Утверждаю

Президент ОАО "Банк "Екатеринбург"

__________________ М. М. Ситников

"___" _________________ 2004 г.

СБОРНИК УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ОФОРМЛЯЕМЫХ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОПЕРАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ И ОПЕРАЦИЙ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

Форма № 1

Открытое акционерное общество

"Екатеринбургский муниципальный банк"

(ОАО "Банк "Екатеринбург"")

Наименование юридического лица вид передачи Уполномоченный банк

ПОРУЧЕНИЕ № _______

от "___" ___________ 200_ г.

НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ

Из общей суммы валютной выручки ______________________________________________________________

(сумма в иностранной валюте: цифрами и прописью)

________________________________________________________________________________________________,

поступившей по контракту: № ___ от _____________ г.

Паспорт сделки: № 00000000/3161/0000/0/0 от ________________ г.,

Уведомление № __________ от _________________ г.

просим списать с нашего транзитного счета № _______________________

с зачислением на текущий валютный счет № ________________________ в ОАО "Банк "Екатеринбург""//

№ _____________________________ в ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(сумма в иностранной валюте: цифрами и прописью)

________________________________________________________________________________________________,

Код операции:______________________________________________________________________

(код и наименование операции)

с перечислением на счет N 47405________________ суммы ____________________________________________

(сумма в иностранной валюте: цифрами и прописью)

_________________________________________________________________________________________________

Код операции: ____________________________________________________________________________________

(код и наименование операции)

в том числе по нормативу обязательной продажи: ______________________________________________________

(сумма в иностранной валюте: цифрами и прописью)

_________________________________________________________________________________________________

для обязательной продажи на валютном рынке по курсу ___________

Рубли, полученные от продажи иностранной валюты просим перечислитьна наш расчетный счет

№ __________________________

в ОАО "Банк "Екатеринбург"" (БИК 046577904 корреспондентский счет № 30101810500000000904)

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Отметки банка:

Валютный контроль:

Форма № 2

ЗАЯВКА

НА ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

(Открытое акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк" (ОАО "Банк "Екатеринбург""))

№ _________ от "___" ________________ 200_ г.

Наименование предприятия: _________________________________________________________

Код ОКПО: ______________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Предприятие продаёт ОАО "Банк "Екатеринбург"" иностранную валюту на следующих условиях:

Код операции: _____________________________________________________________________

(код и наименование операции)

Наименование валюты: _______________________________

(код и наименование валюты)

Сумма продажи иностранной валюты: _____________________

(сумма цифрами)

Курс покупки банком иностранной валюты: ____________

Сумма сделки (в рублях по курсу покупки): _______________________________

(сумма цифрами)

Проданную валюту _________________________________________________________________

(сумма прописью, наименование валюты)

просим списать с нашего текущего (транзитного) валютного счета:

№ _________________________________ в ОАО "Банк "Екатеринбург"".

Рубли, полученные от продажи иностранной валюты: ____________________________________

(сумма прописью)

просим зачислить на наш расчётный счёт:

№ _____________________________________ в ОАО "Банк "Екатеринбург""

корреспондентский счёт № 30101810500000000904 БИК 046577904//

№ _____________________________________ в _________________________________________

Руководитель ___________________________ /Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер ___________________________ /Ф.И.О/

(подпись)

М.П.

____________________________________________________________________________

Отметки банка

Валютный контроль:

Сумма в размере ___________________________ поступила "___" _______________ 200_ г.

Форма № 3

ЗАЯВКА-ПОРУЧЕНИЕ

НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

(Открытое акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк" (ОАО "Банк "Екатеринбург""))

№ ___ от "" _________ 200_ г.

Наименование предприятия: _________________________________________________________

Код ОКПО: ______________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Контракт: ___________________________

Паспорт сделки № 00000000/3161/0000/0/0 от "___" ______________ 200_ г.

