Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.

1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;">2000 2200 2200 2200 2300 2400 2400 2450 Цена услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100 Доход от услуги (тыс.сум) 200 220 220 220 230 240 240 245 Кол-во услуги Ксерокопия (шт.) 11000 12000 12000 12000 12500 13000 13000 13500 Цена услуги (сум) 40 40 40 40 40 40 40 40 Доход от услуги (тыс.сум) 440 480 480 480 500 520 520 540 Валовой доход 10185 10265 10430 10480 10965 11285 11285 11535

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

ГОД	2005 год
Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начальное сальдо		585,53	687,01	898,566	1197,962	1657,874	2138,01	2761,94	3435,212	4133,252	4691,14	5249,028
ПОСТУПЛЕНИЯ:
Вложения собственника	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочный кредит	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от продажи за месяц	1205	1280	1537	1557	1714	1802	1880	1924	1960	2146	2146	2146
Итого поступления	9205	1280	1537	1557	1714	1802	1880	1924	1960	2146	2146	2146
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные расходы, кроме аморт.	1248,25	792	794,57	794,77	791,84	852,72	793,5	793,94	793,4	796,16	796,16	796,16
Капиталовложения:
Приобретение оборуд. + установка	6495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переменные затраты:
Сырье	38,6	42,6	45,8	47,4	47,4	53	47,4	45	49	50,6	50,6	50,6
Возврат кредита	-	275	275	275	275	275	275	275	275	600	600	600
НДС	337,62	138,92	140,074	140,434	139,848	141,144	140,18	139,788	140,66	141,352	141,352	141,352
Итого платежи	8119,47	1248,52	1255,444	1257,604	1254,088	1321,864	1256,08	1253,728	1258,96	1588,112	1588,112	1588,112
Денежные поступления -платежи	585,53	31,48	281,556	299,396	459,912	480,136	623,93	670,272	701,04	557,888	557,888	557,888
Остаток суммы на счету	585,53	687,01	898,566	1197,962	1657,874	2138,01	2761,94	3435,212	4133,252	4691,14	5249,028	5806,916

ГОД	2006 год	2007 год
Месяц	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Начальное сальдо	5806,916	12321,086	21822,776	31469,136	41180,596	51244,026	61642,256	72020,468
Поступления:
Поступления от продажи за месяц	10185	10265	10430	10480	10965	11285	11285	11535
Итого поступления	10185	10265	10430	10480	10965	11285	11285	11535
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные расходы, кроме аморт.	2972,15	2852,95	2954,6	2855,1	3557,45	3430,65	3530,65	3433,15
Капиталовложения:
Приобретение оборуд. + установка	2900	-	-	-	-	-	-	-
Переменные затраты:
Сырье	207	220,6	220,6	224,6	233,4	242,2	242,2	250,6
НДС	563,83	542,71	563,04	543,94	668,17	644,57	664,57	646,76
Итого платежи	3670,83	763,31	783,64	768,54	901,57	886,77	906,77	897,37
Денежные поступления -платежи	6514,17	9501,46	9646,36	9711,46	10063,43	10398,23	10378,23	10637,63
Остаток суммы на счету	12321,086	21822,776	31469,136	41180,596	51244,026	61642,256	72020,468	82658,116

Балансовый отчет (тыс. сум)

На начало 2005 года

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2005 года

АКТИВЫ	8000	ПАССИВЫ	8000
Основные средства (амортиз. стоимость)	Собственные средства
Здания	0	Вложения собственника	4000
Оборудование	5000	Нераспределенная прибыль	0
Мебель	220	Итого собственные средства	4000
Офисное оборудование	1115
Итого основные средства	6335	Долгосрочные пассивы
	Долгосрочный кредит	0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе	0	Краткосрочные пассивы
Дебиторы	0	Кредиторы	4000
Наличность на счету	1665	Выплата налогов	0
Итого краткосрочные активы	1665	Задолженность банку	0
	Итого краткосрочные пассивы	4000

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2006 года

АКТИВЫ	5475.876	ПАССИВЫ	5475.876
Основные средства (амортиз. стоимость)	Собственные средства
Здания		Вложения собственника	0
Оборудование	4000	Нераспределенная прибыль	3452.906
Мебель	176	Итого собственные средства	3462.906
Офисное оборудование	223
Итого основные средства	4399	Долгосрочные пассивы
	Долгосрочный кредит	0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе	0	Краткосрочные пассивы
Дебиторы	0	Кредиторы	0
Наличность на счету	1076.876	Выплата налогов	1200
Итого краткосрочные активы	1076.876	Задолженность банку	812.97
	Итого краткосрочные пассивы	2012.97

Балансовый отчет (тыс.

АКТИВЫ	26853.48	ПАССИВЫ	26853.48
Основные средства (амортиз. стоимость)	Собственные средства
Здания	0	Вложения собственника	0
Оборудование	5200	Нераспределенная прибыль	24999.88
Мебель	232	Итого собственные средства	24999.88
Офисное оборудование	669
Итого основные средства	6101	Долгосрочные пассивы
	Долгосрочный кредит	0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе	0	Краткосрочные пассивы
Дебиторы	0	Кредиторы	0
Наличность на счету	20752.48	Выплата налогов	1440
Итого краткосрочные активы	20752.48	Задолженность банку	413.6
	Итого краткосрочные пассивы	1853.6