6
ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГТС
Для проекта
реконструкции ГТС г. Советская Гавань на
базе цифровой системы коммутации SDX-100 проведём расчет основных экономических
показателей:
- капитальных затрат;
- эксплуатационных расходов;
- тарифных доходов предприятия ;
- эффективности капитальных вложений.
6.1 Определение капитальных
затрат
Для расчета капитальных затрат составим смету на приобретение оборудования
на основе сводной расценочной приемо - сдаточной ведомости на оборудование АТСЭ
типа SDX-100. Сводка цен на приобретение оборудования приведена в таблице 6.1.
Таблица 6.1-
Смета на стоимость оборудования
|
Наименование
|
Стоимость
одного комплекта, руб.
|
Количество,
ком.
|
Общая
стоимость, руб.
|
|
Оборудование РАТС 4,5,9
|
15750000
|
1
|
15750000
|
|
Оборудование УПДМ
|
2457750
|
4
|
9831000
|
|
Оборудование УАМ
|
1022850
|
4
|
4091400
|
|
Запасное
оборудование
|
3212800
|
1
|
3212800
|
|
Установочные
программы
|
324150
|
5
|
1620750
|
|
Техническая
документация
|
179925
|
4
|
719700
|
|
Оборудование
электропитания
|
943475
|
5
|
4717375
|
|
Кондиционеры
|
444038
|
5
|
2220187
|
|
Установка ПО
и тестирование
|
5817325
|
|
5817325
|
|
Технические
консультации
|
1390500
|
|
1390500
|
|
Общая стоимость системы коммутации:
|
49371037
|
Капитальные затраты состоят из следующих
составляющих:
-
стоимость оборудования и его
монтажа (10% от стоимости оборудования);
-
транспортные и заготовительно -
складские расходы (2,5% от стоимости оборудования);
-
затраты на тару и упаковку (0,5%
от стоимости оборудования).
Стоимость монтажа.
49 371 037 . 0,1 = 4 937 103,7 руб.
Транспортные и заготовительно - складские расходы.
49 371 037 . 0,025 = 1 234 276 руб.
Затраты на тару и упаковку.
49 371 037 .
0,005 = 246 855,2 руб.
Общие капитальные затраты.
К = 49 371 037 + 4 937 103, 7 + 1
234 276 + 246 855,2 = 55 789 271,9 руб.
Полученные результаты показаны в таблице 6.2 .
Таблица 6.2- Структура капитальных затрат
|
Виды затрат
|
Стоимость, руб.
|
Структура
капитальных затрат, %
|
|
Стоимость оборудования
|
49 371 037
|
88
|
|
Стоимость монтажа
|
4 937 103,7
|
8,8
|
|
Транспортные расходы
|
1 234 276
|
2,2
|
|
Тара и упаковка
|
246 855,2
|
1
|
|
Всего
|
55 789 271, 9
|
100
|
6.2 Определение годовых эксплуатационных
расходов
Эксплуатационные расходы складываются из следующих статей:
-
фонд заработной платы (Фгод);
-
социальное страхование (Сстр);
-
амортизационные отчисления (Э);
-
оплата электроэнергии (Ээнер);
-
расходы на материалы и запасные части
(М);
-
затраты на прочие
производственные и административно - хозяйственные расходы (Пр).
Фонд заработной
платы.
Штат по обслуживанию станционного оборудования согласно данным ОАО
Гипросвязь г. Новосибирска АТСЭ SDX-100 включает в себя шесть человек:
-
один старший инженер;
-
один инженер-электронщик;
-
программист;
-
старший электромеханик;
-
два электромеханика.
Фонд заработной платы
производственных работников рассчитывается по формуле:
Фгод = Ч . Зпл . 1,5 . 12 .
1,18 = 1 000 . 6 .
12 . 1,18 . 1,5 = 254 880 руб.
где Ч – среднесписочное число
работников, шесть человек ;
Зпл –среднемесячная зарплата, сложившаяся на
предприятии анологчного типа, 2 000 рублей ;
12 - месяцы;
1,18 - коэффициент, учитывающий премии;
1,5 - коэффициент, учитывающий районный коэффициент.
Отчисления на социальное страхование составляют 38,5 процента от годового
фонда заработной платы.
Сстр = 0,385 . 254 880 = 98 128,8
руб.
Амортизационные отчисления определяются исходя из стоимости
производственных фондов Ф (приравниваются к капитальным затратам) и
установленной нормы амортизации (а), составляющей для станционных сооружений
3,3 процента.
А = К . 0,033 = 55 789 271, 9
. 0,033 = 1 841 045,9
руб.
Расходы по оплате электроэнергии.
