитель

Директор

о приеме (поступлении) оборудования

должность

личная подпись

расшифровка подписи

"

10

"

января

20

002

г.

#G0Организация-поставщик (продавец)

ОАО Лесбумпром

по ОКПО

наименование

адрес, телефон, факс

банковские реквизиты

Организация-изготовитель

по ОКПО

наименование

Организация-грузоотправитель (организация-перевозчик)

по ОКПО

наименование

телефон, факс, банковские реквизиты

Место приема (нахождения) оборудования

Способ доставки

самовывоз

N

Транспортная накладная

серия

вид транспортного средства

номер

Наличие пломбы

дата

1. Сведения о времени приемки оборудования

Дата, время, ч, мин.

отправления оборудования (груза)

прибытия оборудования (груза)

приема (поступления) оборудования (груза)

со станции (пристани, порта) отправителя

со склада отправителя

место приема

начала

приостановления

возобновления

окончания

наименование пункта

1

2

3

4

5

6

7

#G0Оборотная сторона формы N ОС-14

2. Сведения о поступившем оборудовании

Оборудование

Вид

Единица

По документам организаций, поставивших оборудование

Фактически принято

Примечание

наименование

заводской

тип,

упаковки

измерения

количество

масса груза

стоимость, руб.

особые

количество

масса

обнару-

(номенкла-

турный) номер

марка, знак

по ОКЕИ

мест, шт.

отпра-

вителя

дороги (пристани и др.)

за единицу

всего

отметки по накладной

мест, шт.

груза

женные дефекты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Бумага

20

60000

При осмотре оборудования установлено: 1. Упаковка

не повреждена

повреждена

указать некомплектность

2. Оборудование поставлено

комплектно

некомплектно

указать некомплектность

Примечание. Дефекты, обнаруженные при монтаже, наладке и испытании оборудования, оформляются актом о выявленных дефектах оборудования (форма N ОС-16)

Заключение комиссии:

Перечень прилагаемых документов:

С правилами приемки оборудования по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии ознакомлены:

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

должность

личная

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ

Принял

должность

личная подпись

расшифровка подписи

"

"

20

г.

По доверенности

"

"

20

г.   N

,

выданной

Код

Форма по ОКУД

0330228

ООО Полиграф

по ОКПО

организация

Склад №1

                         структурное подразделение

Камера (секция)

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

#G0

Номер

документа

Дата

составления

КАРТОЧКА

60

10.01.

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОИМОСТНОГО УЧЕТА

#G0Товар

Единица измерения

Размер

Сорт

Учетная

Корреспондирующий счет

Примечание

наименование

код

наименование

код по

цена,



счет,

код аналитического

ОКЕИ

руб. коп

субсчет

учета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Бумага в ролях

кг

Номер

Дата

Документ

Поставщик или получатель

Цена,

Приход

Расход

Остаток

Подпись,

№

записи

дата

номер

руб. коп

количество, шт

сумма,

руб. коп

количест-

во, шт.

сумма,

руб. коп

количест

во, шт

сумма,

руб. коп

дата

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

10.01

10.01

ОАО Лесбумпром

3000

20

60000

20

60000

2

10.01

10.01

Производственный цех

3000

20

60000

Дт 10- Кт60 -60000 – 50847,46 - поступили материалы

Дт 19- Кт 60 -9152,54- НДС

Дт 68-Кт19- 9152,54 -НДС к возмещению

Дт 60- Кт 55/3 – 60000 – переведены денежные средства на счет поставщика

Операция22.

Вся полученная бумага в ролях передана со склада в производственный цех для размотки и нарезки ее на листы.

Дт 20- Кт 10 – 60000 передана бумага в производство

Форма по ОКУД

0330208

ООО «Полиграф»

по ОКПО

организация

Склад №1

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

#G0

Номер

документа

Дата

составления

Требование

12

10.01

ребователь

Требователь

Производственный цех

Отпуск

Склад №1

#G0Номер по по-

рядку

Товар

Единица

измерения

Количество

(масса нетто)

Цена,

руб. коп

Торго-

вая скидка, %

Сумма без учета НДС, руб. коп

НДС

Сумма с учетом НДС, руб. коп

наименование

код

наимено-

вание

код по ОКЕИ

зака-

зано

отпущено



став-

ка , %

сумма,

руб. коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

бумага

роль

20

20

3000

60000

Итого

Х

Х

аказал

экспедитор

Владимиров Н.И

Заведующий складом

Зав. складом

Кравченко И.С.

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Операция 23.

С расчетного счета оплачены проценты банку, уплачиваемые подекадно. Суммы платежа рассчитана, исходя из условий кредитного договора и переведена на счет кредитора в полном объеме.

Бухгалтерская справка

С расчетного счета оплачены проценты банку, уплачиваемые подекадно. Суммы платежа рассчитана, исходя из условий кредитного договора и переведена на счет кредитора в полном объеме.

100000*38%/12=3166,66/3=1055,56, таким образом будет составлена следующая проводка

Дт 66-Кт 51- 1055,56

Бухгалтер

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 72

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

11.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Одна тысяча пятьдесят пять рублей 56 копеек

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

1055,56#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

4070281010043003833

Плательщик ООО Полиграф

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика КБ Акцепт

БИК

045004762

Сч. N

30101915000000004589

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736

Сч. N

40702810457800981111

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель КБ Акцепт

Код

Рез. поле



Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

Операция 24.

Из переданного в производственный цех сырья (бумага в ролях) было получено 500 пачек бумаги по 2500 листов в каждой пачке. Полученные полуфабрикаты собственного производства оприходованы на счетах материального учета.

Накладная № 1 от 11.01.04

Поставщик:

Производственный цех

Покупатель:

склад

Склад:

Готовая продукция

№

Товар

Кол-во

Ед.

Цена

1

Бумага

500

пачка

60000

Итого:

В том числе НДС:

9152,54

Всего наименований 1, на сумму 60000

Отпустил

Получил

#G0

Номер

документа

Дата

составления

КАРТОЧКА

70

11.01.

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОИМОСТНОГО УЧЕТА

#G0Товар

Единица измерения

Размер

Сорт

Учетная

Корреспондирующий счет

Примечание

наименование

код

наименование

код по

цена,

счет,

код аналитического

ОКЕИ

руб. коп

субсчет

учета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Бумага

кг

Номер

Дата

Документ

Поставщик или получатель

Цена,

Приход

Расход

Остаток

Подпись,

№

записи

дата

номер

руб. коп

количество, шт

сумма,

руб. коп

количест-

во, шт.

сумма,

руб. коп

количест

во, шт

сумма,

руб. коп

дата

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

11.01

11.01

Производственный цех

120

500

60000

500

60000

25

11.01

11.01

Производство

120

80

9600

420

50400

3

20.01

20.01

Списано

8

960

412

49440

4

20.01

20.01

ООО Черос

100

12000

312

37440

Дт 10- Кт -20 – 60000 поступила из производства готовая бумага

Операция 25.

Для выполнения заказа по производству 200000 шт. цветных рекламных объявлений переданы со склада в производство материалы согласно следующим нормам расхода:

Бумага – 1 лист на ед. продукции (200000 листов)

Пластины офсетные – 1 шт. на 20000 ед.(10 пластин)

Краска – 1 кг на 5000 ед.(40 кг)

Бумага оберточная – 1 кг на 10000 ед.(20 кг)

Код

Форма по ОКУД

0330506

по ОКПО

организация

структурное подразделение "отправитель"

структурное подразделение "получатель"

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Лимитно-заборная карта

12

11/01/02

#G0Материально ответственное лицо

должность

фамилия, имя, отчество

Руководитель



Главный (старший) бухгалтер

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

#G0Продукция (изделие)

Ед. измерения

Отпущено продукции (изделий)

Возвраще-

Итого отпущено с учетом возврата

наиме-

время отпуска, ч. мин

но про

по учетным ценам

по ценам продажи

Приме-

наименование

код

нование

код по

ОКЕИ

дукции (изделий)

коли-

чество

цена,

руб. коп

сумма,

руб. коп

цена,

руб. коп

сумма,

руб. коп

чание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Бумага

пачка

80

Пластины офсетные

шт

20

Краска

кг

40

Бумага оберточная

кг

20



Итого

Х

Х

Продукцию (изделия) сдал,   подпись

Продукцию (изделия) получил, подпись

#G0Всего за день

натуральных единиц

количество    прописью

на сумму

руб

коп

прописью

Отпустил

Принял

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Проверил

должность

подпись

расшифровка подписи

Дт 20-Кт10- 16700- отпущены материалы в производство

Операция 26

На расчетный счет поступил авансовый платеж от ООО «Лилия» в размере 36000 руб., в том числе НДС, за изготовление 380000 шт. черно-белых листовок

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 73

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

12.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736

Сумма

36000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

Плательщик ООО Лилия

БИК

Сч. N

Банк плательщика

БИК

Сч. N

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736

Сч. N

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель ООО Полиграф

Код

Рез. поле



Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

СЧЕТ-ФАКТУРА № 15 от 12.01.02

ПродавецООО Полиграф»

Адрес

Идентификационный номер продавца (ИНН)

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу    от   . .

ПокупательООО «Лилия»

Валюта: руб.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)

Единица изме- рения

Коли- чество

Цена (тариф) за единицу измерения

Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога

В том числе акциз

Налоговая ставка

Сумма налога

Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога

Страна происхож- дения

Номер грузовой таможенной декларации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Черно белые листовки

Шт

380000

30508,48

18

5491,52

36000

Всего к оплате

Руководитель организации

Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Дт 51- Кт 62 – 36000 поступил авансовый платеж от покупателя

Операция 27

С расчетного счета произведена оплата МУП «Полиграфснаб» за ранее полученное сырье и материалы.

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 74

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

12.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

33040#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО Полиграф

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика

БИК

0450004720

Сч. N

31818000000000000020

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5403611210

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540301001

Сч. N

40702810300000000580

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель МУП ПОЛИГРАФСНАБ

Код

Рез. поле



Назначение платежа за материалы

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

Дт 60- Кт 51 – 33040 оплатили поставщику ранее поступившие материалы

Операция 28

Выполнены работы по изготовлению 200000 шт. цветных рекламных объявлений, продукция передана заказчику (ООО «Резонанс»)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 16 от 12.01.02

ПродавецООО Полиграф»

Адрес

Идентификационный номер продавца (ИНН)

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу    от   . .

ПокупательООО «Резонанс»

Валюта: руб.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)

Единица изме- рения

Коли- чество

Цена (тариф) за единицу измерения

Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога

В том числе акциз

Налоговая ставка

Сумма налога

Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога

Страна происхож- дения

Номер грузовой таможенной декларации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цветные рекламные объявления

Шт

200000

0,20

40677,96

18

7322,03

48000

Всего к оплате

Руководитель организации

Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Бухгалтерская справка

Зачтен ранее поступивший аванс от ООО Резонанс за изготовление 200000 цветных рекламных объявлений.

На его основании выполнены работы и продукция передана заказчику.

