Показатель

Объём работ

Расчётная цена

Доходы, млн. р.

Ед. изм.

Величина

Ед. изм.

Величина

1. Перевозка грузов

Млн. т*км

5001

к/10 т*км

3,27

16,353

2. Погрузка грузов

Тыс. т

1029

р./т

9,45

9,724

3. Выгрузка грузов

Тыс. т

1635

р./т

12,65

20,682

4. Пробег порожных вагонов

Тыс. ваг. км.

46445

р/ваг*км

0,61

28,331

5. Удержание за использование рефрижераторного подвижного состава

Рефриж.

-

-

-

-

6. Плата за вагоны

-

-

-

-

0,432

7.Дополнительные сборы

-

-

-

-

1,019

Итого по грузовым перевозкам:

76,487

8. Перевозки пассажиров в прямом и местном сообщении

Млн. пасс*км

351

коп./10 пасс*км.

2291,7

804,386

9. Перевозка пассажиров в пригородном сообщении

Млн. пасс*км

131

коп./10 пасс*км.

4291,8

562,226

10. Формирование поездов местного сообщения

Поезд

89

р./поезд

420

0,037

11. Формирование поездов дальнего сообщения

Поезд

230

р./поезд

550

0,126

12. Отправление фирменных поездов

-

-

-

-

5,993

13. Перевозка почты

-

-

-

-

2,699

14. Перевозка грузобагажа

-

-

-

-

3,698

Итого по пассажирским перевозкам:

1379,165

Всего доходов по перевозкам:

1455,652

Элемент затрат

Всего расходов, млн. руб.

В том числе

Грузовые перевозки

Пассажирские перевозки

1. Затраты на оплату труда

93,906

37,562

56,344

2. Отчисления на социальные нужды

33,431

13,372

20,059

2.1. ПФ

26,294

10,517

15,777

2.2. ФЗ

0,188

0,075

0,113

2.3. ФСС

3,756

1,502

2,254

2.4. ФОМС

3,193

1,277

1,916

3. Материальные затраты

10,92

4,368

6,552

4. Амортизация основных фондов

1,706

0,682

1,024

5. Прочие затраты

83,978

33,591

50,387

Итого:

223,941

89,576

134,365

Вид перевозки

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

Грузовые

76,487

89,576

-13,089

Пассажирские

1379,165

134,365

1244,8

Итого:

1455,652

223,941

1231,711

Вид деповского ремонта

Объём работ по ремонту

Цена, тыс. руб.

Плановая с/с, тыс. руб.

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

Грузовые вагоны

654

62,9

49,5

41,137

32,373

8,764

Пассажирские вагоны

708

97,1

87,2

68,746

61,737

7,009

Всего:

1362

-

-

109,883

94,11

15,773

Способ переработки

Объём работ, тыс. т.

Доходная ставка за т. груза, руб.

Плановая с/с за т груза, р.

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

Механизированный

575,976

0,555

0,254

319,667

146,298

173,369

Ручной

42,024

0,981

23,323

41,225

-17,903

Всего:

618

-

342,99

187,523

155,567

Показатель

Величина показателя

1. План отпуска электроэнергии, тыс. кВт/ч

1742

2. В том числе:

   А) Линейным предприятиям

1245

   Б) Посторонним организациям

328

   В) Населению

170

3. Расходы на выработку электроэнергии, млн. руб.

6,3

4. Себестоимость 1 кВт/ч, руб.

3,62

5. Расчётная цена 1 кВт/ч для посторонних организаций, р.

4,88

6. Отпускная цена 1 кВт/ч для населения, руб.

0,88

7. Доходы от реализации электроэнергии, млн. руб.

6,257

8. Прибыль, млн. руб.

-0,043

Вид отправки

Объём работы

Тарифная ставка, р.

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

Мелкие

15

740

11,1

7,47

3,63

Повагонные

6

600

3,6

2,99

0,61

Контейнеры

30

700

21

14,94

6,06

Всего:

51

-

35,7

25,4

10,3

Виды деятельности

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

Деповский ремонт вагонов

109,883

94,11

15,773

Погрузочно-разгрузочные работы

342,99

187,523

155,567

Транспортно-экспедиционные операции

35,7

25,4

10,3

Услуги контор по обслуживанию пассажиров

0,218

0,111

0,107

Прочие виды деятельности

18,69

16,523

2,167

Всего:

507,581

323,667

183,914

Показатель

Отчёт

План

Эксплуатация жилого фонда

1. Среднегодовая жилая площадь, тыс. м²

502

504

2. Доходы на 1м² жилой площади в год, тыс. руб.

126

126

3. Всего доходов, млн. руб.

63,252

63,504

4. Расходы на 1м² жилой площади в год, тыс. руб.

278

278

5. Всего расходов, млн. руб.

139,556

140,112

6. Прибыль (убыток), млн. руб.

-76,304

-76,608

Эксплуатация общежитий коечного типа

7. Количество коек, шт.

658

662

8. Доходы на 1 койко-место, тыс. руб.

2,5

2,5

9. Всего доходов, млн. руб.

1,645

1,655

10. Расходы на 1 койко-место, тыс. руб.

47,7

47,7

11. Всего расходов, млн. руб.

31,387

31,577

12. Прибыль (убыток), млн. руб.

-29,742

-29,922

Коммунальные предприятия

13. Доходы, млн. руб.