Расходы по оплате электроэнергии рассчитываются на основании мощности в кВт.ч,
потребляемой оборудованием , и тарифа на электрическую энергию (0,56 руб./кВт.ч).
Воспользуемся формулой:
Ээнер =
Т. Iчнн . V . b .
365 = 0,56 . 35 . 60 .
10 . 365 = 55 030,8 руб.
a . k 0,65 . 0,12 . 1000
Где a - КПД выпрямителей - 0,65;
k- коэффициент концентрации нагрузки - 0,12;
Iчнн – расход тока в ЧНН на 1000 номеров – 35
А;
V- напряжение питания – 60 в. ;
b – количество тысячных групп – 10 ;
365 – число дней в году.
Расходы на материалы и запасные части.
Расходы на материалы и запасные части составляют 0,5% от стоимости
оборудования (по данным эксплуатации АТСЭ на других объектах).
М = 49 371 037 . 0,005
= 246 855, 2 руб.
Прочие расходы включают в себя:
а) расходы на страхование - 0,08% от стоимости оборудования.
Эстр = 49
371 037 . 0,0008 = 39 496,8
руб.
б) расходы на ремонт оборудования в размере 2% от стоимости оборудования.
Эрем = 49 371 037 .
0,02 = 987 420,7 руб.
в) прочие административно - хозяйственные расходы в размере 25% от расходов
по фонду заработной платы.
О = 254 880 . 0,25 = 63 720 руб.
Пр = Эстр + Эрем + О = 39 496,8 + 987 420,7 + 63 720
= 1 090 637,5 руб.
Общие эксплуатационные расходы:
Э = Ф год + Сстр + Ээнер + М + Пр =
= 254 880 + 98 128,8 + 55 030,8 + 1841045,9 + 246 855,2 + 1 090 637,5 = 3
586 578,2 руб.
Эксплуатационные расходы по статьям затрат сведены в итоговую таблицу 6.3
Таблица 6.3-
Структура эксплуатационных расходов
|
Наименование
статей затрат
|
Сумма затрат
,руб.
|
Структура
эксплуатационных затрат, %
|
|
Фонд
заработной платы
|
254 880
|
7
|
|
Социальное
страхование
|
98 128,8
|
2,7
|
|
Электроэнергия
|
55 030,8
|
1,7
|
|
Амортизационные
отчисления
|
1 841 045,9
|
51,3
|
|
Материалы и
запасные части
|
246 855, 2
|
6,9
|
|
Прочие
расходы
|
1 090 637,5
|
30,4
|
|
Всего :
|
3 586 578,2
|
100
|
6.3 Определение тарифных доходов предприятия
При расчёте доходов предприятия
необходимо учитывать, что тарифные доходы бывают разовые и среднегодовые.
Разовые предприятие получает сразу после ввода в эксплуатацию новой АТС
благодаря установкам, устройству прямых линий, охранной сигнализации и т.д. Эти
доходы не включаются в общую сумму среднегодовых тарифных доходов.
По условиям проектирования абоненты реконструируемых АТС переключаются на
новое оборудование, и как следствие разовых доходов не принесут. Однако
проектом было предусмотрено увеличение их количества на 4600 АЛ.
Используя тарифы действующие на
предприятии рассчитаем сумму доходов. Результаты показаны в таблице 6.4
Таблица 6.4 – Тарифные доходы предприятия
|
Годовые
доходы
|
Количество, аппарат
|
Тариф, руб.
|
Доходы, руб.
|
|
Разовые
доходы:
Установочная
плата
1.Квартирный
сектор
2.Народно-хозяйственный
сектор
3.Устройства
охранной сигнализации
4.ДВО
Итого:
|
4550
150
63
100
|
2000
7000
85
15
|
9 100 000
1 050 000
5 355
1500
10 156 855
|
|
Текущие
доходы:
абонентская
плата
1.квартирный
сектор
2.народно-хозяйственный
сектор
3.
устройства охранной сигнализации
4.ДВО
Итого:
|
9595
1011
163
100
|
75
280
30
3
|
8 635 500
3 396 960
58 680
3600
12 094 740
|
6.4 Расчёт показателей экономической
эффективности капитальных вложений
При проектировании объектов для определения экономической эффективности
капитальных вложений применяются следующие показатели:
-
коэффициент абсолютной
экономической эффективности капитальных вложений;
-
срок окупаемости капитальных
вложений;
-
себестоимость одного номера ГТС;
-
производительность труда;
-
фондоотдача;
-
фондовооружённость.
Прибыль (П ) определяется по формуле:
П = Дгод – Э = 12 094 740 - 3 586 578,2 = 8 508
816,8 руб.
где Дгод –
годовая сумма дохода, руб.
