| Федеральное агентство по образованию
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова
(технический университет)
Кафедра экономики, учета и аудита
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине Автоматизация бухгалтерского учета
(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)
Тема: Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО «Лактис»
Автор: студентка гр. БА-06-1
_____________ /Мирзоян О.О./
(подпись)
(Ф.И.О.)
Оценка: _____________
Дата: ___________________
Проверил:
доцент
_____________ / Столбовская Н.В./
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Санкт-Петербург
2010 год
Содержание
Введение. 3
1. Данные по счетам бухгалтерского учета ОАО «Глазов-моло». 4
2. Журнал проводок. 36
3. Бухгалтерская отчетность ОАО «Глазов-молоко». 68
4. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. 72
Заключение. 76
Список использованной литературы.. 77
Введение
ЗАО «Лактис» (до 1994 года - Молочный комбинат «Новгородский») - крупнейшее на Северо-Западе предприятие по выпуску молочной продукции. Введён в эксплуатацию в 1977 году. Зарегистрирован как АООТ «Молочный комбинат «Новгородский» распоряжением администрации г. Новгорода 3 ноября 1992 г., № 3610 рз. Приватизирован в ноябре 1992 года. Распоряжением администрации г. Новгорода № 297 от 4 апреля 1994 г. изменено название на ОАО «ЛАКТИС».
В 2005 году компанией «Лактис» был приобретен «Лужский молочный комбинат».
Сегодня ЗАО «Лактис» - крупнейшее на Северо-Западе предприятие по выпуску натуральной молочной продукции высокого качества. Успех компании базируется на трех составляющих – современном высокотехнологичном производстве, квалифицированном персонале и качественном натуральном сырье.
На сегодняшний день ассортимент продукции компании насчитывает более 90 наименований по 11 товарным группам. Это и классические молочные и кисломолочные продукты (молоко, кефир, сметана, ряженка, топленое молоко), вкусные и полезные йогурты, широкий ассортимент десертных творожных изделий, а также соки, нектары и майонез. Постоянно ведется работа по обновлению и расширению ассортимента. Главное преимущество продукции ЗАО «Лактис» – традиционное качество и натуральность.
В собственности компании имеется несколько зарегистрированных торговых марок.
В 1998 г. была создана торговая марка «Снежок», объединяющая широкую гамму молочных продуктов - от молока, сметаны, сливочного масла до йогуртов и творожных десертов. Позиционируются как натуральные продукты высокого качества для широкого потребителя.
Торговая марка «Лактика» - зонтичный бренд, который объединяет несколько продуктовых линий:
- «Заповедный Луг» - традиционные молочные продукты
- «Восторг» - молочные продукты, обогащенные фруктами
- «Дольчеза» - творожные продукты
- «Dolseca» - майонезы
- «Дар» - натуральные соки и нектары
Предприятие ОАО «Глазов-молоко» специализируется на изготовлении молочной продукции.
Юридический адрес предприятия: Россия, 173016, г. Великий Новгород
Пр. А. Корсунова, д. 12Б.
Согласно учетной политике предприятия, активы в качестве основных средств, приняты к бухгалтерскому учету в соответствии с Положением по ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 10 000 рублей учитываются в составе МПЗ и списываются единовременно на расходы по мере ввода их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов учет ведется на забалансовом счете МЦ.01.
Согласно учетной политике предприятия, учет прямых затрат на производство ведется на счете 44 «Расходы на продажу». Учет расходов, связанных с организацией и управлением предприятия также ведется на счете 44 «Расходы на продажу».
Начисление амортизации основных средств осуществляется линейным методом.
Синтетический учет расчетов с персоналом no оплате труда осуществляется на одноименном счете 70.
Материалы учитываются на счете 10 по фактической стоимости их приобретения.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности организации учитывают на счете 90 «Продажи». Прочие доходы и расходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Основной целью предприятия является получение прибыли.
1. Данные по счетам бухгалтерского учета ЗАО «Лактис»
Оборотно-сальдовая ведомость
за Декабрь 2008г.
ЗАО «Лактис»
| Счет
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Код
|
Наименование
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 01
|
Основные средства
|
133 527 919,54
|
2 474 027,99
|
1 599 815,96
|
134 402 131,57
|
| 01.1
|
ОС в организации
|
133 527 919,54
|
1 674 120,01
|
799 907,98
|
134 402 131,57
|
| 02
|
Амортизация ОС
|
70 234 953,61
|
692 350,81
|
721 865,10
|
70 264 467,90
|
| 02.1
|
Аморт. ОС, уч. на сч.01.1
|
70 234 953,61
|
692 350,81
|
721 865,10
|
70 264 467,90
|
| 04
|
Нематериальные активы
|
366 617,93
|
366 617,93
|
| 05
|
Амортизация НМА
|
6 668,61
|
2 222,87
|
8 891,48
|
| 07
|
Оборудование к установке
|
30 204,38
|
30 204,38
|
| 08
|
Влож.во внеоборотн.активы
|
1 459 956,79
|
943 799,14
|
1 939 757,40
|
463 998,53
|
| 08.3
|
Строительство объектов ОС
|
1 398 829,75
|
238 972,24
|
1 234 930,50
|
402 871,49
|
| 08.4
|
Приобр. отд. объектов ОС
|
61 127,04
|
704 826,90
|
704 826,90
|
61 127,04
|
| 10
|
Материалы
|
12 732 112,09
|
45 257 239,35
|
44 121 702,37
|
13 867 649,07
|
| 10.1
|
Сырье и материалы
|
2 729 407,99
|
26 628 120,37
|
26 768 173,87
|
2 589 354,49
|
| 10.3
|
Топливо
|
528 326,86
|
3 438 280,59
|
3 216 527,70
|
750 079,75
|
| 10.4
|
Тара и тарные материалы
|
2 769 757,99
|
12 098 477,49
|
11 851 028,59
|
3 017 206,89
|
| 10.5
|
Запасные части
|
1 956 068,82
|
549 565,19
|
378 849,39
|
2 126 784,62
|
| 10.8
|
Строительные материалы
|
805 815,47
|
37 881,13
|
18 942,96
|
824 753,64
|
| 19
|
НДС по приобр. ценностям
|
28 065,70
|
1 996 693,94
|
2 004 673,42
|
20 086,22
|
| 19.1
|
НДС по приобретенным ОС
|
10 182,90
|
123 256,07
|
129 255,87
|
4 183,10
|
| 19.3
|
НДС по приобретенным МПЗ
|
5 940,57
|
1 873 437,87
|
1 870 072,53
|
9 305,91
|
| 19.8
|
НДС, строительство хоз. с
|
11 942,23
|
5 345,02
|
6 597,21
|
| 20
|
Основное производство
|
169 990,29
|
76 206 085,13
|
76 376 075,42
|
| 21
|
Полуфабр. собств. пр-ва
|
50 520,45
|
215 740,00
|
195 760,44
|
70 500,01
|
| 23
|
Вспомогательные произв-ва
|
7 135 156,46
|
7 135 156,46
|
| 25
|
Общепроизводств. расходы
|
1 041 905,08
|
1 041 905,08
|
| 26
|
Общехозяйственные расходы
|
1 182 194,05
|
1 182 194,05
|
| 29
|
Обсл. произв-ва и хоз-ва
|
40 474,77
|
40 474,77
|
| 40
|
Выпуск продукции
|
32 776 886,36
|
32 776 886,36
|
| 41
|
Товары
|
1 921 277,92
|
5 915 161,91
|
5 421 278,66
|
2 415 161,17
|
| 41.2
|
Товары в розничной торг.
|
718 478,87
|
4 075 402,75
|
4 041 865,70
|
752 015,92
|
| 41.3
|
Тара под товаром и порож.
|
4 360,00
|
2 800,00
|
2 500,00
|
4 660,00
|
| 41.4
|
Покупные изделия
|
1 198 439,05
|
1 836 959,16
|
1 376 912,96
|
1 658 485,25
|
| 42
|
Торговая наценка
|
196 111,00
|
2 737,97
|
198 848,97
|
| 43
|
Готовая продукция
|
32 753 827,07
|
36 492 825,54
|
33 231 207,97
|
36 015 444,64
|
| 44
|
Расходы на продажу
|
975 062,74
|
975 062,74
|
| 44.1
|
Издержки обращения
|
635 086,74
|
635 086,74
|
| 50
|
Касса
|
72 356,59
|
15 011 508,64
|
15 028 186,94
|
55 678,29
|
| 50.1
|
Касса организации в руб.
|
28 092,13
|
9 022 135,38
|
9 026 896,37
|
23 331,14
|
| 50.2
|
Операционная касса
|
44 264,46
|
5 989 373,26
|
6 001 290,57
|
32 347,15
|
| 51
|
Расчетные счета
|
1 839 670,51
|
44 104 356,96
|
39 968 622,23
|
5 975 405,24
|
| Ижкомбанк г.Ижевск
|
190 612,87
|
2 624 086,46
|
2 372 771,39
|
441 927,94
|
| Основной р/с ОСБ
|
1 648 420,28
|
41 480 270,50
|
37 595 850,84
|
5 532 839,94
|
| Уралсиб
|
637,36
|
637,36
|
| 52
|
Валютные счета
|
| 57
|
Переводы в пути
|
270 100,00
|
2 821 000,00
|
2 560 300,00
|
530 800,00
|
| 57.1
|
Переводы в пути в руб.
|
270 100,00
|
2 821 000,00
|
2 560 300,00
|
530 800,00
|
| 58
|
Финансовые вложения
|
412 941,96
|
1 865,52
|
411 076,44
|
| 58.1
|
Паи и акции
|
5 503,04
|
5 503,04
|
| 58.3
|
Предоставленные займы
|
21 674,92
|
1 865,52
|
19 809,40
|
| 58.4
|
Вкл.по дог.прост.товарищ.
|
385 764,00
|
385 764,00
|
| 60
|
Расчеты с поставщиками
|
5 311 993,46
|
48 082 193,04
|
48 925 568,05
|
4 468 618,45
|
| 60.1
|
Расч. с пост. в руб.
|
10 969 704,66
|
34 355 658,64
|
34 744 183,27
|
11 358 229,29
|
| 60.2
|
Авансы выданные в руб.
|
16 281 698,12
|
13 726 534,40
|
14 181 384,78
|
15 826 847,74
|
| 62
|
Расч. с покупател. и зак.
|
22 554 068,66
|
43 244 960,96
|
46 969 951,73
|
18 829 077,89
|
| 62.1
|
Расч. с покуп. в руб.
|
23 000 735,76
|
39 310 281,52
|
42 754 817,94
|
19 556 199,34
|
| 62.2
|
Авансы получ. в руб.
|
446 667,10
|
3 934 679,44
|
4 215 133,79
|
727 121,45
|
| 66
|
Расч. по краткоср. кред.
|
20 000 000,00
|
2 211 147,54
|
231 803,28
|
18 020 655,74
|
| 66.1
|
Краткоср. кредиты в руб.
|
20 000 000,00
|
2 000 000,00
|
18 000 000,00
|
| 66.2
|
Проц.по кратк.кред.в руб.
|
211 147,54
|
231 803,28
|
20 655,74
|
| 68
|
Налоги и сборы
|
2 664 126,32
|
6 004 172,03
|
9 189 456,68
|
7 417 777,97
|
| 68.1
|
Налог на доходы физ.лиц
|
398 288,00
|
400 211,00
|
503 358,00
|
501 435,00
|
| 68.2
|
НДС
|
5 632 976,32
|
3 138 530,27
|
3 960 186,92
|
6 454 632,97
|
| 68.4
|
Налог на прибыль
|
3 367 138,00
|
2 465 430,76
|
4 264 201,76
|
1 568 367,00
|
| 68.4.1
|
Расчеты с бюджетом
|
3 367 138,00
|
1 798 771,00
|
1 568 367,00
|
| 68.4.2
|
Расчет налога на прибыль
|
2 465 430,76
|
2 465 430,76
|
| 68.6
|
Транспортный налог
|
98 725,00
|
98 725,00
|
| 68.8
|
Налог на имущество
|
288 293,00
|
288 293,00
|
| 68.12
|
Налог на землю
|
6 743,00
|
6 743,00
|
| 68.17
|
Налог на воду
|
109,00
|
109,00
|
| 68.18
|
Единый налог (ЕНВД)
|
67 840,00
|
67 840,00
|
| 69
|
Расч. по соц. страхованию
|
604 684,20
|
910 597,63
|
1 033 552,05
|
843 363,00
|
| 69.1
|
Социальное страхование
|
208 759,66
|
97 153,77
|
190 189,05
|
115 724,38
|
| 69.2
|
Пенсионное обеспечение
|
693 324,81
|
693 324,81
|
718 567,72
|
718 567,72
|
| 69.2.1
|
Федеральный бюджет
|
208 105,72
|
208 105,72
|
217 349,33
|
217 349,33
|
| 69.2.2
|
Страховой ПФ
|
379 302,39
|
379 302,39
|
389 778,52
|
389 778,52
|
| 69.2.3
|
Накопительный ПФ
|
105 916,70
|
105 916,70
|
111 439,87
|
111 439,87
|
| 69.3
|
Медицинское страхование
|
106 574,45
|
106 574,45
|
110 145,95
|
110 145,95
|
| 69.3.1
|
ФФОМС
|
38 295,96
|
38 295,96
|
39 627,98
|
39 627,98
|
| 69.3.2
|
ТФОМС
|
68 278,49
|
68 278,49
|
70 517,97
|
70 517,97
|
| 69.11
|
Страхование от НС и ПЗ
|
13 544,60
|
13 544,60
|
14 649,33
|
14 649,33
|
| 70
|
Расч. по оплате труда
|
2 763 926,16
|
4 017 949,73
|
4 022 807,77
|
2 768 784,20
|
| 71
|
Расч. с подотчетн. лицами
|
49 693,00
|
433 247,12
|
483 352,12
|
412,00
|
| 71.1
|
Расчеты в рублях
|
49 693,00
|
433 247,12
|
483 352,12
|
412,00
|
| 73
|
Расч.с перс.по проч.опер.
|
104 495,17
|
4 805,69
|
16 803,62
|
92 497,24
|
| 73.1
|
Расч. по предост. займам
|
34 330,14
|
1 004,79
|
1 934,93
|
33 400,00
|
| 73.2
|
Расч. по возмещ. ущерба
|
70 165,03
|
3 800,90
|
14 868,69
|
59 097,24
|
| 75
|
Расчеты с учредителями
|
38 949,92
|
38 949,92
|
| 75.1
|
Вклады в уставной капитал
|
-38 949,92
|
-38 949,92
|
| 76
|
Разн. дебиторы, кредиторы
|
1 892 663,76
|
12 041 942,93
|
12 255 476,61
|
1 679 130,08
|
| 76.2
|
Расч. с проч. деб. и кред
|
-219 069,11
|
248 882,42
|
21 913,91
|
7 899,40
|
| 76.5
|
Расч.с деб.и кред.в руб.
|
395 069,10
|
119 655,24
|
175 163,16
|
339 561,18
|
| 76.6
|
Расч.с Дт и Кт по таре
|
1 671 740,00
|
11 607 630,00
|
12 017 960,00
|
1 261 410,00
|
| 76.АВ
|
НДС с авансов получ.
|
44 923,77
|
65 775,27
|
40 439,54
|
70 259,50
|
| 77
|
Отлож.налог.обязательства
|
17 129 837,00
|
6 536 770,73
|
-3 108 214,40
|
7 484 851,87
|
| 80
|
Уставный капитал
|
20 162 623,00
|
20 162 623,00
|
| 82
|
Резервный капитал
|
2 294 835,25
|
2 294 835,25
|
| 82.1
|
Рез. в соотв.с законодат.
|
2 294 835,25
|
-2 294 835,25
|
| 82.2
|
Рез. в соотв.с учр. док.
|
2 294 835,25
|
2 294 835,25
|
| 83
|
Добавочный капитал
|
27 860 302,66
|
108 561,90
|
27 751 740,76
|
| 83.1
|
Прир.ст-ти по переоценке
|
27 860 302,66
|
108 561,90
|
27 751 740,76
|
| 84
|
Нераспределенная прибыль
|
23 965 170,94
|
25 514 720,64
|
68 113 740,14
|
66 564 190,44
|
| 84.1
|
Прибыль, подлеж. распред.
|
25 702 439,24
|
25 514 720,64
|
68 113 740,14
|
68 301 458,74
|
| 84.3
|
Нераспр.приб. в обращении
|
1 737 268,30
|
1 737 268,30
|
| 86
|
Целевое финансирование
|
201 060,00
|
201 060,00
|
| 90
|
Продажи
|
1 038 127 265,68
|
1 038 127 265,68
|
| 90.1
|
Выручка
|
488 094 633,81
|
530 956 994,93
|
42 862 361,12
|
| 90.1.1
|
Выручка, не обл. ЕНВД
|
451 423 165,00
|
490 265 231,16
|
38 842 066,16
|
| 90.1.2
|
Выручка, обл. ЕНВД
|
13 127 122,53
|
13 888 950,83
|
761 828,30
|
| 90.1.3
|
Выучка магазинов
|
23 544 346,28
|
26 802 812,94
|
3 258 466,66
|
| 90.2
|
Себестоимость продаж
|
352 158 326,16
|
31 142 754,17
|
383 301 080,33
|
| 90.2.1
|
Себест.прод., не обл.ЕНВД
|
327 520 405,42
|
28 175 385,73
|
355 695 791,15
|
| 90.2.2
|
Себест.прод., обл.ЕНВД
|
10 110 020,13
|
604 735,34
|
10 714 755,47
|
| 90.2.3
|
Себест. магазины
|
14 527 900,61
|
2 362 633,10
|
16 890 533,71
|
| 90.3
|
НДС
|
43 520 097,20
|
3 881 352,10
|
47 401 449,30
|
| 90.7
|
Расходы на продажу
|
11 323 708,65
|
882 097,13
|
12 205 805,78
|
| 90.7.1
|
Расх.на прод.,не обл.ЕНВД
|
5 779 920,77
|
407 644,50
|
6 187 565,27
|
| 90.7.2
|
Расх.на прод., обл.ЕНВД
|
705 043,21
|
22 514,97
|
727 558,18
|
| 90.7.3
|
Расх. на прод. магазины
|
4 838 744,67
|
451 937,66
|
5 290 682,33
|
| 90.8
|
Управленческие расходы
|
20 184 683,29
|
1 103 472,10
|
21 288 155,39
|
| 90.8.1
|
Упр.расх., не обл.ЕНВД
|
20 184 683,29
|
1 103 472,10
|
21 288 155,39
|
| 90.9
|
Прибыль/убыток от продаж
|
60 907 818,51
|
470 160 595,25
|
531 068 413,76
|
| 91
|
Прочие доходы и расходы
|
93,22
|
26 164 885,54
|
26 164 792,32
|
| 91.1
|
Прочие доходы
|
6 392 652,78
|
6 769 365,77
|
376 712,99
|
| 91.2
|
Прочие расходы
|
16 384 629,42
|
1 505 231,34
|
17 889 860,76
|
| 91.9
|
Сальдо пр. дох. и расх.
