Определение экономичности проектируемой станции

windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;">2500 2500 - 1500 48000 2 - 2200 4400 - 2640 84480 1 - 2600 2600 - 1560 49920 Итого 12 508231,68 Общестанц. персонал Инженер 1 - 1946 1946 - 1167,6 37363,2 Электромеханик 1 - 2200 2200 - 1320 42240 Итого 2 79603,2 Администр. упр. 1 - 2400 2400 - 1440 46080 1 - 2300 2300 - 1380 44160 2 - 2100 4200 - 2520 80640 Итого 4 170880 Всего по предприятию 18 758714,88

 

2.2.3 Расчет фонда социальных мероприятий

Расчет расходов на социальные мероприятия определяется согласно изменений в законе «О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования».

Определяем расходы Ф пенс, грн. в Пенсионный фонд

Фпенс =  ФОТполн · 33,2 /100, (2.2.6)

Фпенс = 758714,88 ·33,2/100= 251893,34грн.;

где 33,2% - норматив отчислений в Пенсионный фонд.

Определяем Ф зан.тр., грн. фонд занятости работников (ожидаемая безработица)

Фзаню.тр.= ФОТполн. ·1,6/100, (2.2.7)

Фзан. Тр. = 758714,88 ·1,6/100=12139,44 грн.;

где 1,3% - взносы в фонд страхования на случай безработицы.

Определяем Ф труд, грн. вложения в фонд потери трудоспособности

Фтруд =  ФОТполн · 1,4/ 100, (2.2.8)

Фтруд = 758714,88 ·1,4/100 =10622 грн.;

где 1,5% - взнос в фонд страхования в случае потери работоспособности.

Определяем Фнс, грн. вложения в фонд страхования от несчастных случаев

Фнс=ФОТполн · 0,78 /100, (2.2.9)

Фнс = 758714,88 ·0,78/100= 5917,98 грн.;

где 0,88 % - взнос в фонд страхования от несчастных случаев.

Определяем Ф с.м., грн. вложения в фонд социальных мероприятий

Фс.м. = Фпенс + Фзан.тр. + Фтруд + Фнс, (2.2.10)

Фс. м. =251893,34+12139,44+10622+5917,98=280572,76 грн.;

2.2.4 Амортизационные отчисления

Процесс постепенного износа основных фондов и перенесения их стоимости частями на готовую продукцию называется амортизация.

Определяем расходы на амортизацию основных фондов для каждого вида с учетом нормы амортизации, утвержденной для каждого вида основных фондов.

Определяем Агод., грн. амортизационные отчисления

Фпер = Косн+Зтр+Зм (2.2.11)

где Зтр – расходы на транспортировку, 6% от Косн.;

Зм – расходы на монтаж, 8% от Косн.;

Зтр=Косн 0,06, (2.2.12)

Зтр=196978320 ·0,06=11818699,2 грн;

Змон= Косн 0,08, (2.1.13)

Змон=196978320 ·0,08=15758265,6грн;

Фпер=196978320+11818699,2+15758265,6=224555284,8 грн.;

Агод=Фпер·На/100, (2.2.14)

Агод=224555284,8 ·24/100= 53893268,35 грн.;

где На – годовая норма амортизации, %.

2.2.5 Расходы на материалы и запасные части

Расходы на материалы и запасные части составляют 1% от общих капитальных вложений

Зм. зап. ч.=Косн ∙ 0,01 , (2.2.15)

Зм. зап. ч.= 196978320 ∙0,01=1969783,2 грн.

2.2.6 Расходы на электроэнергию

Расходы Эн., грн. на электроэнергию определяются

Эн=W∙ Ц, (2.2.16)

Эн=366168 ·0,3=109850,4 грн.;

где W- мощность,которая используется станцией, кВт – час;

Ц – стоимость 1 кВт – час электроэнергии на предприятии

W=N·P·24·365/1000, (2.2.17)

W=22000·1,9·24·365/1000= 366168 кВт-час.

