Приложение 1
Расчет
на установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в
его кассу на __________ год
_____________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
_____________________________________________________________
номер счета
_____________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*»
(фактическая)«***» ____ тыс. руб.
Среднедневная выручка «**» ____ тыс. руб.
Среднечасовая выручка «**» ____ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца
(кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера)
(фактически) «***» ____ тыс. руб.
Среднедневной расход «**» ____ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___
час. ___ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при
предприятии, инкассаторами, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
___ час. ___ мин.
Испрашиваемая сумма лимита
___________________________________ тыс. руб.
______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на
________________________________
_____________________________________________________________
(указать цели расхода)
---------------------------------------------------------------------------------------------
«*» В случае резких изменений в объеме выручки или
расхода приводятся данные за последний месяц.
«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число
рабочих дней (часов) предприятия.
«***» Вновь организуемые предприятия показывают
ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия
_______________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________________________________________(Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме
___________________________тыс. руб.
_______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на
_______________________________________
_______________________________________________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка
____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 2
Календарь
выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального
характера и стипендии (по дням) на ______________________г.
число
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
|
№
п/п
|
Наимено-
вание
предприя-
тия
(номер счета)
|
Янв.
|
Фев.
|
Март
|
Апр
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Авг.
|
Сент.
|
Окт.
|
Нояб
|
Дек
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
Руководитель учреждения банка
____________________________________(Ф.И.О.)
Исполнитель
_____________________________________________________(Ф.И.О.)
Примечание: в календаре за последнее число месяца
выводится также итог за месяц.
Приложение 3
Справка
о результатах проверки соблюдения
предприятием порядка работы с денежной наличностью
_______________________________________________________________________
наименование предприятия
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
почтовый адрес
тыс. руб.
|
Наименование показателей
|
Проверяемый период
(месяцы)
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:
1.1. По данным предприятия.
_______________________________________________________________________
1.2. По данным банка.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
II. Полнота сдачи денег в
кассу банка.
1. Остаток денежных средств в
кассе на
начало
месяца...........................................................
_______________________________________________________________________
2. Поступило денежных
средств.............................
_______________________________________________________________________
3. Выдано предприятием
.........................................
_______________________________________________________________________
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия
...................................
_______________________________________________________________________
4.2. по данным банка
...............................................
_______________________________________________________________________
5. Остаток денежных средств в кассе на конец
месяца.........................................................................
_______________________________________________________________________
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки
в банк
.........................................................................
_______________________________________________________________________
6.1. Согласовано с банком
_______________________________________________________________________
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений
соглашения с банком)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
III.
Соблюдение
согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки,
поступившей в кассу предприятия
1. Разрешено расходование
выручки
(указать цели)
_______________________________________________________________________
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений..........................................._______________________________
3. Направлено (выдано предприятием из
собственных поступлений)
(указать цели)........................................................_______________________________
_______________________________________________________________________
IV. Соблюдение
установленных предельных сумм расчетов
наличными деньгами между юридическими лицами
|
Сумма произведенного
платежа (превышение предельной суммы налично-денежных расчетов)
|
Наименование
предприятия-получателя наличных денег
|
|
|
|
|
|
|
V.
Соблюдение
установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия
1. Фактические остатки кассы в дни, когда был
превышен лимит
2. Лимит остатка
касс____________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. превышение лимита остатка кассы
(2-1)___________________________________
_______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в
проверяемом периоде ______
_______________________________________________________________________
5. Количество дней превышения
лимита_____________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом
периоде (средняя величина) (4 : 5)_________________________________________________________________________
VI.
Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VII.
Выводы и предложения
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Представитель банка
_____________________________________________(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)
Главный (старший)
бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)
VIII.
распоряжение руководителя банка по результатам проверки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка
____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 4
Кассовая
заявка на _____квартал ________г.
_______________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия)
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
|
Наименование показателя
|
Код
|
Фактическое исполнение за
|
Прогноз
|
|
|
соотв. квартал прошлого года
|
пред. квартал
|
на квартал
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Поступление наличных денег
(кроме наличных денег, полученных в банке)
1. Торговая выручка
2. выручка предприятий пассажирского
транспорта
3. Квартальная плата и коммунальные
платежи
4. Выручка зрелищных предприятий
5. Выручка предприятий, оказывающий
прочие услуги
6. Прочие поступления
|
|
|
|
|
|
7. Итого (1+2+3+4+5+6)
в том числе:
7.1. расходы из выручки
7.2. сдается в предприятия Госкомсвязи
России
7.3. сдается в учреждения Сбербанка России
7.4. сдается в кассы учреждений банков
|
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ
1. На заработную плату, выплаты
социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду заработной
платы и выплатам социального характера
2. На выплату пенсий и
пособий соцстраха
3. Выдачи на другие цели
|
|
|
|
|
|
4. Итого (1+2+3)
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия
________________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_______________________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 5
Расчет
прогноза кассовых оборотов по поступлениям
торговой выручки
на ____квартал _____ г.
_______________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
|
Наименование показателей
|
Код
|
Фактическое исполнение за
соответствующий квартал прошлого года
|
Прогноз на квартал _____г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1. Розничный товарооборот
(включая оборот военторга)
2. Прочие источники
3. Розничный товарооборот
всех торговых систем — всего (стр.1+стр.2)
4. Поступление подписной
платы за периодические издания наличными деньгами
5. Неинкассируемая выручка — всего,
в том
числе:
5.1. продажа товаров по безналичному расчету
5.2. реализация газет и журналов в счет подписки
Выручка, используемая торговыми предприятиями:
5.3. на заработную плату
5.4. на выплату пособий
5.5. на закупки сельхозпродуктов
5.6. на прочие цели (включая выплаты комитентам)
6. Сдача выручки всеми
способами (стр.3+стр.4-стр.5)
7. процент инкассации
Переходящая выручка:
8. с первого периода (+)
9. на следующий период (-)
10. Поступления выручки в учреждения банков, предприятия Госкомсвязи России — всего (стр.6+стр.8-стр.9)
в том
числе:
10.1. в предприятия Госкомсвязи
России наличными деньгами
10.2. в учреждения банков наличными деньгами
10.3. в учреждение банков безналичными перечислениями в
уплату за товары
|
|
|
|
Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)