Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

VALIGN=BOTTOM BGCOLOR="#ffffff">596,2 6 Автомобильные шины новые, ед. 123,00 95,00 7 Автомобильные шины новые, ед. 7,00 7,00 8 Запасные части, тыс. руб. 868972 780124 9 Ремонтные материалы, тыс. руб. 1303458 1170185

Таблица 10 – Потребность в собственных оборотных средствах (производственные запасы материальных ресурсов)

Наименование

Годовой расход (S)

(в руб.)

Норма запаса (d)

(в дн.)

 Производственный запас (S*d)/365 (руб.)

опорный проектир. опорный проектир. опорный проектир.
Автомобильное топливо 13954000 10286754 3 7 114690 197280
Смазочные и др. эксплуатационные материалы 1956425 1435195 30 45 160802 176942
Автомобильные шины 689000 628326 365 365 689000 628326
Запасные части 868972 780124 30 45 71422 96180
Ремонтные материалы 1303458 1170185 30 45 107134 144269
Итого 18771855 14300584

1143048 1242997

Таблица 11 – Среднесписочная численность водителей

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты



опорный проектир.
1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч Чп-з

2264,9 2159,5
2 Часы участия в ТО-2, ч ЧТО-2

3000,9 2688,5
3 Годовая программа водителей, ч Чвод

48860,0 47060,3

4 Среднесписочная численность водителей, всего, чел.

в том числе: 1 класса чел

2 класса чел

3 класса чел


27 24

Задать самостоятельно 10 11


8 10


9 3

Таблица 12 – Среднесписочная численность ремонтных рабочих

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты



опорный проектир
1 Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч ТТО-2

328 269
2 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч Тп-в п.11.2 1453 1357
3 Общая трудоемкость работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч Трр ТТоиТР-ТТО2+Тп-в 14844 13146

Среднесписочная численность рем. рабочих, всего, чел.

в том числе: 1 разряда, чел

2 разряда, чел

3 разряда, чел

4 разряда, чел

5 разряда, чел

6 разряда, чел

Nрр

9 7

N1 задать самостоятельно 2 1

N2
1 1

N3
1 0

N4
1 1

N5
1 0

N6
3 4
5 Средний тарифный коэфф. рабочих Краб 12 1,391 1,509
6 Ср. тарифный коэфф. работ КТОиТР - //- 1,206 1,206
7 Ср. разряд рабочих Rраб - //- 4,267 4,638
8 Ср. разряд работ РТОиТР - //- 3,040 3,037

Таблица 13 – Среднесписочная численность вспомогательных рабочих

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты



опорный проектир.
1 Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ, выполняемая спец. рабочими ч-ч Тср Тп-в-Тп-в 1289 1659

2 Среднесписочная численность вспомогат. рабочих, всего, чел.

в том числе:

- слесарей по ремонту оборудования

- рабочих транспортной группы

- кладовщиков промеж, складов

- уборщиков произв. помещений

- водителей

- перегонщиков

- инструментальщиков

Nп-в

(Тср*100)/Пп-в*

*Фп-в*Кп-в

 1 1

Nро

Рассчитать или задать самостоятельно


 1 1

Nтр



Nкл



Nуб



Nвод



Nвп



Nинст



Таблица 14 – Среднесписочная численность обслуживающего персонала

Показатели


Усл. обозн.

Формула


Варианты



опорный проектир.

Среднесписочная численность обслуживающего персонала, всего, чел.

в том числе:

водителей автобусов

водителей легковой обслуги

водители груз, автом. хозобслуживан.

слесари-сантехники, чел.

электрики-силовики

сторожа (вахтеры)

уборщики (дворники)

 Nобсл Ni 4 6

Na

задать

самостоятельно

 1

Nл
1

Nг



Nc



Nэ



Nст
1 5

Nуб
1 1

Таблица 15 – Нормативная численность ИТР и служащих

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты



опорный проектир

1 Нормативная численность ИГР и служащих, всего, чел.

в том числе по функциям управления

- общее руководство

- технико-экономическое планирование

- труд и зарплата

- бухучет и финансы

- материально-техническое снабжение

- комплектование и подготовка кадров

- делопроизводство и хозобслуживание

эксплуатационная служба

- техническая служба

Nитр п. 14.1. 8 7

N1

1,2 1,179

N2

0,76 0,76

N3

1 0,618

N4

1,4 1,507

N5

0,57 0,415

N6

0,27 0,3

N7

0,46 0,41

N8

1,37 1,225

N9

1,17 1,17

Таблица 16 – Штатное расписание ИТР и служащих

Отделы, службы, должности опорный проектируемый

кол-во

чел

месяч.

оклад

(тыс.руб.)

год. фонд (тыс.руб)

кол-во

чел

месяч.

оклад (тыс.руб)

год.фонд

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Руководство
Директор 1 35 420 1 35 420
Планово-Экономический отдел
Экономист 1 18 216 1 18 216
Бухгалтерия
Бухгалтер 1 21 252 1 21 252
Отдел кадров
Кадровик 1 18 216 1 18 216
Отдел МТС
Снабженец 1 15 180 1 15 180
Делопроизводство и хозобслуживание
Делопроизводитель 1 9 108 0 0 0
Эксплуатационная служба
Инженер по эксплуатации 1 15 180 1 15 180
Техническая служба
Диспетчер 1 12 144 1 12 144
Итого 8 153 1836 7 134 1608
Премия, тыс. руб.
30,6 367,2
20,1 241,2
Доплата за совм. обязан.
- -
- -
Выплата по районной коэф.
- -
- -
Всего фонд з/платы по ставкам:





- базисного года (тыс. руб.)

2203,2

1849,2
планового года (тыс. руб.)




