|
Код
|
На нача-
|
На конец
|
|
АКТИВ
|
стр.
|
ло года
|
года
|
|
|
|
тыс.руб.
|
тыс.руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
(04,05)
|
110
|
25
|
25
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
патенты, лицензии, товарные
знаки (знаки обслу-
|
111
|
|
|
|
живания),
иные аналогичные с перечисленными
|
|
|
|
|
права и активы
|
|
|
|
|
организационные расходы
|
112
|
|
|
|
деловая репутация
организации
|
113
|
|
|
|
Основные средства (01,
02, 03)
|
120
|
200
|
200
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
земельные участки и объекты
природопользования
|
121
|
|
|
|
здания, сооружения, машины и
оборудование
|
122
|
|
|
|
Незавершенное
строительство (07,08,61)
|
130
|
|
|
|
Доходные вложения в
материальные ценности
|
135
|
0
|
0
|
|
в том числе:имущество для передачи в лизинг
|
136
|
|
|
|
имущество, предоставляемое
по договору проката
|
137
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые
вложения (06,82)
|
140
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
инвестиции в дочерние
общества
|
141
|
|
|
|
инвестиции в зависимые
общества
|
142
|
|
|
|
инвестиции в другие
организации
|
143
|
|
|
|
займы,предоставленные
организациям на срок
|
|
|
|
|
более 12 месяцев
|
144
|
|
|
|
прочие долгосрочные
финансовые вложения
|
145
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
0
|
0
|
|
ИТОГО
по разделу I
|
190
|
225
|
225
|
|
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
5 668
|
8 240
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
сырье,материалы
и другие аналогичные
|
|
|
|
|
ценности (10,14,15,16)
|
211
|
2 300
|
2 667
|
|
животные на выращивании и
откорме (11)
|
212
|
|
|
|
затраты в незавершенном
производстве
|
|
|
|
|
(издержках обращения)
(20,21,23,29,30,36,44)
|
213
|
2 153
|
2 673
|
|
готовая продукция и товары
для
|
|
|
|
|
перепродажи
(14,15,16,20,41,42,43)
|
214
|
1 215
|
2 900
|
|
товары отгруженные (45)
|
215
|
|
|
|
расходы будущих периодов
(97)
|
216
|
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
0
|
0
|
|
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
|
|
|
|
|
ценностям (19)
|
220
|
18
|
10
|
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
|
|
|
|
|
ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики
(62,63,76)
|
231
|
|
|
|
векселя к получению (62)
|
232
|
|
|
|
задолженность дочерних и
зависимых обществ (76)
|
233
|
|
|
|
авансы выданные (60,76)
|
234
|
|
|
|
прочие дебиторы
|
235
|
|
|
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
|
|
|
|
|
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
|
240
|
114
|
252
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики
(62,63,76)
|
241
|
114
|
252
|
|
векселя к получению (62)
|
242
|
|
|
|
задолженность дочерних и
зависимых обществ (76)
|
243
|
|
|
|
задолженность участников
(учредителей) по
|
|
|
|
|
взносам в уставный капитал
(75)
|
244
|
|
|
|
авансы выданные (60,76)
|
245
|
|
|
|
прочие дебиторы
|
246
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые
вложения (58,59,81)
|
250
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
займы,предоставленные организациям на срок менее 12 мес.
|
251
|
|
|
|
собственные акции,
выкупленные у акционеров (81)
|
252
|
|
|
|
прочие краткосрочные
финансовые вложения
|
253
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
19
|
37
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
касса (50)
|
261
|
5
|
5
|
|
расчетные счета (51)
|
262
|
14
|
32
|
|
валютные счета (52)
|
263
|
|
|
|
прочие денежные средства
(55,57)
|
264
|
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
|
ИТОГО
по разделу II
|
290
|
5 819
|
8 539
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
|
300
|
6 044
|
8 764
|
|
Код
|
На нача-
|
На конец
|
|
ПАССИВ
|
стр.
|
ло года
|
года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал (80)
|
410
|
1 200
|
1 200
|
|
Добавочный капитал (83)
|
420
|
0
|
5
|
|
Резервный капитал (82)
|
430
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
резервы, образованные в
|
|
|
|
|
соответствии с
законодательством
|
431
|
|
|
|
резервы, образованные в
соответствии
|
|
|
|
|
с учредительными
документами
|
432
|
|
|
|
Фонд социальной сферы
(84)
|
440
|
0
|
0
|
|
Целевые финансирование и
поступления (86)
|
450
|
0
|
0
|
|
Нераспределенная прибыль
прошлых лет (84)
|
460
|
0
|
10
|
|
Непокрытый убыток
прошлых лет (84)
|
465
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
отчетного года (99)
|
470
|
|
|
|
Непокрытый убыток отчетного
года (99)
|
475
|
|
|
|
ИТОГО
по разделу III
|
490
|
1 200
|
1 215
|
|
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Заемные средства (67)
|
510
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
кредиты банков, подлежащие
погашению более
|
|
|
|
|
через 12 месяцев после
отчетной даты
|
511
|
|
|
|
прочие займы, подлежащие
погашению более
|
|
|
|
|
чем через 12 месяцев после
отчетной даты
|
512
|
|
|
|
Прочие долгосрочные
пассивы
|
520
|
0
|
0
|
|
ИТОГО
по разделу IV.
