Аналитическая ведомость по счету 10
«Материалы»
|
№ п/п
|
Наименование
материала
|
Ед. изм.
|
Сальдо
начальное
|
Приход
|
Расход
|
Сальдо
конечное
|
|
кол-во
|
сумма
|
кол-во
|
сумма
|
кол-во
|
сумма
|
кол-во
|
сумма
|
|
1
|
Сталь листовая
|
т
|
100
|
31200
|
200
|
13000
|
|
1352
|
|
42848
|
|
2
|
Полуфабрикаты
|
шт.
|
200
|
82400
|
434
|
15000
|
250
|
5200
|
|
92200
|
|
3
|
Краска масляная
|
кг
|
250
|
6820
|
|
|
|
328
|
|
6492
|
|
4
|
Прочие и вспомогательные
|
-
|
|
11400
|
|
|
|
736
|
|
10664
|
|
ИТОГО
|
|
131820
|
|
28000
|
|
7616
|
|
152204
|
Задание № 5: Баланс на конец период
Для составления
баланс необходимо составить сальдо оборотную ведомость. Баланс на конец периода
отражен в типовой форме №1.
Оборотно-сальдовая ведомость
|
Номер счета
|
Наименование счета
|
Сальдо начальное
|
Обороты за месяц
|
Сальдо конечное
|
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
|
01
|
Основные
средства
|
257952
|
|
15500
|
|
273452
|
|
|
02
|
Износ
основных средств
|
|
92000
|
|
21150
|
|
113150
|
|
04
|
Нематериальные
активы
|
3542
|
|
5678
|
|
9220
|
|
|
05
|
Амортизация
НМА
|
|
|
|
500
|
|
500
|
|
08
|
Вложения
во внеоборотные активы
|
96000
|
|
21178
|
21178
|
96000
|
|
|
10
|
Сырье
и материалы
|
131820
|
|
28000
|
7616
|
152204
|
|
|
19
|
НДС
по приобретенным ценностям
|
|
|
15400
|
10630
|
4770
|
|
|
20
|
Основное
производство
|
4180
|
|
116725,4
|
113075,4
|
7830
|
|
|
23
|
Вспомогательное
производство
|
|
|
2500
|
2500
|
|
|
|
25
|
Общецеховые
расходы
|
|
|
16435,2
|
16435,2
|
|
|
|
26
|
Общепроизводственные
расходы
|
1200
|
|
15944,8
|
15944,8
|
1200
|
|
|
43
|
Готовая
продукция
|
|
|
113075,4
|
81400
|
31675,44
|
|
|
44
|
Расходы
на продажу
|
|
|
13300
|
13300
|
|
|
|
50
|
Касса
|
20
|
|
79365
|
78280
|
1105
|
|
|
51
|
Расчетный
счет
|
128190
|
|
86080
|
159745
|
54525
|
|
|
52
|
Валютный
счет
|
2941
|
|
|
|
2941
|
|
|
58
|
Финансовые
вложения
|
28300
|
|
|
|
28300
|
|
|
60
|
Расчеты
с поставщиками
|
12100
|
18200
|
57780
|
86400
|
|
34720
|
|
62
|
Расчеты
с покупателями
|
15000
|
17600
|
119400
|
84000
|
32800
|
|
|
66
|
Расчеты по краткосрочным займам
|
|
16186
|
4800
|
|
|
11386
|
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
|
33110
|
15987
|
26600
|
|
43723
|
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию, обеспечению
|
|
9301
|
11028
|
18597,44
|
|
16870,44
|
|
70
|
Расчеты с персоналом по заработной плате
|
|
81253
|
86280
|
55740
|
|
50713
|
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
185
|
|
3000
|
3185
|
0
|
0
|
|
73
|
Расчеты с персоналом по прочим операциям
|
|
|
|
1200
|
|
1200
|
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
6500
|
|
6000
|
11180
|
1320
|
|
|
80
|
Уставной капитал
|
|
276205
|
|
|
|
276205
|
|
82
|
Резервный капитал
|
|
16150
|
|
|
|
16150
|
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
|
106305
|
|
|
|
106305
|
|
86
|
Целевое финансирование
|
|
4870
|
|
|
|
4870
|
|
90
|
Продажи
|
|
|
119400
|
119400
|
0
|
0
|
|
99
|
Прибыли и убытки
|
|
16750
|
|
4800
|
|
21550
|
ИТОГО
|
687930
|
687930
|
952856,9
|
952856,9
|
697342,4
|
697342,4
|