2313

Таблица 17 – Фонд зарплаты водителей

Показатели


 Усл. обозн.

Формула


Варианты



опорный проектир.
1 Общее нормативное время выполнения годового объема, чел. НЧ
48768 41290
2 Зарплата по тарифу, руб. Sт п. 17.1. 1950728 1651611
3 Премия за выполн. заданий, руб. Sпр Sт*Упр/100 390146 247742
4 Надбавка за классность, руб. Sкл АЧнСв(0,25У1+0,1У2) 5140872 6015247

5 Доплаты всего, руб.

в том числе:

- за раб. во 2-ю и 3-ю см.

- за работу в праздники

- за экспедицию груза

- за участие а погр.-разгр.

- за бригадирство

- за сверхурочную работу

Sд Sдi 43040 393040

S2,3 АЧ2,3СвП2,3/100


Sпразд АЧпрСвПпр/100 7040 7040

Sэкс АЧэксСвПэкс/100
320000

Sп-р АЧп-рСвПп-р/100
46000

Sбр NбрСбр12 36000 20000

Sсу п. 17.2.

6 Зарплата за участие в ТО-2 SТО2 ЧТО2Св 120034 107540
Итого Sитог Sт+Sпр+Sкл+Sд+SТО2 7644820 8385180
7 Выплата по район, коэфф., руб. Sрк Sитог(кр-1)

8 Основная зарплата, руб. Sосн Sитог+Sрк 7644820 8385180
9 Дополнительная зарплата, руб. Sдоп п. 17.3. 764482 788207

1 0 Фонд зарплаты по ставкам:

базисного года, руб.

планового года, руб.

 ФЗПв’ Sосн+Sдоп 8409302 9173387

ФЗПв ФЗПв’*кзпл*10-3
9345

Таблица 18 – Фонд заработной платы ремонтных рабочих

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты



опорный проект.
1 Зарплата по тарифу, руб. Sт п. 18.1. 484975 396812
2 Премия за выполнение задания, руб. Sпр SтУпр/100 218239 138884

3 Доплата всего

в том числе:

- за работу во 2-ю и 3-ю см.

- за работу в праздники, руб.

- за вредные условия труда, руб.

- за бригадирство, руб.

- за сверхурочную работу, руб.

Sд Sдi 37628 35860

S2,3 Ч2,3СчасП2,3/100 27328 25560

Sпразд ЧпрСчасПпр/100 3600 3600

Sвред ЧврСчасПвр/100 6700 6700

Sбр NбрСбр12 0 0

Sсу п. 18.2 0 0
Итого, руб. Sитог Sт+Sпр+Sд 740842 571557
4 Выплата по район, коэфф., руб. Sрк Sитог(кр-1) 0 0
5 Основная зарплата, руб. Sосн Sитог+Sрк 740842 571557
6 Дополнит, зарплата, руб. Sдоп Sосн+Пдоп/100 74084 114311

7 Фонд зарплаты по ставкам:

- базисного года, руб.

- планового года, тыс. руб.

 ФЗПрр’ Sосн+Sдоп 814926 685868

ФЗПрр ФЗПрр’кзпл*10-3
869.3

Таблица 19 – План по труду и зарплате

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты



опорный проект.

Среднесписочная численность работников, всего, чел

в том числе:

- водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

N Ni 49 47

Nвод табл. 11 27 25

Nрр табл. 12 9 8

Nп-в табл. 13 1 1

Nобсл табл. 14 4 6

NИТР табл. 16 8 7

Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе:

– водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

ФЗП ФЗПi 11823,4 13188,7

ФЗПв табл. 17 8409,3 9345

ФЗПрр табл. 18 814,9 869,3

ФЗПп-в Sп-в*Nп-в*12 84 100,8

ФЗПобсл Sобсл*Nобсл*12 312 561,60

ФЗПИТР табл. 16 2203,2 2313

Среднемесячная зарплата по предприятию, тыс.руб.в том числе:

– водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

S ФЗП/(N*12) 20,11 23,38

Sв ФЗПв/(Nв*12) 25,95 31,15

Sрр ФЗПрр/(Nрр*12) 7,5 9

Sп-в задать самим 7 8,4

Sобсл
6,5 7,8

SИТР ФЗПИТР/(NИТР*12) 22,95 27,54

Производительность труда по предприятию, тыс. руб.

в том числе:

водителей, тыс. руб.

ремонтных рабочих, тыс. км

ω В/N 991 1217,66

ω в (Втр+Вэкс+Вп-р)/Nв 1798 1905,20

ω рр Lобщ/Nрр*1000 194 195,08
5 Рост средней зарплаты по АТП, % ΔS п. 19
16,29
6 Рост производительности труда, % Δω п. 19 - 22,91

Таблица 20 – Смета накладных расходов (опорный вариант)

Статьи затрат Всего тыс. руб. В том числе по элементам


МЗ ОТ ОС АФ ПЗ
1 2 3 4 5 6 7
1.Административно-управленческие





1 Зарплата работников аппарата управления 2018
2018


2 Отчисление на соц. нужды 525

525

3 Служебные командировки работников аппарата управления 0




4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей 100



100
5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг 50



50
6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты 150



150
7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями 0



0
8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью 100



100
9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия 40



40
10 Расходы на содержание охраны 200



200
11 Канцелярские и типографские расходы 80



80
12 Оплата услуг связи и вычислительных центров 60



60
13 Содержание зданий и технических средств административного характера 80



80
14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств 40



40
15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов 0



0
Итого расходов на управление 3443
2018 525
900
2.Общепроизводственные расходы





1 Зарплата производственно-линейного

персонала

559,4
559,4


2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала 648
648


3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов





4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением

штатов