Дт 62- Кт 90/1- 48000

Дт 90/2 – Кт 20 – 16700

Дт 90/3 – Кт 68 – 7322,03

Бухгалтер

Операция 29

На расчетный счет поступил авансовый платеж в размере 60000 руб. от ОАО «Русский дом» за изготовление 1000 шт. учебных пособий объемом 200 листов каждое.

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

ООО Полиграф

Получатель

Счет № 2 от 12.01.02

Поставщик:

ООО Полиграф

Покупатель:

ОАО русский дом

№

Товар

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

1

Учебные пособия

1000

шт

60

60000

+Итого:

60000

В том числе НДС:9152,54

Всего наименований 1, на сумму 60000 руб.

Шестьдесят тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

)

Бухгалтер

#G0

#M12293 0 809001098 61741958 1230693927 3464 3611297262 4294960362 1263324973 2708776167 1998954975

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 61

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

12.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Шестьдесят   тысяч рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 545068139

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 545001001

Сумма

60000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810000001150001

Плательщик ОАО Русский дом

БИК

0450000595

Сч. N

3010030000000000595

Банк плательщика

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сч. N

40702810100430003833

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель ООО Полиграф

Код

Рез. поле



Назначение платежа Аванс за изготовление учебных пособий

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

Дт 51- Кт 62 – 60000 поступил авансовый платеж

Операция 30

Для изготовление заказа: 380 черно белых листовок передано в производство со склада следующие материалы:

бумага – 1 лист на ед. продукции(380000 листов)

пластины офсетные – 1 шт. на 38000 ед. (10 пластин)

краска типографская – 1кг на 6333 ед.(60 кг)

бумага оберточная – 12 кг на 7600 ед.(50 кг)

Код

Форма по ОКУД

0330506

по ОКПО

организация

структурное подразделение "отправитель"

структурное подразделение "получатель"

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Лимитно-заборная карта

13

12/01/02

#G0Материально ответственное лицо

должность

фамилия, имя, отчество

Руководитель

Главный (старший) бухгалтер

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

#G0Продукция (изделие)

Ед. измерения

Отпущено продукции (изделий)

Возвраще-

Итого отпущено с учетом возврата

наиме-

время отпуска, ч. мин

но про

по учетным ценам

по ценам продажи

Приме-

наименование

код

нование

код по

ОКЕИ

дукции (изделий)

коли-

чество

цена,

руб. коп

сумма,

руб. коп

цена,

руб. коп

сумма,

руб. коп

чание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Бумага

пачка

152

120

18240

Пластины офсетные

шт

10

10

100

Краска

кг

60

100

6000

Бумага оберточная

кг

50

50

2500

Итого

Х

26840

Х

Продукцию (изделия) сдал,   подпись

Продукцию (изделия) получил, подпись

#G0Всего за день

натуральных единиц



количество    прописью

на сумму

руб

коп

прописью

Отпустил

Принял

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Проверил



должность

подпись

расшифровка подписи

Дт 20-Кт10- 26840- отпущены материалы в производство

Операция 31

С расчетного счета произведен авансовый платеж МУП «Полиграфснаб» за следующие материалы:

Пластины офсетные – 200 штук по цене 12,5 рублей за 1 штуку (общая сумма 2500 рублей)

Краска типографская – 200 кг по цене 125 рублей за 1 кг( общая сумма 25000 рублей)

Картон упаковочный – 5 тонн по цене 3500 за 1 тонну (общая сумма 17500 руб.)

Стоимость материалов приведена без учета НДС. В этот же день сотрудникам ООО «Полиграф» были получены от поставщика и доставлены на склад все выше перечисленные материалы.

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

Полиграфснаб

Получатель

Счет № 28 от 12.01.02

Поставщик:

ООО Полиграфснаб

Покупатель:

ООО Полиграф

№

Товар

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

1

Пластины

200

шт

12,5

2500

2

Краска

200

шт

125

25000

3

Картон

5

Т

3500

17500

+Итого:

45000

В том числе НДС:6864,44

Всего наименований 3, на сумму 45000 руб.

Сорок пять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

)

Бухгалтер

#G0

#M12293 0 809001098 61741958 1230693927 3464 3611297262 4294960362 1263324973 2708776167 1998954975

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 61

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

12.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Сорок пять   тысяч рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

45000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО Полиграф

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика

БИК

045004720

Сч. N

3181800000000000020

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5403611210

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540301001

Сч. N

4070281030000000580

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель Полиграфснаб

Код

Рез. поле



Назначение платежа Аванс за материалы

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

СЧЕТ-ФАКТУРА № 20 от 12.01.02

ПродавецПолиграфснаб

Адрес

Идентификационный номер продавца (ИНН)

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу    от   . .

ПокупательООО Полиграф»

Валюта: руб.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)

Единица изме- рения

Коли- чество

Цена (тариф) за единицу измерения

Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога

В том числе акциз

Налоговая ставка

Сумма налога

Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога

Страна происхож- дения

Номер грузовой таможенной декларации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Материалы

Шт

38135,56

18

6864,44

45000

Всего к оплате

Руководитель организации

Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Дт 60-Кт 51 - 45000

Дт 10-Кт 60- 38135,56

Дт 19-Кт60 -6864,44

Дт 68-Кт 19- 6864,44

#G0

Номер

документа

Дата

составления

КАРТОЧКА

80

1201.

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОИМОСТНОГО УЧЕТА

#G0Товар

Единица измерения

Размер

Сорт

Учетная

Корреспондирующий счет

Примечание

наименование

код

наименование

код по

цена,

счет,

код аналитического

ОКЕИ

руб. коп

субсчет

учета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

картон

кг

Номер

Дата

Документ

Поставщик или получатель

Цена,

Приход

Расход

Остаток

Подпись,

№

записи

дата

номер

руб. коп

количество, шт

сумма,

руб. коп

количест-

во, шт.

сумма,

руб. коп

количест

во, шт

сумма,

руб. коп

дата

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

12.01

12.01

Полиграфснаб

3500

5

17500

2

16.01

16.01

Производство

3500

0,5

1750

4,5

15750

3

18.01

18.01

Производство

3500

1

3500

3,5

12250

Операция 32

На расчетный счет поступил авансовый платеж в размере 48000 рублей, включая НДС, ООО «Информатика» за изготовление журнала тиражом 2000 шт. по 100 листов в каждом.

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

Полиграф

Получатель

Счет № 28 от 16.01.02

Поставщик:

ООО Полиграф

Покупатель:

ООО Информатика

№

Товар

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

1

Журналы

2000

24

48000

+Итого:

48000

В том числе НДС7322,03

Всего наименований 1, на сумму 48000 руб.

Сорок пять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

)

Бухгалтер

#G0

#M12293 0 809001098 61741958 1230693927 3464 3611297262 4294960362 1263324973 2708776167 1998954975

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 61

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

16.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Сорок восемь   тысяч рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404181717

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

48000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810120430003966

Плательщик ООО Информатика

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сч. N

40702810100430003833

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель Полиграф

Код

Рез. поле



Назначение платежа Аванс за изготовление журналов

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

Дт 51- Кт 62 -48000

Операция 33

Для выполнения заказа по изготовлению учебных пособий (ОАО «Русский дом; изготовление 1000 шт. учебных пособий объемом 200 листов каждое) переданы в производство со склада следующие материалы:

Бумага - 200 листов на ед. продукции (200000 листов)

Пластины офсетные - 200 штук на 1000 ед. (200 пластин)

Краска типографская – 1 кг на 200 единиц (50 кг)

Бумага обложечная – 1 кг на 1 ед.(1000 кг)

Картон упаковочный – 5 кг на 10 ед.(500 кг)

Код

Форма по ОКУД

0330506

по ОКПО

организация

структурное подразделение "отправитель"

структурное подразделение "получатель"

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Лимитно-заборная карта

14

16/01/02

#G0Материально ответственное лицо

должность

фамилия, имя, отчество

Руководитель

Главный (старший) бухгалтер

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

#G0Продукция (изделие)

Ед. измерения

Отпущено продукции (изделий)

Возвраще-

Итого отпущено с учетом возврата

наиме-

время отпуска, ч. мин

но про

по учетным ценам

по ценам продажи

Приме-

наименование

код

нование

код по

ОКЕИ

дукции (изделий)

коли-

чество

цена,

руб. коп

сумма,

руб. коп

цена,

руб. коп

сумма,

руб. коп

чание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Бумага

пачка

80

120

9600

Пластины офсетные

шт

200

10

2000

Краска

кг

1000

100

10000

Картон

т

0,5

3500

1750



Бумага обложечная

1

2000

2000

Итого

Х

25350

Х

Продукцию (изделия) сдал,   подпись

Продукцию (изделия) получил, подпись

#G0Всего за день

натуральных единиц

количество    прописью

на сумму

руб

коп

прописью

Отпустил

Принял

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Проверил

должность

подпись

расшифровка подписи

Дт 20-Кт10- 25350- отпущены материалы в производство

Операция 34

Выполнены работы по изготовлению 380000 штук черно белых листовок. Продукция передана заказчику (ООО «Лилия»).

СЧЕТ-ФАКТУРА № 16 от 16.01.02

ПродавецПолиграф

Адрес

Идентификационный номер продавца (ИНН)

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу    от   . .

ПокупательООО Лилия»

Валюта: руб.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)

Единица изме- рения

Коли- чество

Цена (тариф) за единицу измерения

Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога

В том числе акциз

Налоговая ставка

Сумма налога

Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога

Страна происхож- дения

Номер грузовой таможенной декларации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Черно белые листовки

Шт

380000

0,08

30508,48

18

5491,52

36000

Всего к оплате

Руководитель организации

Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Дт 62-Кт 90/1-36000

Дт 90/2 – Кт 20- 26840

Дт 90/3-Кт 68-5491,52

Операция 35

Для выполнения заказа по изготовлению журнала (ООО «Информатика»; изготовление 2000 штук объемом 100 листов каждая) переданы в производство со склада следующие материалы:

Бумага 100 листов на ед. продукции (200000 листов)

Пластины офсетные – 100 шт. на 1000 ед.(200 пластин)

Краска типографская – 1 кг на 40 ед. (50 кг)

Бумага оберточная – 1 кг на 66,6 ед. (30кг)

Картон обложечный – 1 кг. На 2 ед.(1000 кг)

Код

Форма по ОКУД

0330506

по ОКПО

организация

структурное подразделение "отправитель"

структурное подразделение "получатель"

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Лимитно-заборная карта

15

18/01/02

#G0Материально ответственное лицо

должность

фамилия, имя, отчество

Руководитель

Главный (старший) бухгалтер

должность

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

#G0Продукция (изделие)

Ед. измерения

Отпущено продукции (изделий)

Возвраще-

Итого отпущено с учетом возврата

наиме-

время отпуска, ч. мин

но про

по учетным ценам

по ценам продажи

Приме-

наименование

код

нование

код по

ОКЕИ

дукции (изделий)

коли-

чество

цена,

руб. коп

сумма,

руб. коп

цена,

руб. коп

сумма,

руб. коп

чание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Бумага

пачка

80

120

9600

Пластины офсетные

шт

100

10

1000

Краска

кг

50

100

6250

Картон

т

1

3500

3500

Бумага обложечная

30

50

1500

Итого

Х

21850

Х

Продукцию (изделия) сдал,   подпись



Продукцию (изделия) получил, подпись

#G0Всего за день

натуральных единиц

количество    прописью

на сумму

руб

коп

прописью

Отпустил



Принял

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Проверил

должность

подпись

расшифровка подписи

Дт 20-Кт10- 21850- отпущены материалы в производство

Операция 36

С расчетного счета оплачены проценты банку, уплачиваемые подекадно. Сумма платежа расчета, исходя из условий кредитного договора, переведена на счет кредитора .

