Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки

Актив

Пассив

А. Балансовые счета

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:

государственным организациям

10203

54 788,0000

негосударственным организациям

10204

92 857,0000

физическим лицам

10205

2 605,0000

Добавочный капитал

Прирост стоимости имущества при переоценке

10601

101 893,0000

Фонды

Резервный фонд

10701

7 513,0000

Фонды специального назначения

10702

3 384,0000

Фонды накопления

10703

96 082,0000

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Касса кредитных организаций

20202

238 892,0000

Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте)

20203

0,0000

Касса обменных пунктов

20206

5 786,0000

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

20207

1 678,0000

Денежные средства в банкоматах

20208

75 029,0000

Денежные средства в пути

20209

9 596,0000

Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути

20210

36,0000

Корреспондентские счета

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30102

54 929,0000

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30109

3 317,0000

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

30110

3 916,0000

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ

30114

25 283,0000

Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

30202

74 304,0000

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

30204

4 563,0000

Счета кредитных организаций по кассовому обслуживанию филиалов

30210

0,0000

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

30213

3 523,0000

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

30223

0,0000

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

30232

827,0000

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

30233

3 038,0000

Расчеты с филиалами

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации

30301

4 175,0000

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации

30302

4 175,0000

Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам

30305

118 200,0000

Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам

30306

118 200,0000

Расчеты на организованном рынке ценных бумаг

Счета участников РЦ ОРЦБ

30402

28 678,0000

Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ

30404

0,0000

Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ

30406

0,0000

Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ

30408

0,0000

Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ

30409

0,0000

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30601

562,0000

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

на 1 день

31302

0,0000

на срок от 2 до 7 дней

31303

0,0000

на срок от 8 до 30 дней

31304

116 900,0000

на срок от 31 до 90 дней

31305

35 153,0000

на срок от 91 до 180 дней

31306

43 185,0000

на срок от 1 года до 3 лет

31308

8 000,0000

Кредиты, предоставленные кредитным организациям

на 1 день

32002

0,0000

на срок от 2 до 7 дней

32003

0,0000

на срок от 8 до 30 дней

32004

229 000,0000

на срок от 31 до 90 дней

32005

57 087,0000

на срок от 91 до 180 дней

32006

42 900,0000

Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях

до востребования

32201

144,0000

Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств

32801

62,0000

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам

32802

615,0000

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

40201

94,0000

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям

40202

6 260,0000

Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям

40203

13,0000

Средства местных бюджетов

40204

19 137,0000

Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям

40205

952,0000

Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям

40206

856,0000

Прочие средства бюджетов

Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений

40302

2 475,0000

Средства государственных внебюджетных фондов

Пенсионный фонд Российской Федерации

40401

113 070,0000

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования

40404

4 050,0000

Фонды социальной поддержки населения

40406

88,0000

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

Финансовые организации

40501

0,0000

Коммерческие организации

40502

50 111,0000

Некоммерческие организации

40503

6 580,0000

Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям

40504

168 758,0000

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Коммерческие организации

40602

78 455,0000

Некоммерческие организации

40603

34 305,0000

Счета негосударственных организаций

Финансовые организации

40701

44 533,0000

Коммерческие организации

40702

344 153,0000

Некоммерческие организации

40703

36 469,0000

Прочие счета

Индивидуальные предприниматели

40802

21 493,0000

Юридические лица-нерезиденты

40807

1 657,0000

Физические лица

40817

181 119,0000

Счета физических лиц-нерезидентов

40820

513,0000

Средства в расчетах

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

40905

1,0000

Инкассированная денежная выручка

40906

0,0000

Переводы в Российскую Федерацию

40909

4,0000

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

40910

43,0000

Транзитные счета

40911

1 444,0000

Переводы из Российской Федерации

40912

0,0000

Переводы из Российской Федерации нерезидентами

40913

0,0000

Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

на срок от 91 до 180 дней

41804

7 000,0000

на срок от 181 дня до 1 года

41805

1 000,0000

на срок от 1 года до 3 лет