|
9 992 069,86
|
17 890 288,43
|
7 898 218,57
|
| 94
|
Недост.от порчи ценностей
|
6 226,15
|
6 226,15
|
| 97
|
Расходы будущих периодов
|
1 133 794,31
|
316 514,36
|
236 347,70
|
1 213 960,97
|
| 98
|
Доходы будущих периодов
|
18 737,00
|
18 737,00
|
| 98.1
|
Доходы будущих периодов
|
18 737,00
|
18 737,00
|
| 99
|
Прибыли и убытки
|
28 741 250,69
|
71 877 585,50
|
43 136 334,81
|
| 99.1
|
Прибыли и убытки
|
50 915 748,69
|
67 997 879,50
|
17 082 130,81
|
| 99.2
|
Налог на прибыль
|
22 174 498,00
|
3 879 706,00
|
26 054 204,00
|
| 99.2.1
|
Условн. расход по налогу
|
11 393 756,00
|
1 959 743,00
|
13 353 499,00
|
| 99.2.2
|
Условн. доход по налогу
|
-210 856,00
|
67 840,00
|
278 696,00
|
| 99.2.3
|
Постоянное налог. обязат.
|
10 569 886,00
|
1 852 123,00
|
12 422 009,00
|
| 001
|
Арендованные ОС
|
8 165 420,00
|
8 165 420,00
|
| 002
|
ТМЦ на отв. хранении
|
330 000,00
|
129 216,52
|
459 216,52
|
| 002.2
|
Товары
|
330 000,00
|
330 000,00
|
| 002.3
|
Продукция
|
129 216,52
|
129 216,52
|
| 003
|
Матер., прин.в перераб.
|
507 179,46
|
507 179,46
|
| 006
|
Бланки строгой отчетности
|
6 228,88
|
6 610,24
|
6 864,48
|
5 974,64
|
| 007
|
Спис. задолж. дебиторов
|
1 367 581,00
|
55 508,73
|
387 863,52
|
1 035 226,21
|
| 009
|
Обеспеч. обяз. выданные
|
111 166 935,25
|
2 207 323,61
|
2 644 774,84
|
110 729 484,02
|
| 010
|
Износ ОС
|
309 858,14
|
19 821,22
|
329 679,36
|
| 012
|
Гарантийные письма
|
596 750,00
|
1 939 922,10
|
2 536 672,10
|
| 023
|
Учет запчастей
|
12 086 570,25
|
322 128,91
|
12 408 699,16
|
| МЦ
|
Мат. ценности в экспл.
|
7 040 209,12
|
80 845,24
|
6 959 363,88
|
| МЦ.01
|
Основные ср-ва в экспл.
|
7 040 209,12
|
80 845,24
|
6 959 363,88
|
| Н01
|
Форм. ст-ти объекта учета
|
143 715 345,40
|
2 075 178,35
|
1 951 424,05
|
143 839 099,70
|
| Н01.01
|
Форм. ст-ти объектов ОС
|
-13 879 572,96
|
704 826,90
|
704 826,90
|
-13 879 572,96
|
| Н01.02
|
Учет ст-ти оборудования
|
14 140 189,95
|
14 140 189,95
|
| Н01.05
|
Форм.расх.осн.пр-ва
|
140 288 277,77
|
1 128 106,77
|
141 416 384,54
|
| Н01.06
|
Форм.расх.осн.пр-ва,расп.
|
565 104,04
|
3 272,44
|
568 376,48
|
| Н01.08
|
Форм. ст-ти объектов НМА
|
343 389,83
|
343 389,83
|
| Н01.09
|
Строительство объектов ОС
|
2 257 956,77
|
238 972,24
|
1 246 597,15
|
1 250 331,86
|
| Н02
|
Движение имущества, прав
|
722 268 495,33
|
30 792 380,82
|
3 669,20
|
753 057 206,95
|
| Н02.01
|
Поступ. и выб. материалов
|
685 647 167,39
|
27 744 721,73
|
2 895 706,56
|
710 496 182,56
|
| Н02.02
|
Поступ. и выб. товаров
|
51 514 283,34
|
3 047 659,09
|
-3 137 706,49
|
57 699 648,92
|
| Н02.03
|
Поступ. и выб. гот.прод.
|
-14 893 285,51
|
245 669,13
|
-15 138 954,64
|
| Н02.07
|
Поступ. и выб. полуфабр.
|
330,11
|
330,11
|
| Н03.03
|
Представительские расходы
|
137 854,29
|
1 791,89
|
5 778,59
|
133 867,59
|
| Н03.04
|
Расходы на рекламу
|
10 665,00
|
10 665,00
|
| Н04
|
Расходы будущих периодов
|
2 904 825,14
|
217 081,07
|
3 121 906,21
|
| Н04.09
|
Проч.расх.будущ.периодов
|
1 288 020,45
|
152 604,45
|
1 440 624,90
|
| Н04.10
|
Расходы на оплату труда
|
1 609 743,65
|
64 476,62
|
1 674 220,27
|
| Н04.11
|
Налоги с оплаты труда
|
7 061,04
|
7 061,04
|
| Н05
|
Амортизируемое имущество
|
40 915 874,40
|
2 081 608,37
|
1 304 703,82
|
41 692 778,95
|
| Н05.01
|
Первоначальная ст-сть ОС
|
87 586 840,62
|
1 674 120,01
|
514 675,61
|
88 746 285,02
|
| Н05.02
|
Амортизация ОС
|
46 670 966,22
|
407 488,36
|
790 028,21
|
47 053 506,07
|
| Н06
|
Доходы от реализ. имущ.
|
1 603 393 031,88
|
35 353 908,30
|
1 638 746 940,18
|
| Н06.01
|
Выр.от реализ. продукции
|
1 355 881 478,87
|
34 639 247,36
|
1 390 520 726,23
|
| Н06.03
|
Выр.от реализ. проч.имущ.
|
3 562 998,28
|
67 256,66
|
3 630 254,94
|
| Н06.04
|
Выр.от реализ.покупн.тов.
|
235 495 845,66
|
645 709,36
|
236 141 555,02
|
| Н07
|
Расходы,св.с реализ.имущ.
|
728 278 628,94
|
10 901 650,65
|
3 835 971,04
|
735 344 308,55
|
| Н07.01
|
Прямые расх. по произв-ву
|
2 160 948,48
|
2 160 948,48
|
| Н07.04
|
Косвенные расходы
|
499 266 278,11
|
10 356 938,31
|
3 065 515,94
|
506 557 700,48
|
| Н07.04.1
|
Косвенные расходы
|
499 266 278,11
|
10 356 938,31
|
3 065 515,94
|
506 557 700,48
|
| Н07.05
|
Ст-ть реализ. покупн.тов.
|
210 717 882,63
|
577 477,17
|
211 295 359,80
|
| Н07.06
|
Ст-ть реализ. проч. имущ.
|
8 469 901,70
|
-53 100,06
|
8 416 801,64
|
| Н07.07
|
Ст-ть реализованных ОС
|
741 710,25
|
739 311,72
|
2 398,53
|
| Н07.12
|
Ст-ть.проц.по ст.279, п.1
|
10,81
|
97,29
|
-86,48
|
| Н07.13
|
Расх. обсл. пр-в и хоз-в
|
220 696,96
|
20 335,23
|
31 046,09
|
209 986,10
|
| Н07.14
|
Расх., связ. с приобр. ЦБ
|
6 701 200,00
|
6 701 200,00
|
| Н08
|
Внереализационные доходы
|
12 971 511,98
|
299 514,63
|
13 271 026,61
|
| Н09
|
Внереализационные расходы
|
25 500 527,49
|
1 293 733,47
|
17 155 201,59
|
9 639 059,37
|
| Н14
|
Расходы на оплату труда
|
183 916 328,17
|
3 903 920,58
|
187 820 248,75
|
| Н14.01
|
Расх.на опл.труда АУП
|
170 013 626,34
|
3 903 920,58
|
173 917 546,92
|
| Н14.02
|
Расх.на опл.труда прочие
|
13 902 701,83
|
13 902 701,83
|
| Н15
|
Налоги и отчисления
|
45 669 871,94
|
97 167,66
|
925 064,49
|
46 497 768,77
|
| 216 682 269,58
|
216 682 269,58
|
1 561 087 076,04
|
1 561 087 076,04
|
220 908 038,12
|
220 908 038,12
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 04
|
| НМА и расходы на НИОКР
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 04.1
|
366 617,93
|
|
|
|
366 617,93
|
|
| Замен, цельн, коровь мол, для крупн рогатого скота , инв.№: 00000003
|
86 614,05
|
86 614,05
|
| Замен, цельн, коровь молока для поросят сосунов , инв.№: 00000002
|
86 614,05
|
86 614,05
|
| Патент на Товарный знак Варвара-Краса , инв.№: 00000004
|
193 389,83
|
193 389,83
|
| Итого развернутое
|
366 617,93
|
|
|
|
366 617,93
|
|
| Итого
|
366 617,93
|
|
|
|
366 617,93
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 07
|
| Оборудование; Места хранения
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| Бензоколонка б/у
|
6 779,66
|
6 779,66
|
| Кол-во
|
1,000
|
1,000
|
| Центральный склад
|
| Кол-во
|
1,000
|
1,000
|
| Насос КМХ слив.
|
8 789,96
|
8 789,96
|
| Кол-во
|
1,000
|
1,000
|
| Центральный склад
|
| Кол-во
|
1,000
|
1,000
|
| Эл.котел б/у
|
14 634,76
|
14 634,76
|
| Кол-во
|
1,000
|
1,000
|
| Центральный склад
|
| Кол-во
|
1,000
|
1,000
|
| Итого развернутое
|
30 204,38
|
|
|
|
30 204,38
|
|
| Итого
|
30 204,38
|
|
|
|
30 204,38
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 08.3
|
1 398 829,75
|
|
238 972,24
|
1 234 930,50
|
402 871,49
|
|
| 08.4
|
61 127,04
|
|
704 826,90
|
704 826,90
|
61 127,04
|
|
| Итого развернутое
|
1 459 956,79
|
|
|
|
463 998,53
|
|
| Итого
|
1 459 956,79
|
|
943 799,14
|
1 939 757,40
|
463 998,53
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 09
|
| Виды активов и обязательств
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| <...>
|
-14 725,93
|
-14 725,93
|
| Основные средства
|
1 818,11
|
1 818,11
|
| Расходы будущих периодов
|
12 907,82
|
12 907,82
|
| Итого развернутое
|
14 725,93
|
14 725,93
|
|
|
14 725,93
|
14 725,93
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 10
|
| Материалы
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 10.1
|
2 729 407,99
|
|
26 628 120,37
|
26 768 173,87
|
2 589 354,49
|
|
| Ароматизатор "Персик" R4427
|
6 076,78
|
1 485,60
|
4 591,18
|
| Бакконц.бифидобактерий КБСБ
|
2 669,92
|
3 837,00
|
2 669,92
|
3 837,00
|
| Бакконцентрат Иммунолакт
|
8 547,32
|
19 450,00
|
4 666,22
|
23 331,10
|
| Бакконцентраты (Углич)
|
1 100,00
|
1 100,00
|
| Сахар молочный (Лактоза)
|
840,94
|
4 500,00
|
840,94
|
4 500,00
|
| Сахарный песок
|
162 051,34
|
109 454,55
|
130 471,78
|
141 034,11
|
| Ситец г/к 80 43б/к
|
475,04
|
475,04
|
| ФЯН Черничный кус
|
66 872,36
|
53 822,57
|
32 574,99
|
88 119,94
|
| 10.3
|
528 326,86
|
|
3 438 280,59
|
3 216 527,70
|
750 079,75
|
|
| бензин № 95
|
932,85
|
25 812,91
|
25 489,48
|
1 256,28
|
| Бензин АИ - 92
|
10 788,21
|
59 928,75
|
68 875,57
|
1 841,39
|
| Бензин АИ-80 (76)
|
9 770,10
|
242 435,93
|
228 163,76
|
24 042,27
|
| Вода дистилир.
|
218,83
|
218,83
|
| Газ природный
|
1 730 078,95
|
1 730 078,95
|
| Газ(авто)
|
4 776,86
|
4 776,86
|
| Диз. топливо
|
83 640,35
|
987 982,54
|
1 009 233,10
|
62 389,79
|
| Смазка проникающая с аэр.
|
152,54
|
152,54
|
| Тосол(Автожидкость охлажд.
|
9 933,21
|
8 396,40
|
1 536,81
|
| Электролит
|
460,00
|
1 150,00
|
1 610,00
|
| 10.4
|
2 769 757,99
|
|
12 098 477,49
|
11 851 028,59
|
3 017 206,89
|
|
| Банка 10 куб.дм.(сметана)
|
90 760,00
|
53 520,00
|
65 760,00
|
78 520,00
|
| Банка б/у
|
444,78
|
3,47
|
441,31
|
| Банка п/эт. (под сгущен.молоко)
|
14 049,00
|
14 049,00
|
| Бидон п/э б/у
|
101,69
|
101,69
|
| Бочка 30л б/у
|
82,81
|
82,81
|
| Ящики сырк.б/у
|
1 579,01
|
1 579,01
|
| Ящики твор.б/у
|
860,05
|
860,05
|
| 10.5
|
1 956 068,82
|
|
549 565,19
|
378 849,39
|
2 126 784,62
|
|
| 102
|
35,00
|
35,00
|
| 102310
|
0,01
|
0,01
|
| 6-17
|
0,01
|
0,01
|
| БолтМ20/гайка М20
|
508,47
|
508,47
|
| Вентиль Rotalok RV 1-16S
|
912,20
|
912,20
|
| Вентиль Ду32 15с51п Ру25
|
3 084,75
|
3 084,75
|
| Рем ком. пневмоусилит.
|
71,19
|
71,19
|
| Рем ком. помпы
|
50,34
|
16,78
|
33,56
|
| Рем ком. РВД
|
67,80
|
67,80
|
| Рем ком. рулев.шарнира
|
101,18
|
101,18
|
| Элемент ФГОТ Камаз
|
1 091,53
|
1 091,53
|
| Элемент ФТОТ МАЗ
|
218,38
|
218,38
|
| ЭТМ-112
|
4 700,00
|
4 700,00
|
| 10.8
|
805 815,47
|
|
37 881,13
|
18 942,96
|
824 753,64
|
|
| Асбошнур
|
3 312,55
|
3 312,55
|
| Битум строительный
|
6 515,31
|
6 515,31
|
| Болт анкерныи
|
144,49
|
144,49
|
| Маска сварочная
|
332,00
|
332,00
|
| Масло подсолнечное
|
322,73
|
408,00
|
322,73
|
408,00
|
| Мастерок
|
56,69
|
56,69
|
| Медикаменты
|
47,50
|
2 477,03
|
2 477,03
|
47,50
|
| Мелки
|
2,08
|
2,08
|
| Мельница лабор.ЛЗМ-1
|
2 530,51
|
2 530,51
|
| Мензурка 100мл.
|
1 186,44
|
1 186,44
|
| Штамп
|
320,00
|
320,00
|
| Штамп "Инструктаж проведен"
|
540,00
|
540,00
|
| Штамп {150р}
|
300,00
|
300,00
|
| Штамп {640.515р}
|
1 017,50
|
1 017,50
|
| Штамп" Груз опломбирован"
|
380,00
|
380,00
|
| Штампы Время погрузки
|
6 398,04
|
6 398,04
|
| Штампы бухг.
|
32,99
|
32,99
|
| Штанга в/в ШО-10/3
|
1 250,00
|
1 250,00
|
| Штанга в/в ШОУ-15
|
7 500,00
|
7 500,00
|
| Штангельциркуль
|
441,71
|
441,71
|
| Штемпельная подушка
|
132,31
|
132,31
|
| Штепельная краска
|
72,85
|
183,00
|
221,74
|
34,11
|
| Этикетка сыворотка
|
700,00
|
378,00
|
322,00
|
| Этикетка"масло топленое"
|
1 845,94
|
121,44
|
1 724,50
|
| Этикетки- масло весовое
|
584,26
|
20,71
|
563,55
|
| Ящик полиэтиленновый (б/у)
|
90,00
|
90,00
|
| 10.10
|
201 298,23
|
|
8 877,33
|
14 685,48
|
195 490,08
|
|
| Ботинки женские Вятка
|
1 584,00
|
1 584,00
|
| Ботинки кирзовые
|
28 629,18
|
2 044,95
|
26 584,23
|
| Брюки белые х/б
|
1 588,60
|
93,45
|
1 495,15
|
| Брюки брезентовые
|
0,05
|
0,05
|
| Брюки ватные
|
2 416,25
|
163,49
|
2 252,76
|
| Брюки рабочие р.44-50 М-2
|
3 540,80
|
3 540,80
|
| Валенки
|
13 610,91
|
13 610,91
|
| Валенки б/у
|
174,63
|
174,63
|
| Галоши
|
326,27
|
326,27
|
| Галоши б/у
|
26,15
|
26,15
|
| Головнои убор МОД, 1444 6С0512/
|
540,00
|
540,00
|
| Жилет ватный
|
146,13
|
146,13
|
| Колпаки головные
|
2,82
|
2,82
|
| Комбинезон черный
|
1 708,46
|
1 708,46
|
| Комплект жен МОД,2903 6с0512/Р-Р
|
4 086,72
|
4 086,72
|
| Комплект"ТАИФУН"синии
|
576,00
|
576,00
|
| Костюм АЗП
|
0,05
|
0,05
|
| Костюм комуфляжный
|
2 915,00
|
1 749,00
|
1 166,00
|
| Костюм п/кислотныи80%муж.