Бухгалтерская справка

С расчетного счета оплачены проценты банку, уплачиваемые подекадно. Суммы платежа рассчитана, исходя из условий кредитного договора и переведена на счет кредитора в полном объеме.

100000*38%/12=3166,66/3=1055,56, таким образом будет составлена следующая проводка

Дт 66-Кт 51- 1055,56

Бухгалтер

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 75

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

20.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Одна тысяча пятьдесят пять рублей 56 копеек

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП 540401001#M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736

Сумма

1055,56#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО Полиграф

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика КБ Акцепт

БИК

045004762

Сч. N

30101915000000004589

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736

Сч. N

40702810457800981111

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель КБ Акцепт

Код

Рез. поле



Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

Операция 37

При проведение внеплановой инвентаризации складских запасов выявлены испорченные 8 пачек бумаги (8 пачек*2500 листов*0,04 руб.=800 руб.- сумма материального ущерба). Стоимость испорченных материалов подлежит возмещению материальным ответственным лицом, работником предприятия Поповым, который признан виновным в нарушение условий хранения. Согласно подписанному акту о выявленных порче ценностей, стоимость испорченных материалов будет удерживаться из заработной платы Попова в размере 10 % от начисленной суммы ежемесячно до полного погашения.

#G0Унифицированная    форма № ТОРГ- 15

Утверждена   #M12293 0 901724327 2493456293 3154 24573 1094338247 2392261522 4264994108 106 7616776постановлением Госкомстата

России от 25.12.98 № 132#S

Код

Форма по ОКУД

0330215

ООО Полиграф

по ОКПО

                                         организация, адрес

Поставщик

структурное подразделение

по ОКПО

наименование, адрес, номер телефона, банковские реквизиты

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

#G0

Номер

документа

Дата

составления

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

АКТ

2

20.01 02



О ПОРЧЕ, БОЕ, ЛОМЕ ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

должность

подпись

расшифровка подписи

"        " _______________               г

#G0Комиссия произвела осмотр товарно-материальных ценностей, подлежащих уценке (списанию) вследствие

Код

,

и установила:

наименование причины

#G0Товарно-материальные ценности

Единица

измерения

Артикул товара

Сорт

(категория)

Коли-

чество

Учетная цена,

Сумма,

руб. коп

Подлежит уценке

Процент скидки

Характе-

ристика

наименование,

характеристика

код

наименование

код по ОКЕИ

(масса)

руб. коп

коли-

чество

(масса)

новая цена,

руб. коп

стоимость по новой цене,

руб. коп

сумма уценки,

руб. коп

дефекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Бумага

8

100

800



Итого

Х

Х

#G0Причины порчи, боя, лома

Неправильное хранение

Код

наименование

Виновными в

порче, бое, ломе

являются

Попов

ненужное зачеркнуть

должность, фамилия, и., о.

Оборотная сторона формы № ТОРГ- 15

Оприходовать утиль (лом):

#G0Утиль (лом)

Единица

измерения

Количество

(масса)

Цена,

руб. коп

Сумма, руб. коп

Приходный

ордер

наименование

код

(номенклатурный номер)

наименование

код по ОКЕИ

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого

Х

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

#G0Председатель комиссии

должность

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии:

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Распоряжение руководителя организации:

#G0Указанные выше товарно-материальные ценности

уценить, списать

ненужное зачеркнуть

Стоимость

порчи, боя, лома

отнести на счет

ненужное зачеркнуть

указать источник (себестоимость, прибыль, материально ответственное лицо)

в сумме

руб

коп

Утиль (лом) оприходовать в сумме

прописью

руб

коп

прописью

#G0Все негодные товарно-материальные ценности в сумме

восемьсот

руб

коп

прописью

уничтожены в присутствии комиссии ____________________ или вывезены на свалку по накладной № ______________ от "       "   ___________             г

#G0

Расчет произвел

должность

подпись

расшифровка подписи

Дт 76/4- Кт10 – 800

Дт 70- Кт 76/4 - 800

Операция 38

Со склада отгружено 100 пачек бумаги по цене 210 рублей за пачку, в том числе НДС на сумму 21000 руб. магазин ОО «Черс».

СЧЕТ-ФАКТУРА № 25 от 20.01.02

ПродавецПолиграф

Адрес

Идентификационный номер продавца (ИНН)

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу    от   . .

ПокупательООО Черос»

Валюта: руб.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)

Единица изме- рения

Коли- чество

Цена (тариф) за единицу измерения

Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога

В том числе акциз

Налоговая ставка

Сумма налога

Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога

Страна происхож- дения

Номер грузовой таможенной декларации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бумага

пачка

100

177,97

17796,60

18

3203,40

21000

Всего к оплате

Руководитель организации

Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Дт62-Кт 90/1- 21000

Дт 90/2- Кт10-12000

Дт 90/3 – Кт 68 -3203,40

Операция 39

Выполнены работы по изготовлению 2000 шт. журналов. Продукция передана заказчику (ООО «Информатика»)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 16 от 12.01.02

ПродавецООО Полиграф»

Адрес

Идентификационный номер продавца (ИНН)

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу    от   . .

ПокупательООО «Информатика»

Валюта: руб.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)

Единица изме- рения

Коли- чество

Цена (тариф) за единицу измерения

Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога

В том числе акциз

Налоговая ставка

Сумма налога

Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога

Страна происхож- дения

Номер грузовой таможенной декларации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Журналы

Шт

2000

20,34

40677,96

18

7322,03

48000

Всего к оплате

Руководитель организации

Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Бухгалтерская справка

Зачтен ранее поступивший аванс от ООО Информатика за изготовление 2000 журналов.

На его основании выполнены работы и продукция передана заказчику.

Дт 62- Кт 90/1- 48000

Дт 90/2 – Кт 20 – 21850

Дт 90/3 – Кт 68 – 7322,03

Бухгалтер

Операция 40

На расчетный счет поступила оплата за поставленную бумагу от ООО «Черс» в размере 21000 руб.

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 78

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

24.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Двадцать одна тысяча рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736

Сумма

21000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810457800982222

Плательщик ООО Черос

БИК

045004762

Сч. N

30101915000000004589

Банк плательщика КБ Акцепт

БИК

0450470762

Сч. N

40702810100430003833

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сч. N

30101810900000000762

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель ООО Полтграф

Код

Рез. поле



Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

Дт 51- Кт 62-21000

Операция 41

Выполнены работы по изготовлению 1000 учебных пособий. Продукция передана заказчику (ОАО «Русский дом»)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 20 от 24.01.02

ПродавецООО Полиграф»

Адрес

Идентификационный номер продавца (ИНН)

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу    от   . .

Покупатель : ЗАО Русский дом

Валюта: руб.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)

Единица изме- рения

Коли- чество

Цена (тариф) за единицу измерения

Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога

В том числе акциз

Налоговая ставка

Сумма налога

Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога

Страна происхож- дения

Номер грузовой таможенной декларации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Учебные пособия

Шт

2000

50,85

50847,46

18

9152,54

60000

Всего к оплате

Руководитель организации

Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Бухгалтерская справка

Зачтен ранее поступивший аванс от ЗАО Русский дом за изготовление 1000 учебных пособий.

На его основании выполнены работы и продукция передана заказчику.

Дт 62- Кт 90/1- 60000

Дт 90/2 – Кт 20 – 25350

Дт 90/3 – Кт 68 – 9152,54

Операция42

На расчетный счет поступил авансовый платеж в размере 51000 рублей, включая НДС, от ООО «Бужен луг» за изготовление 255 штук черно белых листовок.

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

Полиграф

Получатель

Счет № 30 от 25.01.02

Поставщик:

ООО Полиграф

Покупатель:

ООО Информатика

№

Товар

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

1

Черно белые листовки

255000

0,20

51000

+Итого:

51000

В том числе НДС7779,66

Всего наименований 1, на сумму 51000 руб.

Сорок пять тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

)

Бухгалтер

#G0

#M12293 0 809001098 61741958 1230693927 3464 3611297262 4294960362 1263324973 2708776167 1998954975

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 70

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

25.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Пятьдесят одна   тысяч рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404607880

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

51000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

407028101089752444

Плательщик ООО Бежен луг

БИК

045004762

Сч. N

3010181090000000762

Банк плательщика

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сч. N

40702810100430003833

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель Полиграф

Код

Рез. поле



Назначение платежа Аванс за изготовление черно белых листовок

Подписи

Отметки банка

М.П.

Операция 43

С расчетного счета оплачены % банку, уплаченные подекадно. Сумма платежа рассчитана исходя из условий кредитного договора и переведена на счет кредиторов в полном объеме.

Операция 44

С расчетного счета оплачены % банку, уплаченные подекадно. Сумма платежа рассчитана исходя из условий кредитного договора и переведена на счет кредиторов в полном объеме.

Бухгалтерская справка

С расчетного счета оплачены проценты банку, уплачиваемые подекадно. Суммы платежа рассчитана, исходя из условий кредитного договора и переведена на счет кредитора в полном объеме.

100000*38%/12=3166,66/3=1055,56, таким образом будет составлена следующая проводка

Дт 66-Кт 51- 1055,56

Бухгалтер

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 75

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

30.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Одна тысяча пятьдесят пять рублей 56 копеек

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

1055,56#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО Полиграф

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика КБ Акцепт

БИК

045004762

Сч. N

30101915000000004589

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736

Сч. N

40702810457800981111

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель КБ Акцепт

Код

Рез. поле



Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

Операция 45

С расчетного счета оплачена 1/24 стоимости арендованного оборудования по договору лизинга оборудования стоимостью 120000 рублей =5000 рублей

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 75

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

30.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Пять тысяч рублей

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

5000#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО Полиграф

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика КБ Акцепт

БИК

0450720500

Сч. N

40702810130300000487

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531 540378500

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540301001

Сч. N

31803003000000000500

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель ОАО Новосибоблполтграфия

Код

Рез. поле



Назначение платежа Кредит на пополнение оборотных средств

Подписи

Отметки банка

М.П.

#M12293 0 809001098 4294967272 4294967275 2947337394 2225 590130312 4095141200 2635911101 3531282904

Дт 20- Кт 97 – 5000

Дт 76- Кт 51 – 5000

Операция 46

Получена счет-фактура от ОАО «Новосибоблполиграфия» на аренду машинного времени за январь месяц на 80 машино-часов по цене 50 руб. на общую сумму 4000 , без НДС.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 20 от 24.01.02

ПродавецОАО Новосибоблполиграфия

Адрес

Идентификационный номер продавца (ИНН)

Грузоотправитель и его адрес: Он же

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу    от   . .

