Салон типографических услуг
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«ХАРЬКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ»
Кафедра
«Автоматизированные
системы управления»
Бизнес-план
На
тему «Салон
типографических
услуг»
По
курсу «Управление
развитием
социально
экономических
систем»
Харьков
2009
1.
Краткое содержание
Наименование
и адрес предприятия
Салон
типографических
услуг «Ксентарон»,
находится по
адресу г. Харьков,
ул. Танкопия
2 – арендуемое
помещение
вблизи учебного
заведения.
Учредитель
Бершов
Игорь Сергеевич.
Суть
и цели проекта
Предоставление
разнообразных
типографических
услуг.
Стоимость
проекта
Стоимость
проекта составляет
16000 грн.
Потребность
в инвестициях,
источники
финансирования
Необходимы
инвестиции
в размере 8000 грн.
Сроки
окупаемости
вложений
Вложения
окупятся через
четыре месяца.
Меморандум
о конфиденциальности
материалов
проекта
Ознакомление
с содержимым
данного документа
или воспроизведение
любой части
данного документа
должно происходить
с разрешения
автора.
2.
Анализ положений
дел в отрасли
Текущая
ситуация в
отрасли и тенденция
её развития
В
данный момент
типографские
услуги востребованы.
В ближайшие
5 лет прогнозируется
незначительное
увеличение
спроса на данный
вид услуг.
Направление
деятельности
компании и её
задачи
Удовлетворить
потребность
в типографических
услугах.
Описание
ведущих компаний
отрасли
В
Харькове есть
несколько фирм,
предоставляющие
услуги, подобные
нашим, но эти
фирмы находятся
сравнительно
далеко от места
нахождения
нашей компании,
а значит они
практически
не будут составлять
конкуренцию.
3.
Существо
предлагаемого
рынка
Продукция
Ксерокопирование,
сканирование,
распечатка
цветных и черно-белых
изображений
и текста на
листах форматов
А4, А2, А1. Набор
текста, распечатка
рекламных
объявлений.
Технология
Для
предоставления
типографических
услуг необходимо
следующие
оборудование:
– ПК
– назначение
заданий периферийным
устройствам;
– многофункциональное
устройство
– сканирование,
печать и ксерокопирование
документов;
– принтер
– цветная и
черно-белая
печать документов
формата А4;
– плоттер
– цветная и
черно-белая
печать документов
формата А1.
Лицензии
и патенты
Лицензии
на программное
обеспечение.
4.
Исследование
и анализ рынка
Потенциальные
потребители
продукции
Физические
лица, которым
необходимо
что либо отсканировать
или распечатать,
а именно: студенты
и преподаватели
близ лежащего
учебного заведения,
жители близ
лежащих жилых
домов. Юридические
и физические
лица, желающие
распечатать
рекламные
объявления.
Емкость
рынка и тенденции
его развития
Для
привлечения
клиентов будут
распространяться
рекламные
объявления.
Оценочная
доля компании
на рынке
В
данном микрорайоне
города наша
компания будет
монопольно
предоставлять
данный вид
услуг.
5.
План маркетинга
Цены
и ценовая политика
|
Себестоимость
продукции,
грн./стр.
|
|
Наименование
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
| ксерокс
ч/б А4 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
| ксерокс
ч/б А3 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
| сканирование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| распечатка
ч/б А4 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
| распечатка
цветная А4 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
| распечатка
ч/б А1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| распечатка
цветная А1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Цена,
грн./стр.
|
|
Наименование
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
| ксерокс
ч/б А4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
| ксерокс
ч/б А3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
| сканирование |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
| распечатка
ч/б А4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
| распечатка
цветная А4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| распечатка
ч/б А1 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
| распечатка
цветная А1 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Каналы
сбыта
Цены
будут соответствовать
средним ценам
в городе, на
аналогичны
услуги.
Реклама
Для
привлечения
клиентов будут
распространяться
рекламные
объявления.
Прогноз
объемов продаж
|
Количество
продукции,
стр./месс.
|
|
Наименование
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
| ксерокс
ч/б А4 |
27000 |
31050 |
35707 |
39277 |
39277 |
| ксерокс
ч/б А3 |
1000 |
1150 |
1322 |
1454 |
1454 |
| сканирование |
100 |
115 |
132 |
145 |
145 |
| распечатка
ч/б А4 |
17000 |
19550 |
22482 |
24730 |
24730 |
| распечатка
цветная А4 |
80 |
92 |
105 |
115 |
115 |
| распечатка
ч/б А1 |
50 |
57 |
65 |
71 |
71 |
| распечатка
цветная А1 |
15 |
17 |
19 |
20 |
20 |
6.