41806

8 000,0000

Депозиты негосударственных финансовых организаций

на срок от 181 дня до 1 года

42005

1 500,0000

Депозиты негосударственных коммерческих организаций

на срок от 31 до 90 дней

42103

5 050,0000

на срок от 91 до 180 дней

42104

2 450,0000

на срок от 181 дня до 1 года

42105

85 475,0000

на срок от 1 года до 3 лет

42106

76 000,0000

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций

на срок от 181 дня до 1 года

42205

1 063,0000

на срок от 1 года до 3 лет

42206

54,0000

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

Депозиты до востребования

42301

20 181,0000

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

42303

200 077,0000

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

42304

164 645,0000

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

42305

582 417,0000

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

42306

671 550,0000

Прочие привлеченные средства до востребования

42309

11,0000

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов

Депозиты до востребования

42601

398,0000

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

42603

1 360,0000

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

42604

703,0000

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

42605

1 127,0000

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

42606

1 016,0000

Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

до востребования

42801

0,0000

Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

до востребования

43501

0,0000

Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций

до востребования

43801

0,0000

на срок от 181 дня до 1 года

43805

1,0000

Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций

до востребования

43901

0,0000

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

на срок от 8 до 30 дней

44204

0,0000

на срок от 31 до 90 дней

44205

2 000,0000

на срок от 91 до 180 дней

44206

14 893,0000

на срок от 181 дня до 1 года

44207

309 032,0000

на срок от 1 года до 3 лет

44208

450,0000

Резервы на возможные потери

44215

4 986,0000

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

на срок от 31 до 90 дней

44904

0,0000

на срок от 91 до 180 дней

44905

105 100,0000

на срок от 181 дня до 1 года

44906

48 456,0000

на срок от 1 года до 3 лет

44907

800,0000

Резервы на возможные потери

44915

20 112,0000

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

на срок до 30 дней

45203

15 000,0000

на срок от 31 до 90 дней

45204

6 850,0000

на срок от 91 до 180 дней

45205

70 323,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45206

1 315 186,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45207

316 993,0000

на срок свыше 3 лет

45208

74 945,0000

Резервы на возможные потери

45215

73 468,0000

Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям

на срок от 91 до 180 дней

45305

32 000,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45306

74 900,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45307

909,0000

на срок свыше 3 лет

45308

600,0000

до востребования

45309

1 250,0000

Резервы на возможные потери

45315

14 349,0000

Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям

на срок от 91 до 180 дней

45405

225,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45406

8 283,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45407

3 000,0000

Резервы на возможные потери

45415

378,0000

Кредиты, предоставленные физическим лицам

на срок до 30 дней

45502

200,0000

на срок от 31 до 90 дней

45503

6 524,0000

на срок от 91 до 180 дней

45504

33 406,0000

на срок от 181 дня до 1 года

45505

145 703,0000

на срок от 1 года до 3 лет

45506

39 069,0000

на срок свыше 3 лет

45507

4 160,0000

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

45509

768,0000

Резервы на возможные потери

45515

1 691,0000

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

Негосударственным коммерческим организациям

45812

25 318,0000

Негосударственным некоммерческим организациям

45813

800,0000

Индивидуальным предпринимателям

45814

971,0000

Гражданам

45815

73,0000

Резервы на возможные потери

45818

27 162,0000

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

47403

0,0000

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

47404

0,0000

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47405

0,0000

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47406

0,0000

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47407

0,0000

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47408

0,0000

Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям

47409

685,0000

Требования по аккредитивам по иностранным операциям

47410

685,0000

Начисленные проценты по вкладам

47411

11 567,0000

Операции по продаже и оплате лотерей

47412

24,0000

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

47416

197,0000

Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения

47417

0,0000

Обязательства по прочим операциям

47422

2 168,0000

Требования по прочим операциям

47423

2 390,0000

Резервы на возможные потери

47425

3 662,0000

Обязательства по уплате процентов

47426

1 053,0000

Требования по получению процентов

47427

1 513,0000

Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам

47501

1 451,0000

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов

47502

12 005,0000

Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Долговые обязательства Российской Федерации

