АКТИВ

Код

2002

2003

Изменение

строки

сумма,

темп

тыс. руб.

роста

абсол.

В % к

велич.

общей

сумме

1

2

3

4

5

6

7

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

7488,5

0

-100

-7488,5

394,65

в том числе

организационные расходы

112

7488,5

0

Основные средства

120

60648,5

70857,5

16,83

10209

-538

в том числе

####

0

0

здания, машины и оборудование

122

60648,5

70857,5

16,83

10209

-538

Незавершенное строительство

130

4591

2242,5

-51,2

-2348,5

123,77

Долгосрочные финансиовые вложения

140

889

922

3,712

33

-1,739

в том числе

####

0

0

инвестиции в дочерние общества

141

18

18

0

0

0

инвестиции в зависимые общества

142

15

15

0

0

0

инвестиции в другие организации

143

5

5

0

0

0

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

851

884

3,878

33

-1,739

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

73617

74022

0,55

405

-21,3

II. Оборотные активы

Запасы

210

9833

19567,5

99

9734,5

-513

в том числе

####

0

0

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

4801

6887,5

43,46

2086,5

-110

затраты в незавершенном производстве

213

4653

6851,5

47,25

2198,5

-115,9

расходы будущих периодов

216

127

5828,5

4489

5701,5

-300,5

прочие запасы и затраты

217

252

0

-100

-252

13,281

НДС по приобретенным ценностям

220

260

897,5

245,2

637,5

-33,6

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются

230

542

304,5

-43,8

-237,5

12,516

более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе

покупатели и заказчики

231

322

304,5

прочие дебиторы

235

220

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в

240

17833,5

19097,5

7,088

1264

-66,61

 течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе

покупатели и заказчики

241

11492

11239

авансы выданные

245

962,5

7294

прочие дебиторы

246

5379

564,5

Краткосрочные финансовые вложения

450

0

50

0

50

-2,635

в том числе

####

0

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

0

50

####

0

Денежные средства

260

32997

19246

-41,7

-13751

724,69

в том числе

касса

261

99

39,5

расчетные счета

262

1367,5

1200

валютные счета

263

65,5

223,5

прочие денежные средства

264

31465

17783

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

61466

59163

-3,7

-2303

121,3

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

135083

133185

-1,4

-1898

100

ПАССИВ

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

150

150

0

0

0

Добавочный капитал

420

1438

1438

0

0

0

Резервный капитал

430

30

30

0

0

0

в том числе

####

0

0

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

22,5

22,5

0

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

7,5

7,5

0

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

3368

39887,5

1084

36519,5

-1925

в том числе

0

0

нераспределенная прибыль прошлых лет

460

21609,5

30453,5

8844

-466,1

непокрытый убыток прошлых лет

465

-18242

-14257,5

3984

-210

нераспределенная прибыль отчетного года

470

0

23691,5

23691,5

-1249

непокрытый убыток отчетного года

475

0

0

ИТОГО по разделу III

490

4986

41506

732

36520

-1925

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

44293

0

-100

-44293

2334,3

в том числе

кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев

511

после отчетной даты

займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев

512

после отчетной даты

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

44293

0

-100

-44293

2334

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

1570,5

17362

1006

15791,5

-832,2

в том числе

####

0

0

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев

611

1500

17291,5

1053

15791,5

-832,2

после отчетной даты

####

0

0

займы, подлежащие погашению более в течение 12 месяцев

612

70,5

70,5

0

0

0

после отчетной даты

####

0

0

Кредиторская задолженность

620

84233

74317,5

-11,8

-9915,5

522,56

в том числе

поставщики и подрядчики

621

67955,5

40855,5

векселя к уплате

622

задолженность перед дочерними зависимыми обществами

623

задолженность перед персоналом организации

624

552,5

972,5

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

258,5

255

задолженность перед бюджетом

626

4508,5

6725,5

авансы полученные

627

8402

23400

прочие кредиторы

628

2556

2109

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие крткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

85804

91680

6,848

5876

-309,7

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

135083

133185

-1,4

-1898

100

АКТИВ

Код

2002

2003

строки

сумма,

%

сумма,

%

тыс. руб.

