Таюлица 6.1 – Финансовый план (движение денежных потоков на
период освоения мощности и возврата кредита), млн. руб.
|
Наименование
показателя
|
1995
|
1996
|
1997
|
Декабрь
|
I кв.
|
II кв.
|
III
кв.
|
IV
кв.
|
I кв.
|
|
1.
Поступление выручкиот реализации
|
-
|
731,4
|
975,0
|
975,0
|
975,0
|
975,0
|
|
2.
Поступление кредитных средств
|
326
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ
|
326
|
731,4
|
975,0
|
975,0
|
975,0
|
975,0
|
|
4.
ПЛАТЕЖИ НА СТОРОНУ ВСЕГО
в
том числе:
|
326
|
609,5
|
783,8
|
878,1
|
1004,6
|
741,4
|
|
4.1
Оплата счетов поставщиков
|
70
|
337,5
|
450,0
|
450,0
|
450,0
|
450,0
|
|
4.2.
Зарплата за вычетом удержаний
|
|
33,6
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
|
4.3.
Расчеты с подрядчиками
|
256
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.4.
Реклама
|
|
16,5
|
16,5
|
10,0
|
10,0
|
5,5
|
|
4.5.
Арендная плата
|
|
3,0
|
5,0
|
5,0
|
7,0
|
7,0
|
|
4.6.
Амортизация
|
|
6,8
|
6,8
|
6,8
|
6,8
|
6,8
|
|
4.7.
Прочие расходы
|
|
1,2
|
1,2
|
2,0
|
2,0
|
3,2
|
|
4.8.
Проценты по кредиту
|
|
35,4
|
35,4
|
35,4
|
35,4
|
33,9
|
|
4.9.
Налоги всего
|
|
175,8
|
228,9
|
228,9
|
228,9
|
228,9
|
|
4.10.
Возврат кредита
|
-
|
-
|
-
|
100
|
226
|
-
|
|
5.
БАЛАНС платежей и поступлений
|
-326
|
+121,9
|
+191,2
|
+96,9
|
-29,6
|
+233,6
|
|
6.
ТО ЖЕ нарастающим итогом
|
-326
|
-204,1
|
-12,9
|
+84,0
|
+54,4
|
+288,0
|