Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.
| 3. Дешевение энергии |
3. Дорожание энергии (эл., тепла.) |
| 4. Повышение общего уровня
покупательной способности |
4. Снижение общего уровня покупательной
способности |
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу,
что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент
оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
Финансовая база.
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением
оборудования и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
Средства собственника – 50%.
Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.
Краткосрочный кредит взятый у банка, выдаван сроком на
1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными
взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет
выплачена за три месяца.
Порядок погашения кредита (тыс.сум)
|
|
Сумма
кредита |
Возврат
основной суммы долга |
Начисленные
и выплачиваемые проценты |
| Январь |
4000 |
|
40 |
| Февраль |
|
275 |
40 |
| Март |
|
275 |
40 |
| Апрель |
|
275 |
40 |
| Май |
|
275 |
40 |
| Июнь |
|
275 |
40 |
| Июль |
|
275 |
40 |
| Август |
|
275 |
40 |
| Сентябрь |
|
275 |
40 |
| Октябрь |
|
600 |
40 |
| Ноябрь |
|
600 |
40 |
| Декабрь |
|
600 |
40 |
| Итого
: |
4000 |
4000 |
480 |
Юридическая сторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создать
Частную фирму полное наименование - Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:
Заявление о регистрации;
Учредительный договор или решение о создании фирмы;
Устав фирмы;
Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного
капитала;
Свидетельство об уплате государственной пошлины;
Документ, подтверждающий согласие антимонопольного
органа.
Планируется, что регистрация осуществится в период
01.09.04 – 01.10.04 гг.
Основные показатели рентабельности проекта:
NPV=11360.86-8000=3360.86
PP=11360.86/8000=1.42
PI=5 месяцев 25 дней.
Капиталовложения
| Статьи
капитала |
Первоначальная
стоимость |
Намеченный
день приобретения |
Методы
оплаты |
| Аренда
помещения |
1200
тыс.сум |
20.11.2004
г. |
наличные |
| Компьютеры |
5650
тыс.сум |
12.12.2004
г. |
перечисление
и наличные |
| Мебель |
220
тыс.сум |
13.12.2004
г. |
Наличные |
| Принтер |
190
тыс.сум |
14.12.2004
г. |
Наличные |
| Ксерокс |
200
тыс.сум |
14.12.2004
г. |
Наличные |
План действий
| № |
Действие
или решение |
Намеченная
дата начала |
Намеченная
дата конца |
|
|
Анализ
состояния рынка |
Июль
2004 года |
|
|
|
Разработка
бизнес идеи |
|
|
|
|
Создание
и регистрация фирмы |
01.09.04г. |
01.10.04г. |
|
|
Открытие
расчетного счета |
04.10.04г. |
10.10.04г. |
|
|
Регистрация
в налоговой инспекции |
10.10.04г. |
17.10.04г. |
|
|
Заказ
получение печати |
18.10.04г. |
30.10.04г. |
|
|
Получение
кредита |
01.11.04г. |
01.12.04г. |
|
|
Аренда
помещения |
10.11.04г. |
15.11.04г. |
|
|
Ремонт
помещения |
16.11.04г. |
30.11.04г. |
|
|
Установление
охранной системы |
28.11.04г. |
30.11.04г. |
|
|
Заказ
и установка вывески, заказ рекламы на кабельном |
18.11.04г. |
25.11.04г. |
|
|
Закупка
и установка оборудования |
12.12.04г. |
19.12.04г. |
|
|
Закупка
необходимого сырья |
20.12.04г. |
21.12.04г. |
|
|
Презентация |
01.01.05г. |
|
Прогноз прибыли и убытков (тыс. сум)
|
|
1
Год |
2
Год |
3
Год |
| ВАЛОВЫЙ
ДОХОД (Кол-во х цена) |
21297 |
41360 |
45070 |
| Минус:
переменные затраты |
640,724 |
3086,32 |
3592,47 |
| =:
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ |
14846,276 |
38273,68 |
41477,53 |
| Минус:
постоянные расходы (ниже) |
11383,37 |
13273,.8 |
15767,3 |
| =:
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) |
3462,906 |
24999,88 |
25710,23 |
| ПОСТОЯННЫЕ
РАСХОДЫ |
|
|
|
| Зарплата
рабочих |
4200 |
5280 |
6360 |
| Налоги
с Зарплаты рабочих (начисление) |
1302 |
1636,8 |
1971,6 |
| Обучение
персонала |
50 |
- |
- |
| Аренда |
1200 |
1560 |
2200 |
| Вода |
32,4 |
36 |
40 |
| Газ
и другая энергия |
120 |
144 |
160 |
| Телефон |
12 |
14,4 |
16 |
| Реклама
и продвижение |
55 |
40 |
50 |
| Ремонт
и содержание помещений |
400 |
200 |
200 |
| Охрана |
100 |
30 |
40 |
| Процент
на краткосрочный кредит (12%) |
480 |
- |
- |
| Банковские
расходы |
212.97 |
413,6 |
450,7 |
| Амортизация
других активов |
199 |
1879 |
1879 |
| Налоги
(налог на имущество и т. д.) |
1200 |
1440 |
1800 |
| Другие
расходы: |
720 |
600 |
600 |
| ИТОГО
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ |
11383,37 |
13273,8 |
15767,3 |
Прогноз продаж и дохода на 2005 год.
| Месяц |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| Кол-во
услуги Internet (час) |
900 |
1000 |
1200 |
1200 |
1400 |
1400 |
1500 |
1500 |
1500 |
1600 |
1600 |
1600 |
| Цена
услуги (сум) |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
| Доход
от услуги (тыс.сум) |
540 |
600 |
|