|
590
|
0
|
0
|
|
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Заемные средства (66)
|
610
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
кредиты банков,подлежащие погашению в течение 12 меся-
|
611
|
|
|
|
цев после отчетной даты
|
|
|
|
|
займы,подлежащие погашению в течение 12 месяцев
|
612
|
|
|
|
после отчетной даты
|
|
|
|
|
Кредиторская
задолженность
|
620
|
2 836
|
2 855
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
поставщики и подрядчики
(60,76)
|
621
|
82
|
357
|
|
векселя к уплате (60)
|
622
|
|
|
|
задолженность перед
дочерними и
|
|
|
|
|
зависимыми обществами (76)
|
623
|
|
|
|
задолженость
перед персоналом организации (70)
|
624
|
2 300
|
2 102
|
|
задолж.перед
госуд.внебюджетными фондами(69)
|
625
|
331
|
240
|
|
задолженность перед
бюджетом (68)
|
626
|
123
|
156
|
|
авансы полученные (62)
|
627
|
|
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
|
|
|
в том числе: поставщики
и подрядчики (60,76)
|
621
|
|
|
|
задолженность перед
персоналом (70)
|
624
|
|
|
|
задолженность перед госуд.внебюдж.фондами (69)
|
625
|
|
|
|
задолженность перед
бюджетом (68)
|
626
|
|
|
|
Задолж. участникам (учредителям) по выплате
доходов (70,75)
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
(98)
|
640
|
|
|
|
Резервы предстоящих
расходов (96)
|
650
|
2 208
|
4 694
|
|
Прочие краткосрочные
обязательства
|
660
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
по разделу V.
|
690
|
4 744
|
7 429
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
|
700
|
6 044
|
8 764
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках
|
|
за 2002 год
|
|
|
|
КОДЫ
|
|
Форма № 2 по ОКУД
|
0710002
|
|
Дата (год, месяц,
число)
|
|
|
Организация ООО "Полисиб-2001" по
ОКПО
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
|
5406007750
|
|
Вид деятельности: розничная торговля
ОКОНХ
|
71200
|
|
Организационно-правовая форма/форма собственности
|
|
|
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС
|
|
|
Единица измерения тыс. руб., млн. руб. (ненужное
зачеркнуть) по СОЕИ
|
384/385
|
|
Наименование показателя
|
Код
|
За отчетный
|
За аналогичный
|
|
|
строки
|
период
|
период преды-
|
|
|
|
|
дущего года
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
I.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от
продажи товаров, продукции, работ,
|
|
|
|
|
|
услуг (за минусом НДС,
акцизов и аналогичных
|
|
|
|
|
|
обязательных платежей
|
010
|
50
|
55
|
|
|
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
38
|
38
|
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
12
|
17
|
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
3
|
3
|
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
1
|
1
|
|
|
Прибыль (убыток) от
продаж (стр. 010 - 020 - 030 - 040)
|
050
|
8
|
13
|
|
|
II.
Операционные доходы и расходы
|
|
|
|
|
|
Проценты к получению
|
060
|
|
|
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
|
|
|
|
Доходы от участия в
других организациях
|
080
|
|
|
|
|
Прочие операционные
доходы
|
090
|
|
|
|
|
Прочие операционные
расходы
|
100
|
|
|
|
|
III.
Внереализационные доходы и расходы
|
|
|
|
|
|
Прочие внереализационные доходы
|
120
|
|
|
|
|
Прочие внереализационные расходы
|
130
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до
налогообложения
|
|
|
|
|
|
(стр.
050+060-070+080+090-100+120-130)
|
140
|
8
|
13
|
|
|
Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные платежи
|
150
|
2
|
3
|
|
|
Прибыль (убыток) от
обычной деятельности
|
160
|
6
|
10
|
|
|
IV.
Чрезвычайные доходы и расходы
|
|
|
|
|
|
Чрезвычайные доходы
|
170
|
|
|
|
|
Чрезвычайные расходы
|
180
|
|
|
|
|
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль (убыток)
|
|
|
|
|
|
отчетного периода (стр.
160+170-180)
|
190
|
6
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|