|
365,80
|
365,80
|
| Костюм х/б
|
15 530,88
|
556,08
|
14 974,80
|
| Костюм х/б с башлаком
|
26,37
|
26,37
|
| Шлем х/б
|
1,91
|
1,91
|
| Штормовка в асс (куртка х/б)
|
9 618,92
|
497,53
|
9 121,39
|
| 10.11
|
37 190,60
|
|
11 379,36
|
12 052,31
|
36 517,65
|
|
| Ботинки кирзовые
|
2 044,95
|
2 044,95
|
| Ботинки МОД700(зимние)
|
305,50
|
13,89
|
291,61
|
| Брюки белые х/б
|
93,45
|
93,45
|
| Брюки ватные
|
600,97
|
163,49
|
76,77
|
687,69
|
| Брюки ватные б/у
|
173,20
|
8,42
|
164,78
|
| Брюки утепленные
|
583,44
|
52,96
|
530,48
|
| Валенки
|
4 350,41
|
311,41
|
4 039,00
|
| Жилет ватный
|
187,70
|
9,89
|
177,81
|
| Костюм комуфляжный
|
1 749,00
|
1 749,00
|
| Костюм сукон.
|
669,96
|
41,88
|
628,08
|
| Костюм х/б
|
556,08
|
556,08
|
| Халаты темные
|
72,64
|
72,64
|
| 10.12
|
38 935,00
|
|
8 739,35
|
3 530,00
|
44 144,35
|
|
| 111216
|
59,00
|
59,00
|
| 11206
|
184,00
|
184,00
|
| Бидон п/э н/ст б/у
|
3 360,00
|
3 360,00
|
| Бутыль из-под кислоты
|
24,00
|
24,00
|
| Канистра б/у 10л.
|
8,27
|
8,27
|
| канистра б/у 5л.
|
7,00
|
7,00
|
| Фляга н/с
|
155,00
|
155,00
|
| Шпалы
|
1 140,00
|
1 140,00
|
| Эл, двигатели с шв, машин
|
3 000,00
|
3 000,00
|
| Итого развернутое
|
12 732 262,58
|
150,49
|
|
|
13 867 649,07
|
|
| Итого
|
12 732 112,09
|
|
45 257 239,35
|
44 121 702,37
|
13 867 649,07
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 19
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 19.1
|
10 182,90
|
|
123 256,07
|
129 255,87
|
4 183,10
|
|
| 19.3
|
5 940,57
|
|
1 873 437,87
|
1 870 072,53
|
9 305,91
|
|
| 19.8
|
11 942,23
|
|
|
5 345,02
|
6 597,21
|
|
| Итого развернутое
|
28 065,70
|
|
|
|
20 086,22
|
|
| Итого
|
28 065,70
|
|
1 996 693,94
|
2 004 673,42
|
20 086,22
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 20
|
| Номенклатура; Затраты осн. произ-ва; Подразделения
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| <...>
|
0,02
|
38 247 814,75
|
38 247 814,77
|
| <...>
|
33 610 735,30
|
32 776 801,49
|
| <...>
|
33 610 735,30
|
32 776 801,49
|
| ЕСН
|
171 373,40
|
| Участок масла и СОМ
|
74 486,53
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
96 886,87
|
| Зарплата повременная
|
659 923,91
|
| Участок масла и СОМ
|
286 832,49
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
373 091,42
|
| Затраты вспомогательного производства
|
4 637 079,45
|
4 637 079,45
|
| Кипрятское С\О
|
49 764,50
|
| Компрессорная
|
21 387,61
|
| Котельная
|
118 764,60
|
| Лаборатория
|
197 667,80
|
| Механическая служба
|
304 667,67
|
| Служба КИПиА
|
76 345,98
|
| Стройучасток
|
79 062,95
|
| Иммунолакт 2,5% пак.0,5 кг.
|
47 993,29
|
47 993,29
|
| ЕСН
|
343,47
|
| Общепроизводственные
|
400,85
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
400,85
|
| Услуги производственного характера
|
1 044,00
|
| Компрессорная
|
185,34
|
| Котельная
|
784,77
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
73,89
|
| Молоко топленое 4% пак. 0,5л.
|
224 241,59
|
224 241,59
|
| ЕСН
|
1 005,50
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
1 005,50
|
| Зарплата повременная
|
3 871,98
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
3 871,98
|
| Затраты вспомогательного производства
|
27 476,35
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
27 476,35
|
| Материалы
|
177 854,17
|
224 241,59
|
| Участок масла и СОМ
|
9 406,80
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
177 854,17
|
214 834,79
|
| Налоги и отчисления
|
15,47
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
15,47
|
| Общепроизводственные
|
5 499,60
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
5 499,60
|
| Услуги производственного характера
|
8 518,52
|
| Компрессорная
|
1 590,40
|
| Котельная
|
5 812,18
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
1 115,94
|
| Молоко пит. паст. "Российское"2.5% пак. 1л
|
5 175 549,85
|
5 175 549,85
|
| ЕСН
|
19 073,16
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
19 073,16
|
| Зарплата повременная
|
73 446,85
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
73 446,85
|
| Затраты вспомогательного производства
|
634 168,60
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
634 168,60
|
| Материалы
|
4 063 069,61
|
5 175 549,85
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
4 063 069,61
|
5 175 549,85
|
| Налоги и отчисления
|
293,43
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
293,43
|
| Общепроизводственные
|
126 933,59
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
126 933,59
|
| Услуги производственного характера
|
258 564,61
|
| Компрессорная
|
48 268,25
|
| Котельная
|
176 410,62
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
33 885,74
|
| Молоко пит. паст. "Российское" 2.5% пак. 0,5л.
|
1 057 071,64
|
1 057 071,64
|
| ЕСН
|
5 160,85
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
5 160,85
|
| Зарплата повременная
|
19 873,38
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
19 873,38
|
| Затраты вспомогательного производства
|
129 522,33
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
129 522,33
|
| Материалы
|
825 068,49
|
1 057 071,64
|
| Зарплата повременная
|
14 524,57
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
14 524,57
|
| Затраты вспомогательного производства
|
140 019,09
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
140 019,09
|
| Материалы
|
895 559,51
|
1 142 711,08
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
895 559,51
|
1 142 711,08
|
| Налоги и отчисления
|
58,03
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
58,03
|
| Общепроизводственные
|
28 025,87
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
28 025,87
|
| Услуги производственного характера
|
60 752,18
|
| Компрессорная
|
9 540,04
|
| Котельная
|
43 586,09
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
7 626,05
|
| Молоко сгущ. с сахаром 5% весовое
|
398 695,01
|
398 695,01
|
| ЕСН
|
1 520,91
|
| Участок масла и СОМ
|
1 520,91
|
| Зарплата повременная
|
5 856,74
|
| Участок масла и СОМ
|
5 856,74
|
| Затраты вспомогательного производства
|
48 521,59
|
| Компрессорная
|
1 051,63
|
| Котельная
|
9 994,49
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
1 491,82
|
| Сметана классич. 20% пак. 0.5кг.
|
22 059,88
|
1 910 441,72
|
1 932 501,60
|
| ЕСН
|
3 399,45
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
3 399,45
|
| Зарплата повременная
|
13 090,56
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
13 090,56
|
| Затраты вспомогательного производства
|
234 096,42
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
234 096,42
|
| Материалы
|
1 469 533,04
|
1 932 501,60
|
| Участок масла и СОМ
|
374 627,76
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
1 469 533,04
|
1 557 873,84
|
| Налоги и отчисления
|
52,30
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
52,30
|
| Общепроизводственные
|
46 856,15
|
| Участок масла и СОМ
|
442,50
|
| Материалы
|
3 080,04
|
3 635,75
|
| Участок масла и СОМ
|
3 080,04
|
3 635,75
|
| Общепроизводственные
|
113,21
|
| Участок масла и СОМ
|
113,21
|
| Итого развернутое
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
169 990,29
|
|
76 206 085,13
|
76 376 075,42
|
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 21
|
| Номенклатура
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| СОМ /внутр.потреб./
|
50 520,45
|
215 740,00
|
195 760,44
|
70 500,01
|
| Итого развернутое
|
50 520,45
|
|
|
|
70 500,01
|
|
| Итого
|
50 520,45
|
|
215 740,00
|
195 760,44
|
70 500,01
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 23
|
| Подразделения; Затраты на производство
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| Кипрятское С\О
|
49 764,50
|
49 764,50
|
| Амортизация
|
2 201,84
|
2 201,84
|
| Бланки
|
42,00
|
42,00
|
| Вет.свид.Анализы.Разрешения.Произ.контроль.Пропус
|
100,00
|
100,00
|
| Вспомогательные материалы
|
587,15
|
587,15
|
| Заработная плата
|
16 253,18
|
16 253,18
|
| Лицензии
|
336,89
|
336,89
|
| Налог на воду
|
63,00
|
63,00
|
| Налог на экологию
|
88,00
|
88,00
|
| Отчисления на социальные нужды
|
4 001,36
|
4 001,36
|
| Потери при отгрузке сырья
|
4 631,83
|
4 631,83
|
| Спец.одежда.Охр.труда.Санитария
|
123,81
|
123,81
|
| Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной
|
5 003,39
|
5 003,39
|
| Услуги связи
|
754,00
|
754,00
|
| Услуги сторонних организаций
|
215,34
|
215,34
|
| Энергия
|
15 362,71
|
15 362,71
|
| Энергия
|
6 991,20
|
6 991,20
|
| Служба КИПиА
|
76 345,98
|
76 345,98
|
| Амортизация
|
877,13
|
877,13
|
| Вода
|
84,86
|
84,86
|
| Заработная плата
|
56 562,09
|
56 562,09
|
| Инвентарь
|
1 779,66
|
1 779,66
|
| медосмотр
|
289,06
|
289,06
|
| Отчисления на социальные нужды
|
14 203,88
|
14 203,88
|
| отчисления на социальные нужды
|
728,49
|
728,49
|
| Прочие ( объявл.справки)
|
1 050,00
|
1 050,00
|
| Спец.одежда.Охр.труда.Санитария
|
155,50
|
155,50
|
| Услуги сторонних организаций
|
406,78
|
406,78
|
| Энергия
|
208,53
|
208,53
|
| Стройучасток
|
79 062,95
|
79 062,95
|
| Амортизация
|
1 470,49
|
1 470,49
|
| Вода
|
115,84
|
115,84
|
| Вспомогательные материалы
|
278,63
|
278,63
|
| Заработная плата
|
57 888,01
|
57 888,01
|
| Инвентарь
|
2 655,00
|
2 655,00
|
| медосмотр
|
144,52
|
144,52
|
| Аренда
|
27 755,00
|
27 755,00
|
| Вет.свид.Анализы.Разрешения.Произ.контроль.Пропус
|
100,00
|
100,00
|
| Потери при отгрузке сырья
|
1 263,33
|
1 263,33
|
| Яр приемный пункт (КЕЗ)
|
57 230,13
|
57 230,13
|
| Амортизация
|
5 880,14
|
5 880,14
|
| Анализ сточных вод
|
12 638,82
|
12 638,82
|
| Бланки
|
63,00
|
63,00
|
| Вет.свид.Анализы.Разрешения.Произ.контроль.Пропус
|
100,00
|
100,00
|
| Вода
|
651,00
|
651,00
|
| Вспомогательные материалы
|
498,81
|
498,81
|
| Заработная плата
|
18 346,02
|
18 346,02
|
| Канцтовары
|
893,41
|
893,41
|
| Налог на экологию
|
75,00
|
75,00
|
| Отчисления на социальные нужды
|
4 843,34
|
4 843,34
|
| Потери при отгрузке сырья
|
5 038,63
|
5 038,63
|
| Спец.одежда.Охр.труда.Санитария
|
256,15
|
256,15
|
| Транспортные услуги сторонней организции
|
1 531,95
|
1 531,95
|
| Услуги связи
|
546,00
|
546,00
|
| Услуги сторонних организаций
|
298,15
|
298,15
|
| Энергия
|
5 569,71
|
5 569,71
|
| Итого развернутое
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
7 135 156,46
|
7 135 156,46
|
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 25
|
| Общепроизв. затраты; Подразделения
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| <...>
|
1 041 905,08
|
| Участок масла и СОМ
|
522 686,45
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
519 218,63
|
| Амортизация
|
306 684,56
|
| Участок масла и СОМ
|
104 549,30
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
202 135,26
|
| Вет.свид.Анализы.Разрешения.Произ.контроль.Пропус
|
1 628,01
|
| Участок масла и СОМ
|
36,04
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
1 591,97
|
| Вспомогательные материалы
|
39 693,96
|
| Участок масла и СОМ
|
30 591,14
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
9 102,82
|
| ГОСТ,ОСТ,ТУ
|
6 005,10
|
| Участок масла и СОМ
|
5 977,13
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
27,97
|
| Дез.работы
|
1 900,00
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
1 900,00
|
| Заработная плата аппарата управл.цеха
|
254 903,59
|
| Участок масла и СОМ
|
93 138,70
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
161 764,89
|
| Инвентарь
|
362,77
|
| Участок масла и СОМ
|
42,14
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
320,63
|
| Канцтовары
|
4 351,86
|
| Участок масла и СОМ
|
1 097,15
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
3 254,71
|
| Лицензии
|
325,15
|
| Участок масла и СОМ
|
311,03
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
14,12
|
| Медосмотр
|
3 613,25
|
| Участок масла и СОМ
|
1 300,77
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
2 312,48
|
| Отчисления на социальн.нужды АПЦ
|
67 013,98
|
| Участок масла и СОМ
|
24 391,34
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
42 622,64
|
| отчисления на социальные нужды
|
197,27
|
| Участок масла и СОМ
|
197,27
|
| Проверка приборов,тех.обслуживание
|
11 649,00
|
| Участок масла и СОМ
|
5 824,50
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
5 824,50
|
| Ремонт ОС
|
108 457,70
|
| Участок масла и СОМ
|
72 841,31
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
35 616,39
|
| Сертификаты
|
16 744,88
|
| Участок масла и СОМ
|
2 646,72
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
14 098,16
|
| Спец.одежда.Охр.труда.Санитария
|
7 527,97
|
| Участок масла и СОМ
|
2 874,83
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
4 653,14
|
| Талоны ПО
|
4 000,00
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
4 000,00
|
| Услуги вспомогат. пр-ва /Котельная/
|
160 284,46
|
| Участок масла и СОМ
|
131 937,51
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
28 346,95
|
| Услуги связи
|
79,57
|
| Участок масла и СОМ
|
79,57
|
| Услуги сторонних организаций
|
46 482,00
|
| Участок масла и СОМ
|
44 850,00
|
| Участок Цельномолочной продукции
|
1 632,00
|
| Итого развернутое
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
1 041 905,08
|
1 041 905,08
|
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 26
|
| Общехоз. затраты; Подразделения
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| Амортизация
|
79 827,04
|
79 827,04
|
| Охрана
|
1 804,16
|
1 804,16
|
| Управление
|
78 022,88
|
78 022,88
|
| Вспомогательные материалы
|
2 351,10
|
2 351,10
|
| Охрана
|
951,68
|
951,68
|
| Управление
|
1 399,42
|
1 399,42
|
| Заработная плата АУП
|
779 622,51
|
779 622,19
|
| Механическая служба
|
20 000,01
|
20 000,01
|
| Охрана
|
70 585,70
|
70 585,70
|
| Управление
|
657 099,79
|
657 099,47
|
| Энергослужба
|
31 937,01
|
31 937,01
|
| Канцтовары
|
59 670,30
|
59 670,30
|
| Охрана
|
177,12
|
177,12
|
| Управление
|
59 493,18
|
59 493,18
|
| Командировочные суточные
|
47 534,52
|
47 534,52
|
| Управление
|
47 534,52
|
47 534,52
|
| Консультационные расходы
|
2 711,86
|
2 711,86
|
| Управление
|
2 711,86
|
2 711,86
|
| Отчисления на социальные нужды
|
155 548,51
|
155 548,83
|
| Механическая служба
|
5 280,01
|
5 280,01
|
| Охрана
|
18 634,63
|
18 634,63
|
| Управление
|
128 312,42
|
128 312,74
|
| Энергослужба
|
3 321,45
|
3 321,45
|
| отчисления на социальные нужды
|
250,22
|
250,22
|
| Управление
|
250,22
|
250,22
|
| Охрана
|
1 912,35
|
1 912,35
|
| Управление
|
1 912,35
|
1 912,35
|
| Подготовка кадров
|
106 446,00
|
106 446,00
|
| Управление
|
106 446,00
|
106 446,00
|
| Реклама
|
10 000,00
|
10 000,00
|
| Управление
|
10 000,00
|
10 000,00
|
| Ремонт ОС
|
10 165,26
|
10 165,26
|
| Управление
|
10 165,26
|
10 165,26
|
| Услуги вспом.пр-ва/Транспорт.служба/
|
-286 595,76
|
-286 595,76
|
| Управление
|
-286 595,76
|
-286 595,76
|
| Услуги вспомогат.пр-ва/Котельная/
|
24 142,28
|
24 142,28
|
| Охрана
|
1 992,22
|
1 992,22
|
| Управление
|
22 150,06
|
22 150,06
|
| Услуги связи
|
62 478,30
|
62 478,30
|
| Управление
|
62 478,30
|
62 478,30
|
| Услуги сторонних организаций
|
20 540,18
|
20 540,18
|
| Управление
|
20 540,18
|
20 540,18
|
| Итого развернутое
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
1 182 194,05
|
1 182 194,05
|
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 29
|
| Затраты обсл. пр-в; Подразделения
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| Вода
|
552,94
|
552,94
|
| Медпункт
|
44,34
|
44,34
|
| Столовая
|
508,60
|
508,60
|
| Вспомогательные материалы
|
31,62
|
31,62
|
| Медпункт
|
31,62
|
31,62
|
| Заработная плата
|
23 096,07
|
23 096,07
|
| Медпункт
|
6 350,00
|
6 350,00
|
| Столовая
|
16 746,07
|
16 746,07
|
| Канцтовары
|
343,23
|
343,23
|
| Столовая
|
343,23
|
343,23
|
| Медикаменты
|
2 477,03
|
2 477,03
|
| Медпункт
|
2 477,03
|
2 477,03
|
| обслуживание кассов,аппарата
|
200,00
|
200,00
|
| Столовая
|
200,00
|
200,00
|
| Отопление - топливо
|
1 495,45
|
1 495,45
|
| Медпункт
|
1 495,45
|
1 495,45
|
| Отчисления на социальные нужды
|
3 586,27
|
3 586,27
|
| Медпункт
|
1 676,40
|
1 676,40
|
| Столовая
|
1 909,87
|
1 909,87
|
| Прочие
|
5 987,13
|
5 987,13
|
| Жилье
|
5 987,13
|
5 987,13
|
| Спецодежда,Охр.труда,Санитария
|
174,12
|
174,12
|
| Медпункт
|
141,84
|
141,84
|
| Столовая
|
32,28
|
32,28
|
| Энергия
|
2 530,91
|
2 530,91
|
| Медпункт
|
70,30
|
70,30
|
| Столовая
|
2 460,61
|
2 460,61
|
| Итого развернутое
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
40 474,77
|
40 474,77
|
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 40
|
| Виды номенклатуры
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| Продукция молочная
|
32 769 385,47
|
32 769 385,47
|
| Услуга
|
7 500,89
|
7 500,89
|
| Итого развернутое
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
32 776 886,36
|
32 776 886,36
|
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 41
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 41.2
|
718 478,87
|
|
4 075 402,75
|
4 041 865,70
|
752 015,92
|
|
| 41.3
|
4 360,00
|
|
2 800,00
|
2 500,00
|
4 660,00
|
|
| 41.4
|
1 198 439,05
|
|
1 836 959,16
|
1 376 912,96
|
1 658 485,25
|
|
| Итого развернутое
|
1 921 277,92
|
|
|
|
2 415 161,17
|
|
| Итого
|
1 921 277,92
|
|
5 915 161,91
|
5 421 278,66
|
2 415 161,17
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 42
|
| Места хранения; Виды номенклатуры
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| Магазин № 2
|
13 013,22
|
854,19
|
13 867,41
|
| Продукция молочная
|
2 591,69
|
1 975,37
|
4 567,06
|
| Товар
|
2 999,87
|
-381,25
|
2 618,62
|
| Товар
|
7 421,66
|
-739,93
|
6 681,73
|
| Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
|
46 050,24
|
16 218,94
|
62 269,18
|
| Продукция молочная
|
3 945,92
|
-1 357,62
|
2 588,30
|
| Товар
|
8 665,09
|
9 154,39
|
17 819,48
|
| Товар
|
33 439,23
|
8 422,17
|
41 861,40
|
| Магазин № 8
|
24 988,95
|
3 077,26
|
28 066,21
|
| Продукция молочная
|
8 143,35
|
-2 413,34
|
5 730,01
|
| Товар
|
5 763,05
|
1 256,42
|
7 019,47
|
| Товар
|
11 082,55
|
4 234,18
|
15 316,73
|
| Магазин № 18 Балезино
|
20 167,17
|
-829,24
|
19 337,93
|
| Продукция молочная
|
2 208,14
|
74,91
|
2 283,05
|
| Товар
|
2 176,38
|
-46,49
|
2 129,89
|
| Товар
|
15 782,65
|
-857,66
|
14 924,99
|
| Магазин № 20 Балезино
|
67 316,79
|
-16 415,97
|
50 900,82
|
| Продукция молочная
|
12 263,88
|
-5 910,56
|
6 353,32
|
| Продукция швейная
|
8,97
|
8,97
|
| Товар
|
17 404,74
|
-3 102,59
|
14 302,15
|
| Продукция швейная
|
22,21
|
22,21
|
| Товар
|
37 616,99
|
-7 402,82
|
30 214,17
|
| Магазин № 22 Балезино
|
22 264,64
|
123,62
|
22 388,26
|
| Продукция молочная
|
1 653,85
|
-179,27
|
1 474,58
|
| Товар
|
5 344,11
|
-385,87
|
4 958,24
|
| Товар
|
15 266,68
|
688,76
|
15 955,44
|
| Столовая
|
2 309,99
|
-290,83
|
2 019,16
|
| Товар
|
2 309,99
|
-290,83
|
2 019,16
|
| Итого развернутое
|
|
196 111,00
|
|
|
|
198 848,97
|
| Итого
|
|
196 111,00
|
|
2 737,97
|
|
198 848,97
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 43
|
| Номенклатура
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| .Биокефир 2,5% пюрпак.0,5 кг.