Покупатель : ООО Полиграф

Валюта: руб.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)

Единица изме- рения

Коли- чество

Цена (тариф) за единицу измерения

Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога

В том числе акциз

Налоговая ставка

Сумма налога

Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога

Страна происхож- дения

Номер грузовой таможенной декларации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Машинное время

Шт

80

50

4000

18

720

4720

Всего к оплате

Руководитель организации

Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Дт 20-Кт 97- 4720

Операция47

Бухгалтерией произведены расчеты по исчислению сумм НДС. НДС перечислено в бюджет.

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 75

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

30.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Тридцать две тысячи четыресто девяносто один рубль 52 копейки

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

32491,52#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО Полиграф

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика КБ Акцепт

БИК

045897562

Сч. N

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736

Сч. N

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель УФК По НСО

Код

Рез. поле

01.04

30.01.04

НС



Назначение платежа НДС За январь

Подписи

Отметки банка

М.П.

ДТ 68-Кт 51- 32491,52

Операция 48

Начислена заработная плата постоянному штату рабочих за счет средств целевого финансирования и ЕСН.

Рассчетно платежная ведомость

№

ФИО

Должность

Оклад

Премии

Надбавки

Итого

ЕСН

1

Тимофеев

Ген.директор

2000

1000

3000

1068

2

Толстых

Зам. Директора

1000

400

1400

498,40

3

Торопова

Гл. Бухгалтер

1400

500

700

2600

925,60

Дт 20- Кт70 – 7000 начислена ЗП

Дт 20-Кт 69 – 2492 начислен ЕСН

Операция 49

Начислена заработная плата постоянным рабочим за счет собственных средств и ЕСН.

Рассчетно платежная ведомость

№

ФИО

Должность

Оклад

Премии

Удержано

Итого

ЕСН

1

Иванов

Экспедитор

700

700

249,20

2

Егорова

Дизайнер

750

750

267

3

Зябликов

Инженер

500

500

178

4

Кащенко

Водитель

580

580

206,48

5

Габов

Оператор

380

380

135,28

6

Белкина

Упаковщица

380

380

135,28

7

Ложкина

Разнорабочая

400

400

142,40

8

Степанов

Мастер

1000

980

1980

704,88

9

Попов

Мастер

1000

980

80

1900

676,40

Дт 20- Кт70 – 7570 начислена ЗП

Дт 20-Кт 69 – 2694,92 начислен ЕСН

Операция 50

Удержан налог на доходы заработной платы, премий и иных выплат, начисленных работникам предприятий. Дополнительно по сдельной оплате труда начислено обоим мастерам печатникам по 0,01 коп. за 1 напечатанный лист. «980 рублей каждому» Также начислено по 1000 рублей Бубкову и Тетереву по договору подряда. Количество рабочих дней в январе – 23 дня .

№

ФИО

Должность

Итого

ЕСН

НДФЛ

К получению

Подпись

1

Тимофеев

Ген.директор

3000

1068

390

2610

2

Толстых

Зам. Директора

1400

498,40

182

1218

3

Торопова

Гл. Бухгалтер

2600

925,60

338

2262

4

Иванов

Экспедитор

700

249,20

91

609

5

Егорова

Дизайнер

750

267

97,50

652,50

6

Зябликов

Инженер

500

178

65

435

7

Кащенко

Водитель

580

206,48

75,4

504,60

8

Габов

Оператор

380

135,28

49,4

330,60

9

Белкина

Упаковщица

380

135,28

49,4

330,60

10

Ложкина

Разнорабочая

400

142,40

52

348

11

Степанов

Мастер

1980

704,88

257,40

1722,60

12

Попов

Мастер

1900

676,40

247

1653

Дт 70- Кт 68 – 1894,10

Операция 51

В кассу предприятия поступили наличные из банка на выдачу заработной платы.

Дт 50- Кт 51 12675,90

Унифицированная форма № КО-1

$Надпись: ИНН 5404192040\540401001$

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

Коды

Форма по ОКУД

0310001

ООО "Полиграфь"

по ОКПО

58766362

Номер документа

Дата составления

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Ю550000521

30.01

Кредит

Код

Дебет

код струк- турного под- разделения

корреспон- дирующий счет, субсчет

код аналити- ческого учета

Сумма, руб. коп.

целевого назна- чения

50

51

12675,90

30.01.02 г.

М.П.(штампа)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Кассир

Получил кассир

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Операция 52

Все затраты предприятия по основному производству общехозяйственного и общепроизводственного характера списаны на списаны на счета реализации.

Счет    20 «Основное производство»

Д-т

К-т

Сальдо начальное:

Сальдо начальное:

2260

804,56

60000

16700

26840

25350

21850

5000

4720

60000

16700

21850

25350

39624,56

Оборот по дебету: 163524,56

Оборот по кредиту:163524,56

Сальдо конечное:

Дт 90/9- 20- 39624,56

Счет    90«Продажи»

Д-т

К-т

Сальдо начальное:

Сальдо начальное:

39624,56

9152,54

25350

7322,03

21850

16700

7322,03

26840

5491,52

12000

3203,40

38143,92

60000

48000

36000

21000

48000

Оборот по дебету: 213000

Оборот по кредиту:213000

Сальдо конечное:

Дт 90/9-Кт 99 – 38143,92 финансовый результат

Операция 53.

С расчетного счета произведены платежи во внебюджетные фонды и перечислен НДФЛ.

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 75

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

30.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Одна тысяча восемьсот девяносто четыре рубля 10 копеек

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

1894,10#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО Полиграф

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика КБ Акцепт

БИК

Сч. N

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736

Сч. N

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель УФК По НСО

Код

Рез. поле

01.04

30.01.04

НС



Назначение платежа НДФЛ За январь

Подписи

Отметки банка

М.П.

Дт 68-Кт 70 оплата НДФЛ

#M12293 0 809001098 4110180081 4294967294 4201698312 341239514 3785418968 4294967294 4201698312 4095141200

#M12293 0 809001098 2304250348 4092 4101 341239514 2304250348 4092 2409500948 4095141200

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

#M12293 0 809001098 2294407021 2226375924 78 1011774296 61741958 1230693927 3464 3611297262

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N#S 76

#M12293 0 809001098 4096570525 4163950203 935678944 2399822079 1142589301 80 6 1758332814#S

30.01.02#M12293 0 809001098 3303884696 935678944 2399822079 188785621 143779908 492207788 4294871840 2583422756

электроно#M12293 0 809001098 3641395755 1924856023 1771283743 4294967294 3868196335 3233443788 2836092392 2225

#M12293 0 809001098 3709774317 2598724715 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

#M12293 0 809001098 3709774317 13 1776883546 3942964392 13 2519568413 1366235555 2286352660

Две тысячи восемьсот двадцать четыре 92 копейки

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 4095141200 3709774317 4292199363 4095141200 32243094 3149 1752735531 5404192040

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736 540401001

Сумма

2824,92#M12293 0 809001098 3709774317 2286352660 1870688676 2583422756 1154031174 1146208357 3154 40091019486006

Сч. N

40702810100430003833

Плательщик ООО Полиграф

БИК

0450470762

Сч. N

30101810900000000762

Банк плательщика КБ Акцепт

БИК

Сч. N

Банк получателя

ИНН #M12293 0 809001098 4292199363 1382270437 3709774317 4292199363 1382270437 32243094 3149 1752735531

КПП #M12293 0 809001098 4226948815 2168946628 2697443001 2483551668 3464 3633353916 4 1830086736

Сч. N

#M12293 0 809001098 2268366306 3709774317 715579245 1382270437 3820609998 707898332 1127556053 190157555

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель УФК По НСО

Код

Рез. поле

01.04

30.01.04

НС



Назначение платежа ЕСН За январь

Подписи

Отметки банка

М.П.

Дт 69-Кт 51 – 2824,92 оплата ЕСН

Операция 54

Начислен и оплачен налог на прибыль за январь.

38143,92 *24% = 9154,54

Дт 68 – Кт 51 – 9154,54 перечислен налог на прибыль

Приказ

Об учетной политики ООО «Полиграф»

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с нормативными и законодательными актами, регламентирующими порядок ведения бухгалтерского учета и исчисление налогов в Российской Федерации в 2003 г.

1.Бухгалтерский учет в организации.

Бухгалтерский учет ведется с применением журнально-ордерной системы с использованием компьютерной техники (Программа 1С), способом двойной записи на основании рабочего плана счетов, разработанного в организации.

2.Основные средства.

В состав основных средств учитывается имущество стоимостью свыше 10000 рублей и сроком службы более 12 месяцев.

Основные средства стоимостью менее 10000 руб., приобретенные до 01 января 2003 года, учитываются в составе основных средств до момента их выбытия.

Имущество стоимостью менее 10000 руб., учитываются в составе материальных расходов по мере ввода в эксплуатацию.

Имущество со сроком службы менее 1 года учитываются в составе материальных расходов по мере ввода в эксплуатацию.

3.Амортизация основных средств.

Амортизация основных средств рассчитывается линейным способом для всех основных средств.

Срок амортизации устанавливается конкретно по каждому основному средству по наименьшему сроку, установленной для каждой группы.

Амортизация для целей бухгалтерского учета начисляется исходя из сроков полезного использования основных средств, установленных для каждой группы ОС в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

4. Ремонт основных средств.

Ремонтный фонд на предприятии не создается.

Расходы на ремонт признаются расходами в полной сумме в том периоде, в котором они осуществляются.

Аналогичный порядок учета расходов на ремонт основных средств применяется к арендованным основным средствам.

5. Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утвержденным Приказом МинФина России от 16.10.2000 №91н.

Амортизация нематериальных активов определяется приказом руководителя.

6. Выручка от реализации.

Выручка от реализации отражается в бухгалтерском учете по мере отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

7.Учет материалов, товаров, продукции, ценных бумаг.

Материалы, товары и ценные бумаги принимаются к бухгалтерскому учету по фактической цене приобретения.

При отпуске в производство материалов их оценка производится методом ФИФО.

При выбытии материалов их оценка производится методом ФИФО.

Оценка готовой продукции производится по плановой себестоимости.

Списание готовой продукции производится по методу ФИФО.

8.Распределение расходов по видам деятельности.

Общехозяйственные расходы распределяются по разным видам деятельности пропорционально выручке от этих видов деятельности.

9.Подотчетные суммы:

Авансовые отчеты по командировкам по России сдаются в течение 3-х рабочих дней с даты окончания командировки.

Авансовые отчеты по командировкам за пределы России сдаются в течение 10-ти рабочих дней с даты окончания командировки.

Авансовые отчеты хозяйственным и прочим расходам сдаются в течение 90 календарных дней с даты выдачи денежных средств.

10.Инвентаризация

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов, материалов, товаров и ценных бумаг производится 1 раз в 3 года.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности производится 1 раз в год..

11. Изменения и дополнения к учетной политике.

Данная учетная политика может дополняться и уточняться отдельными приказами по организации при неоднозначном толковании вновь введенных законодательных актов (с доведением внесенных изменений до налоговых органов).

Вопросы, не освещенные в данной учетной политике и изменения внесенные в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета в течение года, отражаются с учетом требований правил ведения учета.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на главного бухгалтера.

