ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра автоматизированной обработки экономической информации

Контрольная работа по дисциплине

 «Информационные системы в экономике»

Направление контрольной работы № 1

«Постановка экономической задачи»

                                     Исполнитель     

                                     Факультет        Учетно-статистический

                                     Специальность  Бухгалтерский учет, анализ

   и аудит

                                     Группа              322

                                     № зач. книжки  

                                     Руководитель ВЗФЭИ Брага В.В.

                                        

                                                Москва 2008

                                       Содержание

1.                 Организационно-экономическая сущность  задачи………………  3

2.                 Описание входной информации……………………………………. 4

3.                 Описание условно-постоянной информации ………………………6

4.                 Описание результирующей информации …………………….…… 7

5.                 Описание алгоритма решения задачи……………………………… 8

Приложение 1 ………………………………………………………. 9

Приложение 2 ……………………………………………………….10

Приложение 3………………………………………………………..11

Список использованной литературы………………………………. 12

                   1. Организационно-экономическая сущность задачи

1.1.         Наименование задачи: учет ежедневного прихода, расхода наличных денег.

1.2.         Место решения задачи: бухгалтерия.

1.3.         Цель решения задачи: своевременное и правильное отражение всех приходов, и расходов наличных денег в кассе организации.

1.4.         Периодичность решения задачи: ежедневно.

1.5.         Решение данной задачи предназначено для определения движения денежных средств и их остатка.

1.6.         Источники и способы получения входной информации:

наличные деньги в кассу организации кассир принимает по приходному ордеру КО-1, а выдает по расходному ордеру КО-2.

1.7.         Получатели выходной информации: руководители организации, главный бухгалтер.

1.8.         Информационная модель задачи.

                     

                      

 

           

                             

1.9.         Экономическая сущность задачи: ведение кассовой книги необходимо для контроля движения денежных средств.

                                2. Описание входной информации

2.1. Перечень первичных документов:

- приходный кассовый ордер КО-1;

- расходный кассовый ордер КО-2;

2.2. Описание реквизитов документа: «Приходный кассовый ордер КО-1».

Наименование реквизита	Идентификатор	Тип данных	Значность	Способ заполнения
Номер документа	№ ПРИХ	Ч	2	Автоматически
Дата составления	ДАТА	Ч	8	Автоматически
Движение денежных средств	ДВДЕН	С	30	Справочник
Корр. счет	КОРСЧ	Ч	4	Справочник
Принято	ПРИН	С	60	Справочник
Основание	ОСНОВ	С	60	Вручную
Сумма прихода	СУММПРИХ	Ч	4	Вручную

Тип данных: С – символ, Ч – числовой.

На основании данного описания создается машинный документ Приложение 1.

2.2 Описание первичного документа «Расходный кассовый ордер КО-2»

Наименование реквизита	Идентификатор	Тип данных	Значность	Способ заполнения
Номер документа	№ РАСХ	Ч	2	Автоматически
Дата составления	ДАТА	Ч	8	Автоматически
Движение денежных средств	ДВДЕН	С	30	Справочник
Корр. счет	КОРСЧ	Ч	2	Справочник
Выдано	ВЫДАН	С	60	Справочник
Приложение	ПРИЛОЖ	С	60	Вручную
Сумма расхода	СУММРАСХ	Ч	4	Вручную

 

Тип данных: С – символ, Ч – числовой.

На основании данного описания создается машинный документ При  ложение 2.

2.3 Количество документов зависит от движения наличных денег организации в течение 1 рабочего дня (от 0 до 5).

2.4. Описание контроля входных  документов:

- контроль реквизита «Движение денежных средств»

- контроль реквизита «Корреспондирующий счет»

     3. Описание массивов условно-постоянной информации.

3.1. Описание массива «Движение денежных средств»

Наименование реквизита	Идентификатор	Тип данных	Значность
Наименование движения	НАИМДВ	С	7
Код	КОДДВ	Ч	10
Вид движения	ВИДДВ	С	40
Деятельность	ДЕЯТ	С	30

3.3.  Описание массива «Корреспондирующих счетов».

Наименование реквизита	Идентификатор	Тип данных	Значность
Наименование счета	НАИМСЧ	С	30
Код	КОДСЧ	Ч	10
Субконто1	СУБ1	С	40
Субконто2	СУБ2	С	40

Тип данных: С – символьный, Ч – числовой.

                            4. Описание результирующей информации

4.1. В результате решения задачи следует получить:  «Отчет кассираза день».

Наименование реквизита	Идентификатор	Тип данных	Значность
Наименование касса	НАИМКАС	С	30
Дата	ДАТА	Ч	8
Номер листа	№ЛИСТ	Ч	2
Номер приходного документа	№ПРИХ	Ч	2
Принято	ПРИН	Ч	40
Корр.счет	КОРСЧ	Ч	4
Остаток на начало дня	ОСТНАЧД	Ч	5
Сумма прихода	СУММПРИХ	Ч	4
Выдано	ВЫДАН	Ч	50
Сумма расхода	СУММРАСХ	Ч	4
Номер расходного документа	№РАСХ	Ч	2
Сумма прихода за день	СУММПРИХД	Ч	4
Сумма расхода за день	СУММРАСХД	Ч	4
Остаток на конец дня	ОСТКОНД	Ч	8

Тип данных: Ч – числовой, С – символьный. На основании данного описания создается машинный документ Приложение 3.

4.2. Описание контроля выходных документов:

- контроль даты документа;

- контроль нумерации.

                      5. Описание алгоритма решения задачи.

Для получения отчета кассира необходимо рассчитать:

 ОСТКОНД = ОСТНАЧД + ПРИХ – РАСХ

6. Перечень и содержание информации передаваемой на другие АРМы:

1. Остаток денежных средств на начало дня;

2. Движение денежных средств за день;

3. Остаток денежных средств на конец дня.

Список использованной литературы

1.                      Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Информационные системы в экономике (лекции, упражнения и задачи):Учеб. Пособие М.: Вузовский учебник, 2006.-300с.

2.                      Лекции. Тема 2, пункт 5.