|
1 365,52
|
63 460,32
|
64 825,84
|
| .Йогурт мол. фрук.Ананас-мандарин 2,5% пюрпак 0,5кг
|
173,69
|
182 911,36
|
178 063,83
|
5 021,22
|
| .Йогурт мол. фрук.Черника-малина 2,5% пюрпак 0,5 кг
|
2 648,25
|
168 878,10
|
171 526,35
|
| .Кефир 2,5% пюрпак. 0,5 кг.
|
1 028,30
|
29 035,69
|
30 063,99
|
| .Коктейль молочный с шоколадом 2,5% пюрпак.0,5л.
|
1 181,72
|
129 560,35
|
130 742,07
|
| Йогурт фрукт.Персик с м.д.ж. 6% стак.150г
|
6 627,18
|
115 519,95
|
122 075,52
|
71,61
|
| Йогурт фрукт.Черника с м.д.ж. 6% стак.150г
|
10 499,64
|
179 724,58
|
190 224,22
|
| Кефир 2,5% пак. 1кг.
|
777,75
|
1 602 483,75
|
1 603 006,50
|
255,00
|
| Кефир 2,5% пак.0,5 кг.
|
1 222,00
|
1 244 113,00
|
1 245 263,50
|
71,50
|
| Кефир 3,2% пак. 0,9 кг.
|
127 275,52
|
127 076,32
|
199,20
|
| Масло кор.крест.слад.сл.нес. вес. В/с
|
10 138 440,00
|
1 707 160,00
|
8 431 280,00
|
| Молоко пит. паст. "Российское" 3,2% пак. 1л.
|
1 104,18
|
1 280 060,10
|
1 281 135,60
|
28,68
|
| Молоко сгущ. с сахаром 5% весовое
|
75 393,60
|
479 672,32
|
393 811,24
|
161 254,68
|
| Молоко сгущ. с сахаром 8,5 % вес.
|
33 832,05
|
33 832,05
|
| Молоко сгущ.с сахаром 8, 5% фас.в стак.200г.
|
86 434,44
|
73 602,62
|
12 831,82
|
| Молоко сгущ.с сахаром 5% фас.в стак.200г.
|
43 066,44
|
57 864,60
|
56 462,78
|
44 468,26
|
| Молоко цел.пит.Отборное с м.д.ж. 3,4%-4,2%пак.0.9л.
|
586,32
|
830 271,00
|
830 857,32
|
| Молоко. пит. паст."Российское "1.5% пак. 1л
|
466,12
|
86 015,40
|
86 481,52
|
| Пахта свежая пак. 1л.
|
1 080,04
|
122 084,82
|
123 164,86
|
| Ряженка 4% пак. 0,5кг.
|
449,82
|
131 630,66
|
132 038,83
|
41,65
|
| Сливки 10% пак. 0.5кг.
|
2 402,50
|
244 931,00
|
247 333,50
|
| Сметана 15% вес.
|
119 949,60
|
119 949,60
|
| Сметана классич. 20% вес.
|
211 691,20
|
211 691,20
|
| Сметана классич. 20% пак. 0.5кг.
|
16 788,20
|
1 595 559,26
|
1 612 347,46
|
| Сметана 20% пак. 0,25 кг.
|
14 573,00
|
1 990 660,00
|
2 005 233,00
|
| Творог 5% фас. 200 г.
|
3 082,52
|
1 196 943,74
|
1 199 701,04
|
325,22
|
| Творог вес. с м.д.жир. 5%
|
758,23
|
345 542,90
|
346 301,13
|
| Творог вес. с м.д.жир. не более 1,8%
|
573,46
|
501 851,90
|
502 425,36
|
| Творог обезжиренный фас. 200 г
|
6 090,00
|
171 374,00
|
177 464,00
|
| Итого развернутое
|
32 753 827,07
|
|
|
|
36 015 444,64
|
|
| Итого
|
32 753 827,07
|
|
36 492 825,54
|
33 231 207,97
|
36 015 444,64
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 44
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| Итого
|
|
|
975 062,74
|
975 062,74
|
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 50
|
| Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 50.1
|
28 092,13
|
|
9 022 135,38
|
9 026 896,37
|
23 331,14
|
|
| 50.2
|
44 264,46
|
|
5 989 373,26
|
6 001 290,57
|
32 347,15
|
|
| Итого развернутое
|
72 356,59
|
|
|
|
55 678,29
|
|
| Итого
|
72 356,59
|
|
15 011 508,64
|
15 028 186,94
|
55 678,29
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51
|
| Банковские счета; Дв. ден. средств
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| Ижкомбанк г.Ижевск
|
190 612,87
|
2 624 086,46
|
2 372 771,39
|
441 927,94
|
| П Поступления от Покупателей
|
2 623 886,46
|
| П Прочие поступления
|
200,00
|
| С Оплата Поставщику
|
2 372 406,39
|
| С Прочие выплаты
|
365,00
|
| Основной р/с ОСБ
|
1 648 420,28
|
41 480 270,50
|
37 595 850,84
|
5 532 839,94
|
| Возврат от поставщика
|
55 911,80
|
| П Поступления от Покупателей
|
31 161 749,23
|
| П Возврат от Соцстраха
|
91 686,91
|
| П Касса Магазинов
|
2 560 300,00
|
| П Прочие поступления
|
208 622,56
|
| С % за Краткосрочный кредит
|
211 147,54
|
| С Алименты
|
31 374,98
|
| С Возврат кредита краткосрочного
|
2 000 000,00
|
| С Выплата зарплаты
|
2 316 514,00
|
| С ЕСН ПФ Страховая часть
|
379 302,39
|
| С ЕСН зачисляемый Федер.бюджет
|
208 105,72
|
| С ЕСН ПФ Накопительная часть
|
105 916,70
|
| С ЕСН ТОМС
|
68 278,49
|
| С ЕСН ФОМС
|
38 295,96
|
| С Налог на доходы Физ.лиц
|
300 211,00
|
| С Оплата Кредитору
|
1 510,00
|
| С Оплата Поставщику
|
30 669 352,96
|
| С Прочие выплаты
|
152 024,50
|
| С Сдача наличных в банк
|
7 402 000,00
|
| С Срахов.от несчастного случая на производстве
|
13 544,60
|
| С Уплата НДС
|
1 100 272,00
|
| Уралсиб
|
637,36
|
637,36
|
| Итого развернутое
|
1 839 670,51
|
|
|
|
5 975 405,24
|
|
| Итого
|
1 839 670,51
|
|
44 104 356,96
|
39 968 622,23
|
5 975 405,24
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 57
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 57.1
|
270 100,00
|
|
2 821 000,00
|
2 560 300,00
|
530 800,00
|
|
| Итого развернутое
|
270 100,00
|
|
|
|
530 800,00
|
|
| Итого
|
270 100,00
|
|
2 821 000,00
|
2 560 300,00
|
530 800,00
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 58
|
| Контрагенты
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 58.1
|
5 503,04
|
|
|
|
5 503,04
|
|
| Евразия
|
5 503,04
|
5 503,04
|
| 58.3
|
21 674,92
|
|
|
1 865,52
|
19 809,40
|
|
| Черных Ж.Л.
|
21 674,92
|
1 865,52
|
19 809,40
|
| 58.4
|
385 764,00
|
|
|
|
385 764,00
|
|
| Надежда СПК Глаз р-н
|
375 764,00
|
375 764,00
|
| Телец ООО
|
10 000,00
|
10 000,00
|
| Итого развернутое
|
412 941,96
|
|
|
|
411 076,44
|
|
| Итого
|
412 941,96
|
|
|
1 865,52
|
411 076,44
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60
|
| Контрагенты; Договоры
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 60.1
|
|
10 969 704,66
|
34 355 658,64
|
34 744 183,27
|
|
11 358 229,29
|
| Абашев Р И. ИП
|
3 172,80
|
21 820,99
|
20 030,19
|
1 382,00
|
| Договор пост.ТМЦ и услуг
|
3 172,80
|
21 820,99
|
20 030,19
|
1 382,00
|
| Аванта ООО
|
2 080,00
|
6 351,00
|
4 271,00
|
| Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
2 080,00
|
6 351,00
|
4 271,00
|
| Агросила Групп ЗАО
|
6 930,00
|
6 930,00
|
| Договор купли продажи
|
6 930,00
|
6 930,00
|
| Администрация Балез.р-на
|
6 003,66
|
6 003,66
|
| договор поставки тмц и услуг
|
6 003,66
|
6 003,66
|
| АЗС
|
1 800,00
|
1 800,00
|
| Основной договор
|
1 800,00
|
1 800,00
|
| АЗС-Сервис ООО
|
1 526 649,81
|
1 526 649,81
|
| Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
1 526 649,81
|
1 526 649,81
|
| Ермолаева Г.С. ИП
|
2 138,00
|
3 007,00
|
869,00
|
| Договор пост.ТМЦ и услуг
|
2 138,00
|
3 007,00
|
869,00
|
| ЖелДорЭкпедиция-Пермь
|
1 131,00
|
1 131,00
|
| Завод полимерных изделий
|
151 508,50
|
174 329,50
|
22 821,00
|
| Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
151 508,50
|
174 329,50
|
22 821,00
|
| Закиров Р.З. ИП
|
49 635,00
|
49 635,00
|
| Договор пост.ТМЦ и услуг
|
49 635,00
|
49 635,00
|
| Ярское райпо
|
161 642,68
|
127 047,98
|
34 594,70
|
| Договор пост. мол. прод. № 23 от 01.01.08.
|
36 214,96
|
36 214,96
|
| Договор пост.сырья №177/09 от 26.02.09
|
124 639,72
|
126 259,98
|
-1 620,26
|
| Договор пост.ТМЦ и услуг
|
788,00
|
788,00
|
| 60.2
|
16 281 698,12
|
|
13 726 534,40
|
14 181 384,78
|
15 826 847,74
|
|
| Агропродукт ООО
|
166 850,00
|
166 850,00
|
| Договор купли продажи
|
166 850,00
|
166 850,00
|
| АЗС-Сервис ООО
|
208 527,72
|
631 877,91
|
208 527,72
|
631 877,91
|
| Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
208 527,72
|
631 877,91
|
208 527,72
|
631 877,91
|
| Актион-пресс ООО
|
10 571,00
|
1 617,00
|
8 954,00
|
| Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
10 571,00
|
1 617,00
|
8 954,00
|
| Альтон ЗАО ИКЦ г.Ижевск
|
24 310,00
|
24 310,00
|
| Договор ТМЦ и услуг
|
24 310,00
|
24 310,00
|
| Ассорт ООО ПКФ
|
1 455,12
|
1 455,12
|
| Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
1 455,12
|
1 455,12
|
| Озерки плюс ООО
|
267 434,95
|
61 671,80
|
205 763,15
|
| Договор пост. сырья №83/09 от 29.12.08 г.
|
267 434,95
|
61 671,80
|
205 763,15
|
| Ойл-Инвест ООО
|
25 008,15
|
25 008,15
|
| Договор пост.сырья
|
25 008,15
|
25 008,15
|
| Оника ООО
|
7 355,49
|
7 355,49
|
| Договор пост. ТМЦ и услуг
|
7 355,49
|
7 355,49
|
| Отдел вневедомст. охраны
|
1 912,35
|
1 912,35
|
| Договор пост.ТМЦ и услуг
|
1 912,35
|
1 912,35
|
| Парзинский СПК
|
160 165,19
|
1 109 065,18
|
1 269 230,37
|
| Договор пост.сырья №80/09 от 29.12.08г.
|
160 165,19
|
1 109 065,18
|
1 269 230,37
|
| Пермхимпродукт ООО НПФ
|
134 134,26
|
134 134,26
|
| договор поставки тмц и услуг
|
134 134,26
|
134 134,26
|
| ЭнергоСтроиСервис"ООО
|
19 640,00
|
19 640,00
|
| договор поставки тмц и услуг
|
19 640,00
|
19 640,00
|
| Ярославцев В.Н. ИП пос.Яр
|
300 000,00
|
300 000,00
|
| Договор пост.сырья №492/08 от 27.06.08
|
300 000,00
|
300 000,00
|
| Итого развернутое
|
16 313 880,08
|
11 001 886,62
|
|
|
15 864 801,42
|
11 396 182,97
|
| Итого
|
5 311 993,46
|
|
48 082 193,04
|
48 925 568,05
|
4 468 618,45
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62
|
| Контрагенты; Договоры
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 62.1
|
23 000 735,76
|
|
39 310 281,52
|
42 754 817,94
|
19 556 199,34
|
|
| АВАНГАРД ООО
|
710 000,00
|
400 000,00
|
510 000,00
|
600 000,00
|
| Договор пост.мол.прод. № 11 от 10.01.09г.
|
710 000,00
|
400 000,00
|
510 000,00
|
600 000,00
|
| АгроМИР СПОК
|
7 729,90
|
7 729,90
|
| Договор за наличный расчет
|
7 729,90
|
7 729,90
|
| Агропромсервис ЗАО
|
3 210,00
|
3 210,00
|
| Былина ЗАО
|
5 675,97
|
21 754,62
|
26 000,00
|
1 430,59
|
| Договор купли-продажи
|
2 634,57
|
2 634,57
|
| Договор пост. мол. прод. № 55 от 01.01.08
|
3 041,40
|
21 754,62
|
26 000,00
|
-1 203,98
|
| Варанкина Л. А. ИП г.Омутнинск
|
1 549,63
|
32 849,14
|
23 000,00
|
11 398,77
|
| Договор пост. мол.прод.№ 6 от 01.01.08г.
|
1 549,63
|
32 849,14
|
23 000,00
|
11 398,77
|
| Васильева Лариса Валерьевна ИП
|
6 729,72
|
4 636,67
|
2 093,05
|
| Договор пост мол прод № 189 от 14.04.08г.
|
6 729,72
|
4 636,67
|
2 093,05
|
| Вахрушев И.С. ИП п.Игра
|
9 410,95
|
58 951,70
|
68 362,65
|
| Договор пост.мол.прод.№ 44 от 01.01.08
|
9 410,95
|
58 951,70
|
68 362,65
|
| Вектор ООО г.Глазов
|
3 300,32
|
3 300,32
|
| Договор пост.мол.прод.№193 от 22.01.08.
|
3 300,32
|
3 300,32
|
| Веретенникова Н.Н. ИП
|
17 057,40
|
17 057,40
|
| Договор пост.мол.прод.№ 93 от 01.01.08
|
17 057,40
|
17 057,40
|
| Вероника ООО г.Омутнинск
|
3 251,50
|
36 177,42
|
34 284,93
|
5 143,99
|
| Договор пост.мол.прод.№ 29 от 01.01.08.
|
3 251,50
|
36 177,42
|
34 284,93
|
5 143,99
|
| Версаль ООО
|
1 265,00
|
4 512,50
|
5 777,50
|
| Договор пост.мол.прод. № 233 от 19.09.08г.