#G0План счетов бухгалтерского учета

ООО «Полиграф»

Наименование счета

Номер счета

Номер и наименование субсчета

1

2

3

#M12293 0 901774800 3867774713 101 2752084427 3727249475 569667348 2945525496 1295394150 3086320989Раздел I. Внеоборотные активы#S

Основные средства

#M12293 0 901774800 3708617212 23941 1785731499 1375663784 3708617212 23941 1785731499 137566378401#S

По видам основных средств

Амортизация основных средств

#M12293 0 901774800 3708617212 23942 1584537115 3548211643 3820609998 3708617212 23942 158453711502#S

Доходные вложения в материальные ценности

#M12293 0 901774800 3708617212 23943 3372562235 1085292175 4294967294 1840829227 2907662596 370861721203#S

По видам материальных ценностей

Нематериальные активы

#M12293 0 901774800 3708617212 23944 1689420587 3727249475 3708617212 23944 1689420587 372724947504#S

По видам нематериальных активов и

по расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Амортизация нематериальных активов

#M12293 0 901774800 3708617212 23945 1584537115 2380694331 2125226554 3708617212 23945 158453711505#S

Оборудование к установке

#M12293 0 901774800 3708617212 23947 3364275757 6 901910709 3708617212 23947 336427575707#S

Вложения во внеоборотные активы

#M12293 0 901774800 3708617212 23948 3617779343 4294966678 1173256651 3727249475 3708617212 2394808#S

1. Приобретение земельных участков

2. Приобретение объектов природопользования

3. Строительство объектов основных средств

4. Приобретение объектов основных средств

5. Приобретение нематериальных активов

6. Перевод молодняка животных в основное стадо

7. Приобретение взрослых животных

8. Выполнение научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ

(субсчет дополнительно включен начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год #M12293 0 901862339 1364506202 3617779317 4294966678 1173256651 3727249475 23948 419630764 1158003580приказом Минфина России от 7 мая 2003 года N 38н#S)

Отложенные налоговые активы

#M12293 0 901774800 23949 3920482355 4257893743 3727249475 3708617212 23949 3920482355 425789374309#S

#M12293 0 901774800 3867774713 31815 4041307059 583191505 569667348 2945525496 1295394150 3086320989Раздел II. Производственные запасы#S

Материалы

#M12293 0 901774800 3708617212 24254 526488733 3708617212 24254 526488733 3812379711 222510#S

1. Сырье и материалы

2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали

3. Топливо

4. Тара и тарные материалы

5. Запасные части

6. Прочие материалы

7. Материалы, переданные в переработку на сторону

8. Строительные материалы

9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности

10. Специальная оснастка и специальная одежда на складе

(субсчет дополнительно включен начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год #M12293 0 901862339 4294967293 4294967294 1295394155 31815 4041307059 583191505 1364506202 526488733приказом Минфина России от 7 мая 2003 года N 38н#S)

11. Специальная оснастка

и специальная одежда в эксплуатации

(субсчет дополнительно включен начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год #M12293 0 901862339 4294967293 4294967294 1295394155 31815 4041307059 583191505 1364506202 526488733приказом Минфина России от 7 мая 2003 года N 38н#S)

Животные на выращивании и откорме

#M12293 0 901774800 3708617212 24255 2996457995 2822 2666391088 4 446967985 370861721211#S

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей

#M12293 0 901774800 3708617212 24258 1257562443 1087696 1242769077 528685844 1840829243 247298745514#S

Заготовление и приобретение материальных ценностей

#M12293 0 901774800 3708617212 24259 3330903813 4 1904793429 1840829243 2472987455 370861721215#S

Отклонение в стоимости материальных ценностей

#M12293 0 901774800 3708617212 24260 3603234789 4294967294 528685844 1840829243 2472987455 370861721216#S

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

#M12293 0 901774800 3708617212 24263 3923185455 2822 2246546204 528685864 3464 110518245819#S

1. Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств

2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам

3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам

#M12293 0 901774800 3867774713 9990011 36037043 2822 2440337622 569667348 2945525496 1295394150Раздел III. Затраты на производство#S

Основное производство

#M12293 0 901774800 3708617212 24568 1785727417 2440337622 3708617212 24568 1785727417 244033762220#S

Полуфабрикаты собственного производства

#M12293 0 901774800 3708617212 24569 3530784419 166203984 2440337608 3708617212 24569 353078441921#S

Вспомогательные производства

#M12293 0 901774800 3708617212 24571 3507547083 2440337608 3708617212 24571 3507547083 244033760823#S

Общепроизводственные расходы

#M12293 0 901774800 3708617212 24573 400061363 250049143 3708617212 24573 400061363 25004914325#S

Общехозяйственные расходы

#M12293 0 901774800 3708617212 24574 905211571 250049143 3708617212 24574 905211571 25004914326#S

Брак в производстве

#M12293 0 901774800 3708617212 24576 3212579158 4294967294 2440337613 3708617212 24576 321257915828#S

Обслуживающие производства и хозяйства

#M12293 0 901774800 3708617212 24577 926968941 2440337608 4 814703480 3708617212 2457729#S

#M12293 0 901774800 3867774713 31828 1716500315 2611866091 4 2004193103 569667348 2945525496Раздел IV. Готовая продукция и товары#S

Выпуск продукции (работ, услуг)

#M12293 0 901774800 3708617212 25196 956510716 2611866068 565808390 191843929 3708617212 2519640#S

Товары

#M12293 0 901774800 3708617212 25197 4117027663 3708617212 25197 4117027663 3812379711 222541#S

1. Товары на складах

2. Товары в розничной торговле

3. Тара под товаром и порожняя

4. Покупные изделия

Торговая наценка

#M12293 0 901774800 3708617212 25198 3478744683 2914411684 3708617212 25198 3478744683 291441168442#S

Готовая продукция

#M12293 0 901774800 3708617212 25199 1716500315 2611866091 3708617212 25199 1716500315 261186609143#S

Расходы на продажу

#M12293 0 901774800 3708617212 25200 2255137399 2822 2314217683 3708617212 25200 225513739944#S

Товары отгруженные

#M12293 0 901774800 3708617212 25201 4117027663 1059423475 3708617212 25201 4117027663 105942347545#S

Выполненные этапы по незавершенным работам

#M12293 0 901774800 3708617212 25202 150850387 2944148933 3464 4167740154 3408778744 370861721246#S

#M12293 0 901774800 3867774713 114 251070651 1375663784 569667348 2945525496 1295394150 3086320989Раздел V. Денежные средства#S

Касса

#M12293 0 901774800 3708617212 25510 530068098 3708617212 25510 530068098 3812379711 222550#S

1. Касса организации

2. Операционная касса

3. Денежные документы

Расчетные счета

#M12293 0 901774800 3708617212 25511 1952901083 2409500948 3708617212 25511 1952901083 240950094851#S

Валютные счета

#M12293 0 901774800 3708617212 25512 2932013483 2409500948 3708617212 25512 2932013483 240950094852#S

Специальные счета в банках

#M12293 0 901774800 3708617212 25515 732629035 2409500948 4294967294 3871200329 3708617212 2551555#S

1. Аккредитивы

2. Чековые книжки

3. Депозитные счета

Переводы в пути

#M12293 0 901774800 3708617212 25517 4293196159 4294967294 342033924 3708617212 25517 429319615957#S

Финансовые вложения

#M12293 0 901774800 3708617212 25518 1572978031 1085292175 3708617212 25518 1572978031 108529217558#S

1. Паи и акции

2. Долговые ценные бумаги

3. Предоставленные займы

4. Вклады по договору простого товарищества

Резервы под обесценение финансовых вложений

#M12293 0 901774800 3708617212 25519 1257562443 1087696 2709808261 1085292153 4294967294 4248825907

59#S

(позиция в редакции, введенной в действие начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год #M12293 0 901862339 1364506202 1257562443 1087696 2709808261 1085292153 4294967294 4248825907 3857915530приказом Минфина России от 7 мая 2003 года N 38н#S, - см. #M12293 1 901864173 1257562443 1087696 2709808261 1085292153 4294967294 4248825907 3857915530 25519предыдущую редакцию#S)

#M12293 0 901774800 3867774713 35897 2316172719 569667348 2945525496 1295394150 3086320989 2225Раздел VI. Расчеты#S

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

#M12293 0 901774800 3708617212 25824 2316172719 13 195444244 4 2174841044 370861721260#S

Расчеты с покупателями и заказчиками

#M12293 0 901774800 3708617212 25826 2316172719 13 1242068232 4 3664665620 370861721262#S

Резервы по сомнительным долгам

#M12293 0 901774800 3708617212 25827 1257562443 3464 1152517586 2939045812 3708617212 2582763#S

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

#M12293 0 901774800 3708617212 25830 2316172719 3464 2575662554 308835160 4 39861444066#S

По видам кредитов и займов

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

#M12293 0 901774800 3708617212 25831 2316172719 3464 3045816538 308835160 4 39861444067#S

По видам кредитов и займов

Расчеты по налогам и сборам

#M12293 0 901774800 3708617212 25832 2316172719 3464 3633353916 4 1830086736 370861721268#S

По видам налогов и сборов

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

#M12293 0 901774800 3708617212 25833 2316172719 3464 3296266383 391561478 4 103901478269#S

1. Расчеты по социальному страхованию

2. Расчеты по пенсионному обеспечению

3. Расчеты по обязательному медицинскому страхованию

Расчеты с персоналом по оплате труда

#M12293 0 901774800 3708617212 26138 2316172719 13 2611509176 3464 4215037861 332539951270#S

Расчеты с подотчетными лицами

#M12293 0 901774800 3708617212 26139 2316172719 13 2032552888 458887092 3708617212 2613971#S

Расчеты с персоналом по прочим операциям

#M12293 0 901774800 3708617212 26141 2316172719 13 2611509176 3464 4167430860 55215091873#S

1. Расчеты по предоставленным займам

2. Расчеты по возмещению материального ущерба

Расчеты с учредителями

#M12293 0 901774800 3708617212 26143 2316172719 13 580421000 3708617212 26143 231617271975#S

1. Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

2. Расчеты по выплате доходов

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

#M12293 0 901774800 3708617212 26144 2316172719 13 1576195880 2538871556 4 375579712476#S

1. Расчеты по имущественному и личному страхованию

2. Расчеты по претензиям

3. Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам

4. Расчеты по депонированным суммам

Отложенные налоговые обязательства

#M12293 0 901774800 26145 3920482355 4257893743 3601872296 3708617212 26145 3920482355 425789374377#S

(позиция в редакции, введенной в действие начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год #M12293 0 901862339 4294967295 4294967294 1295394155 35897 2316172719 1364506202 3562858724 4294967294приказом Минфина России от 7 мая 2003 года N 38н#S, - см. #M12293 1 901864173 26145 3923297879 26146 1205505715 311084463 26147 77 2316172719предыдущую редакцию#S)

Внутрихозяйственные расчеты

#M12293 0 901774800 3708617212 26147 1205505715 311084463 1828713156 4092 3924395172 346479#S

1. Расчеты по выделенном уимуществу

2. Расчеты по текущим операциям

3. Расчеты по договору доверительного управления имуществом

#M12293 0 901774800 3867774713 11271759 3187767911 569667348 2945525496 1295394150 3086320989 2225Раздел VII. Капитал#S

