Основные технико-экономические показатели работы ОАО «Смирныховский лес» в 2001-2003 гг.

Показатель

2001

2002

2003

1. Объем лесозаготовок, тыс. м3

73,0

71,9

71,5

2. Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.

в том числе:

15221

23272

30863,5

-собственные

3337

4804

5811,5

-арендованные

11884

18468

25052

3. Фондоотдача, руб./руб.

4,46

3,29

1,72

4. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.

в том числе:

250

248

251

-служащие

38

36

36

-рабочие

212

210

215

5. Фондовооруженность, тыс. руб./чел.

60,9

93,8

122,9

6. Комплексная выработка на одного рабочего лесозаготовок, м3/чел.

344,3

342,4

332,6

7. Годовая выработка на одного работающего промышленно-производственного персонала, тыс. руб./чел.

320,6

365,5

246,2

8. Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.

96035

108023

88341

9. Прибыль от  продаж, тыс. руб.

-7448

-1088

2321

10. Рентабельность продукции, %

-7,75

-1,01

2,60

11. Рентабельность продаж, %

-8,4

-1,02

2,56


Основные финансовые показатели работы предприятия в 2001-2003 гг.

Показатель

2001

2002

2003

1. Выручка от реализации, тыс. руб.

88587

106935

90662

2. Сумма активов предприятия, тыс. руб.

44498

52430,5

52010

3. Сумма оборотных активов предприятия, тыс. руб.

4158,5

5191

7027,5

4. Сумма внеоборотных активов предприятия, тыс. руб.

40339,5

47239,5

44982,5

5. Удельный вес оборотных активов в общей сумме активов

0,91

0,90

0,86

6. Коэффициент абсолютной ликвидности

0,17

0,16

0,18

7. Коэффициент покрытия

0,78

0,61

0,59

8. Коэффициент общей платежеспособности

0,85

0,7

0,69

9. Коэффициент финансовой зависимости

1,18

1,43

1,44

10. Коэффициент финансового левериджа

-6,51

-3,33

-3,25

11. Оборачиваемость всех активов предприятия

1,99

2,04

1,74

12. Средний срок оборота всех активов в днях

181

176

206

13. Оборачиваемость оборотных активов

2,19

2,26

2,01

14. Средний срок оборота оборотных активов в днях

164

159

179

15. Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.

8711,5

8966,5

8903

16. Оборачиваемость дебиторской задолженности

10,17

11,93

10,18

17. Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.

17992

28385

56964,5

18. Оборачиваемость кредиторской задолженности

1,65

1,57

1,21


Сравнительная характеристика бензопил. Необходимое количество бензопил и численность рабочих.

Показатель

Базовый вариант

Внедряемый вариант

валка леса МП-5 «Урал-29»

обрезка сучьев «Тайга 214»

валка леса «Хускварна» 262 НН

обрезка сучьев «Хускварна» 262 ХР

1. Производительность пиления, см2/сек.

55

40

64

52

2. Сменная производительность, м3

120

54

141

70

3. Масса пилы сухая со стартером, кг.

12,4

9,9

7,5

6,4

4. Цена бензопилы, тыс. руб./шт.

3,5

4,0

18,0

14,0

5. Стоимость пильных цепей и запчастей, израсходованных за ресурс бензопилы, в % к цене

92

94

59

56

6. Необходимое количество пил

3

6

2

4

7. Численность рабочих, чел.

6

6

4

4


Структура нижнескладских работ и показатели  загрузки оборудования

Показатель

До мероприятия

После мероприятия

1. Объем раскряжёвки, тыс. м3

в том числе:

71,5

71,5

-нижний склад «Пильва»     

45,5

53,2

-нижний склад «Пограничное»

18,3

18,3

-нижний склад «Смирных»

7,7

-

2. Доля раскряжёвки, %

100

100

  -нижний склад «Пильва»    

63,6

74,5

 -нижний склад «Пограничное»

25,5

25,5

 -нижний склад «Смирных»

10,9

-

3. Сменная выработка раскряжевочной установки ПРЕМЮ-650 на нижнем складе «Пильва»

130

145,4

4. Коэффициент загрузки раскряжевочной установки ПРЕМЮ-650 на нижнем складе «Пильва»

0,7

0,82


Влияние мероприятий на себестоимость лесозаготовок, руб. /м3

Показатель

Значение

1. Себестоимость 1м3 лесозаготовок  до  внедрения  мероприятий

1235,5

2. Изменение себестоимости 1м3 лесозаготовок за счет замены пильных механизмов на валке леса и обрезке сучьев,