Производственный
план
Производственный
процесс
Клиент
приносит на
съёмном носителе
(флешь, диск,
дискета), либо
присылает через
e-mail, данные,
которые необходимо
распечатать,
и через некоторое
время забирает
продукцию.
Производственные
помещения
Арендуемая
однокомнатная
квартира, на
первом этаже
жилого многоэтажного
дома, площадь
рабочего пространства
50 М2. Стоимость
аренды 1000 грн./мес.,
и дополнительно
500 грн. квартирная
плата.
Оборудование
|
Оборудование
|
|
Наименование
|
Стоимость,
грн./шт.
|
| ПК |
3300 |
| многофункциональное
устройство
Samsung SCX-4220 |
1360 |
| принтер
SAMSUNG ML-1641 |
800 |
| плоттер
HP DesignJet 90 |
9940 |
| Microsoft
Windows XP Home Rus SP3 |
600 |
| Сумма |
16000 |
Источники
поставки сырья
и материалов
Поставка
сырья и материалов
будет производиться
с оптовой базы
фирмы партнера.
7.
Организационный
план и управление
персоналом
Форма
собственности
компании
Частное
предприятие
Владелец
компании
Бершов
Игорь Сергеевич
Руководящий
состав
Бершов
Игорь Сергеевич
Организационная
структура
|
Заработная
плата
|
|
Должность
|
Заработная
плата, грн./месс.
|
| Оператор
ПК |
2000 |
| Руководитель |
3000 |
| Ремонт
(амортизация) |
200 |
| Сумма |
5200 |
8.
Оценка риска
|
Возможные
риски
|
Действия
в случае возникновения
|
| Невостребованность
продукции |
– рекламные
акции
– расширение
ассортимента
продукции
|
| Преждевременный
выход из строя
оборудования |
– перераспределение
производственной
нагрузки на
остальную
технику
– вызов
службы технической
помощи
|
| Выход
нового программного
обеспечения |
– покупка
нового программного
обеспечения |
9.
Финансовый
план
Отчет
о прибылях и
убытках
|
Отчет
о прибыли
|
|
Статьи
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
| Выручка |
14455 |
16616,5 |
19095,9 |
20988 |
20988 |
| Переменные
затраты |
3357 |
3858,8 |
4434,06 |
4872,3 |
4872,3 |
| Постоянные
затраты |
6700 |
6700 |
6700 |
6700 |
6700 |
| Операционная
прибыль |
4398 |
6057,7 |
7961,84 |
9415,7 |
9415,7 |
| Налог |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
| Чистая
прибыль |
4128 |
5787,7 |
7691,84 |
9145,7 |
9145,7 |
|
График
погашения
кредита (равными
частями тела
кредита)
|
|
Месяц
|
Начальный
баланс
|
Погашение
тела кредита
|
Выплата
процентов
|
Расход
по обслуживанию
кредита
|
Конечный
баланс
|
| 1 |
8000 |
2000 |
166,6 |
2166,6 |
6000 |
| 2 |
6000 |
2000 |
125 |
2125 |
4000 |
| 3 |
4000 |
2000 |
83,3 |
2083,3 |
2000 |
| 4 |
2000 |
2000 |
41,6 |
2041,6 |
0 |
|
Скорректированный
отчет о прибыли
и убытках
|
|
Статьи
|
1й
|
2й
|
3й
|
4й
|
5й
|
| Чистая
прибыль |
4128 |
5787,7 |
7691,84 |
9145,7 |
9145,7 |
| Расходы
по обслуживанию
кредита |
2166,6 |
2125 |
2083,3 |
2041,6 |
0 |
| Скорректированная
чистая прибыль |
1961,3 |
3662,7 |
5608,5 |
7104 |
9145,7 |
Отчет
о движении
денежных средств
|
Отчет
о движении
денежных средств
|
|
Стати
|
Инвестиции
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| Скорректированная
чистая прибыль |
|
1961,3 |
3662,7 |
5608,5 |
7104 |
9145,7 |
| Амортизационные
отчисления |
|
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
| Погашение
тела кредита |
|
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
| Денежный
поток |
-16000 |
161,3 |
1862,7 |
3808,5 |
5304 |
7345,7 |
10.
Стратегия
финансирования
Стоимость
проекта составляет
16000 грн., в то время
как учредитель
имеет только
8000 грн. Необходим
кредит на сумму
8000 грн.
Показатели
эффективности
|
Показатели
эффективности
|
|
Показатели
|
Значения
|
| NPV |
1035,78 |
| IRR |
0,40 |
| PI |
1,06 |
| DPB |
4,84 |