Уставный капитал

#M12293 0 901774800 3708617212 26452 389190511 1182679655 3708617212 26452 389190511 118267965580#S

Собственные акции (доли)

#M12293 0 901774800 3708617212 26453 1277637811 4252518948 988162 3708617212 26453 127763781181#S

Резервный капитал

#M12293 0 901774800 3708617212 26454 3509355983 1182679655 3708617212 26454 3509355983 118267965582#S

Добавочный капитал

#M12293 0 901774800 3708617212 26455 2204329047 1182679655 3708617212 26455 2204329047 118267965583#S

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

#M12293 0 901774800 3708617212 26456 649553039 4026518770 180655435 3979753226 3708617212 2645684#S

Целевое финансирование

#M12293 0 901774800 3708617212 26458 2183952821 303995053 3708617212 26458 2183952821 30399505386#S

По видам финансирования

#M12293 0 901774800 3867774713 3539332427 1572978031 3311049219 569667348 2945525496 1295394150 3086320989Раздел VIII. Финансовые результаты#S

Продажи

#M12293 0 901774800 3708617212 26766 24338632 3708617212 26766 24338632 3812379711 222590#S

1. Выручка

2. Себестоимость продаж

3. Налог на добавленную стоимость

4. Акцизы

9. Прибыль/убыток от продаж

Прочие доходы и расходы

#M12293 0 901774800 3708617212 26767 1985298117 3249723079 4 250049143 3708617212 2676791#S

1. Прочие доходы

2. Прочие расходы

9. Сальдо прочих доходов и расходов

Недостачи и потери от порчи ценностей

#M12293 0 901774800 3708617212 26770 2908601986 4 2027021968 3154 4164448834 247298745594#S

Резервы предстоящих расходов

#M12293 0 901774800 3708617212 26772 1257562443 2597440197 1206015490 3708617212 26772 125756244396#S

По видам резервов

Расходы будущих периодов

#M12293 0 901774800 3708617212 26773 2255137399 335133413 1229978450 3708617212 26773 225513739997#S

По видам расходов

Доходы будущих периодов

#M12293 0 901774800 3708617212 26774 1067590343 335133413 1229978450 3708617212 26774 106759034398#S

1. Доходы, полученные в счет будущих периодов

2. Безвозмездные поступления

3. Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы

4. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей

Прибыли и убытки

#M12293 0 901774800 3708617212 26775 1736639710 4 3979751968 3708617212 26775 173663971099#S

#M12293 0 901774800 2976971375 2409500948 2976971375 2409500948 3086320989 2225 1790164959 2598724692Забалансовые счета#S

Арендованные основные средства

#M12293 0 901774800 3708617212 7517237 3222613987 3548211627 1375663784 3708617212 7517237 3222613987001#S

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

#M12293 0 901774800 3708617212 7517238 843768619 2907662596 2420972791 2822 1769160641 3279516133002#S

Материалы, принятые в переработку

#M12293 0 901774800 3708617212 7517239 526488733 2420972791 4294967294 3253427907 3708617212 7517239003#S

Товары, принятые на комиссию

#M12293 0 901774800 3708617212 7517240 4117027663 2420972791 2822 1688445598 3708617212 7517240004#S

Оборудование, принятое для монтажа

#M12293 0 901774800 3708617212 7517241 3364275757 2420968709 2225 1668002784 3708617212 7517241005#S

Бланки строгой отчетности

#M12293 0 901774800 3708617212 7517242 845598612 1139549557 2347631012 3708617212 7517242 845598612006#S

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

#M12293 0 901774800 3708617212 7517243 3277122367 4294967294 3979753226 831683608 2043447507 692001954007#S

Обеспечения обязательств и платежей полученные

#M12293 0 901774800 3708617212 7517244 100244351 2487232334 4 3280693583 2589484307 3708617212008#S

Обеспечения обязательств и платежей выданные

#M12293 0 901774800 3708617212 7517245 100244351 2487232334 4 3280693583 1987896419 3708617212009#S

Износ основных средств

#M12293 0 901774800 3708617212 7517550 2778880845 3548211643 3820609998 3708617212 7517550 2778880845010#S

Основные средства, сданные в аренду

#M12293 0 901774800 3708617212 7517551 1785731499 1375663784 845593315 4294967294 1522759355 3708617212011#S



№№ Счетов

Остаток на начало месяца

Обороты за месяц

Остаток на конец месяца

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

192372,88

07

133389,82

131355,93

08

61016,95

61016,95

10

186135,56

163540

19

56965,44

49185,76

20

183281,48

183281,48

41

50

12675,90

51

316000

249207,60

55

80000

209400

60

315040

374192,34

62

213000

213000

66

3166,68

120000

68

94685,86

34645,62

69

2824,92

5991,48

70

2954,10

16830

76

23200

132199,99

90

213000

213000

99

3000

45227

97

185084,76

9720

Итого

2277794,10

2277794,10

Реестр организаций

Наименование организации

Реквизиты

1.ООО Полиграф

инн 5404192040

кпп 540401001

Новосибирский филиал Банка Москвы

БИК 045004762

р/с 40702810100430003833

к/с 30101810900000000762

2.КБ Акцепт

инн 5404547889

кпп 540401001

КБ Акцепт

БИК 045004762

р/с 40702810457800981111

к/с 30101915000000004589

3. КРАБ Новосибирск Внешторгбанк

инн 5404547889

кпп 540401001

КРАБ НовосибирскВнешторгбанк

БИК 045004762

р/407028101489752333

к/с 30101810900000000762

4. ООО Новосибоблполиграфия

инн 540378500

кпп 540301001

НФ Автобанк-Никойл

БИК 0450720500

р/с 40702810130300000487

к/с 31803003000000000500

5. ОАО Лесбумпром

инн 545068130

кпп 545001001

ОАО Сибакадембанк

БИК 0450000595

р/с 40702810000001130002

к/с 30100300000000000595

6. ЗАО Техноинвест

инн 5201304050

кпп 520101001

КРАБ Юнит

БИК 0450820798

р/с 40702810100100000020

к/с 31200000000000000798

ООО Хакерс-дизайн

инн 5403601210

кпп 540301001

ОАО ВАШЕН

БИК 045004720

р/с 40702810300000000591

к/с 31818000000000000020

ООО Полиграфтехника

инн 5404204060

кпп 540401001

КБ Экономбанк

БИК 04506200711

р/с 40702810600000003831

к/с 31800300000000000711

ЗАО Автокоминвест

инн 5404192120

кпп 545001001

ОАО Сибакадембанк

БИК 0450000595

р/с 40702810100560005630

к/с 30100300000000000595

СК Мостинстрах

инн 5404181920

кпп 540401001

НФ Автобанк-Никойл

БИК 0450720500

р/с 40702810130300000898

к/с 31803003000000000500

ООО Резонанс

инн 5404203060

кпп 540401001

КБ Экономбанк

БИК 04506200711

р/с 40702810600000003835

к/с 31800300000000000711

МУП Полиграфснаб

инн 5403611210

кпп 540301001

ОАО ВАШЕН

БИК 045004720

р/с 40702810300000000580

к/с 31818000000000000020

ЗАО Русский дом

инн 545068139

кпп 545001001

ОАО Сибакадембанк

БИК 0450000595

р/с 40702810000001150001

к/с 30100300000000000595

ООО Информатика

инн 5404181717

кпп 540401001

Новосибирский филиал Банка Москвы

БИК 045004762

р/с 40702810120430003966

к/с 30101810900000000762

ООО Черос

инн 5404547888

кпп 540401001

КБ Акцепт

БИК 045004762

р/с 40702810457800982222

к/с 30101915000000004589

ООО Бежен луг

инн 5404607880

кпп 540401001

КРАБ НовосибирскВнешторгбанк

БИК 045004762

р/407028101089752444

к/с 30101810900000000762

Список используемой литературы.

1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ. – Принят Госдумой 23.02.1996г. Одобрен Советом Федерации 20.03.1996г. С изменениями от 23.07.1998г.

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению: Приказ МФ РФ от 31.10.2000г. №94н.

» ПБУ 4/99: Приказ МФ РФ от 10 января 2000 г. № 2н.

3. Постановление Госкомстата РФ от 06.04.01г. №26 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

	Форма по ОКУД	0330208
ООО «Полиграф»		по ОКПО
организация
Склад №1
структурное подразделение	Вид деятельности по ОКДП

Требователь	Производственный цех
Отпуск	Склад №1

#G0Номер по по- рядку	Товар	Единица измерения	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп	Торго- вая скидка, %	Сумма без учета НДС, руб. коп	НДС	Сумма с учетом НДС, руб. коп
	наименование	код	наимено- вание	код по ОКЕИ	зака- зано	отпущено				став- ка , %	сумма, руб. коп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	бумага		роль		20	20	3000		60000
			Итого			Х	Х

аказал	экспедитор				Владимиров Н.И	Заведующий складом	Зав. складом				Кравченко И.С.
	должность		подпись		расшифровка подписи		должность		подпись		расшифровка подписи

		Код
	Форма по ОКУД	0330506
		по ОКПО
организация

структурное подразделение "отправитель"

структурное подразделение "получатель"	Вид деятельности по ОКДП
		Вид операции
		Номер документа	Дата составления
	Лимитно-заборная карта	12	11/01/02

СЧЕТ-ФАКТУРА № 15 от 12.01.02
ПродавецООО Полиграф»
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
ПокупательООО «Лилия»

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Черно белые листовки	Шт	380000		30508,48		18	5491,52	36000
Всего к оплате

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 16 от 12.01.02
ПродавецООО Полиграф»
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
ПокупательООО «Резонанс»

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цветные рекламные объявления	Шт	200000	0,20	40677,96		18	7322,03	48000
Всего к оплате

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

#G0Продукция (изделие)	Ед. измерения	Отпущено продукции (изделий)	Возвраще-	Итого отпущено с учетом возврата
		наиме-		время отпуска, ч. мин	но про		по учетным ценам	по ценам продажи	Приме-
наименование	код	нование	код по ОКЕИ							дукции (изделий)	коли- чество	цена, руб. коп	сумма, руб. коп	цена, руб. коп	сумма, руб. коп	чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Бумага		пачка									152	120	18240
Пластины офсетные		шт									10	10	100
Краска		кг									60	100	6000
Бумага оберточная		кг									50	50	2500

			Итого									Х	26840	Х
Продукцию (изделия) сдал, подпись
Продукцию (изделия) получил, подпись

СЧЕТ-ФАКТУРА № 20 от 12.01.02
ПродавецПолиграфснаб
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
ПокупательООО Полиграф»

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы	Шт			38135,56		18	6864,44	45000
Всего к оплате

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 16 от 16.01.02
ПродавецПолиграф
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
ПокупательООО Лилия»

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Черно белые листовки	Шт	380000	0,08	30508,48		18	5491,52	36000
Всего к оплате

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

		Код
	Форма по ОКУД	0330215
ООО Полиграф		по ОКПО
организация, адрес
Поставщик	структурное подразделение		по ОКПО
	наименование, адрес, номер телефона, банковские реквизиты	Вид деятельности по ОКДП
	Вид операции

#G0	Номер документа	Дата составления	УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации
АКТ	2	20.01 02
О ПОРЧЕ, БОЕ, ЛОМЕ ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ		должность
				подпись	расшифровка подписи
				" " _______________ г

#G0Комиссия произвела осмотр товарно-материальных ценностей, подлежащих уценке (списанию) вследствие		Код		,
и установила:	наименование причины

#G0Товарно-материальные ценности	Единица измерения	Артикул товара	Сорт (категория)	Коли- чество	Учетная цена,	Сумма, руб. коп	Подлежит уценке	Процент скидки	Характе- ристика
наименование, характеристика	код	наименование	код по ОКЕИ			(масса)	руб. коп		коли- чество (масса)	новая цена, руб. коп	стоимость по новой цене, руб. коп	сумма уценки, руб. коп		дефекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бумага						8	100	800




					Итого		Х			Х

#G0Причины порчи, боя, лома	Неправильное хранение	Код
	наименование
Виновными в	порче, бое, ломе	являются	Попов
	ненужное зачеркнуть		должность, фамилия, и., о.