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

7488,5

5,5

0

в том числе

организационные расходы

112

7488,5

0

Основные средства

120

60648,5

44,9

70857,5

53,2

в том числе

0,0

здания, машины и оборудование

122

60648,5

44,9

70857,5

Незавершенное строительство

130

4591

3,4

2242,5

1,7

Долгосрочные финансиовые вложения

140

889

0,7

922

0,7

в том числе

0,0

0,0

инвестиции в дочерние общества

141

18

0,0

18

0,0

инвестиции в зависимые общества

142

15

0,0

15

0,0

инвестиции в другие организации

143

5

0,0

5

0,0

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

851

0,6

884

0,7

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

73617

54,5

74022

55,6

II. Оборотные активы

Запасы

210

9833

7,3

19567,5

14,7

в том числе

0,0

0,0

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

4801

3,6

6887,5

5,2

затраты в незавершенном производстве

213

4653

3,4

6851,5

5,1

расходы будущих периодов

216

127

0,1

5828,5

4,4

прочие запасы и затраты

217

252

0,2

0

0,0

НДС по приобретенным ценностям

220

260

0,2

897,5

0,7

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются

230

542

0,4

304,5

0,2

более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе

покупатели и заказчики

231

322

304,5

прочие дебиторы

235

220

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в

240

17833,5

13,2

19097,5

14,3

 течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе

покупатели и заказчики

241

11492

11239

авансы выданные

245

962,5

7294

прочие дебиторы

246

5379

564,5

Краткосрочные финансовые вложения

450

0

50

0,0

в том числе

0,0

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

0

50

0,0

Денежные средства

260

32997

24,4

19246

14,5

в том числе

касса

261

99

39,5

расчетные счета

262

1367,5

1200

валютные счета

263

65,5

223,5

прочие денежные средства

264

31465

17783

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

61466

45,5

59163

44,4

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

135083

100,0

133185

100,0

ПАССИВ

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

150

0,1

150

0,1

Добавочный капитал

420

1438

1,1

1438

1,1

Резервный капитал

430

30

0,0

30

0,0

в том числе

0,0

0,0

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

22,5

0,0

22,5

0,0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

7,5

0,0

7,5

0,0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

3368

2,5

39887,5

29,9

в том числе

0,0

0,0

нераспределенная прибыль прошлых лет

460

21609,5

16,0

30453,5

22,9

непокрытый убыток прошлых лет

465

-18242

-13,5

-14257,5

-10,7

нераспределенная прибыль отчетного года

470

0

0,0

23691,5

17,8

непокрытый убыток отчетного года

475

0,0

0,0

ИТОГО по разделу III

490

4986

3,7

41506

31,2

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

44293

32,8

0

0,0

в том числе

кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев

511

после отчетной даты

займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев

512

после отчетной даты

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

44293

32,8

0

0,0

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

1570,5

1,2

17362

13,0

в том числе

0,0

0,0

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев

611

1500

1,1

17291,5

13,0

после отчетной даты

0,0

0,0

займы, подлежащие погашению более в течение 12 месяцев

612

70,5

0,1

70,5

0,1

после отчетной даты

0,0

0,0

Кредиторская задолженность

620

84233

62,4

74317,5

55,8

в том числе

поставщики и подрядчики

621

67955,5

40855,5

векселя к уплате

622

задолженность перед дочерними зависимыми обществами

623

задолженность перед персоналом организации

624

552,5

972,5

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

258,5

255

задолженность перед бюджетом

626

4508,5

6725,5

авансы полученные

627

8402

23400

прочие кредиторы

628

2556

2109

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие крткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

85804

63,5

91680

68,8

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

135083

100,0

133185

100,0