|
BUSINESS
PLAN
Project
:
Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.
Company:
Звездочка
President:
Кекало
Екатерина
Минск
I. Цели и задачи предпринимательской сделки:
1.
Заключение контрактов фирмой « Звездочка » (оффшорной компанией, зарегистрированной в г. Лимассоле в Кипрской Республике) с компанией «Бомж и Ко» на приобретение мусора со свалок г. Минска и от населения.
2.
Заключение контрактов фирмой «Звездочка » с магазинами г. Минска на поставку ювелирных украшений из золота.
3.
Заключение контрактов фирмой « Звездочка» с компанией «Драгмет» на поставки драгоценных и редких металлов.
4.
Получение максимальной прибыли для дальнейшего увеличения и расширения производства.
5.
Пополнение государственной казны золотым запасом
6.
Изготовление продукции под заказ для людей с большим и очень большим доходом.
II. Обобщенное резюме:
1. Генеральная цель проекта
Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.
2. Краткая характеристика продукта
:
- Слитки, порошок золота со степенью чистоты 0,999
- Ювелирные украшения из золота
- Декоративные предметы, столовые приборы, мебель из золота и т.п.
- порошок палладия со степенью чистоты 0,9999
3. Пути и способы достижения цели:
а) Изучение потенциала компании «Бомж и Ко» и объемов ценного сырья на свалках города Минска.
б) Открытие представительства компании в г. Минске.
в) Проведение рекламной кампании для привлечения клиентов.
г) Налаживание контактов и ведение переговоров с представителями Администрации г. Минска, поскольку известно, что последняя заинтересована в переработке и утилизации отходов.
4. Сырье:
- битая керамическая посуда (1 тарелка – 200г – 1г золота)
- активированный уголь (1 кг угля – 5г палладия)
5. Рентабельность:
| Помещение
|
| наименование
|
количество
|
площадь, м2
|
аренда $/м2
|
сумма
|
| химический цех
|
2
|
50
|
20
|
2000
|
| складское помещение для сырья
|
1
|
50
|
20
|
1000
|
| складское помещение для продукции
|
1
|
20
|
20
|
400
|
| офис
|
1
|
50
|
20
|
1000
|
| лаборатория для анализа
|
1
|
15
|
20
|
300
|
| ювелирная мастерская
|
1
|
20
|
20
|
400
|
| итого:
|
|
255
|
|
5100
|
| Оборудование
|
| |
количество
|
цена
|
сумма
|
| установка для измельчения сырья
|
2
|
1000
|
2000
|
| система цистерн для растворения и очистки металла
|
2
|
1000
|
2000
|
| установка для выпаривания
|
2
|
800
|
1600
|
| установка для переработки газообразных отходов
|
2
|
800
|
1600
|
| оборудование для лаборатории анализа
|
1
|
1000
|
1000
|
| оборудоване для ювелирной мастерской
|
1
|
1000
|
1000
|
| оборудование для офиса
|
1
|
2000
|
2000
|
| Итого единовременных вложений:
|
|
|
11200
|
| Персонал
|
| |
количество
|
зарплата
|
сумма
|
| директор
|
1
|
300
|
300
|
| химик-технолог
|
4
|
250
|
1000
|
| химик-аналитик
|
1
|
250
|
250
|
| грузчик
|
2
|
150
|
300
|
| бухгалтер
|
1
|
250
|
250
|
| менеджер по работе с клиентами
|
1
|
250
|
250
|
| менеджер по закупкам
|
1
|
250
|
250
|
| ювелир
|
2
|
250
|
500
|
| секретарша
|
1
|
150
|
150
|
| охранник
|
4
|
200
|
800
|
| уборщица
|
1
|
150
|
150
|
| Итого:
|
|
|
4200
|
Скорость переработки сырья одной линией – 50кг/час.
Рабочий день – 8 часов – 400кг сырья в день
20 рабочих дней – 8 тонн сырья в месяц
1 тарелка – 200г – 1г золота
1 кг угля – 5г палладия
| Сырье:
|
| |
кг. сырья/мес
|
кг. Ме/мес.
|
цена сырья, $/кг
|
затраты на сырье/мес
|
| тарелки
|
8000
|
80
|
1,12
|
8960
|
| уголь
|
8000
|
40
|
0,5
|
4000
|
| итого:
|
|
|
|
12960
|
| продукция:
|
| |
кг/мес.
|
цена прод., $/г
|
выручка
|
| металлическое золото
|
70
|
8
|
560000
|
| металлический палладий
|
40
|
0,5
|
20000
|
| продажа ювелирных изделий
|
10
|
15
|
150000
|
| продажа керамической муки
|
7920
|
0,0005
|
3960
|
| итого:
|
|
|
733960
|
| Баланс:
|
| расходы:
|
| наименование
|
сумма
|
| сырье
|
12960
|
| помещение
|
5100
|
| зарплата
|
4200
|
| итого:
|
22260
|
| доходы:
|
| наименование
|
сумма
|
| продажа продукции
|
733960
|
| |
|
| доход:
|
711700
|
| налог (5% от прибыли)*
|
35585
|
| непредвиденные расходы (взятки и т.п.)
|
10000
|
| |
|
| чистая прибыль хозяйки фирмы / мес
|
666115
$
|
* Компания Звездочка зарегистрирована в Кипрской Республике, которая является оффшорной зоной, вследствие чего взимается только налог на прибыль, составляющий 5% от прибыли.
6. Утилизация отходов:
· газы, полученные в результате выпаривания, разделяются и растворяются в воде (либо в водяном паре) и получаются кислоты: соляная и азотная, которые опять поступают в производство. Куда деть СО2 – пока не решили. Вероятно, продадим.
· керамическая «мука» реализуется со склада по цене 0,5у.е. за килограмм строительным организациям и организациям по производству строительных материалов.
III. Риски.
1. Ухудшение общей экономической ситуации в стране.
Выход – быстренько свернуться здесь, и быстренько развернуться в братском государстве.
2. Со стороны поставщиков:
· повальное пьянство
· золотая лихорадка
Выход – прекращение сотрудничества с компанией «Бомж и Ко» и одновременное подписание контракта с компанией «Бомжиха и Ко»
3. Со стороны покупателя:
· Пресыщение рынка
Выход – разработка нового рынка сбыта (другие города, другие страны)
IV. Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж:
1. Конкуренты:
Конкурентами на белорусском рынке сбыта ювелирных изделий являются
- Гомельское предприятие по добыче золота и производству ювелирных изделий.
- Российские ювелирные предприятия
- По производству палладия конкурентов нет.
Способы борьбы с конкуренцией: - низкие цены, высокое качество, разнообразный ассортимент (это главный недостаток конкурентов)
2. Цены:
Ниже мировых на 10-15%
3. Спрос:
Количество состоятельных экономных людей в Беларуси возрастает. К прилавкам с ювелирной продукцией в центральных магазинах города Минска не пробиться.
V. Эффективность:
Увидеть эффективность работы не сложно. Вложения (около 30000$) окупаются уже в течение первого месяца работы.
Эффективность последующих месяцев составляет 100% * 666115/(22260+35585+10000) = 982%.
Эффективность и, соответственно, прибыль можно повысить:
- открытием филиалов в бывшем СНГ и расширением рынка сбыта.
- работой в 2 (или 3) смены
Данный бизнес-план эффективен лишь для 1-2х лет интенсивной работы.
Как сохранить и еще в несколько раз умножить полученную сумму – в следующих проектах.
|