в том числе:

20,0

-основная заработная плата производственных рабочих

-8,6

-ЕСН

-3,7

-РСЭО

-7,7

3. Изменение себестоимости 1м3 лесозаготовок за счет концентрации нижнескладских работ,

в том числе:

12,8

-основная заработная плата производственных рабочих

-7,7

-ЕСН

-1,7

-РСЭО

-1,4

-услуги лесовозного транспорта

+1,9

-цеховые расходы

-0,1

-прочие расходы

-3,8

4. Суммарное снижение себестоимости 1м3 лесозаготовок

32,8

5. Себестоимость 1м3 лесозаготовок после внедрения мероприятий

1202,7


Калькуляция себестоимости 1м3 лесозаготовок, в рублях

Статья

До мероприятий

После мероприятий

1. Плата за лесные ресурсы

58,6

58,6

2. Основная заработная плата производственных рабочих

184,5

168,2

3. Отчисления на социальное страхование производственных рабочих

70,0

64,6

4. Расходы на подготовку и освоение производства

80,2

80,2

5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

244,3

235,2

6. Услуги лесовозного транспорта на вывозке  и расходы по содержанию лесовозных дорог

122,8

124,7

7. Цеховые расходы

13,5

13,4

8. Общехозяйственные расходы

52,2

52,2

9. Коммерческие расходы

370,7

370,7

10. Прочие расходы

38,7

34,9

11. Полная себестоимость

1235,5

1202,7


Влияние предложенных мероприятий на основные показатели работы предприятия

Показатель

До мероприятий

После мероприятия

1. Объем лесозаготовок, тыс. м3

71,5

71,5

2. Выручка от реализации, тыс. руб.

90662

90662

3. Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.

в том числе:

30863,5

30303,5

-собственные

5811,5

5811,5

-арендуемые

25052

24492

4. Фондоотдача, руб./руб.

1,72

1,75

5. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.

в том числе:

251

228

-служащие

36

34

-рабочие

215

194

6. Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел.

122,9

132,9

7. Комплексная выработка на одного рабочего лесозаготовок, /чел.

332,6

368,5

8. Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.

88341

86018

9. Себестоимость 1мдревесины, руб.

1235,5

1202,7

10.Прибыль от продаж, тыс. руб.

2321

4644

11. Рентабельность продукции, %

2,63

5,40

12. Рентабельность продаж, %

2,56

5,12


Структура и динамика затрат на производство и реализацию продукции в 2001-2003 гг.

Элемент затрат

Сумма, тыс. руб.

Удельный вес, %

Темп роста, % к базе

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2002

2003

1. Материальные затраты

19039

22481

18494

19,8

20,8

20,9

118,1

97,1

2. Расходы на оплату труда

13841

16978

15876

14,4

15,7

17,9

122,6

114,7

3. Отчисления на социальное страхование

5400

6356

6062

5,6

5,8

6,8

117,7

112,2

4. Амортизация

77

258

506

0,2

0,4

0,8

335,1

657,1

5. Прочие расходы

57678

61950

47403

60,0

57,3

53,6

107,4

82,3

Всего,

в том числе:

96035

108023

88341

100,0

100,0

100,0

112,5

91,9

-условно-переменные расходы

61351

76341

61829

63,8

70,6

69,9

124,4

100,7

-условно-постоянные расходы

34684

31682

26512

36,2

29,4

30,1

91,3

76,4































Структура себестоимости  1 м3 лесозаготовок, %

Статья

2001

2002

2003

1. Плата за лесные ресурсы

6,7

5,3

4,7

2. Основная заработная плата производственных рабочих

12,4

13,2

14,9

3. Отчисления на социальное страхование производственных рабочих

4,4

4,7

5,7

4. Расходы на подготовку и освоение производства

4,5

5,7

6,5

5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

24,6

21,1

19,8

6. Услуги лесовозного транспорта на вывозке  и расходы по содержанию лесовозных дорог

9,5

10,1

9,9

7. Цеховые расходы

0,5

0,5

1,1

8. Общехозяйственные расходы

3,2

3,6

4,2

9. Коммерческие расходы

27,2

31,9

30,1

10. Прочие расходы

7,0

3,9

3,1

11. Полная себестоимость

100,0

100,0

100,0