Предприятие поручает ОАО "Банк "Екатеринбург"" купить на внутреннем валютном рынке РФ иностранную валюту на следующих условиях:

Код операции: _____________________________________________________________________

(код и наименование операции)

Наименование валюты: _________________________

(код и наименование)

Сумма покупки иностранной валюты: ______________________________________________

(цифрами и прописью)

Курс покупки иностранной валюты: __________________

Сумма сделки (в рублях): __________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Приобретенную иностранную валюту: _______________________________________________

(сумма прописью, наименование валюты)

просим зачислить на наш текущий валютный счет

№ _________________________ в ОАО "Банк "Екатеринбург""//

№ _________________________ в банке __________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Руководитель _____________________________ /Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер _____________________________ /Ф.И.О./

(подпись)

М.П.

Покупка иностранной валюты на валютном рынке обоснована

Валютный контроль:

Сумма в размере _____________________ поступила "___" ______________ 200_ г.

Форма № 4*

Открытое акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк"

(ОАО "Банк "Екатеринбург"")

Наименование уполномоченного банка

Паспорт сделки № 00000000/3161/0000/0/0

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование

1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации

Район

Город

Населённый пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владение) корпус Офис

(строение) (квартира)

1.3. Основной государственный регистрационный номер

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр

1.5. ИНН/КПП

2. Реквизиты иностранного контрагента

Наименование	Страна
наименование	код
1	2	3

3. Общие сведения о контракте

Номер	Дата подписания	Валюта цены	Сумма	Дата Завершения исполнения обяза-тельств по контракту	Особые условия
Наимено-вание	код	Зачис-ление на счета за ру-бежом	Валют-ная ого-ворка	ввоз/вывоз товаров, ука-занных в раз-делах XVI, XVII и XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономи-ческой деятельности	проведение строительных и подрядных работ за пределами территории Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Информация о разрешениях

Номер	Дата	Сумма	Срок окончания действия разрешения
1	2	3	4

5. Справочная информация

Номер паспорта сделки, оформленного

до 18 июня 2004 года

Номер паспорта сделки, оформленного в

другом уполномоченном банке

Номер и дата переоформления паспорта сделки № Дата

Руководитель

Ф.И.О. __________________________

(подпись)

Ответственное лицо банка Главный бухгалтер

Ф.И.О. _________________________ Ф.И.О. __________________________

(подпись) (подпись)

М.П. Дата "___" __________ 200_ г. М.П. Дата "___" ___________ 200_ г.

Информация о закрытии паспорта сделки

Дата	Основание

Форма № 5*

Открытое акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк"

(ОАО "Банк "Екатеринбург"")

Наименование уполномоченного банка

Паспорт сделки № 00000000/3161/0000/0/0

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование

1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации

Район

Город

Населённый пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владение) корпус Офис

(строение) (квартира)

1.3. Основной государственный регистрационный номер

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр

1.5. ИНН/КПП

2. Реквизиты иностранного контрагента

Наименование	Страна
	наименование	Код
1	2	3

3. Общие сведения о кредитном договоре

Номер	Дата подписания	Валюта цены	Сумма	Дата завершения исполнения обяза-тельств по кредитному договору	Особые условия	Код срока погашения
Наимено-вание	код	Зачис-ление на счета за ру-бежом	Погашение за счет валютной выручки	Валютная оговорка	По кредитному договору	Транша
Сумма	Срок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4. Информация о разрешениях

Номер	Дата	Сумма	Срок окончания действия разрешения
1	2	3	4

5. Справочная информация

Номер паспорта сделки, оформленного

в другом уполномоченном банке

Номер и дата переоформления паспорта сделки № Дата

Руководитель

Ф.И.О. __________________________

(подпись)

Ответственное лицо банка Главный бухгалтер

Ф.И.О. _________________________ Ф.И.О. __________________________

(подпись) (подпись)

М.П. Дата "___" __________ 200_ г. М.П. Дата "___" ___________ 200_ г.

