Приложение 1

Расчет

на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на __________ год

_____________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия

_____________________________________________________________

номер счета

_____________________________________________________________

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*»

(фактическая)«***»                                                                                  ____ тыс. руб.

Среднедневная выручка «**»                                                                 ____ тыс. руб.

Среднечасовая выручка «**»                                                                  ____ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера)

(фактически) «***»                                                                                  ____ тыс. руб.

Среднедневной расход «**»                                                                               ____ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторами, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)

___ час. ___ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ___________________________________ тыс. руб.

______________________________________________________________________

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на ________________________________

_____________________________________________________________

(указать цели расхода)

---------------------------------------------------------------------------------------------

«*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

«***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).


Руководитель предприятия _______________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.)


РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс. руб.

_______________________________________________________________________

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на _______________________________________

_______________________________________________________________________

(указать цель)

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)




Приложение 2


Календарь

выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии (по дням) на ______________________г.

число


_______________________________________________________________________

наименование учреждения банка


тыс. руб.

п/п

Наимено-

вание

предприя-

тия

(номер счета)

Янв.

Фев.

Март

Апр

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб

Дек

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
































































































































ИТОГО:


Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)


Исполнитель _____________________________________________________(Ф.И.О.)


Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог за месяц.


















Приложение 3


Справка

о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью


_______________________________________________________________________

наименование предприятия

_______________________________________________________________________

номер счета

_______________________________________________________________________

почтовый адрес


тыс. руб.

Наименование показателей

Проверяемый период

(месяцы)

А

1

2

3


I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:

1.1. По данным предприятия.

_______________________________________________________________________

1.2. По данным банка.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


II. Полнота сдачи денег в кассу банка.

1.   Остаток денежных средств в кассе на

начало месяца...........................................................

_______________________________________________________________________

2. Поступило денежных средств.............................

_______________________________________________________________________

3. Выдано предприятием .........................................

_______________________________________________________________________

4. Сдано в банк:

4.1. по данным предприятия ...................................

_______________________________________________________________________

4.2. по данным банка ...............................................

_______________________________________________________________________

5. Остаток денежных средств в кассе на конец

месяца.........................................................................

_______________________________________________________________________

6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки

в банк .........................................................................

_______________________________________________________________________

6.1. Согласовано с банком

_______________________________________________________________________

6.2. Фактически (факты выявленных нарушений

соглашения с банком)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступившей в кассу предприятия


А

1

2

3

1.   Разрешено расходование выручки

(указать цели)

_______________________________________________________________________

2. Поступило в кассу предприятия выручки

и прочих поступлений..........................................._______________________________

3. Направлено (выдано предприятием из

собственных поступлений)

(указать цели)........................................................_______________________________

_______________________________________________________________________


IV. Соблюдение установленных предельных сумм  расчетов наличными деньгами между юридическими лицами

Сумма произведенного платежа (превышение предельной суммы налично-денежных расчетов)

Наименование предприятия-получателя наличных денег








V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия

1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит

2. Лимит остатка касс____________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. превышение лимита остатка кассы (2-1)___________________________________

_______________________________________________________________________

4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______

_______________________________________________________________________

5. Количество дней превышения лимита_____________________________________

6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 : 5)_________________________________________________________________________


VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


VII. Выводы и предложения

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.)

Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)

Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)


VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)


Приложение 4


Кассовая заявка на _____квартал ________г.


_______________________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия)

_______________________________________________________________________

номер счета

_______________________________________________________________________

наименование учреждения банка

тыс. руб.

Наименование показателя

Код

Фактическое исполнение за

Прогноз



соотв. квартал прошлого года

пред. квартал

на квартал

1

2

3

4

5

Поступление наличных денег (кроме наличных денег, полученных в банке)

1.   Торговая выручка

2.   выручка предприятий пассажирского транспорта

3.   Квартальная плата и коммунальные платежи

4.   Выручка зрелищных предприятий

5.   Выручка предприятий, оказывающий прочие услуги

6.   Прочие поступления





7.   Итого (1+2+3+4+5+6)

     в том числе:

7.1. расходы из выручки

7.2. сдается в предприятия Госкомсвязи России

7.3. сдается в учреждения Сбербанка России

7.4. сдается в кассы учреждений банков





РАСХОДЫ

1.   На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера

2.   На выплату пенсий и пособий соцстраха

3.   Выдачи на другие цели





4. Итого (1+2+3)






Руководитель предприятия ________________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)


Приложение 5


Расчет

прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки

на ____квартал _____ г.

_______________________________________________________________________

наименование территориального учреждения Банка России

тыс. руб.

Наименование показателей

Код

Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года

Прогноз на квартал _____г.

1

2

3

4

1.   Розничный товарооборот (включая оборот военторга)

2.   Прочие источники

3.   Розничный товарооборот всех торговых систем — всего (стр.1+стр.2)

4.   Поступление подписной платы за периодические издания наличными деньгами

5.   Неинкассируемая выручка — всего,

    в том числе:

5.1. продажа товаров по безналичному расчету

5.2. реализация газет и журналов в счет подписки

     Выручка, используемая торговыми предприятиями:

5.3. на заработную плату

5.4. на выплату пособий

5.5. на закупки сельхозпродуктов

5.6. на прочие цели (включая выплаты комитентам)

6.   Сдача выручки всеми способами (стр.3+стр.4-стр.5)

7.   процент инкассации

     Переходящая выручка:

8.   с первого периода (+)

9.   на следующий период (-)

10. Поступления выручки в учреждения банков, предприятия Госкомсвязи России — всего (стр.6+стр.8-стр.9)

     в том числе:

10.1. в предприятия Госкомсвязи России наличными деньгами

10.2. в учреждения банков наличными деньгами

10.3. в учреждение банков безналичными перечислениями в уплату за товары




Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)