|
1 265,00
|
4 512,50
|
5 777,50
|
| Вершинин Леонид Аркадьевич ИП
|
79 840,70
|
79 840,70
|
| За наличный расчет
|
79 840,70
|
79 840,70
|
| Гармония ЛТД ООО
|
4 590,00
|
3 759,01
|
830,99
|
| Договор пост.мол.прод.№ 161 от 25.01.08г.
|
4 590,00
|
3 759,01
|
830,99
|
| ГГПИ им.Короленко В.Г.ГОУ ВПО
|
22 445,97
|
88 232,52
|
110 678,49
|
| Договор пост.мол.прод.№57 от 01.01.08
|
22 445,97
|
88 232,52
|
110 678,49
|
| Главатских А.В. ЧП
|
40 755,30
|
264 405,72
|
301 265,66
|
3 895,36
|
| Договор пост.мол.прод.№ 109 от 01.01.08 г.
|
40 755,30
|
264 405,72
|
301 265,66
|
3 895,36
|
| Глазов. противотуб. диспан.МУЗ
|
7 485,00
|
7 485,00
|
| Договор купли-продажи
|
7 485,00
|
7 485,00
|
| Глазов.психонев.интернат
|
2 600,00
|
33 748,00
|
36 348,00
|
| Договор пост.мол. прод. № 58 от 01.01.08
|
2 600,00
|
33 748,00
|
36 348,00
|
| Глазовск тех. колледж ФГОУ СПО
|
13 020,00
|
13 020,00
|
| Договор пост.мол.прод. № 101 от 01.01.08
|
13 020,00
|
13 020,00
|
| Глазовский д/д интернат
|
39 764,32
|
130 187,65
|
115 900,00
|
54 051,97
|
| Договор пост.мол. прод. № 102 от 01.01.08
|
39 764,32
|
130 187,65
|
115 900,00
|
54 051,97
|
| Глазовский дормостстрой ОАО
|
8 773,66
|
11 336,40
|
20 003,20
|
106,86
|
| Договор купли-продажи
|
8 773,66
|
11 336,40
|
20 003,20
|
106,86
|
| Глазовский комбикормовый завод
|
11 018,90
|
50 748,15
|
61 767,05
|
| Договор пост.мол.прод. №59 от 01.01.08
|
11 018,90
|
50 748,15
|
61 767,05
|
| Гостиничный комплекс "Глазов"
|
31 300,00
|
31 300,00
|
| Договор пост мол прод № 03-08/185 от 01.04.08
|
31 300,00
|
31 300,00
|
| ГУ ветерин.УР Глаз.межрайветл
|
5 704,50
|
3 844,60
|
9 549,10
|
| Договор купли-продажи
|
5 704,50
|
3 844,60
|
9 549,10
|
| Ялалов Роберт Хазиевич ИП
|
2 599,88
|
2 599,88
|
| Договор пост.мол.прод.№ 147 от 18.01.08г.
|
2 599,88
|
2 599,88
|
| Ярское райпо
|
11 953,99
|
36 695,38
|
24 741,39
|
| Договор пост. мол. прод. № 23 от 01.01.08.
|
11 953,99
|
36 695,38
|
24 741,39
|
| Итого развернутое
|
23 003 089,19
|
449 020,53
|
|
|
19 560 446,75
|
731 368,86
|
| Итого
|
22 554 068,66
|
|
43 244 960,96
|
46 969 951,73
|
18 829 077,89
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 66
|
| Контрагенты; Договоры
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 66.1
|
|
20 000 000,00
|
2 000 000,00
|
|
|
18 000 000,00
|
| ОСБ 4450
|
20 000 000,00
|
2 000 000,00
|
18 000 000,00
|
| Кредитный договор №568-НКЛ от 11.07.08г
|
20 000 000,00
|
2 000 000,00
|
18 000 000,00
|
| 66.2
|
|
|
211 147,54
|
231 803,28
|
|
20 655,74
|
| ОСБ 4450
|
211 147,54
|
231 803,28
|
20 655,74
|
| Кредитный договор №568-НКЛ от 11.07.08г
|
211 147,54
|
231 803,28
|
20 655,74
|
| Итого развернутое
|
|
20 000 000,00
|
|
|
|
18 020 655,74
|
| Итого
|
|
20 000 000,00
|
2 211 147,54
|
231 803,28
|
|
18 020 655,74
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 68
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 68.1
|
|
398 288,00
|
400 211,00
|
503 358,00
|
|
501 435,00
|
| 68.2
|
|
5 632 976,32
|
3 138 530,27
|
3 960 186,92
|
|
6 454 632,97
|
| 68.4
|
3 367 138,00
|
|
2 465 430,76
|
4 264 201,76
|
1 568 367,00
|
|
| 68.4.1
|
3 367 138,00
|
|
|
1 798 771,00
|
1 568 367,00
|
|
| 68.4.2
|
|
|
2 465 430,76
|
2 465 430,76
|
|
|
| 68.6
|
|
|
|
98 725,00
|
|
98 725,00
|
| 68.8
|
|
|
|
288 293,00
|
|
288 293,00
|
| 68.12
|
|
|
|
6 743,00
|
|
6 743,00
|
| 68.17
|
|
|
|
109,00
|
|
109,00
|
| 68.18
|
|
|
|
67 840,00
|
|
67 840,00
|
| Итого развернутое
|
3 367 138,00
|
6 031 264,32
|
|
|
1 568 367,00
|
7 417 777,97
|
| Итого
|
|
6 031 264,32
|
6 004 172,03
|
9 189 456,68
|
|
7 417 777,97
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 69
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 69.1
|
208 759,66
|
|
97 153,77
|
190 189,05
|
115 724,38
|
|
| 69.2
|
|
693 324,81
|
693 324,81
|
718 567,72
|
|
718 567,72
|
| 69.2.1
|
|
208 105,72
|
208 105,72
|
217 349,33
|
|
217 349,33
|
| 69.2.2
|
|
379 302,39
|
379 302,39
|
389 778,52
|
|
389 778,52
|
| 69.2.3
|
|
105 916,70
|
105 916,70
|
111 439,87
|
|
111 439,87
|
| 69.3
|
|
106 574,45
|
106 574,45
|
110 145,95
|
|
110 145,95
|
| 69.3.1
|
|
38 295,96
|
38 295,96
|
39 627,98
|
|
39 627,98
|
| 69.3.2
|
|
68 278,49
|
68 278,49
|
70 517,97
|
|
70 517,97
|
| 69.11
|
|
13 544,60
|
13 544,60
|
14 649,33
|
|
14 649,33
|
| Итого развернутое
|
208 759,66
|
813 443,86
|
|
|
115 724,38
|
843 363,00
|
| Итого
|
|
604 684,20
|
910 597,63
|
1 033 552,05
|
|
727 638,62
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 70
|
| Сотрудники; Виды начислений (выплат)
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| Барышников Владимир Геннадьевич
|
28,16
|
28,16
|
| Заработная плата
|
28,16
|
28,16
|
| Бекмансуров Рафагат Моисеевич
|
852,01
|
852,01
|
| Заработная плата
|
852,01
|
852,01
|
| Блинов Андрей Сергеевич
|
480,08
|
480,08
|
| Заработная плата
|
480,08
|
480,08
|
| Божко Николай Степанович
|
585,46
|
585,46
|
| Заработная плата
|
585,46
|
585,46
|
| Боровиков Андрей Васильевич
|
32,04
|
32,04
|
| Заработная плата
|
32,04
|
32,04
|
| Булдаков Андрей Юрьевич
|
390,43
|
390,43
|
| Заработная плата
|
390,43
|
390,43
|
| Булдаков Владимир Викторович
|
38,75
|
38,75
|
| Заработная плата
|
38,75
|
38,75
|
| Владыкин Павел Геннадиевич
|
248,86
|
248,86
|
| Заработная плата
|
248,86
|
248,86
|
| Все сотрудники
|
2 763 926,16
|
3 995 558,58
|
4 000 416,62
|
2 768 784,20
|
| Заработная плата
|
2 763 926,16
|
3 995 558,58
|
4 000 416,62
|
2 768 784,20
|
| Демин Александр Сергеевич
|
26,35
|
26,35
|
| Заработная плата
|
26,35
|
26,35
|
| Дьяконов Василий Николаевич
|
2 382,17
|
2 382,17
|
| Заработная плата
|
2 382,17
|
2 382,17
|
| Ельцов Андрей Геннадьевич
|
355,90
|
355,90
|
| Заработная плата
|
355,90
|
355,90
|
| Ельцов Николай Федорович
|
470,62
|
470,62
|
| Заработная плата
|
470,62
|
470,62
|
| Емельянов Игорь Михайлович
|
80,95
|
80,95
|
| Заработная плата
|
80,95
|
80,95
|
| Емельянов Сергей Леонидович
|
294,08
|
294,08
|
| Заработная плата
|
294,08
|
294,08
|
| Жуйков Сергей Васильевич
|
1 081,28
|
1 081,28
|
| Заработная плата
|
1 081,28
|
1 081,28
|
| Зверев Дмитрий Анатольевич
|
412,15
|
412,15
|
| Заработная плата
|
412,15
|
412,15
|
| Зелов Леонид Борисович
|
712,13
|
712,13
|
| Заработная плата
|
712,13
|
712,13
|
| Золотарев Алексей Юрьевич
|
587,40
|
587,40
|
| Заработная плата
|
587,40
|
587,40
|
| Зянкин Александр Николаевич
|
73,91
|
73,91
|
| Заработная плата
|
73,91
|
73,91
|
| Касаткин Александр Геннадьевич
|
1 829,94
|
1 829,94
|
| Заработная плата
|
1 829,94
|
1 829,94
|
| Касимов Марат Закиевич
|
370,29
|
370,29
|
| Заработная плата
|
370,29
|
370,29
|
| Касимов Хасим Габдульфартович
|
317,52
|
317,52
|
| Заработная плата
|
317,52
|
317,52
|
| Колосов Валерий Анатольевич
|
1 047,07
|
1 047,07
|
| Заработная плата
|
1 047,07
|
1 047,07
|
| Коротаев Максим Олегович
|
796,04
|
796,04
|
| Заработная плата
|
796,04
|
796,04
|
| Кропачев Николай Михайлович
|
18,82
|
18,82
|
| Заработная плата
|
18,82
|
18,82
|
| Кулигин Василий Иванович
|
214,92
|
214,92
|
| Заработная плата
|
214,92
|
214,92
|
| Леонтьев Андрей Анатольевич
|
386,00
|
386,00
|
| Заработная плата
|
386,00
|
386,00
|
| Максимов Александр Владимирович
|
499,17
|
499,17
|
| Заработная плата
|
499,17
|
499,17
|
| Малых Александр Виталиевич
|
114,53
|
114,53
|
| Заработная плата
|
114,53
|
114,53
|
| Марьин Владимир Петрович
|
206,08
|
206,08
|
| Заработная плата
|
206,08
|
206,08
|
| Нефедов Юрий Анатольевич
|
119,52
|
119,52
|
| Заработная плата
|
119,52
|
119,52
|
| Никифоров Павел Георгиевич
|
710,54
|
710,54
|
| Заработная плата
|
710,54
|
710,54
|
| Никонов Анатолий Николаевич
|
104,60
|
104,60
|
| Заработная плата
|
104,60
|
104,60
|
| Ожмегов Сергей Иванович
|
377,46
|
377,46
|
| Заработная плата
|
377,46
|
377,46
|
| Перминов Анатолий Сергеевич
|
809,09
|
809,09
|
| Заработная плата
|
809,09
|
809,09
|
| Першин Михаил Петрович
|
121,19
|
121,19
|
| Заработная плата
|
121,19
|
121,19
|
| Попов Алексей Витальевич
|
1 267,96
|
1 267,96
|
| Заработная плата
|
1 267,96
|
1 267,96
|
| Попов Алексей Петрович
|
860,19
|
860,19
|
| Заработная плата
|
860,19
|
860,19
|
| Семенов Олег Григориевич
|
1 498,57
|
1 498,57
|
| Заработная плата
|
1 498,57
|
1 498,57
|
| Стерлягов Алексей Сергеевич
|
201,23
|
201,23
|
| Заработная плата
|
201,23
|
201,23
|
| Суднищиков Александр Степанович
|
406,55
|
406,55
|
| Заработная плата
|
406,55
|
406,55
|
| Суханов Игорь Ильгисович
|
449,30
|
449,30
|
| Заработная плата
|
449,30
|
449,30
|
| Сысоев Александр Евсеевич
|
117,03
|
117,03
|
| Заработная плата
|
117,03
|
117,03
|
| Филиппов Леонид Павлович
|
128,87
|
128,87
|
| Заработная плата
|
128,87
|
128,87
|
| Харин Сергей Всеволодович
|
228,56
|
228,56
|
| Заработная плата
|
228,56
|
228,56
|
| Яковлев Игорь Михайлович
|
57,38
|
57,38
|
| Заработная плата
|
57,38
|
57,38
|
| Итого развернутое
|
|
2 763 926,16
|
|
|
|
2 768 784,20
|
| Итого
|
|
2 763 926,16
|
4 017 949,73
|
4 022 807,77
|
|
2 768 784,20
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 71
|
| Сотрудники
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 71.1
|
49 693,00
|
|
433 247,12
|
483 352,12
|
|
412,00
|
| Апциаури Татьяна Давидовна
|
525,00
|
525,00
|
| Барышников Владимир Геннадьевич
|
2 896,00
|
2 896,00
|
| Бекмансуров Рафагат Моисеевич
|
6 000,00
|
6 000,00
|
| Блинов Андрей Сергеевич
|
412,00
|
412,00
|
412,00
|
412,00
|
| Богданов Алексей Юрьевич
|
123 000,00
|
123 000,00
|
| Боровиков Андрей Васильевич
|
305,00
|
305,00
|
| Буторина Елена Леонтьевна
|
25 000,00
|
1 621,16
|
26 621,16
|
| Бушмакина Вера Васильевна
|
420,00
|
420,00
|
| Веретенникова Римма Аркадьевна
|
100,00
|
100,00
|
| Гапонова Анастасия Владимировна
|
7 450,00
|
7 450,00
|
| Глушков Андрей Борисович
|
25 000,00
|
25 000,00
|
| Демин Александр Сергеевич
|
412,00
|
3 296,00
|
2 884,00
|
| Дьяконов Василий Николаевич
|
16 685,00
|
16 685,00
|
| Попов Алексей Витальевич
|
7 684,00
|
7 684,00
|
| Попов Алексей Петрович
|
3 172,00
|
3 172,00
|
| Свечников Владимир Дмитриевич
|
7 000,00
|
7 000,00
|
| Харин Сергей Всеволодович
|
98,00
|
200,00
|
298,00
|
| Черных Жанна Леонидовна
|
100,00
|
100,00
|
| Яковлев Игорь Михайлович
|
6 500,00
|
6 500,00
|
| Итого развернутое
|
50 822,00
|
1 129,00
|
|
|
|
412,00
|
| Итого
|
49 693,00
|
|
433 247,12
|
483 352,12
|
|
412,00
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 73
|
| Сотрудники
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 73.1
|
34 330,14
|
|
1 004,79
|
1 934,93
|
33 400,00
|
|
| Садаков Владимир Николаевич
|
29 500,00
|
750,00
|
1 250,00
|
29 000,00
|
| Тукмачев Алексей Борисович
|
4 830,14
|
254,79
|
684,93
|
4 400,00
|
| 73.2
|
70 165,03
|
|
3 800,90
|
14 868,69
|
59 097,24
|
|
| Блинов Андрей Сергеевич
|
87,50
|
87,50
|
| Брылякова Марина Анатольевна
|
131,25
|
131,25
|
| Васильев Михаил Леонидович
|
1 010,31
|
1 010,31
|
| Вершинина Галина Рудольфовна
|
131,25
|
131,25
|
| Киселев Сергей Юрьевич
|
131,25
|
131,25
|
| Попов Алексей Петрович
|
26 606,40
|
150,00
|
3 625,82
|
23 130,58
|
| Савинов Игорь Викторович
|
131,25
|
131,25
|
| Струихин Дмитрий Геннадьевич
|
131,25
|
131,25
|
| Ушаков Сергей Александрович
|
131,25
|
131,25
|
| Фефилов Сергей Николаевич
|
18 737,00
|
18 737,00
|
| Хомич Любовь Александровна
|
131,25
|
131,25
|
| Черных Жанна Леонидовна
|
10 416,69
|
2 083,33
|
8 333,36
|
| Итого развернутое
|
104 495,17
|
|
|
|
92 497,24
|
|
| Итого
|
104 495,17
|
|
4 805,69
|
16 803,62
|
92 497,24
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 75
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ОАО "Глазов-молоко"
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 75.1
|
-38 949,92
|
|
|
|
-38 949,92
|
|
| Итого развернутое
|
|
38 949,92
|
|
|
|
38 949,92
|
| Итого
|
|
38 949,92
|
|
|
|
38 949,92
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 76
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 76.2
|
-219 069,11
|
|
248 882,42
|
21 913,91
|
7 899,40
|
|
| 76.5
|
395 069,10
|
|
119 655,24
|
175 163,16
|
339 561,18
|
|
| 76.6
|
1 671 740,00
|
|
11 607 630,00
|
12 017 960,00
|
1 261 410,00
|
|
| 76.АВ
|
44 923,77
|
|
65 775,27
|
40 439,54
|
70 259,50
|
|
| Итого развернутое
|
2 111 732,87
|
219 069,11
|
|
|
1 679 130,08
|
|
| Итого
|
1 892 663,76
|
|
12 041 942,93
|
12 255 476,61
|
1 679 130,08
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 77
|
| Виды активов и обязательств
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| <...>
|
14 481 279,36
|
5 289 200,36
|
-7 945 079,00
|
| Готовая продукция
|
572 155,68
|
511 228,08
|
2 495 212,80
|
2 556 140,40
|
| Основные средства
|
2 060 278,06
|
732 508,56
|
2 334 773,30
|
3 662 542,80
|
| Расходы будущих периодов
|
16 123,90
|
3 833,73
|
6 878,50
|
19 168,67
|
| Итого развернутое
|
|
17 129 837,00
|
|
|
|
7 484 851,87
|
| Итого
|
|
17 129 837,00
|
6 536 770,73
|
-3 108 214,40
|
|
7 484 851,87
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 80
|
| Контрагенты
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| Глазов молоко ОАО
|
20 162 623,00
|
20 162 623,00
|
| Итого развернутое
|
|
20 162 623,00
|
|
|
|
20 162 623,00
|
| Итого
|
|
20 162 623,00
|
|
|
|
20 162 623,00
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 82
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 82.1
|
|
2 294 835,25
|
|
-2 294 835,25
|
|
|
| 82.2
|
|
|
|
2 294 835,25
|
|
2 294 835,25
|
| Итого развернутое
|
|
2 294 835,25
|
|
|
|
2 294 835,25
|
| Итого
|
|
2 294 835,25
|
|
|
|
2 294 835,25
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 83
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 83.1
|
|
27 860 302,66
|
108 561,90
|
|
|
27 751 740,76
|
| Итого развернутое
|
|
27 860 302,66
|
|
|
|
27 751 740,76
|
| Итого
|
|
27 860 302,66
|
108 561,90
|
|
|
27 751 740,76
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 84
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 84.1
|
|
25 702 439,24
|
25 514 720,64
|
68 113 740,14
|
|
68 301 458,74
|
| 84.3
|
1 737 268,30
|
|
|
|
1 737 268,30
|
|
| Итого развернутое
|
1 737 268,30
|
25 702 439,24
|
|
|
1 737 268,30
|
68 301 458,74
|
| Итого
|
|
23 965 170,94
|
25 514 720,64
|
68 113 740,14
|
|
66 564 190,44
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 86
|
| Назнач. цел. средств; Источники поступл.; Подразделения
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| На другие цели
|
201 060,00
|
201 060,00
|
| Из бюджета
|
201 060,00
|
201 060,00
|
| Управление
|
201 060,00
|
201 060,00
|
| Итого развернутое
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
201 060,00
|
201 060,00
|
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 90
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 90.1
|
|
488 094 633,81
|
530 956 994,93
|
42 862 361,12
|
|
|
| 90.1.1
|
|
451 423 165,00
|
490 265 231,16
|
38 842 066,16
|
|
|
| 90.1.2
|
|
13 127 122,53
|
13 888 950,83
|
761 828,30
|
|
|
| 90.1.3
|
|
23 544 346,28
|
26 802 812,94
|
3 258 466,66
|
|
|
| 90.2
|
352 158 326,16
|
|
31 142 754,17
|
383 301 080,33
|
|
|
| 90.2.1
|
327 520 405,42
|
|
28 175 385,73
|
355 695 791,15
|
|
|
| 90.2.2
|
10 110 020,13
|
|
604 735,34
|
10 714 755,47
|
|
|
| 90.2.3
|
14 527 900,61
|
|
2 362 633,10
|
16 890 533,71
|
|
|
| 90.3
|
43 520 097,20
|
|
3 881 352,10
|
47 401 449,30
|
|
|
| 90.7
|
11 323 708,65
|
|
882 097,13
|
12 205 805,78
|
|
|
| 90.7.1
|
5 779 920,77
|
|
407 644,50
|
6 187 565,27
|
|
|
| 90.7.2
|
705 043,21
|
|
22 514,97
|
727 558,18
|
|
|
| 90.7.3
|
4 838 744,67
|
|
451 937,66
|
5 290 682,33
|
|
|
| 90.8
|
20 184 683,29
|
|
1 103 472,10
|
21 288 155,39
|
|
|
| 90.8.1
|
20 184 683,29
|
|
1 103 472,10
|
21 288 155,39
|
|
|
| 90.9
|
60 907 818,51
|
|
470 160 595,25
|
531 068 413,76
|
|
|
| Итого развернутое
|
488 094 633,81
|
488 094 633,81
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
1 038 127 265,68
|
1 038 127 265,68
|
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 91
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 91.1
|
|
6 392 652,78
|
6 769 365,77
|
376 712,99
|
|
|
| 91.2
|
16 384 629,42
|
|
1 505 231,34
|
17 889 860,76
|
|
|
| 91.9
|
|
9 992 069,86
|
17 890 288,43
|
7 898 218,57
|
|
|
| Итого развернутое
|
16 384 629,42
|
16 384 722,64
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
93,22
|
26 164 885,54
|
26 164 792,32
|
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 94
|
| Контрагенты
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| Брылякова М.А.