Срок окупаемости капитальных вложений определяется следующим образом:
Т = К – Драз = 55 789
271,9 – 10 156 855 = 6 лет
П 8 508 816,8
где Драз – разовые доходы, руб.
Себестоимость одного номера ГТС
(C) определяется по формуле:
C =
Э
= 3 586 578,2 =
336,5 руб.
N
10660
Производительность труда находится по формуле:
Птр = Дгод =
12 094 740 = 2
015 790 руб.
Р 6
где Р – численность работников, ед.
Фондоотдача, т. е. доходы основной деятельности в копейках на 1 руб.
стоимости основных производственных фондов, определяется по формуле:
Кфо = Дгод =
12 094 740 = 0,22
Фосн 55 789
271,9
где Кфо –
фондоотдача;
Фосн – основные производственные фонды,
количественно можно считать равными капитальным затратам.
Фондовооружённость (Кфо) находится следующим образом:
Кфо = Фосн =
55 789 271,9 = 9 298 212 руб.
Р 6
6.5 Анализ полученных результатов
На основании
полученных данных составим таблицу 6.5 основных показателей проектируемой ГТС.
Таблица 6.5 –
Технико - экономические показатели ГТС
|
Наименование показателя
|
Единицы
измерения
|
Величина
показателя
|
|
Ёмкость ГТС
с учётом таксофонов
|
номер
|
10660
|
|
Капитальные
затраты
|
руб.
|
55 789 271,9
|
|
Эксплуатационные
расходы
|
руб.
|
3 586 578,2
|
|
Доходы
разовые
|
руб.
|
10 156 855
|
|
Доходы от
основной деятельности
|
руб.
|
12 094 740
|
|
Прибыль
|
руб.
|
8 508 816,8
|
|
Себестоимость
одного номера ГТС
|
руб.
|
336,5
|
|
Производительность
труда
|
руб.
|
2 015 790
|
|
Фондоотдача
|
коп.
|
0,22
|
|
Фондовооружённость
|
руб.
|
9 298 212
|
|
Срок
окупаемости
|
лет
|
6
|
При анализе полученных данных видно, что
результаты расчётов полностью удовлетворяют нормативным требованиям.
Рассмотрим экономические показатели более подробно.
В настоящее время одним из важнейших факторов является срок окупаемости, т.
к от этого может зависеть финансовое положение всего предприятия. Выбранная
система коммутации SDX-100 в условиях городской телефонной сети оправдает
затраты на свою установку в течении
шести лет.
Использование современных технологий, принципы построения станции,
надёжность оборудования позволяет до минимума сократить вмешательство персонала
в работу станции. Как следствие происходит уменьшение штата, причём требуются
высоко квалифицированые работники. Снижается фонд заработной платы, а значит
эксплуатационные расходы. Увеличивается производительность труда, уменьшается
себестоимость номера.
Несмотря на внушительные капитальные затраты, предприятие сможет не только
окупить внедрение новой АТСЭ, но и увеличить свою прибыль. Небольшая
себестоимость одного номера, хорошая фондоотдача и фондовооружённость дают
большие возможности для расширения абонентской сети.
Широкие перспективы открывает
использование полного спектра возможностей данной системы коммутации. Предоставление
населению дополнительных услуг, организация на ГТС цифровой (ISDN) сети и сети беспроводной связи
позволят существенно увеличить доходы, и использовать их для дальнейшего
развития предприятия. Эти вопросы ещё
недостаточно разработаны и требуют определённых усилий в популяризации среди
потенциальных клиентов. Нельзя не затронуть такую тему, как предоставление
связи с Интернетом. Количество пользователей данной услуги с каждым годом
становится все больше, и больше, что при хорошем качестве связи и АТС
основанной на цифровых технологиях обещает в будущем получение больших доходов. Полный перечень
доплнительных видов услуг цифровой системы коммутации SDX-100 приведён в приложении А.
Среди важных технических характеристик системы влияющих на экономические
показатели можно отметить прежде всего возможность фиксации повреждений.
Программное и аппаратное обеспечение позволяет в короткие сроки локализировать
неисправность, довести до сведения персонала информации об аварии и приступить
к её устранению. Модульное построение SDX-100
даёт возможность сводить ремонт к простой замене
блоков, что сводит время простоя оборудования к минимуму. Надёжность станции
также повышает полное дублирование важнейших функциональных узлов.
В ряду других преимуществ можно отметить большую пропускную способность,
небольшое время занятия для установления соединения, малая занимаемая площадь.
Таким образом, внедрение на ГТС города Советская Гавань цифровой системы
коммутации SDX-100 является экономически оправданным, что подтверждают выше рассчитанные
показатели, и технически перспективным, о чём говорят параметры данной АТСЭ.