где Nм- емкость станции, номер;

Р – потребляемая мощность оборудованием в час, в расчете на один номер емкости – 1,9 Вт.

2.2.7 Прочие затраты

Прочие затраты складываются:

Расходы на ремонт основных производственных фондов составляют 2% от ощих капитальных вложений;

Зрем=Косн·0,02, (2.2.18)

Зрем=196978320 ·0,02=3939566,4 грн;

платежи на обязательное страхование имущества составляют 0,08 % от общих капитальных вложений;

Зстр.имущ.=Фпер·0,0008, (2.2.19)

Зстр.имущ.= 224555284,8 ·0,0008=179644,23грн;

прочие административно-хозяйственные затраты составляют 20% от фонда заработной платы.

Задм.упр.=0,2 · ФОТгод, (2.2.20)

Задм.упр.=0,2 · 758714,88=151742,98 грн.

Общая сумма прочих затрат составляет

З пр. = Зрем + Зстр.имущ. + Задм.упр., (2.2.21)

З пр=3939566,4+179644,23+151742,98=4270953,61 грн.;

2.2.8 Результаты расчетов по всем статьям эксплуатационных расходов

Данные расчетов эксплуатационных затрат заносим в таблицу 4

Таблица 4 – Эксплуатационные затраты

Эксплуатационные затраты Сумма затрат, грн.
Фонд оплаты труда 758714,88
Фонд социальных мероприятий 280572,76
Амортизационные отчисления 53893268,35
Затраты на материалы и запчасти 1969783,2
Затраты на электроэнергию со стороны 109850,4
Прочие затраты 4270953,61
Всего 61283143,2

2.3 Расчет доходов предприятия связи

Доходы, которые получает предприятие связи за весь объем реализованных потребителям услуг по действующим тарифам, составляют сумму доходов от эксплуатации средств связи. Общая сумма, доходов от реализации услуг определяется по формуле, грн.

, (2.3.1)

где  - общая сумма доходов от основной деятельности, грн.;

 - объем i -того вида услуг в натуральном выражении;

Цi – цена (тариф) на продукцию i-того вида, грн.

Доходы от реализации услуг городской телефонной сети состоят из доходов от установки телефонных аппаратов, доходов от абонентной платы за услуги, которые предоставляют в виде каналов связи и соответствующих конечных устройств (телефонных аппаратов), доходов от дополнительных видов услуг, а также доходов, которые поступают от операторов междугородной и международной телефонной сети ММТС.

Доходы ДДУ предприятие получает от дополнительных услуг, от подключения соединительных линий, спаренных ТА, параллельных ТА, устройств охранительной сигнализации, а также от абонплаты за предоставление вышеуказанных услуг и сбора с таксофонов.

Доходы ДДУ составляют 15 % от общей суммы тарифных доходов.

Таблица 5 – Доходы предприятия

Наименование услуг (продукции) Количество абонентов Тариф за ед.продукции без НДС, грн. Общая сумма доходов, грн.

1 Доходы от установления ТА

1.1квартирный сектор

1.2деловой сектор

1.3таксофоны

 

22000

9460

5500

440

200

864

333,33

1892000

4752000

14665,2

Итого доходы от установки 3395332,6

2 Доходы от эксплуатации

2.1 квартирный сектор

2.2 деловой сектор

9460

5500

23,5·12

36,89·12

2667720

2428800

Итого доходы от эксплуатации 5096520

3 Доходы от дополнительных

видов услуг (ДВУ)

3,1 квартирный сектор

3.2 деловой сектор

3300

1881

1419

13,73·12

45,3·12

309913,56

771368,4

Всего доходов от эксплуатации и ДДУ 1081279,96

4 Доходы от междугородной и международной связи (ММТС)

4.1 квартирный сектор

4.2 деловой сектор

1760

1003

757