#G0Утиль (лом)	Единица измерения	Количество (масса)	Цена, руб. коп	Сумма, руб. коп	Приходный ордер
наименование	код (номенклатурный номер)	наименование	код по ОКЕИ				номер	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9



			Итого		Х

#G0Председатель комиссии
	должность	подпись	расшифровка подписи
Члены комиссии:
	должность	подпись	расшифровка подписи
	должность	подпись	расшифровка подписи
	должность	подпись	расшифровка подписи

#G0Все негодные товарно-материальные ценности в сумме	восемьсот	руб		коп
	прописью

СЧЕТ-ФАКТУРА № 25 от 20.01.02
ПродавецПолиграф
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
ПокупательООО Черос»

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бумага	пачка	100	177,97	17796,60		18	3203,40	21000
Всего к оплате

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 20 от 24.01.02
ПродавецООО Полиграф»
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
Покупатель : ЗАО Русский дом

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учебные пособия	Шт	2000	50,85	50847,46		18	9152,54	60000
Всего к оплате

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 20 от 24.01.02
ПродавецОАО Новосибоблполиграфия
Адрес
Идентификационный номер продавца (ИНН)
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу от . .
Покупатель : ООО Полиграф

										Валюта: руб.
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхож- дения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машинное время	Шт	80	50	4000		18	720	4720
Всего к оплате

Руководитель организации					Главный бухгалтер

(индивидуальный предприниматель)				(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

№	ФИО	Должность	Оклад	Премии	Надбавки	Итого	ЕСН
1	Тимофеев	Ген.директор	2000	1000		3000	1068
2	Толстых	Зам. Директора	1000	400		1400	498,40
3	Торопова	Гл. Бухгалтер	1400	500	700	2600	925,60

Счет 20 «Основное производство»
Д-т	К-т
Сальдо начальное:	Сальдо начальное:
2260 804,56 60000 16700 26840 25350 21850 5000 4720	60000 16700 21850 25350 39624,56
Оборот по дебету: 163524,56	Оборот по кредиту:163524,56
	Сальдо конечное:

#G0План счетов бухгалтерского учета ООО «Полиграф»
Наименование счета	Номер счета	Номер и наименование субсчета
1	2	3
#M12293 0 901774800 3867774713 101 2752084427 3727249475 569667348 2945525496 1295394150 3086320989Раздел I. Внеоборотные активы#S
Основные средства	#M12293 0 901774800 3708617212 23941 1785731499 1375663784 3708617212 23941 1785731499 137566378401#S	По видам основных средств
Амортизация основных средств	#M12293 0 901774800 3708617212 23942 1584537115 3548211643 3820609998 3708617212 23942 158453711502#S
Доходные вложения в материальные ценности	#M12293 0 901774800 3708617212 23943 3372562235 1085292175 4294967294 1840829227 2907662596 370861721203#S	По видам материальных ценностей
Нематериальные активы	#M12293 0 901774800 3708617212 23944 1689420587 3727249475 3708617212 23944 1689420587 372724947504#S	По видам нематериальных активов и по расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Амортизация нематериальных активов	#M12293 0 901774800 3708617212 23945 1584537115 2380694331 2125226554 3708617212 23945 158453711505#S
Оборудование к установке	#M12293 0 901774800 3708617212 23947 3364275757 6 901910709 3708617212 23947 336427575707#S
Вложения во внеоборотные активы	#M12293 0 901774800 3708617212 23948 3617779343 4294966678 1173256651 3727249475 3708617212 2394808#S	1. Приобретение земельных участков
		2. Приобретение объектов природопользования
		3. Строительство объектов основных средств
		4. Приобретение объектов основных средств
		5. Приобретение нематериальных активов
		6. Перевод молодняка животных в основное стадо
		7. Приобретение взрослых животных
		8. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
		(субсчет дополнительно включен начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год #M12293 0 901862339 1364506202 3617779317 4294966678 1173256651 3727249475 23948 419630764 1158003580приказом Минфина России от 7 мая 2003 года N 38н#S)
Отложенные налоговые активы	#M12293 0 901774800 23949 3920482355 4257893743 3727249475 3708617212 23949 3920482355 425789374309#S
#M12293 0 901774800 3867774713 31815 4041307059 583191505 569667348 2945525496 1295394150 3086320989Раздел II. Производственные запасы#S
Материалы	#M12293 0 901774800 3708617212 24254 526488733 3708617212 24254 526488733 3812379711 222510#S	1. Сырье и материалы
		2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
		3. Топливо
		4. Тара и тарные материалы
		5. Запасные части
		6. Прочие материалы
		7. Материалы, переданные в переработку на сторону
		8. Строительные материалы
		9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности
		10. Специальная оснастка и специальная одежда на складе
		(субсчет дополнительно включен начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год #M12293 0 901862339 4294967293 4294967294 1295394155 31815 4041307059 583191505 1364506202 526488733приказом Минфина России от 7 мая 2003 года N 38н#S)
		11. Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
		(субсчет дополнительно включен начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год #M12293 0 901862339 4294967293 4294967294 1295394155 31815 4041307059 583191505 1364506202 526488733приказом Минфина России от 7 мая 2003 года N 38н#S)
Животные на выращивании и откорме	#M12293 0 901774800 3708617212 24255 2996457995 2822 2666391088 4 446967985 370861721211#S
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей	#M12293 0 901774800 3708617212 24258 1257562443 1087696 1242769077 528685844 1840829243 247298745514#S
Заготовление и приобретение материальных ценностей	#M12293 0 901774800 3708617212 24259 3330903813 4 1904793429 1840829243 2472987455 370861721215#S
Отклонение в стоимости материальных ценностей	#M12293 0 901774800 3708617212 24260 3603234789 4294967294 528685844 1840829243 2472987455 370861721216#S
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	#M12293 0 901774800 3708617212 24263 3923185455 2822 2246546204 528685864 3464 110518245819#S	1. Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств
		2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам
		3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам
#M12293 0 901774800 3867774713 9990011 36037043 2822 2440337622 569667348 2945525496 1295394150Раздел III. Затраты на производство#S
Основное производство	#M12293 0 901774800 3708617212 24568 1785727417 2440337622 3708617212 24568 1785727417 244033762220#S
Полуфабрикаты собственного производства	#M12293 0 901774800 3708617212 24569 3530784419 166203984 2440337608 3708617212 24569 353078441921#S
Вспомогательные производства	#M12293 0 901774800 3708617212 24571 3507547083 2440337608 3708617212 24571 3507547083 244033760823#S
Общепроизводственные расходы	#M12293 0 901774800 3708617212 24573 400061363 250049143 3708617212 24573 400061363 25004914325#S
Общехозяйственные расходы	#M12293 0 901774800 3708617212 24574 905211571 250049143 3708617212 24574 905211571 25004914326#S
Брак в производстве	#M12293 0 901774800 3708617212 24576 3212579158 4294967294 2440337613 3708617212 24576 321257915828#S
Обслуживающие производства и хозяйства	#M12293 0 901774800 3708617212 24577 926968941 2440337608 4 814703480 3708617212 2457729#S
#M12293 0 901774800 3867774713 31828 1716500315 2611866091 4 2004193103 569667348 2945525496Раздел IV. Готовая продукция и товары#S
Выпуск продукции (работ, услуг)	#M12293 0 901774800 3708617212 25196 956510716 2611866068 565808390 191843929 3708617212 2519640#S
Товары	#M12293 0 901774800 3708617212 25197 4117027663 3708617212 25197 4117027663 3812379711 222541#S	1. Товары на складах
		2. Товары в розничной торговле
		3. Тара под товаром и порожняя
		4. Покупные изделия
Торговая наценка	#M12293 0 901774800 3708617212 25198 3478744683 2914411684 3708617212 25198 3478744683 291441168442#S
Готовая продукция	#M12293 0 901774800 3708617212 25199 1716500315 2611866091 3708617212 25199 1716500315 261186609143#S
Расходы на продажу	#M12293 0 901774800 3708617212 25200 2255137399 2822 2314217683 3708617212 25200 225513739944#S
Товары отгруженные	#M12293 0 901774800 3708617212 25201 4117027663 1059423475 3708617212 25201 4117027663 105942347545#S
Выполненные этапы по незавершенным работам	#M12293 0 901774800 3708617212 25202 150850387 2944148933 3464 4167740154 3408778744 370861721246#S
#M12293 0 901774800 3867774713 114 251070651 1375663784 569667348 2945525496 1295394150 3086320989Раздел V. Денежные средства#S
Касса	#M12293 0 901774800 3708617212 25510 530068098 3708617212 25510 530068098 3812379711 222550#S	1. Касса организации
		2. Операционная касса
		3. Денежные документы
Расчетные счета	#M12293 0 901774800 3708617212 25511 1952901083 2409500948 3708617212 25511 1952901083 240950094851#S
Валютные счета	#M12293 0 901774800 3708617212 25512 2932013483 2409500948 3708617212 25512 2932013483 240950094852#S
Специальные счета в банках	#M12293 0 901774800 3708617212 25515 732629035 2409500948 4294967294 3871200329 3708617212 2551555#S	1. Аккредитивы
		2. Чековые книжки
		3. Депозитные счета
Переводы в пути	#M12293 0 901774800 3708617212 25517 4293196159 4294967294 342033924 3708617212 25517 429319615957#S
Финансовые вложения	#M12293 0 901774800 3708617212 25518 1572978031 1085292175 3708617212 25518 1572978031 108529217558#S	1. Паи и акции
		2. Долговые ценные бумаги
		3. Предоставленные займы
		4. Вклады по договору простого товарищества
Резервы под обесценение финансовых вложений	#M12293 0 901774800 3708617212 25519 1257562443 1087696 2709808261 1085292153 4294967294 4248825907 59#S
(позиция в редакции, введенной в действие начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год #M12293 0 901862339 1364506202 1257562443 1087696 2709808261 1085292153 4294967294 4248825907 3857915530приказом Минфина России от 7 мая 2003 года N 38н#S, - см. #M12293 1 901864173 1257562443 1087696 2709808261 1085292153 4294967294 4248825907 3857915530 25519предыдущую редакцию#S)
#M12293 0 901774800 3867774713 35897 2316172719 569667348 2945525496 1295394150 3086320989 2225Раздел VI. Расчеты#S
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	#M12293 0 901774800 3708617212 25824 2316172719 13 195444244 4 2174841044 370861721260#S
Расчеты с покупателями и заказчиками	#M12293 0 901774800 3708617212 25826 2316172719 13 1242068232 4 3664665620 370861721262#S
Резервы по сомнительным долгам	#M12293 0 901774800 3708617212 25827 1257562443 3464 1152517586 2939045812 3708617212 2582763#S
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	#M12293 0 901774800 3708617212 25830 2316172719 3464 2575662554 308835160 4 39861444066#S	По видам кредитов и займов
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	#M12293 0 901774800 3708617212 25831 2316172719 3464 3045816538 308835160 4 39861444067#S	По видам кредитов и займов
Расчеты по налогам и сборам	#M12293 0 901774800 3708617212 25832 2316172719 3464 3633353916 4 1830086736 370861721268#S	По видам налогов и сборов
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	#M12293 0 901774800 3708617212 25833 2316172719 3464 3296266383 391561478 4 103901478269#S	1. Расчеты по социальному страхованию
		2. Расчеты по пенсионному обеспечению
		3. Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
Расчеты с персоналом по оплате труда	#M12293 0 901774800 3708617212 26138 2316172719 13 2611509176 3464 4215037861 332539951270#S
Расчеты с подотчетными лицами	#M12293 0 901774800 3708617212 26139 2316172719 13 2032552888 458887092 3708617212 2613971#S
Расчеты с персоналом по прочим операциям	#M12293 0 901774800 3708617212 26141 2316172719 13 2611509176 3464 4167430860 55215091873#S	1. Расчеты по предоставленным займам
		2. Расчеты по возмещению материального ущерба
Расчеты с учредителями	#M12293 0 901774800 3708617212 26143 2316172719 13 580421000 3708617212 26143 231617271975#S	1. Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
		2. Расчеты по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	#M12293 0 901774800 3708617212 26144 2316172719 13 1576195880 2538871556 4 375579712476#S	1. Расчеты по имущественному и личному страхованию
		2. Расчеты по претензиям
		3. Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
		4. Расчеты по депонированным суммам
Отложенные налоговые обязательства	#M12293 0 901774800 26145 3920482355 4257893743 3601872296 3708617212 26145 3920482355 425789374377#S
(позиция в редакции, введенной в действие начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год #M12293 0 901862339 4294967295 4294967294 1295394155 35897 2316172719 1364506202 3562858724 4294967294приказом Минфина России от 7 мая 2003 года N 38н#S, - см. #M12293 1 901864173 26145 3923297879 26146 1205505715 311084463 26147 77 2316172719предыдущую редакцию#S)
Внутрихозяйственные расчеты	#M12293 0 901774800 3708617212 26147 1205505715 311084463 1828713156 4092 3924395172 346479#S	1. Расчеты по выделенном уимуществу
		2. Расчеты по текущим операциям
		3. Расчеты по договору доверительного управления имуществом
#M12293 0 901774800 3867774713 11271759 3187767911 569667348 2945525496 1295394150 3086320989 2225Раздел VII. Капитал#S
Уставный капитал	#M12293 0 901774800 3708617212 26452 389190511 1182679655 3708617212 26452 389190511 118267965580#S
Собственные акции (доли)	#M12293 0 901774800 3708617212 26453 1277637811 4252518948 988162 3708617212 26453 127763781181#S
Резервный капитал	#M12293 0 901774800 3708617212 26454 3509355983 1182679655 3708617212 26454 3509355983 118267965582#S
Добавочный капитал	#M12293 0 901774800 3708617212 26455 2204329047 1182679655 3708617212 26455 2204329047 118267965583#S
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	#M12293 0 901774800 3708617212 26456 649553039 4026518770 180655435 3979753226 3708617212 2645684#S
Целевое финансирование	#M12293 0 901774800 3708617212 26458 2183952821 303995053 3708617212 26458 2183952821 30399505386#S	По видам финансирования
#M12293 0 901774800 3867774713 3539332427 1572978031 3311049219 569667348 2945525496 1295394150 3086320989Раздел VIII. Финансовые результаты#S
Продажи	#M12293 0 901774800 3708617212 26766 24338632 3708617212 26766 24338632 3812379711 222590#S	1. Выручка
		2. Себестоимость продаж
		3. Налог на добавленную стоимость
		4. Акцизы
		9. Прибыль/убыток от продаж
Прочие доходы и расходы	#M12293 0 901774800 3708617212 26767 1985298117 3249723079 4 250049143 3708617212 2676791#S	1. Прочие доходы
		2. Прочие расходы
		9. Сальдо прочих доходов и расходов
Недостачи и потери от порчи ценностей	#M12293 0 901774800 3708617212 26770 2908601986 4 2027021968 3154 4164448834 247298745594#S
Резервы предстоящих расходов	#M12293 0 901774800 3708617212 26772 1257562443 2597440197 1206015490 3708617212 26772 125756244396#S	По видам резервов
Расходы будущих периодов	#M12293 0 901774800 3708617212 26773 2255137399 335133413 1229978450 3708617212 26773 225513739997#S	По видам расходов
Доходы будущих периодов	#M12293 0 901774800 3708617212 26774 1067590343 335133413 1229978450 3708617212 26774 106759034398#S	1. Доходы, полученные в счет будущих периодов
		2. Безвозмездные поступления
		3. Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы
		4. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей
Прибыли и убытки	#M12293 0 901774800 3708617212 26775 1736639710 4 3979751968 3708617212 26775 173663971099#S
#M12293 0 901774800 2976971375 2409500948 2976971375 2409500948 3086320989 2225 1790164959 2598724692Забалансовые счета#S
Арендованные основные средства	#M12293 0 901774800 3708617212 7517237 3222613987 3548211627 1375663784 3708617212 7517237 3222613987001#S
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	#M12293 0 901774800 3708617212 7517238 843768619 2907662596 2420972791 2822 1769160641 3279516133002#S
Материалы, принятые в переработку	#M12293 0 901774800 3708617212 7517239 526488733 2420972791 4294967294 3253427907 3708617212 7517239003#S
Товары, принятые на комиссию	#M12293 0 901774800 3708617212 7517240 4117027663 2420972791 2822 1688445598 3708617212 7517240004#S
Оборудование, принятое для монтажа	#M12293 0 901774800 3708617212 7517241 3364275757 2420968709 2225 1668002784 3708617212 7517241005#S
Бланки строгой отчетности	#M12293 0 901774800 3708617212 7517242 845598612 1139549557 2347631012 3708617212 7517242 845598612006#S
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	#M12293 0 901774800 3708617212 7517243 3277122367 4294967294 3979753226 831683608 2043447507 692001954007#S
Обеспечения обязательств и платежей полученные	#M12293 0 901774800 3708617212 7517244 100244351 2487232334 4 3280693583 2589484307 3708617212008#S
Обеспечения обязательств и платежей выданные	#M12293 0 901774800 3708617212 7517245 100244351 2487232334 4 3280693583 1987896419 3708617212009#S
Износ основных средств	#M12293 0 901774800 3708617212 7517550 2778880845 3548211643 3820609998 3708617212 7517550 2778880845010#S
Основные средства, сданные в аренду	#M12293 0 901774800 3708617212 7517551 1785731499 1375663784 845593315 4294967294 1522759355 3708617212011#S