50104

153 486,0000

Переоценка ценных бумаг - положительные разницы

50111

0,0000

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

50112

0,0000

Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

Полученный при реализации или погашении

50405

0,0000

Уплаченный при приобретении

50406

485,0000

Некотируемые акции

Акции кредитных организаций

50705

515,0000

Прочие акции

50706

137,0000

Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами

Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг

50905

43,0000

Векселя кредитных организаций

до востребования

51401

0,0000

со сроком погашения от 91 до 180 дней

51404

0,0000

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

51405

9 394,0000

Выпущенные векселя и банковские акцепты

до востребования

52301

67 764,0000

со сроком погашения до 30 дней

52302

0,0000

со сроком погашения от 31 до 90 дней

52303

37 915,0000

со сроком погашения от 91 до 180 дней

52304

14 204,0000

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

52305

155 535,0000

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

52306

4 102,0000

Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению

Векселя к исполнению

52406

1 199,0000

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами

Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам

52502

14 710,0000

Прочее участие

Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью

60201

300,0000

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с бюджетом по налогам

60301

1 507,0000

Расчеты с бюджетом по налогам

60302

1 758,0000

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60303

0,0000

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

1,0000

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

0,0000

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60307

0,0000

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

0,0000

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

0,0000

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

799,0000

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60311

274,0000

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

31 488,0000

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

0,0000

Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам

60320

2,0000

Расчеты с прочими кредиторами

60322

0,0000

Расчеты с прочими дебиторами

60323

5,0000

Резервы на возможные потери

60324

3,0000

Основные средства

Основные средства (кроме земли)

60401

273 971,0000

Земля

60404

747,0000

Резервы на возможные потери

60405

6,0000

Амортизация основных средств

60601

50 231,0000

Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов

60701

1 339,0000

Нематериальные активы

60901

47,0000

Амортизация нематериальных активов

60903

9,0000

Материальные запасы

Запасные части

61002

320,0000

Материалы

61008

901,0000

Инвентарь и принадлежности

61009

490,0000

Выбытие и реализация

Выбытие (реализация) имущества

61202

0,0000

Выбытие (реализация) ценных бумаг

61203

0,0000

Выбытие (реализация) ценных бумаг

61204

0,0000

Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов по другим операциям

61304

21,0000

Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы

61306

0,0000

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов по другим операциям

61403

5 784,0000

Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы

61406

0,0000

Доходы

Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам

70101

0,0000

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами

70102

0,0000

Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70103

0,0000

Штрафы, пени, неустойки полученные

70106

0,0000

Другие доходы

70107

0,0000

Расходы

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты

70201

0,0000

Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

70202

0,0000

Проценты, уплаченные физическим лицам

70203

0,0000

Расходы по операциям с ценными бумагами

70204

0,0000

Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70205

0,0000

Расходы на содержание аппарата

70206

0,0000

Штрафы, пени, неустойки уплаченные

70208

0,0000

Другие расходы

70209

0,0000

Прибыль

Прибыль отчетного года

70301

27 329,0000

Использование прибыли

Использование прибыли отчетного года

70501

7 398,0000

В. Внебалансовые счета

Неразмещенные ценные бумаги

Бланки собственных ценных бумаг для распространения

90701

8,0000

Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения

90704

0,0000

Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет

90705

0,0000

Ценные бумаги прочих эмитентов

Ценные бумаги на хранении по договорам хранения

90803

55 139,0000

Расчетные операции

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

3 100,0000

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

1 388 335,0000

Оплаченные выигравшие билеты лотерей

90905

0,0000

Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами

90908

11 340,0000

Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

0,0000

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте

91004

0,0000

Разные ценности и документы

91202

38,0000

Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию

91203

4,0000

Бланки

91207

16,0000

Билеты лотерей

91215

100,0000

Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов

91302

83 760,0000

Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам

91303

116 158,0000

Полученные гарантии и поручительства

91305

1 457 344,0000

Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг

91307

1 817 362,0000

Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"

91309

241 136,0000

Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств

Выданные гарантии и поручительства

91404

4 026,0000

Неиспользованные лимиты по получению межбанковского кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"

91406

5 000,0000

Арендные и лизинговые операции

Основные средства, переданные в аренду

91501

6 002,0000

Арендованные основные средства

91503

20 802,0000

Арендованное другое имущество

91504

25,0000

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам

91604

13 873,0000

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации

91704

233,0000

Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания

Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери

91802

1 497,0000

Долги, списанные в убыток

91803

300,0000

Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

99998

328 922,0000

Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

99999

4 896 676,0000

Г. Срочные операции

Требования по поставке денежных средств

93001

0,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты

93801

0,0000

Обязательства по поставке денежных средств

96001

0,0000

Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты

96801

0,0000

Д. Счета депо

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

98000

62,0000

Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)