Информация о закрытии паспорта сделки

Дата	Основание

Лист 2

паспорта сделки №

6. Специальные сведения о кредитном договоре

6.1. Процентные и иные платежи, предусмотренные кредитным договором (без учета платежей в погашение основного долга):

Фиксированный размер процентной ставки, % годовых	Код ставки “ЛИБОР”	Другие методы определения процентной ставки	Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых
1	2	3	4

6.2.	Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате представления резидентом в уполномоченный банк паспорта сделки для подписания, в единицах валюты цены кредитного договора	Код валюты цены кредитного договора	Сумма
		1	2

6.3. Описание графика платежей по получению (предоставлению) заемных средств начиная с даты представления резидентом в уполномоченный банк паспорта сделки на оформление:

№ п/п	Суммы платежей по датам их осуществления	Описание особых условий
	код валюты цены кредитного договора	дата	сумма
1
2
3

6.4. Описание графика платежей по возврату заемных средств начиная с даты представления резидентом в уполномоченный банк паспорта сделки на оформление:

№ п/п	Суммы платежей по датам их осуществления		Описание особых условий
	в погашение основного долга	в счет процентных платежей
	код валюты цены кредитного договора	дата	сумма	код валюты цены кредитного договора	дата	сумма
1
2
3
4
…
...

6.5. Отметка о принадлежности иностранного кредитора к международной финансовой организации:


Международная финансовая корпорация	ЕБРР	Мировой банк	Другие международные финансовые организации	Кредиторы, не являющиеся международными финансовыми организациями

6.6.

Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

6.7.

Сумма залогового или другого обеспечения

6.8. Информация о получении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе:

№ п/п	Наименование иностранного контрагента	Код страны регистрации иностранного	Предоставляемая сумма средств в единицах валюты цены кредитного договора:	Доля в общей сумме кредита (займа), %
		контрагента	цифровой код валюты цены	сумма
1	2	3	4	5	6
1
2
3
...

Руководитель

Ф.И.О. __________________________

(подпись)

Ответственное лицо банка Главный бухгалтер

Ф.И.О. _________________________ Ф.И.О. __________________________

(подпись) (подпись)

М.П. Дата "___" __________ 200_ г. М.П. Дата "___" ___________ 200_ г.

Форма № 6*

Открытое акционерное общество

"Екатеринбургский муниципальный банк"

_____________________________________ (ОАО "Банк "Екатеринбург"")

(Наименование резидента) (Наименование уполномоченного банка)

Справка о валютных операциях

от "___" ___________ 200_ г.

№ п/п	Номер уведомления (при за-числении); номер расчетно-го доку-мента (при спи-сании)	Номер счета	Дата	Направ-ление платежа: 1— зачис-ление 2 — списание	Код вида валют-ной опера-ции	Сумма платежа в единицах валюты платежа	Заявление о резервировании	Номер ПС	Код валюты цены контракта (кредит-ного договора)	Сумма в валюте цены контракта (кредитного договора)
код валюты	сумма	дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Руководитель ________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер ________________________ Ф.И.О. Ответственное лицо банка ____________________ Ф.И.О.

(подпись)

М.П. "___" ____________ 200_ г. М.П. "___" ____________ 200_ г.

Форма № 7*

Наименование банка Открытое акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк"

(ОАО "Банк "Екатеринбург"")

Справка о поступлении валюты Российской Федерации

от "___" _____________ 200_ г.

Наименование резидента _______________________________________________

Номер счёта _______________________________________________

Дата зачисления	Kод вида валютной операции	Сумма платежа	Номер паспорта сделки
в рублях	в единицах валюты цены контракта
код валюты	сумма
1	2	3	4	5	6

Руководитель ________________________ Ф.И.О

Главный бухгалтер ____________________ Ф.И.О Ответственное лицо банка ______________________ Ф.И.О.

М.П. "___" _____________ 200_ г. М.П. "___" ____________ 200_ г.

Форма № 8*

Наименование банка Открытое акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк"

(ОАО "Банк "Екатеринбург"")

Справка о подтверждающих документах

от "___" ________________ 200_ г.

Наименование резидента

Номер Паспорта сделки

Дата	Код вида доку-мента	Номер таможенной декларации	Сумма по подтверждающим документам в единицах валюты	Признак кор- ректировки записи
В валюте документов	В валюте цены контракта
Код валюты	Сумма	Код валюты	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _______________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер ___________________ Ф.И.О, Ответственное лицо банка ____________________ Ф.И.О.

М.П. "___" _____________ 200_ г. М.П. "___" ______________ 200_ г.

Форма № 9

Наименование банка Открытое акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк"

(ОАО "Банк "Екатеринбург"")

Справка о расчетах через счета, открытые за рубежом

от "___" ________________ 200_ г.