№№ Счетов	Остаток на начало месяца	Обороты за месяц	Остаток на конец месяца
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01			192372,88
07			133389,82	131355,93
08			61016,95	61016,95
10			186135,56	163540
19			56965,44	49185,76
20			183281,48	183281,48
41
50			12675,90
51			316000	249207,60
55			80000	209400
60			315040	374192,34
62			213000	213000
66			3166,68	120000
68			94685,86	34645,62
69			2824,92	5991,48
70			2954,10	16830
76			23200	132199,99
90			213000	213000
99			3000	45227
97			185084,76	9720
Итого			2277794,10	2277794,10

Наименование организации	Реквизиты
1.ООО Полиграф	инн 5404192040 кпп 540401001 Новосибирский филиал Банка Москвы БИК 045004762 р/с 40702810100430003833 к/с 30101810900000000762
2.КБ Акцепт	инн 5404547889 кпп 540401001 КБ Акцепт БИК 045004762 р/с 40702810457800981111 к/с 30101915000000004589
3. КРАБ Новосибирск Внешторгбанк	инн 5404547889 кпп 540401001 КРАБ НовосибирскВнешторгбанк БИК 045004762 р/407028101489752333 к/с 30101810900000000762
4. ООО Новосибоблполиграфия	инн 540378500 кпп 540301001 НФ Автобанк-Никойл БИК 0450720500 р/с 40702810130300000487 к/с 31803003000000000500
5. ОАО Лесбумпром	инн 545068130 кпп 545001001 ОАО Сибакадембанк БИК 0450000595 р/с 40702810000001130002 к/с 30100300000000000595
6. ЗАО Техноинвест	инн 5201304050 кпп 520101001 КРАБ Юнит БИК 0450820798 р/с 40702810100100000020 к/с 31200000000000000798
ООО Хакерс-дизайн	инн 5403601210 кпп 540301001 ОАО ВАШЕН БИК 045004720 р/с 40702810300000000591 к/с 31818000000000000020
ООО Полиграфтехника	инн 5404204060 кпп 540401001 КБ Экономбанк БИК 04506200711 р/с 40702810600000003831 к/с 31800300000000000711
ЗАО Автокоминвест	инн 5404192120 кпп 545001001 ОАО Сибакадембанк БИК 0450000595 р/с 40702810100560005630 к/с 30100300000000000595
СК Мостинстрах	инн 5404181920 кпп 540401001 НФ Автобанк-Никойл БИК 0450720500 р/с 40702810130300000898 к/с 31803003000000000500
ООО Резонанс	инн 5404203060 кпп 540401001 КБ Экономбанк БИК 04506200711 р/с 40702810600000003835 к/с 31800300000000000711
МУП Полиграфснаб	инн 5403611210 кпп 540301001 ОАО ВАШЕН БИК 045004720 р/с 40702810300000000580 к/с 31818000000000000020
ЗАО Русский дом	инн 545068139 кпп 545001001 ОАО Сибакадембанк БИК 0450000595 р/с 40702810000001150001 к/с 30100300000000000595
ООО Информатика	инн 5404181717 кпп 540401001 Новосибирский филиал Банка Москвы БИК 045004762 р/с 40702810120430003966 к/с 30101810900000000762
ООО Черос	инн 5404547888 кпп 540401001 КБ Акцепт БИК 045004762 р/с 40702810457800982222 к/с 30101915000000004589
ООО Бежен луг	инн 5404607880 кпп 540401001 КРАБ НовосибирскВнешторгбанк БИК 045004762 р/407028101089752444 к/с 30101810900000000762