98010

74 230 336,0000

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

98020

0,0000

Ценные бумаги владельцев

98040

73 522 185,0000

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

98050

604 646,0000

Ценные бумаги, обремененные обязательствами

98070

Наименование статей

Символы

Сумма

ДОХОДЫ

1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)

Минфину России

11101

0

Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления

11102

73 968

Государственным внебюджетным фондам РФ

11103

0

Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления

11104

0

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

11105

0

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

11106

0

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

11107

0

Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11108

0

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11109

46 583

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11110

0

Негосударственным финансовым организациям

11111

0

Негосударственным коммерческим организациям

11112

243 164

Негосударственным некомерческим организациям

11113

9 684

Индивидуальным предпринимателям

11114

1 195

Гражданам (физическим лицам)

11115

20 220

Юридическим лицам-нерезидентам

11116

0

Физическим лицам-нерезидентам

11117

0

Кредитным организациям

11118

24 718

Банкам-нерезидентам

11119

0

2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)

Минфином России

11201

0

Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления

11202

0

Государственными внебюджетными фондами РФ

11203

0

Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления

11204

0

Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности

11205

0

Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности

11206

0

Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности

11207

0

Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности

11208

0

Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности

11209

5

Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности

11210

0

Негосударственными финансовыми организациями

11211

0

Негосударственными коммерческими организациями

11212

394

Негосударственными некомерческими организациями

11213

0

Индивидуальными предпринимателями

11214

0

Гражданами (физическими лицами)

11215

20

Юридическими лицами-нерезидентами

11216

0

Физическими лицами-нерезидентами

11217

0

Кредитными организациями

11218

0

Банками-нерезидентами

11219

0

3. Полученные просроченные проценты от:

Минфина России

11301

0

Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления

11302

2 058

Государственных внебюджетных фондов РФ

11303

0

Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления

11304

0

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

11305

0

Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11306

0

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11307

0

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11308

0

Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11309

1 048

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11310

0

Негосударственных финансовых организаций

11311

0

Негосударственных коммерческих организаций

11312

6 963

Негосударственных некоммерческих организаций

11313

468

Индивидуальных предпринимателей

11314

14

Граждан (физических лиц)

11315

2

Юридических лиц-нерезидентов

11316

0

Физических лиц-нерезидентов

11317

0

Кредитных организаций

11318

0

Банков-нерезидентов

11319

0

4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств

Минфина России

11401

0

Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления

11402

0

Государственных внебюджетных фондов РФ

11403

0

Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления

11404

0

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

11405

0

Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11406

0

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11407

0

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11408

0

Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11409

0

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11410

0

Негосударственных финансовых организаций

11411

0

Негосударственных коммерческих организаций

11412

0

Негосударственных некоммерческих организаций

11413

0

Юридических лиц-нерезидентов

11414

0

Кредитных организаций

11415

0

Банков-нерезидентов

11416

0

5. Проценты, полученные по открытым счетам

В Банке России

11501

0

В кредитных организациях

11502

10

В банках-нерезидентах

11503

0

6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам

В Банке России

11601

0

В кредитных организациях

11602

0

В банках-нерезидентах

11603

0

Итого по подразделу

11000

430 514

2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)

1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства

Российской Федерации

12101

7 948

Субъектов РФ и органов местного самоуправления

12102

0

Кредитных организаций

12103

0

Прочие долговые обязательства

12104

0

Иностранных государств

12105

0

Иностранных государств

12106

0

Прочие долговые обязательства нерезидентов

12107

0

2. Процентный доход по векселям

Органов федеральной власти

12201

0

Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

12202

0

Кредитных организаций

12203

0

Прочим векселям

12204

0

Органов государственной власти иностранных государств

12205

0

Органов местной власти иностранных государств

12206

0

Банков-нерезидентов

12207

0

Прочим векселям нерезидентов

12208

0

3. Дисконтный доход по векселям

Органов федеральной власти

12301

0

Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

12302

0

Кредитных организаций

12303

0

Прочим векселям

12304

860

Органов государственной власти иностранных государств

12305

0

Органов местной власти иностранных государств

12306

0

Банков-нерезидентов

12307

0

Прочим векселям нерезидентов

12308

0

4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг

Российской Федерации

12401

233

Субъектов РФ и органов местного самоуправления

12402

0

Кредитных организаций

12403

14 437

Прочих ценных бумаг

12404

0

Иностранных государств

12405

0

Банков-нерезидентов

12406

0

Прочих ценных бумаг нерезидентов

12407

0

5. Дивиденды, полученные от вложений в акции

Кредитных организаций

12501

0

Прочие акции

12502

0

Банков-нерезидентов

12503

0

Прочие акции нерезидентов

12504

0

6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами

Доходы от переоценки ценных бумаг

12601

6 199

Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами

12605

0

Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами

12606

4 001

Итого по подразделу

12000

33 678

3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)