|
131,25
|
131,25
|
| Булдаков В.В.
|
238,50
|
238,50
|
| Вершинина Г. Р.
|
131,25
|
131,25
|
| Главатских С.А.
|
131,25
|
131,25
|
| Демин А.С.
|
711,20
|
711,20
|
| Ельцов Андрей Геннадьевич
|
158,50
|
158,50
|
| Ефремов Дмитрий Николаевич
|
131,25
|
131,25
|
| Зорин Григорий Иванович
|
131,25
|
131,25
|
| Караваев Владимир Анатольевич
|
131,25
|
131,25
|
| Киселев Сергей Юрьевич
|
131,25
|
131,25
|
| Колосов Валерии Анатольевич
|
382,50
|
382,50
|
| Коньков Денис Владимирович
|
131,25
|
131,25
|
| Куршин С.В.
|
131,25
|
131,25
|
| Леонтьев Михаил Анатольевич
|
57,00
|
57,00
|
| Лорер А.Н.
|
131,25
|
131,25
|
| Максимов Александр Владимирови
|
430,70
|
430,70
|
| Метелев С.Н.
|
131,25
|
131,25
|
| Небогатиков Константин Сергеев
|
131,25
|
131,25
|
| Перминов Анатолий Сергеевич
|
29,00
|
29,00
|
| Попов А П
|
150,00
|
150,00
|
| Савинов Игорь Викторович
|
131,25
|
131,25
|
| Струихин Дмитрий Геннадьевич
|
131,25
|
131,25
|
| Ушаков Сергей Александрович
|
131,25
|
131,25
|
| Хомич Л. А.
|
2 100,00
|
2 100,00
|
| Итого развернутое
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
6 226,15
|
6 226,15
|
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 97
|
| Расх. буд. пер.
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| ПДС -сан-эпид.экпертиза проектов - головное
|
1 133,32
|
32,36
|
1 100,96
|
| Проект нормативов ПДС - головное
|
559,38
|
16,46
|
542,92
|
| Серитификация системы менеджмента качества Заказчика
|
24 271,08
|
1 054,59
|
23 216,49
|
| Сертиф "Коктейль молочный пастеризованный с шоколадом
|
3 953,55
|
118,16
|
3 835,39
|
| Сертиф "Коктейль молочный пастеризованный с шоколадом
|
2 167,80
|
154,84
|
2 012,96
|
| сертиф"Йогурт молочный полуж,фруктовый2,5%
|
2 836,62
|
116,86
|
2 719,76
|
| Сертиф. "Йогурт молоч.фрукт.полуж.м.д.ж.2,5%"
|
56,06
|
2,31
|
53,75
|
| Сертиф:Биокефир" маложирн2,5%,маложирный 3,2%
|
4 302,08
|
122,92
|
4 179,16
|
| Сертиф:Биокефир" маложирн2,5%,маложирный 3,2%
|
4 679,92
|
133,71
|
4 546,21
|
| Сертиф:Сыворотка молочная сухая
|
2 314,27
|
110,28
|
2 203,99
|
| ТД - Копии научно-технической документации
|
182,06
|
6,46
|
175,60
|
| ТД на сыр"Углическая плетенка"
|
10 000,00
|
10 000,00
|
| тех.докуметация на "Биокефир"
|
10 045,40
|
528,94
|
9 516,46
|
| ТУ"Коктейли молочные"с технолог.инструкцией по пр-ву коктейл
|
31 609,57
|
1 664,39
|
29 945,18
|
| Итого развернутое
|
1 133 794,31
|
|
|
|
1 213 960,97
|
|
| Итого
|
1 133 794,31
|
|
316 514,36
|
236 347,70
|
1 213 960,97
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 98
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 98.1
|
|
18 737,00
|
|
|
|
18 737,00
|
| Итого развернутое
|
|
18 737,00
|
|
|
|
18 737,00
|
| Итого
|
|
18 737,00
|
|
|
|
18 737,00
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 99
|
| за Декабрь 2008 г.
|
| ЗАО «Лактис»
|
| |
| Субконто
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
| Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
| 99.1
|
|
50 915 748,69
|
67 997 879,50
|
17 082 130,81
|
|
|
| 99.2
|
22 174 498,00
|
|
3 879 706,00
|
26 054 204,00
|
|
|
| 99.2.1
|
11 393 756,00
|
|
1 959 743,00
|
13 353 499,00
|
|
|
| 99.2.2
|
|
-210 856,00
|
67 840,00
|
278 696,00
|
|
|
| 99.2.3
|
10 569 886,00
|
|
1 852 123,00
|
12 422 009,00
|
|
|
| Итого развернутое
|
22 174 498,00
|
50 915 748,69
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
28 741 250,69
|
71 877 585,50
|
43 136 334,81
|
|
|
2. Журнал проводок
за Декабрь 2008г.
ОАО «Глазов-молоко»
| Дата
|
Документ
|
Содержание
|
Дебет
|
Кредит
|
Сумма
|
Кол-во
|
Валюта
|
Вал. Сумма
|
| 01.12.08
|
Поступление МПЗ 22891
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Ручки шариковые
КОМОС ГРУПП ООО
Договор поставки №9 /ГМ от02,06,08
|
10.9
|
60.1
|
2 387,71
|
| 01.12.08
|
Поступление МПЗ 22891
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Ручки шариковые
За плату
Договор поставки №9 /ГМ от02,06,08
|
Н02.01
|
2 387,71
|
350,000
|
| 01.12.08
|
Поступление МПЗ 22891
|
Поступление МПЗ Оприход. НДС
КОМОС ГРУПП ООО
КОМОС ГРУПП ООО
Договор поставки №9 /ГМ от02,06,08
|
19.3
|
60.1
|
429,79
|
| 01.12.08
|
Запись книги покупок 5296
|
Списание НДС Списание НДС
Налог:начисл./уплач.
КОМОС ГРУПП ООО
|
68.2
|
19.3
|
429,79
|
| 01.12.08
|
Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12749
|
Доп.расх.на приобр.мат. транспортировка газа Зачет аванса поставщику
Удмуртгаз
Договор пост.ТМЦ и услуг дог.3-03/008 от 26.12.05 .г
Удмуртгаз
Договор пост.ТМЦ и услуг дог.3-03/008 от 26.12.05 .г
|
60.1
|
60.2
|
173 110,91
|
| 02.12.08
|
Поступление МПЗ 22888
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Газ природный
Удмуртрегионгаз ООО
Договор пост.ТМЦ 56-4-9028/08
|
10.3
|
60.1
|
1 583 374,79
|
| 02.12.08
|
Поступление МПЗ 22888
|
Поступление МПЗ Зачет аванса поставщику
Удмуртрегионгаз ООО
Договор пост.ТМЦ 56-4-9028/08
Удмуртрегионгаз ООО
Договор пост.ТМЦ 56-4-9028/08
|
60.1
|
60.2
|
1 868 382,25
|
| 02.12.08
|
Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12748
|
Доп.расх.на приобр.мат. транспортные услуги Учт.доп.расх.на приобр.
Сыворотка покупная
Кезский сырзавод ОАО
Договор пост.ТМЦ и услуг-автоуслуги
|
10.1
|
60.1
|
71 932,81
|
| 02.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001337
|
Оказание услуг сторонней организацией Зачет аванса поставщику
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
Договор поставки ТМЦ и Услуг
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
60.1
|
60.2
|
16 100,00
|
| 02.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001337
|
Оказание услуг сторонней организацией Оприход. НДС
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
19.3
|
60.1
|
2 455,93
|
| 02.12.08
|
Запись книги покупок 5297
|
Списание НДС Списание НДС
Налог:начисл./уплач.
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
|
68.2
|
19.3
|
2 455,93
|
| 03.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001371
|
Оказание услуг сторонней организацией охрана за декабрь
Охрана
Управление
Отдел вневедомст. охраны
Договор пост.ТМЦ и услуг
|
26
|
60.1
|
1 912,35
|
| 03.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001371
|
Оказание услуг сторонней организацией Зачет аванса поставщику
Отдел вневедомст. охраны
Договор пост.ТМЦ и услуг
Отдел вневедомст. охраны
Договор пост.ТМЦ и услуг
|
60.1
|
60.2
|
1 912,35
|
| 03.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001375
|
Оказание услуг сторонней организацией членские взносы за 2008
Другие услуги сторонних организаций
Удмуртская ТПП
Договор пост.ТМЦ и услуг
|
91.2
|
60.1
|
4 000,00
|
| 03.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001375
|
Оказание услуг сторонней организацией Зачет аванса поставщику
Удмуртская ТПП
Договор пост.ТМЦ и услуг
Удмуртская ТПП
Договор пост.ТМЦ и услуг
|
60.1
|
60.2
|
4 000,00
|
| 04.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001380
|
Оказание услуг сторонней организацией энергия за ноябрь
Энергия
Магазин № 20 Балезино
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
44.1.1
|
60.1
|
4 165,55
|
| 04.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001381
|
Оказание услуг сторонней организацией аренда за 4 квартал
Арендная плата
Магазин № 22 Балезино
Администрация Балез.р-на
договор поставки тмц и услуг
|
44.1.1
|
60.1
|
2 543,92
|
| 04.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001381
|
Оказание услуг сторонней организацией Оприход. НДС
Администрация Балез.р-на
Администрация Балез.р-на
договор поставки тмц и услуг
|
19.3
|
60.1
|
457,91
|
| 04.12.08
|
Реализация 49234
|
Реализация Передана тара.
Федотова В.В.ИПс.№10
Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г.
Ящик с крышкой полиэтиленовый
|
76.6
|
10.4
|
560,00
|
| 05.12.08
|
Реализация 49234
|
Реализация Передана тара.
Федотова В.В.ИПс.№10
Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г.
Ящик полиэтиленовый хозяист.(творог)
|
76.6
|
10.4
|
170,00
|
| 05.12.08
|
Реализация 49234
|
Реализация Передана тара.
Федотова В.В.ИПс.№10
Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г.
ЯщикTetraPac(Фин-Пак№16 2сорт
|
76.6
|
10.4
|
4 050,00
|
| 05.12.08
|
Реализация 49234
|
Реализация Выручка от реал.
Федотова В.В.ИПс.№10
Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г.
Продукция молочная
10%
Без налога (НП)
|
62.1
|
90.1.1
|
9 362,00
|
| 05.12.08
|
Реализация 49235
|
Реализация Передана тара.
Федотова В.В.ИПс.№ 6
Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г.
Ящик с крышкой полиэтиленовый
|
76.6
|
10.4
|
1 960,00
|
| 05.12.08
|
Реализация 49235
|
Реализация Передана тара.
Федотова В.В.ИПс.№ 6
Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г.
Ящик полиэтиленовый хозяист.(творог)
|
76.6
|
10.4
|
170,00
|
| 05.12.08
|
Реализация 49235
|
Реализация Передана тара.
Федотова В.В.ИПс.№ 6
Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г.
ЯщикTetraPac(Фин-Пак№16 2сорт
|
76.6
|
10.4
|
11 700,00
|
| 05.12.08
|
Реализация 49235
|
Реализация Выручка от реал.
Федотова В.В.ИПс.№ 6
Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г.
Продукция молочная
10%
Без налога (НП)
|
62.1
|
90.1.1
|
28 602,00
|
| 05.12.08
|
Реализация 49236
|
Реализация Передана тара.
Федотова В.В. ИП г.Соликамск
Договор пост.мол.прод.№ 168 от 01.02.08г.
ЯщикTetraPac(Фин-Пак№16 2сорт
|
76.6
|
10.4
|
28 350,00
|
| 05.12.08
|
Реализация 49359
|
Реализация Выручка от реал.
Караваев А. Н. ИП Як-Бодья
Договор пост мол прод № 22 от 01.01.08г.
Продукция молочная
10%
Без налога (НП)
|
62.1
|
90.1.1
|
3 291,70
|
| 05.12.08
|
Перемещение в розницу 4403
|
Перемещение МПЗ в розницу Перемещение в розницу
Магазин № 18 Балезино
10%
Продукция молочная
Кефир 2,5% пак.0,5 кг.
|
41.2
|
43
|
910,00
|
| 05.12.08
|
Перемещение в розницу 4403
|
Перемещение МПЗ в розницу Перемещение в розницу
Магазин № 18 Балезино
10%
Продукция молочная
Кефир 2,5% пак. 1кг.
|
41.2
|
43
|
1 275,00
|
| 05.12.08
|
Реализация 49507
|
Реализация Выручка от реал.
Айсберг ООО ЛТД
Договор пост.мол.прод.№ 52 от 01.01.08
Продукция молочная
10%
Без налога (НП)
|
62.1
|
90.1.1
|
907,55
|
| 05.12.08
|
Счет-фактура выданный 4376
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
445,07
|
| 05.12.08
|
Счет-фактура выданный 4376
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Потери при транспортировке
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
-53,46
|
| 05.12.08
|
Счет-фактура выданный 4377
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
493,18
|
| 05.12.08
|
Счет-фактура выданный 4377
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Потери при транспортировке
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
-25,54
|
| 05.12.08
|
Счет-фактура выданный 4378
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
180,72
|
| 05.12.08
|
Счет-фактура выданный 4378
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Потери при транспортировке
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
-39,39
|
| 05.12.08
|
Счет-фактура выданный 4379
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
246,68
|
| 05.12.08
|
Счет-фактура выданный 4380
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
460,95
|
| 05.12.08
|
Счет-фактура выданный 4382
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
468,72
|
| 05.12.08
|
Счет-фактура выданный 4393
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
242,06
|
| 05.12.08
|
Счет-фактура выданный 4395
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
366,88
|
| 05.12.08
|
Реализация 49508
|
Реализация Выручка от реал.
Глазовский д/д интернат
Договор пост.мол. прод. № 102 от 01.01.08
Товар
10%
Без налога (НП)
|
62.1
|
90.1.1
|
2 038,30
|
| 05.12.08
|
Реализация 49508
|
Реализация Списание товаров
Товар
Сыр Костромской ИТ
|
90.2.1
|
41.4
|
1 635,02
|
| 05.12.08
|
Счет-фактура выданный 4404
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
259,09
|
| 05.12.08
|
Счет-фактура выданный 4404
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Потери при транспортировке
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
-15,31
|
| 08.12.08
|
Поступление МПЗ 22351
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Молоко базисной жирности
Труд ООО Глаз р-н
Договор пост.сырья №142/09 от 31.12.09
|
10.1
|
60.1
|
10 134,57
|
| 08.12.08
|
Поступление МПЗ 22351
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Молоко базисной жирности
За плату
Договор пост.сырья №142/09 от 31.12.09
|
Н02.01
|
10 134,57
|
1235,400
|
| 08.12.08
|
Поступление МПЗ 22351
|
Поступление МПЗ Зачет аванса поставщику
Труд ООО Глаз р-н
Договор пост.сырья №142/09 от 31.12.09
Труд ООО Глаз р-н
Договор пост.сырья №142/09 от 31.12.09
|
60.1
|
60.2
|
10 134,57
|
| 08.12.08
|
Счет-фактура выданный 4419
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
1 201,69
|
| 08.12.08
|
Реализация 49511
|
Реализация Передана тара.
