Процентные доходы банка и его клиентов

при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) 17 час. 30 мин.

Испрашиваемая сумма лимита 170 тыс. руб.

(сто семьдесят тысяч рублей)______

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на неотложные нужды в размере 5 тыс. руб.______

Руководитель предприятия _________________ Сидоркин А.В.

подпись

Главный бухгалтер ________________ Копытова К.Н.

подпись

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

В периоде с 01 октября по 31 декабря прошедшего года 63 рабочих дня.

По состоянию на 03 января 2009 года в картотеке неоплаченных в срок расчетных документов ООО «Цезарь» находились неоплаченные инкассовые поручения налогового органа на общую сумму 25 тыс. руб.

Согласно внутреннему регламенту деятельности ЗАО КБ «Инвестбанк» под суммой денежных средств, необходимой для нормальной работы клиента с утра следующего рабочего дня, понимается размер среднечасовой выручки.

Проверьте правильность составления расчета и подготовьте предложения об установлении ООО «Цезарь» размера лимита остатка кассы и расходования наличных денег из выручки.

Решение.

Проверяем правильность расчета среднедневной выручки:

84 800 / 63 = 1 346 тыс. руб.

Проверяем правильность расчета среднечасовой выручки:

1 346 тыс. руб. / 8 часов = 168,25 тыс. руб.

Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2009 год, представленный ООО «Цезарь», арифметических ошибок не содержит.

На основании требований п.2.5 Положения ЦБ РФ от 05.01.1998 г. № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» лимит остатка в кассе следует установить в размере среднечасовой потребности в денежных средствах − 168 тыс. руб. На основании требований п.2.7 Положения ЦБ РФ от 05.01.1998 № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» в связи с наличием неоплаченных инкассовых поручений налогового органа на общую сумму 25 тыс. руб. лимит расходования наличных денег на хозяйственные нужды из выручки следует установить в размере 0 руб.

Размещено на