1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

13101

29 640

2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте

Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте

13201

94 884

Итого по подразделу

13000

124 524

4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)

1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности

Дочерних и зависимых кредитных организаций

14101

0

Дочерних и зависимых организаций

14102

0

Дочерних и зависимых банков-нерезидентов

14103

0

Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов

14104

0

2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале

Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью

14201

2

Организаций

14202

0

Неакционерных банков-нерезидентов

14203

0

Организаций-нерезидентов

14204

0

Своих филиалов, находящихся в другой стране

14205

0

Итого по подразделу

14000

2

6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)

1. Штрафы, пени, неустойки полученные по

Кредитным операциям

16101

10

Расчетным операциям

16104

0

Другим операциям

16105

296

Итого по подразделу

16000

306

7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)

1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов

На возможные потери

17101

1 057 093

По другим операциям

17103

0

2. Комиссия полученная

По кассовым операциям

17201

18 594

По операциям инкассации

17202

0

По расчетным операциям

17203

25 375

По выданным гарантиям

17204

424

По другим операциям

17205

25 772

3. Другие полученные доходы

От выбытия (реализации) имущества кредитной организации

17301

25

От списания кредиторской задолженности

17302

0

От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов

17303

0

От доставки банковских документов (кроме инкассации)

17304

0

От операций с драгоценными металлами

17305

0

От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей

17306

1

От сдачи имущества в аренду

17307

1 964

От проведения факторинговых, форфейтинговых операций

17308

0

От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)

17309

0

От проведения операций по доверительному управлению имуществом

17310

0

От проведения операций с опционами

17311

0

От проведения форвардных операций

17312

0

От проведения фьючерсных операций

17313

0

От проведения операций СВОП

17314

5 824

Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году

17315

0

Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

17316

39

Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг

17317

24

Другие доходы

17318

2 049

Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль

17323

0

Итого по подразделу

17000

1 137 184

Всего доходов

10000

1 726 208

РАСХОДЫ

1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)

Банку России

21101

15

Кредитным организациям

21102

10 997

Банкам-нерезидентам

21103

0

Другим кредиторам

21104

0

2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам

Банку России

21201

0

Кредитным организациям

21202

0

Банкам-нерезидентам

21203

0

Другим кредиторам

21204

0

3. Уплаченные просроченные проценты

Банку России

21301

0

Кредитным организациям

21302

0

Банкам-нерезидентам

21303

0

Другим кредиторам

21304

0

Итого по подразделу

21000

11 012

2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

22101

0

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22102

332

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22103

117

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22104

0

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22105

899

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22106

235

Негосударственным финансовым организациям

22107

868

Негосударственным коммерческим организациям

22108

3 609

Негосударственным некоммерческим организациям

22109

163

Кредитным организациям

22110

170

Банкам-нерезидентам

22111

0

Индивидуальным предпринимателям

22112

63

Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам

22113

0

Юридическим лицам-нерезидентам

22114

24

2. Проценты, уплаченные по депозитам

Минфину России

22201

0

Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22202

0

Государственным внебюджетным фондам РФ

22203

0

Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22204

0

Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности

22205

0

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22206

0

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22207

0

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22208

0

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22209

1 901

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22210

0

Негосударственным финансовым организациями

22211

220

Негосударственным коммерческим организациям

22212

27 524

Негосударственным некоммерческим организациям

22213

48

Юридическим лицам-нерезидентам

22214

0

Кредитным организациям

22215

0

Банкам-нерезидентам

22216

0

3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам

Минфину России

22301

0

Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22302

0

Государственным внебюджетным фондам РФ

22303

3 500

Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления

22304

0

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

22305

0

Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22306

0

Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

22307

0

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22308

0

Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22309

0

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

22310

0

Негосударственным финансовым организациям

22311

0

Негосударственным коммерческим организациям

22312

0

Негосударственным некоммерческим организациям

22313

0

Юридическим лицам-нерезидентам

22314

0

Кредитным организациям

22315

0

Банкам-нерезидентам

22316

0

Итого по подразделу

22000

39 673

3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)