Наименование резидента

Номер Паспорта сделки

Дата платежа	Направление платежа (1 – зачисление, 2 – списание)	Код вида валютной операции	Сумма платежа, в единицах валюты	Код страны банка получателя (отправителя) платежа	Признак проведения расчетов через счета в банках за пределами территории Российской Федерации	Примечание
В валюте платежа	В валюте цены контракта (кредитного договора)
Код валюты	Сумма	Код валюты	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель _______________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер ___________________ Ф.И.О. Ответственное лицо банка ____________________ Ф.И.О.

М.П. "___" _____________ 200_ г. М.П. "___" ______________ 200_ г.

Форма № 10

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

(Открытое акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк" (ОАО "Банк "Екатеринбург""))

№ _________ от "___" ________________ 200_ г.

Наименование предприятия (Ф.И.О. – для физического лица): _____________________________

Код ОКПО: _______________

ИНН/КПП: _______________

Почтовый адрес (адрес места жительства/пребывания – для физического лица): __________________________________________________________________________________

Уведомление о зачислении иностранной валюты: № ____ от "___" ___________________ 200_ г.

Заявление о резервировании: № ____ от "___" __________________ 200_ г.

Предприятие поручает ОАО "Банк "Екатеринбург"" перевести денежные средства:

Код операции: _____________________________________________________________________

(код и наименование операции)

Наименование иностранной валюты (рублей): _______________________________

(код и наименование валюты)

Сумма иностранной валюты (рублей):__________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

с нашего текущего валютного (транзитного, рублевого) счета:

№ ___________________________________ в ОАО "Банк "Екатеринбург"".

на специальный банковский счет в иностранной валюте (рублях):

№ _____________________________________ в ОАО "Банк "Екатеринбург""

Руководитель ___________________________ /Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер ___________________________ /Ф.И.О/

(подпись)

М.П.

____________________________________________________________________________

Отметки банка

Валютный контроль:

Сумма в размере ___________________________ поступила "___" _______________ 200_ г.

Форма № 11

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

СО СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА

(Открытое акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк" (ОАО "Банк "Екатеринбург""))

№ _________ от "___" ________________ 200_ г.

Наименование предприятия (Ф.И.О. – для физического лица): _____________________________

Код ОКПО: _______________

ИНН/КПП: _______________

Заявление о резервировании: № ____ от "___" __________________ 200_ г.

Предприятие поручает ОАО "Банк "Екатеринбург"" перевести денежные средства:

Код операции: _____________________________________________________________________

(код и наименование операции)

Наименование иностранной валюты (рублей): _______________________________

(код и наименование валюты)

Сумма иностранной валюты (рублей):__________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

с нашего специального банковского счета в иностранной валюте (рублях):

№ ___________________________________ в ОАО "Банк "Екатеринбург"".

на текущий валютный (рублевый) счет:

№ _____________________________________ в ОАО "Банк "Екатеринбург""

Руководитель ___________________________ /Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер ___________________________ /Ф.И.О/

(подпись)

М.П.

____________________________________________________________________________

Отметки банка

Валютный контроль:

Сумма в размере ___________________________ поступила "___" _______________ 200_ г.

Форма № 12

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(Открытое акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк" (ОАО "Банк "Екатеринбург""))

№ _________ от "___" ________________ 200_ г.

Наименование предприятия (Ф.И.О. – для физических лиц): ______________________________

Код ОКПО: _______________

ИНН/КПП: _______________

Паспорт сделки: № __________________________________ от "___" ______________ 200_ г.

Вид операции: _____________________________________________________________________

(код и наименование операции)

Наименование валюты, в которой осуществляется операция: ______________________________

(код и наименование валюты)

Сумма валютной операции: _________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

Предприятие поручает ОАО "Банк "Екатеринбург"" осуществить резервирование денежных средств:

Сумма в валюте Российской Федерации: _______________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

Установленный размер резервирования (%): _____________

На срок: ________________________

с нашего рублевого счета:

№ ___________________________________ в ОАО "Банк "Екатеринбург"".

на счет:

№ _____________________________________ в ОАО "Банк "Екатеринбург""

Руководитель ___________________________ /Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер ___________________________ /Ф.И.О/

(подпись)

М.П.