Юлена ЗАО
Договор пост.мол.прод.№ 99 от 01.01.08
ЯщикTetraPac(Фин-Пак№16 2сорт
|
76.6
|
10.4
|
150,00
|
| 08.12.08
|
Реализация 49511
|
Реализация Передана тара.
Юлена ЗАО
Договор пост.мол.прод.№ 99 от 01.01.08
Ящик полиэтиленовый хозяист.(творог)
|
76.6
|
10.4
|
170,00
|
| 08.12.08
|
Счет-фактура выданный 4475
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
193,16
|
| 08.12.08
|
Счет-фактура выданный 4475
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Потери при транспортировке
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
-22,58
|
| 09.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009144
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Бушков А.Н.ИП с.Факел
Договор пост.мол.прод. № 236 от 03.10.08г.
|
50.1
|
62.1
|
1 836,30
|
| 09.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009145
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Амалия ООО
Договор пост.мол.прод. № 226 от 04.09.08г.
|
50.1
|
62.1
|
601,08
|
| 09.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009146
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Степанова Т. А. ИП пос.Игра
Договор пост.мол.прод.№ 154 от 18.01.08г.
|
50.1
|
62.1
|
17 675,00
|
| 09.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009147
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Вахрушев И.С. ИП п.Игра
Договор пост.мол.прод.№ 44 от 01.01.08
|
50.1
|
62.1
|
3 300,00
|
| 10.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009148
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Вахрушев И.С. ИП п.Игра
Договор пост.мол.прод.№ 44 от 01.01.08
|
50.1
|
62.1
|
10 708,25
|
| 10.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009148
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Аванс от покупат.
П Поступления от Покупателей
Вахрушев И.С. ИП п.Игра
Договор пост.мол.прод.№ 44 от 01.01.08
|
50.1
|
62.2
|
215,55
|
| 10.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009149
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
РИОНИ ООО п.Игра
Договор пост.мол.прод.№ 166 от 30.01.08.
|
50.1
|
62.1
|
4 351,85
|
| 10.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009150
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Киливнюк Нина Ивановна ИП
Договор пост.мол. прод.№ 249 от 07.11.08.
|
50.1
|
62.1
|
2 500,00
|
| 10.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009151
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Выбор ООО
Договор пост. мол.прод.№ 165 от 30.01.08г.
|
50.1
|
62.1
|
2 000,00
|
| 10.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009152
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Корепанов Николай ЛеонидовичИП
Договор пост.мол.прод.№ 172 от 30.01.08.
|
50.1
|
62.1
|
3 060,99
|
| 10.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009153
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Билюцкая Анна Александровна ИП
Договор пост.мол.прод. № 27 от01.01.08г.
|
50.1
|
62.1
|
4 187,86
|
| 10.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009154
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Корепанова Елена Анат.ИП п.Игр
Договор пост.мол.прод. № 1 от 01.01.08
|
50.1
|
62.1
|
1 850,00
|
| 10.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009155
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Мигас Надежда Григор. ИП п.Игр
Договор пост.мол.прод.№ 142 от 16.01.08г.
|
50.1
|
62.1
|
1 687,09
|
| 10.12.08
|
Счет-фактура выданный 4494
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
724,13
|
| 10.12.08
|
Счет-фактура выданный 4494
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Потери при транспортировке
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
-82,70
|
| 10.12.08
|
Счет-фактура выданный 4495
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
802,79
|
| 10.12.08
|
Счет-фактура выданный 4495
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Потери при транспортировке
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
-28,60
|
| 11.12.08
|
Расходный кассовый ордер 002513
|
Выдача из кассы: Под отчет Расход:
Першина Тамара Егоровна
Хозяйственные расходы
С Выдача под авансовый отчет
|
71.1
|
50.1
|
19 883,84
|
| 11.12.08
|
Перемещение в розницу 4412
|
Перемещение МПЗ в розницу Перемещение товаров
Сыр Российский молодой
<...>
<...>
|
Н02.02
|
1 867,01
|
12,835
|
| 12.12.08
|
Поступление МПЗ 22353
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Молоко базисной жирности
Северный ООО Глаз р-н
Договор пост. сырья № 126/09 от 29.12.08
|
10.1
|
60.1
|
27 807,50
|
| 12.12.08
|
Счет-фактура выданный 4496
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
1 024,05
|
| 12.12.08
|
Счет-фактура выданный 4496
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Потери при транспортировке
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
-8,72
|
| 12.12.08
|
Реализация 49513
|
Реализация Выручка от реал.
Юлена ЗАО
Договор пост.мол.прод.№ 99 от 01.01.08
Продукция молочная
10%
Без налога (НП)
|
62.1
|
90.1.1
|
321,00
|
| 12.12.08
|
Счет-фактура выданный 4498
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
29,18
|
| 12.12.08
|
Реализация 49516
|
Реализация Списание продукции
Продукция молочная
СОМ
|
90.2.1
|
43
|
56 280,00
|
| 12.12.08
|
Счет-фактура выданный 4502
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
5 727,27
|
| 12.12.08
|
Счет-фактура выданный 4503
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Потери при транспортировке
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
-28,50
|
| 15.12.08
|
Перемещение в розницу 4416
|
Перемещение МПЗ в розницу Наценка
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
10%
Продукция молочная
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
10%
Продукция молочная
|
41.2
|
42
|
430,40
|
| 15.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001397
|
Оказание услуг сторонней организацией энергия за октябрь
Энергия
Магазин № 20 Балезино
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
44.1.1
|
60.1
|
5 234,84
|
| 15.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001397
|
Оказание услуг сторонней организацией Зачет аванса поставщику
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
Договор поставки ТМЦ и Услуг
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
60.1
|
60.2
|
1,00
|
| 15.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001397
|
Оказание услуг сторонней организацией Оприход. НДС
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
19.3
|
60.1
|
942,27
|
| 15.12.08
|
Запись книги покупок 5567
|
Списание НДС Списание НДС
Налог:начисл./уплач.
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
|
68.2
|
19.3
|
942,27
|
| 15.12.08
|
Реализация услуг 117
|
Реализация услуг Выручка от реал.
ИЖМОЛОКО ЗАО
Договор купли-продажи
Услуга
18%
Без налога (НП)
|
62.1
|
90.1.1
|
25 899,00
|
| 15.12.08
|
Возврат от покупателя 37424
|
Возврат от покупателя Оприх. ценностей
ЯщикTetraPac(Фин-Пак№16 2сорт
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
Договор пост.мол.прод. № 230 от 01.10.07г.
|
10.4
|
76.6
|
1 200,00
|
| 15.12.08
|
Возврат от покупателя 37424
|
Возврат от покупателя Оприх. ценностей
Бочка п\эт.30л (под сметану)возвратная
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
Договор пост.мол.прод. № 230 от 01.10.07г.
|
10.4
|
76.6
|
250,00
|
| 15.12.08
|
Возврат от покупателя 37424
|
Возврат от покупателя Оприх. ценностей
Ящик полиэтиленовый хозяист.(творог)
Нижегородский филиал ЖТК ОАО
Договор пост.мол.прод. № 230 от 01.10.07г.
|
10.4
|
76.6
|
340,00
|
| 15.12.08
|
Счет-фактура выданный 4511
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Реализация ТМЦ
Налог:начисл./уплач.
|
91.2
|
68.2
|
108,31
|
| 15.12.08
|
Расходный кассовый ордер 002516
|
Выдача из кассы: Под отчет Расход:
Ожмегов Сергей Иванович
Хозяйственные расходы
С Выдача под авансовый отчет
|
71.1
|
50.1
|
874,00
|
| 15.12.08
|
Счет-фактура выданный 4512
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Услуга
18%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
3 950,69
|
| 16.12.08
|
Поступление МПЗ 22368
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Молоко базисной жирности
Кожильский СПК
Договор пост.сырья №38/09 от 29.12.08
|
10.1
|
60.1
|
39 380,91
|
| 16.12.08
|
Поступление МПЗ 22368
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Молоко базисной жирности
За плату
Договор пост.сырья №38/09 от 29.12.08
|
Н02.01
|
39 380,91
|
4628,200
|
| 16.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009162
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Максимов П.Г. ИП
Договор пост мол прод №209 от 27.06.08 г.
|
50.1
|
62.1
|
12 000,00
|
| 16.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009163
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Дмитриенко Т.Г. ИП
Договор пост.мол.прод. № 255 от20.11.08г.
|
50.1
|
62.1
|
4 076,40
|
| 16.12.08
|
Приходный кассовый ордер (расчеты) 009164
|
Поступл.в кассу: За молочную продукцию Оплата покупат.
П Поступления от Покупателей
Танатарова Наталья Валентинов
Договор пост.мол.прод. № 250 от 06.11.08г.
|
50.1
|
62.1
|
4 681,70
|
| 17.12.08
|
Возврат от покупателя 37476
|
Возврат от покупателя Оприх. ценностей
ЯщикTetraPac(Фин-Пак№16 2сорт
Шестова Г.И. ЧП
Договор пост. мол. прод. № 137 от 01.01.08.
|
10.4
|
76.6
|
1 950,00
|
| 17.12.08
|
Поступление МПЗ 22600
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Сыворотка покупная
За плату
Договор пост.ТМЦ и услуг
|
Н02.01
|
2 917,27
|
16045,000
|
| 17.12.08
|
Поступление МПЗ 22600
|
Поступление МПЗ Оприход. НДС
Кезский сырзавод ОАО
Кезский сырзавод ОАО
Договор пост.ТМЦ и услуг
|
19.3
|
60.1
|
291,73
|
| 17.12.08
|
Запись книги покупок 5589
|
Списание НДС Списание НДС
Налог:начисл./уплач.
Кезский сырзавод ОАО
|
68.2
|
19.3
|
291,73
|
| 18.12.08
|
Авансовый отчет 001925
|
Авансовый отчет: Ожмегов Сергей Иванович Оплата поставщику
Ожмегов С.И.
Договор поставки ТМЦ и услуг
Ожмегов Сергей Иванович
Хозяйственные расходы
|
60.1
|
71.1
|
874,00
|
| 18.12.08
|
Авансовый отчет 001926
|
Авансовый отчет: Макарова Галина Витальевна
Юбилеи, праздники, чествование ветеранов
Макарова Галина Витальевна
Хозяйственные расходы
|
91.2
|
71.1
|
50 234,00
|
| 18.12.08
|
Авансовый отчет 001930
|
Авансовый отчет: Золотарев Алексей Юрьевич
Командировочные расходы
Золотарев Алексей Юрьевич
Командировочные
|
91.2
|
71.1
|
12,00
|
| 18.12.08
|
Поступление МПЗ 22611
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Молоко базисной жирности
Сергинский СПК
Договор пост сырья №18/09 от 26.12.08
|
10.1
|
60.1
|
61 328,03
|
| 18.12.08
|
Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12509
|
Доп.расх.на приобр.мат. командировочные Учт.доп.расх.на приобр.
Какао
Золотарев Алексей Юрьевич
договор поставки тмц и услуг
|
10.1
|
60.1
|
200,00
|
| 19.12.08
|
Поступление МПЗ 22614
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Папки
Богданов А.Ю.
Договор пост.ТМЦ и услуг
|
10.9
|
60.1
|
2 600,00
|
| 19.12.08
|
Поступление МПЗ 22614
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Скоросшиватели
Богданов А.Ю.
Договор пост.ТМЦ и услуг
|
10.9
|
60.1
|
640,00
|
| 19.12.08
|
Поступление МПЗ 22627
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Молоко базисной жирности
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
|
10.1
|
60.1
|
9 915,84
|
| 19.12.08
|
Поступление МПЗ 22627
|
Поступление МПЗ Зачет аванса поставщику
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
|
60.1
|
60.2
|
9 915,84
|
| 19.12.08
|
Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12523
|
Доп.расх.на приобр.мат. Транспортные затраты Учт.доп.расх.на приобр.
Молоко базисной жирности
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
|
10.1
|
60.1
|
159,24
|
| 19.12.08
|
Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12523
|
Доп.расх.на приобр.мат. Транспортные затраты Зачет аванса поставщику
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
|
60.1
|
60.2
|
159,24
|
| 19.12.08
|
Поступление МПЗ 22642
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Молоко базисной жирности
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
|
10.1
|
60.1
|
11 736,90
|
| 19.12.08
|
Поступление МПЗ 22642
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Молоко базисной жирности
За плату
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
|
Н02.01
|
11 736,90
|
1315,100
|
| 19.12.08
|
Поступление МПЗ 22642
|
Поступление МПЗ Зачет аванса поставщику
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
|
60.1
|
60.2
|
11 736,90
|
| 19.12.08
|
Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12537
|
Доп.расх.на приобр.мат. Транспортные затраты Транспортные затраты
Молоко - сырье 1 сорт
За плату
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
|
Н02.01
|
| 19.12.08
|
Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12537
|
Доп.расх.на приобр.мат. Транспортные затраты Учт.доп.расх.на приобр.
Молоко базисной жирности
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
|
10.1
|
60.1
|
187,29
|
| 19.12.08
|
Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12537
|
Доп.расх.на приобр.мат. Транспортные затраты Зачет аванса поставщику
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
|
60.1
|
60.2
|
187,29
|
| 22.12.08
|
Поступление МПЗ 22643
|
Поступление МПЗ Поступление товаров
Горбуша нат. 245г 1/48
За плату
Договор купли-продажи
|
Н02.02
|
1 484,95
|
48,000
|
| 22.12.08
|
Поступление МПЗ 22643
|
Поступление МПЗ Поступление товаров
Сайра натур. 250г 1/48
За плату
Договор купли-продажи
|
Н02.02
|
1 812,65
|
96,000
|
| 22.12.08
|
Поступление МПЗ 22643
|
Поступление МПЗ Поступление товаров
Сардина с д/м 250г 1/48
За плату
Договор купли-продажи
|
Н02.02
|
1 758,55
|
96,000
|
| 22.12.08
|
Поступление МПЗ 22643
|
Поступление МПЗ Поступление товаров
Сардина с д/м 250г 1/48
Чирков Д.Л.
Договор купли-продажи
|
41.4
|
60.1
|
1 758,55
|
| 22.12.08
|
Поступление МПЗ 22643
|
Поступление МПЗ Поступление товаров
Кит-кат 46г 1/24
Чирков Д.Л.
Договор купли-продажи
|
41.4
|
60.1
|
294,92
|
| 22.12.08
|
Поступление МПЗ 22643
|
Поступление МПЗ Поступление товаров
Сникерс Супер 100г 1/32
Чирков Д.Л.
Договор купли-продажи
|
41.4
|
60.1
|
619,93
|
| 22.12.08
|
Запись книги покупок 5602
|
Списание НДС Списание НДС
Налог:начисл./уплач.
Чирков Д.Л.
|
68.2
|
19.3
|
670,28
|
| 22.12.08
|
Поступление МПЗ 22647
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Регулятор давления воздуха(К)
Бабкин И.Л.
Договор пост.ТМЦ и услуг
|
10.5
|
60.1
|
1 919,49
|
| 22.12.08
|
Поступление МПЗ 22647
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Ремень безопасности
Бабкин И.Л.
Договор пост.ТМЦ и услуг
|
10.5
|
60.1
|
1 505,08
|
| 22.12.08
|
Поступление МПЗ 22658
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Молоко базисной жирности
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
|
10.1
|
60.1
|
14 290,20
|
| 22.12.08
|
Поступление МПЗ 22658
|
Поступление МПЗ Поступление материалов
Молоко базисной жирности
За плату
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
|
Н02.01
|
14 290,20
|
1575,000
|
| 22.12.08
|
Поступление МПЗ 22658
|
Поступление МПЗ Зачет аванса поставщику
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
Гордино ОАО
Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08
|
60.1
|
60.2
|
14 290,20
|
| 22.12.08
|
Счет-фактура выданный 4519
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Продукция молочная
10%
Магазин № 2
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
230,73
|
| 22.12.08
|
Запись книги покупок 5620
|
Списание НДС Списание НДС
Налог:начисл./уплач.
Трясцин Д. М.
|
68.2
|
19.3
|
215,24
|
| 23.12.08
|
Реализация услуг 122
|
Реализация услуг Выручка от реал.
УдмуртАгроснаб ОАО
Договор купли-продаж
Услуга
18%
Без налога (НП)
|
62.1
|
90.1.1
|
12 175,04
|
| 23.12.08
|
Счет-фактура выданный 4537
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Услуга
18%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
1 857,21
|
| 24.12.08
|
Авансовый отчет 001937
|
Авансовый отчет: Максимов Александр Владимирович
Командировочные расходы
Максимов Александр Владимирович
Командировочные
|
91.2
|
71.1
|
24,00
|
| 24.12.08
|
Авансовый отчет 001937
|
Авансовый отчет: Максимов Александр Владимирович
Командировочные расходы (сверх нормы суточные)
Максимов Александр Владимирович
Командировочные
|
91.2
|
71.1
|
300,00
|
| 24.12.08
|
Заборная ведомость 370
|
Списание МПЗ (прочее) Спис. МПЗ
Ремонт ОС
Участок Цельномолочной продукции
Манжета арм. 25х42\35х58
|
25
|
10.5
|
500,89
|
| 24.12.08
|
Заборная ведомость 370
|
Списание МПЗ (прочее) Спис. МПЗ
Ремонт ОС
Участок Цельномолочной продукции
Распорка 01.12.004.(Таина)
|
25
|
10.5
|
228,75
|
| 25.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001081
|
Веретенникова Н.Н. ИП
Договор пост.мол.прод.№ 93 от 01.01.08
Веретенникова Н.Н. ИП
Договор пост.мол.прод.№ 93 от 01.01.08
|
62.1
|
62.2
|
2 311,15
|
| 25.12.08
|
Усл.стор.орг.произв.характера 64
|
Усл.стор.орг.произв.хар. Пост. услуг
Масло топленое фас.0,3 кг
Услуги производственного характера
Участок масла и СОМ
УЭСК ОАО
Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
20
|
60.1
|
3,09
|
| 25.12.08
|
Передача в производство 264
|
Передача в производство
Йогурт ар.2,5%пак. 0,5кг."Персик"
Материалы
Участок Цельномолочной продукции
Краситель "Солнечный закат"
|
20
|
10.1
|
201,19
|
| 25.12.08
|
Передача в производство 264
|
Передача в производство
Йогурт ар.2,5%пак. 0,5кг."Персик"
Материалы
Участок Цельномолочной продукции
Пектин-лм-106
|
20
|
10.1
|
14 617,61
|
| 25.12.08
|
Передача в производство 265
|
Передача в производство
Сырки творож. с сах.и курагой с м.д.ж.4,5% 90г
Материалы
Участок Цельномолочной продукции
Закваска импорт.
|
20
|
10.1
|
507,24
|
| 25.12.08
|
Передача в производство 267
|
Передача в производство
Молоко пит. паст. "Российское" 2.5% пак. 0,5л.