24,2

24,2

14. Расходы, млн. руб.

32,8

32,8

15. Прибыль (убыток), млн. руб.

-8,6

-8,6

Всего по ЖКХ

16. Доходы, млн. руб.

89,097

89,359

17. Расходы, млн. руб.

203,743

204,489

18. Прибыль (убыток), млн. руб.

-114,646

-115,13

Вид операции

Количество операций, тыс.

Тарифная ставка, руб.

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

1. Услуги камер хранения

644

50

32,2

-

32,2

2. Услуги носильщиков

95

200

19

-

19

3.Комиссионный сбор городских касс

2242

500

1121

-

1121

4. Арендная плата

-

-

0,032

-

0,032

5. Остальные виды услуг

-

-

0,50662

-

0,50662

Всего:

-

-

1172,738

10,975

1161,764

Вид налога

Налоговая база, млн. руб.

Ставка налога, %

Налог, млн. руб.

1. Налог на имущество предприятия

60599,371

2

1211,987

2. Сбор на содержание милиции

93,906

1

0,939

3. Сбор на содержание пожарной охраны

93,906

1

0,939

4.Сбор на благоустройство территории

93,906

3,7

3,475

5. Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы

1455,652

1,5

21,835

Реализуемое имущество

Кол-во

Цена, тыс. руб.

Доходы, млн. руб.

Расходы, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

1. Рельсы, км

78

50

3,9

-

3,9

2. Шпалы, тыс. шт.

18

7,5

0,135

-

0,135

3.Стрелочные переводы, ед.

68

63

0,004

-

0,004

Всего:

-

-

4,039

-

4,039

Состав прибыли

Сумма, млн. руб.

1. Прибыль от перевозок

1231,711

2. Прибыль от подсобно-вспомогательной деятельности

183,914

3. Выручка от реализации имущества

4,039

4. Прибыль по местным доходам станции

1161,764

5. Прибыль по местным доходам Управления дороги

0,146

6. Прибыль от внереализационных операций

0,156

7. Налог на имущество

1211,987

8. Местные налоги и сборы

27,188

Итого валовая прибыль:

1342,555

Показатель

Величина, млн. руб.

1. Стоимость ОФ на 01.01. планируемого года

60591

2. Ввод в действие ОФ в планируемом году

4580

3. Среднегодовая стоимость вводимых фондов

2595,333

4. Стоимость ОФ выбывающих в панируемом году

1480

5. Среднегодовая стоимость выбывающих фондов

1134,666

6. Общая стоимость ОФ на конец года

63691

7. Среднегодовая стоимость ОФ, на которую начисляется амортизация

62051,667

8. Средняя норма амортизационных отчислений

2,75

9. Общая сумма амортизационных отчислений

1,706

Показатель

Отчётный год

Планируемый год

Контингент работников, пользующихся топливом, чел.

7493

7493

Убыток на одного работающего, тыс. р.

8,661

9,961

Убыток от реализации топлива работникам, млн. р.

0,065

0,075

Показатель

Величина

1. Расход на оплату труда по плану, млн. руб.

93,906

2. Начисленный районный коэффициент, млн. руб.

9,391

3. Компенсации матерям по уходу за ребёнком, млн. руб.

-

4. Итого расходов на оплату труда, включаемых в с/с продукции, млн. руб.

128,337

5. Нормируемая величина расходов, направляемых на оплату труда, млн. руб.

84,316

6. Сумма превышения расходов на оплату труда по сравнению с нормируемой величиной, млн. руб.

44,021

7. Ставка налога, %

5

8. Налоги с суммы превышения расходов на оплату труда против нормируемой величины, млн. руб.

2,201

Показатель

Величина, млн. руб.

1. Валовая прибыль, всего:

1342,555

2. Из валовой прибыли исключаются:

А) рентные платежи

0,066

Б) доходы, полученные по ценным бумагам

0,005

В) доходы от долевого участия в других предприятиях

0,008

Г) прибыль казино, игорного бизнеса

-

Д) прибыль от страховой деятельности

-

Е) прибыль от осуществления отдельных банковских операций

0,012

Ж) прибыль от реализации, произведённой с/х продукции

-

3. Сумма отчислений в резервный фонд

-

4. Льготы по налогу на прибыль

-

5. Налогооблагаемая прибыль

1342,464

6. Ставка налога на прибыль, %

24

7. Сумма налога

322,191

Показатель

Величина, млн. руб.

1. Валовая прибыль, всего:

1342,555

2. Налог с суммы превышения расходов на оплату труда против нормируемой величины, млн. руб.

2,201

3. Налог на прибыль

322,191

4. Налог с дивидендов, полученных по ценным бумагам

0,0003

5.Прибыль, оставляемая в распоряжении отделения дороги

1018,1627

Показатель

Сумма, млн. руб.

1. Обязательные взносы в МПС:

А) в фонд поддержки учебных заведений (0,3%)

3,054

Б) в централизованный фонд (1,5%)

15,272

В) в фонд поддержки здравоохранения (0,2%)

2,036

2. Возмещение убытков ЖКХ

114,646

3. Возмещение убытков от реализации топлива работникам

0,065

4. Списание непокрытого убытка прошлых лет

568

5. Социальная помощь ветеранам и пенсионерам

189

6. Расходы по содержанию объектов социально-культурной сферы

159

7. Отчисления в фонд накопления

-

8. Отчисления в фонд потребления

-