Таблица 1 Реестр
кассовых документов с превышением лимита наличных
денег
|
№ п/п
|
Номер отчета
|
Дата
|
Фактический остаток, руб.
|
Лимит, руб.
|
Отклонение, руб.
|
Таблица 2 Реестр кассовых документов с не целевым
использованием денежных средств:
|
Дата и номер
документа
|
Сумма по
документу, руб.
|
На какие цели
|
Таблица 3
Реестр кассовых документов, на которых
отсутствует или вызывает сомнение подпись получателя денег
|
Расходный ордер
|
Получатель
|
Выявленные нарушения
|
Данные опроса получателя
|
Примечание
|
|
№
|
Дата
|
ФИО
|
Дата
|
Документ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4 При проверке операций по кассе необходимо
зарегистрировать все случаи нарушения лимита расчетов
|
Наименование юр. лица
|
Номер первичного документа
|
Дата
|
Номер
|
Дата оплаты
|
Срок действия лимита
|
Сумма лимита
|
Сумма платежа превышающего установленный лимит
|
|
|
|
РКО
|
|
начало
|
конец
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5 Реестр корешков чеков, отсутствующих в чековой
книжке
|
Начальный
номер чека в чековой книжке
|
Дата
выписки предыдущего чека
|
Номер
отсутствующего корешка чека
|
Заключительный
номер в чековой книжке
|
Таблица 6 Реестр сумм, полученных из банка и полностью не
оприходованных в кассу предприятия
|
Дата
отчета кассира
|
Сумма
оприходования в кассу
|
Сумма
по чеку
|
Номер
корешка чека
|
Сумма
по выписке банка
|
Дата
выписки банка
|
Отклонение
оприходованной суммы от полученной
|
Таблица 7 Реестр возврата и оприходования не
израсходованных остатков подотчетных сумм
|
Авансовый отчет
|
ПКО
|
Отклонение
|
Журнал-ордер
|
|
№
|
дата
|
сумма
|
номер
|
Дата
|
Сумма возврата
|
ФИО
|
Сумма возврата
|
Сумма остатка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8 Ведомость расхождений между платежными ведомостями
и реестром депонированных сумм
|
Ведомость
|
Реестр депонированных сумм
|
Отклонение (+,-)
|
|
номер
|
дата
|
ФИО
|
Сумма записи
|
номер
|
ФИО
|
За какой период
|
Номер ведомости
|
сумма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9 Реестр операций не пробитых на ККМ
|
Номер и дата ПКО
|
Сумма, руб.
|
От
кого
|
Основание
|