Способ передачи заявления:

____________________________________________________________________________

Отметки банка

Валютный контроль:

Сумма в размере ___________________________ поступила "___" _______________ 200_ г.

Форма № 13

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ВОЗВРАТ СУММЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

(Открытое акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк" (ОАО "Банк "Екатеринбург""))

№ _________ от "___" ________________ 200_ г.

Наименование предприятия (Ф.И.О. – для физических лиц): ______________________________

Код ОКПО: _______________

ИНН/КПП: _______________

Предприятие поручает ОАО "Банк "Екатеринбург"" перечислить зарезервированные ранее денежные средства:

Заявление на резервирование денежных средств: № __________ от "___" ____________ 200_ г.

Сумма в валюте Российской Федерации: _______________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

Основание для возврата (с указанием пункта части 12 статьи 16 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", а также наименования и реквизитов документов, подтверждающих это основание): __________________________________________________________________________________

Код операции: _____________________________________________________________________

(код и наименование операции)

с зачислением денежных средств на счет:

№ ___________________________________ в ОАО "Банк "Екатеринбург"".

№ _________________________ в банке __________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Руководитель ___________________________ /Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер ___________________________ /Ф.И.О/

(подпись)

М.П.

____________________________________________________________________________

Отметки банка

Валютный контроль:

Сумма в размере ___________________________ поступила "___" _______________ 200_ г.

Форма № 14

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

С ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА

(Открытое акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк" (ОАО "Банк "Екатеринбург""))

№ ______ от "___" _____________ 200_ г.

Наименование предприятия (Ф.И.О. – для физического лица): ____________________________

Код ОКПО: _____________________

ИНН/КПП: ______________________

Почтовый адрес (адрес места жительства/пребывания – для физического лица):

__________________________________________________________________________________

Уведомление № __________ от _________________ г.

Предприятие поручает ОАО "Банк "Екатеринбург"" перевести денежные средства:

Код операции: _____________________________________________________________________

(код и наименование операции)

Наименование иностранной валюты: ______________________________

(код и наименование валюты)

Сумма иностранной валюты: _________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

с нашего транзитного валютного счета в иностранной валюте:

№ ____________________________________ в ОАО "Банк "Екатеринбург""

на текущий (транзитный) валютный счет:

№ ____________________________________ в _________________________________________

Руководитель ___________________________ /Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер ___________________________ /Ф.И.О./

(подпись)

М.П.

____________________________________________________________________________

Отметки банка

Валютный контроль:

Сумма в размере ___________________________ поступила "___" _______________ 200_ г.

Форма № 15*

Расчет возврата суммы резервирования

“___” __________ _____ г. № _______________

Реквизиты исполняющего банка

Регистрационный номер	3161
Наименование	Открытое акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк" (ОАО "Банк "Екатеринбург"")
Адрес (место нахождения)	620014 г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13
БИK	046577904
Kорреспондентский счет №	30101810500000000904
Номер отдельного счета в исполняющем банке
Дата истечения срока резервирования			.			.
(досрочного возврата суммы резервирования)	Д	Д		М	М		Г	Г	Г	Г

№ п/п	Заявление о резервировании	Сумма (часть суммы) резервирования,
	номер	Дата	подлежащая возврату, в валюте Российской Федерации
1	2	3	4
1
2
3
4

…
ИТОГО

Ответственное лицо исполняющего банка ____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

“___” __________ _____ г.

Отметка уполномоченного должностного лица подразделения расчетной сети Банка России об остатке средств исполняющего банка на счете в Банке России

Уполномоченное должностное лицо подразделения расчетной сети Банка России ____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

“___” __________ _____ г.

* Форма установлена Инструкцией Банка России от 15.06.2004 г. № 117-И

*Форма установлена Инструкцией Банка России от 15.06.2004 г. № 117-И

* Форма установлена Инструкцией Банка России от 15.06.2004 г. № 117-И

* Форма установлена Положением Банка России от 01.06.2004 г. № 258-П

* Форма установлена Положением Банка России от 01.06.2004 г. № 258-П

* Форма установлена Инструкцией Банка России от 01.06.2004 г. № 114-И