1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств

Гражданам (физическим лицам)

23101

108 978

Физическим лицам-нерезидентам

23103

344

Итого по подразделу

23000

109 322

4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)

1. Расходы по выпущенным ценным бумагам

Процентный расход по облигациям

24101

0

Процентный расход по депозитным сертификатам

24102

0

Процентный расход по сберегательным сертификатам

24103

0

Процентный расход по векселям

24104

115

Дискотный расход по векселям

24105

9 747

Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами

24107

27

2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами

Расходы от переоценки ценных бумаг

24201

3 683

Расходы по другим операциям с ценными бумагами

24203

0

Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг

24205

94

Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)

24206

133

Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги

24207

0

Итого по подразделу

24000

13 799

5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)

1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

25101

17 765

2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте

Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте

25201

96 087

Итого по подразделу

25000

113 852

6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)

1. Расходы на содержание аппарата

Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда

26101

113 306

Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения

26102

0

Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации

26103

25 805

Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации

26104

0

Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)

26105

1 004

Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации

26106

122

Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами

26107

0

на компенсации работникам, кроме заработной платы

26108

1 370

Прочие расходы

26109

3 141

2. Социально-бытовые расходы

Финансирование других социальных нужд

26214

0

Итого по подразделу

26000

144 748

8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)

1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:

Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов

28101

0

Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев

28102

0

Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев

28103

0

Нарушение очередности платежей

28104

0

Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам

28105

0

Нарушение кредитных и депозитных договоров

28106

0

Нарушение расчетов с бюджетом

28107

0

в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц

28108

0

Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды

28109

0

Нарушение нормативов обязательных резервов

28110

0

Другие нарушения

28111

173

из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России

28112

173

Итого по подразделу

28000

173

9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)

1. Отчисления в фонды и резервы

На возможные потери по ссудам

29101

1 121 114

По другим операциям

29103

0

2. Комиссия уплаченная

По кассовым операциям

29201

1 177

По операциям инкассации

29202

0

По расчетным операциям

29203

237

По полученным гарантиям, поручительствам

29204

0

По другим операциям

29205

6 293

3. Другие операционные расходы

Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги

29301

13 245

Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета

29302

2 130

Расходы по совершению расчетных операций

29303

0

Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты

29304

1 858

Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи

29306

8 795

Амортизационные отчисления по: основным средствам

29307

16 383

основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)

29312

0

нематериальным активам

29314

5

Типографские и канцелярские расходы

29315

1 109

Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)

29316

3 646

Содержание зданий и сооружений

29317

4 487

Расходы по охране

29318

14 723

Расходы на форменную и специальную одежду

29319

37

Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

29320

5 446

Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

29321

116

Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации

29322

989

Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу

29323

0

на представительские расходы

29324

0

на командировочные расходы

29325

180

Расходы по пуско-наладочным работам

29326

0

Уплаченная госпошлина

29327

250

Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей

29328

18

Прочие расходы

29329

644

4. Другие произведенные расходы

По выбытию (реализации) и списанию имущества

29401

184

из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств

29417

184

По списанию дебиторской задолженности

29402

0

По доставке банковских документов

29403

2 546

По операциям с драгоценными металлами

29404

0

По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам

29405

0

Арендная плата

29406

15 901

По факторинговым, форфейтинговым операциям

29407

0

По операциям доверительного управления имуществом

29409

0

По проведению операций с опционами

29410

0

По форвардным операциям

29411

0

По фьючерсным операциям

29412

0

По операциям СВОП

29413

5 409

Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году

29414

0

Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

29415

379

Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы

29416

19 632

Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда

29418

0

Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации

29419

0

Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации

29420

0

Расходы по аудиторским проверкам

29421

595

Расходы по публикации отчетности

29422

81

Другие расходы

29423

18 691

Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет

29425

0

Итого по подразделу

29000

1 266 300

Всего расходов

20000

1 698 879

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки

35001

0

Итого результат по отчету

- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)

33001

27 329

- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)

33002

0

СПРАВКА

1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:

а) прибыль

31005

11 923

а) убытки

32005

0

2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью

31003

1

3. Сумма полученной ими прибыли

31004

15 406

4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками

32003

0

5. Сумма допущенного ими убытка

32004

0