Материалы
Участок Цельномолочной продукции
Молоко обезжиренное
|
20
|
10.1
|
142 617,22
|
| 25.12.08
|
Передача в производство 267
|
Передача в производство
Молоко пит. паст. "Российское" 3,2% пак. 1л.
Материалы
Участок Цельномолочной продукции
Молоко обезжиренное
|
20
|
10.1
|
59 031,37
|
| 25.12.08
|
Передача в производство 267
|
Передача в производство
Молоко пит. паст. "Российское" 3,2% пак. 0,5л.
Материалы
Участок Цельномолочной продукции
Молоко обезжиренное
|
20
|
10.1
|
21 682,59
|
| 25.12.08
|
Счет-фактура выданный 4543
|
Счет-фактура выданный Начисление НДС
Продукция молочная
10%
Магазин № 2
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
15 926,66
|
| 25.12.08
|
Счет-фактура выданный 4543
|
Счет-фактура выданный Начисление НДС
Продукция молочная
10%
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
41 608,66
|
| 25.12.08
|
Счет-фактура выданный 4543
|
Счет-фактура выданный Начисление НДС
Продукция молочная
10%
Магазин № 8
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
66 017,67
|
| 25.12.08
|
Счет-фактура выданный 4545
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС
Товар
10%
<...>
Налог:начисл./уплач.
|
90.3
|
68.2
|
313,84
|
| 26.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001092
|
Товар
Магазин № 2
Заработная плата
Магазин № 2
|
90.7.2
|
44.1.2
|
353,01
|
| 26.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001092
|
Товар
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
Заработная плата
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
|
90.7.2
|
44.1.2
|
1 328,78
|
| 26.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001092
|
Товар
Магазин № 8
Заработная плата
Магазин № 8
|
90.7.2
|
44.1.2
|
1 182,10
|
| 26.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001092
|
Товар
Магазин № 20 Балезино
Заработная плата
Магазин № 20 Балезино
|
90.7.2
|
44.1.2
|
1 603,06
|
| 26.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001092
|
Товар
Опт. склад
Заработная плата
Опт. склад
|
90.7.2
|
44.1.2
|
4 347,39
|
| 26.12.08
|
Счет-фактура выданный 4553
|
Счет-фактура выданный Начисл. НДС с аванса
КОМОС ГРУПП ТД
Налог:начисл./уплач.
|
76.АВ
|
68.2
|
3 109,81
|
| 26.12.08
|
Счет-фактура выданный 4554
|
Счет-фактура выданный Начисление НДС
КОМОС ГРУПП ТД
Налог:начисл./уплач.
|
76.АВ
|
68.2
|
10 423,89
|
| 26.12.08
|
Счет-фактура выданный 4630
|
Счет-фактура выданный Начисление НДС
Федотова В.В.ИП,Пушкарская,138
Налог:начисл./уплач.
|
76.АВ
|
68.2
|
222,71
|
| 26.12.08
|
Счет-фактура выданный 4631
|
Счет-фактура выданный Начисление НДС
Ярское райпо
Налог:начисл./уплач.
|
76.АВ
|
68.2
|
1 086,73
|
| 26.12.08
|
Счет-фактура выданный 4632
|
Счет-фактура выданный Начисление НДС
Красногорское райпо
Налог:начисл./уплач.
|
76.АВ
|
68.2
|
30,99
|
| 29.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001104
|
Товар
Магазин № 2
Отчисления на социальные нужды
Магазин № 2
|
90.7.3
|
44.1.1
|
74,01
|
| 29.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001104
|
Товар
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
Отчисления на социальные нужды
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
|
90.7.2
|
44.1.2
|
183,03
|
| 29.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001104
|
Товар
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
Отчисления на социальные нужды
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
|
90.7.3
|
44.1.1
|
17,23
|
| 29.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001104
|
Отчисления на социальные нужды
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
Отчисления на социальные нужды
Опт. склад
|
44.1.2
|
44.1.2
|
9,13
|
| 29.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001104
|
Товар
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
Отчисления на социальные нужды
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
|
90.7.2
|
44.1.2
|
9,13
|
| 29.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001104
|
Товар
Магазин № 8
Отчисления на социальные нужды
Магазин № 8
|
90.7.2
|
44.1.2
|
212,62
|
| 29.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001106
|
Заработная плата
Заработная плата
Опт. склад
Все сотрудники
Заработная плата
|
44.1.3
|
70
|
2 622,50
|
| 29.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001106
|
Товар
Заработная плата
Опт. склад
|
90.7.1
|
44.1.3
|
2 622,50
|
| 29.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001106
|
Заработная плата
Магазин № 2
Все сотрудники
Заработная плата
|
44.1.2
|
70
|
3 454,07
|
| 29.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001106
|
Товар
Магазин № 2
Заработная плата
Магазин № 2
|
90.7.2
|
44.1.2
|
3 454,07
|
| 29.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001106
|
Заработная плата
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
Все сотрудники
Заработная плата
|
44.1.2
|
70
|
16 998,05
|
| 29.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001106
|
Заработная плата
Магазин № 22 Балезино
Все сотрудники
Заработная плата
|
44.1.2
|
70
|
10 820,85
|
| 29.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001450
|
Оказание услуг сторонней организацией
Услуги связи
Управление
ОАО"Ростелеком"
Договор Дт/Кт № 314КО542 от 01.09.06
|
26
|
76.5
|
10 081,37
|
| 31.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001450
|
Оказание услуг сторонней организацией Оприход. НДС
ОАО"Ростелеком"
ОАО"Ростелеком"
Договор Дт/Кт № 314КО542 от 01.09.06
|
19.3
|
76.5
|
1 814,65
|
| 31.12.08
|
Запись книги покупок 5741
|
Списание НДС Списание НДС
Налог:начисл./уплач.
ОАО"Ростелеком"
|
68.2
|
19.3
|
1 814,65
|
| 31.12.08
|
Запись книги покупок 5743
|
Списание НДС Списание НДС
Налог:начисл./уплач.
КОМОС ГРУПП ООО
|
68.2
|
19.3
|
29 613,96
|
| 31.12.08
|
Запись книги покупок 5744
|
Списание НДС Списание НДС
Налог:начисл./уплач.
Удмуртрегионгаз ООО
|
68.2
|
19.3
|
285 007,46
|
| 31.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001452
|
Оказание услуг сторонней организацией обслуживание реестра за декабрь
Другие услуги сторонних организаций
Центральный Московский Депозит
Договор поставки ТМЦ и Услуг
|
91.2
|
60.1
|
6 779,66
|
| 31.12.08
|
Списание ОС 000148
|
Списание ОС Списано ОС из эксплуатации
Весы РН-10Ц13У
|
МЦ.01
|
1 083,34
|
| 31.12.08
|
Списание ОС 000148
|
Списание ОС Списано ОС из эксплуатации
весы РН-50Щ13
|
МЦ.01
|
742,50
|
| 31.12.08
|
Списание ОС 000148
|
Списание ОС Списано ОС из эксплуатации
Весы шкальные РН-50Ш13
|
МЦ.01
|
543,34
|
| 31.12.08
|
Списание ОС 000154
|
Списание ОС Списана амортизация
Автомат ТМК -60
Автомат ТМК -60
|
02.1
|
01.2
|
37 390,49
|
| 31.12.08
|
Услуги сторонних организаций 001459
|
Оказание услуг сторонней организацией услуги связи
Услуги связи
Управление
МТС ОАО
Договор Д\К 603844/218301143789 ( Мезрин С,А,)
|
44.2
|
76.5
|
1 694,92
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Распределение 26сч. на а/услуги
Транспортная служба
Общехозяйственные расходы
Общехозяйственные расходы
Управление
|
23
|
26
|
5 351,40
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Распределение а/услуг
Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/
Магазин № 2
Транспортная служба
Горючее для транспорта
|
44.1.1
|
23
|
1 566,75
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Распределение а/услуг
Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
Транспортная служба
Горючее для транспорта
|
44.1.1
|
23
|
3 727,79
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Распределение а/услуг
Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/
Магазин № 8
Транспортная служба
Горючее для транспорта
|
44.1.1
|
23
|
4 808,31
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Распределение а/услуг
Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/
Магазин № 18 Балезино
Транспортная служба
Горючее для транспорта
|
44.1.1
|
23
|
2 809,35
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Распределение а/услуг
Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/
Магазин № 20 Балезино
Транспортная служба
Горючее для транспорта
|
44.1.1
|
23
|
9 184,42
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Распределение а/услуг
Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/
Магазин № 22 Балезино
Транспортная служба
Горючее для транспорта
|
44.1.1
|
23
|
2 674,29
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Распределение а/услуг
Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/
Опт. склад
Транспортная служба
Горючее для транспорта
|
44.1.3
|
23
|
15 127,28
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Распределение а/услуг
Затраты на содержание столовой
Транспортная служба
Горючее для транспорта
|
91.2
|
23
|
6 212,99
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Распределение а/услуг
Услуги вспом.пр-ва/Транспорт.служба/
Управление
Транспортная служба
Горючее для транспорта
|
26
|
23
|
240 469,73
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Распределение а/услуг
Услуги вспом.пр-ва /трансп.слуги/
Мелкооптовый склад
Транспортная служба
Горючее для транспорта
|
44.2
|
23
|
12 696,11
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Списание затрат по холодильнику
Услуги всп.пр-ва/ Холодильника/
Опт. склад
Холодильник
Заработная плата
|
44.1.3
|
23
|
9 292,27
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Общехозяйственные расходы
Общехозяйственные расходы
Опт. склад
Общехозяйственные расходы
Управление
|
44.1.3
|
26
|
73 370,55
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001121
|
Распределение 23 и 26сч. по транспортной службе Распределение а/услуг
Услуги вспом.пр-ва/Транспорт.служба/
Управление
Транспортная служба
Горючее для транспорта
|
26
|
23
|
-527 065,49
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001122
|
Распределение затрат с 23 и 26сч.по Котельной Распределение затрат котельной по Гкал.
Услуги вспомогат.пр-ва/Котельная/
Управление
Котельная
Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной
|
26
|
23
|
22 150,06
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001122
|
Распределение затрат с 23 и 26сч.по Котельной Распределение затрат котельной по Гкал.
Услуги вспомогат.пр-ва/Котельная/
Охрана
Котельная
Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной
|
26
|
23
|
1 992,22
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001122
|
Распределение затрат с 23 и 26сч.по Котельной Распределение затрат котельной по Гкал.
Затраты на содержание столовой
Котельная
Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной
|
91.2
|
23
|
2 489,00
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001122
|
Распределение затрат с 23 и 26сч.по Котельной Распределение затрат котельной по Гкал.
Не принимаемые для целей налогообложения
<...>
<...>
Материальные расходы
<...>
<...>
|
Н09
|
Н07.04.1
|
670,16
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001122
|
Распределение затрат с 23 и 26сч.по Котельной Распределение затрат котельной по Гкал.
Отопление - топливо
Медпункт
Котельная
Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной
|
29
|
23
|
1 495,45
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001122
|
Распределение затрат с 23 и 26сч.по Котельной Распределение затрат котельной по Гкал.
<...>
<...>
Материальные расходы
<...>
<...>
|
Н07.13
|
Н07.04.1
|
59,45
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001122
|
Распределение затрат с 23 и 26сч.по Котельной Распределение затрат котельной по Гкал.
Услуги вспом.пр-ва /Котельная/
Мелкооптовый склад
Котельная
Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной
|
44.2
|
23
|
1 008,92
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001122
|
Распределение затрат с 23 и 26сч.по Котельной Распределение затрат котельной по Гкал.
Услуги всп.пр-ва /Котельная/
Опт. склад
Котельная
Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной
|
44.1.3
|
23
|
542,87
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001122
|
Распределение затрат с 23 и 26сч.по Котельной Распределение затрат котельной по Гкал.
Услуги вспомогат. пр-ва /Котельная/
Участок масла и СОМ
Котельная
Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной
|
25
|
23
|
131 937,51
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001122
|
Распределение затрат с 23 и 26сч.по Котельной Распределение затрат котельной по Гкал.
Услуги вспомогат. пр-ва /Котельная/
Участок Цельномолочной продукции
Котельная
Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной
|
25
|
23
|
28 346,95
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по жилью
Прочие
Жилье
Доходы от содержания жилья
|
29
|
91.1
|
5 987,13
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по медпункту
Затраты на содержание медпункта
Вода
Медпункт
|
91.2
|
29
|
44,34
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по медпункту
Затраты на содержание медпункта
Вспомогательные материалы
Медпункт
|
91.2
|
29
|
37,31
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по медпункту
Затраты на содержание медпункта
Заработная плата
Медпункт
|
91.2
|
29
|
6 350,00
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по медпункту
Затраты на содержание медпункта
Медикаменты
Медпункт
|
91.2
|
29
|
2 726,13
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по медпункту
Затраты на содержание медпункта
Отопление - топливо
Медпункт
|
91.2
|
29
|
1 495,45
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по медпункту
Затраты на содержание медпункта
Отчисления на социальные нужды
Медпункт
|
91.2
|
29
|
1 676,40
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по жилью
Затраты на содержание медпункта
Спецодежда,Охр.труда,Санитария
Медпункт
|
91.2
|
29
|
141,84
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по медпункту
Затраты на содержание медпункта
Энергия
Медпункт
|
91.2
|
29
|
70,30
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по столовой
Услуга
Столовая
Вода
Столовая
|
90.2.2
|
29
|
508,60
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по столовой
Услуга
Столовая
Вспомогательные материалы
Столовая
|
90.2.2
|
29
|
61,78
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 закрытие затрат по столовой
Услуга
Столовая
Заработная плата
Столовая
|
90.2.2
|
29
|
16 746,07
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по столовой
Услуга
Столовая
Канцтовары
Столовая
|
90.2.2
|
29
|
343,23
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по столовой
Услуга
Столовая
обслуживание кассов,аппарата
Столовая
|
90.2.2
|
29
|
200,00
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по столовой
Услуга
Столовая
Отчисления на социальные нужды
Столовая
|
90.2.2
|
29
|
1 909,87
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по столовой
Услуга
Столовая
Спецодежда,Охр.труда,Санитария
Столовая
|
90.2.2
|
29
|
32,28
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001123
|
Закрытие сч.29,90,91 Закрытие затрат по столовой
Услуга
Столовая
Энергия
Столовая
|
90.2.2
|
29
|
2 460,61
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Амортизация
Охрана
|
90.8.1
|
26
|
1 804,16
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Амортизация
Управление
|
90.8.1
|
26
|
78 022,88
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Анализ сточных вод
Управление
|
90.8.1
|
26
|
3 500,00
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Бланки
Управление
|
90.8.1
|
26
|
650,00
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Вет.свид.Анализы.Разрешения.Произ.контроль.Пропус
Управление
|
90.8.1
|
26
|
244,09
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Вода
Охрана
|
90.8.1
|
26
|
109,51
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Вода
Управление
|
90.8.1
|
26
|
829,39
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Вспомогательные материалы
Охрана
|
90.8.1
|
26
|
951,68
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Вспомогательные материалы
Управление
|
90.8.1
|
26
|
1 399,42
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Заработная плата АУП
Механическая служба
|
90.8.1
|
26
|
20 000,01
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Заработная плата АУП
Охрана
|
90.8.1
|
26
|
70 585,70
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Заработная плата АУП
Управление
|
90.8.1
|
26
|
657 099,47
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Заработная плата АУП
Энергослужба
|
90.8.1
|
26
|
31 937,01
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Затраты по оргтехнике
Управление
|
90.8.1
|
26
|
1 513,46
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Инвентарь
Управление
|
90.8.1
|
26
|
9 914,97
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Канцтовары
Охрана
|
90.8.1
|
26
|
177,12
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Канцтовары
Управление
|
90.8.1
|
26
|
59 493,18
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Командировочные суточные
Управление
|
90.8.1
|
26
|
47 534,52
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Консультационные расходы
Управление
|
90.8.1
|
26
|
2 711,86
|
| 31.12.08
|
Бухгалтерская справка 00001124
|
Закрытие сч.26 закрытие сч.26
Продукция молочная
Лицензии
Управление
|
90.8.1
|
26
|
9 133,54
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Лицензии
Управление
Лицензия на осущ.деят-ти по обращ.с опасными отходами
|
26
|
97
|
37,26
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Уканское С\О
Лицензии
Лицензия на осущ.деят-ти по обращ.с опасными отходами
|
23
|
97
|
37,26
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Лицензии
Управление
Лицензия -Эксплуатация пожароопасных произв.объектов
|
26
|
97
|
1 582,85
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Лаборатория
Гост,ОСТ,ТУ
метод,рекоменд,по организац.производ.микробиолог.контроля
|
23
|
97
|
1 686,87
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
ГОСТ,ОСТ,ТУ
Участок масла и СОМ
нтп-Типовая технолог инструкц.по производству молока сухого
|
25
|
97
|
1 667,74
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Заработная плата АУП
Управление
отпуск за декабрь 2008 301
|
26
|
97
|
1 737,64
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Заработная плата
Мелкооптовый склад
отпуск за декабрь 2008г. 19
|
44.2
|
97
|
1 043,37
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Лаборатория
Заработная плата
отпуск за декабрь 2008г. 304
|
23
|
97
|
5 268,90
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Лаборатория
Отчисления на социальные нужды
отпуск за декабрь 2008г. 304
|
23
|
97
|
632,27
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Лаборатория
отчисления на социальные нужды
отпуск за декабрь 2008г. 304
|
23
|
97
|
758,73
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Служба КИПиА
Заработная плата
отпуск за декабрь 2008 312
|
23
|
97
|
5 058,90
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Служба КИПиА
Отчисления на социальные нужды
отпуск за декабрь 2008 312
|
23
|
97
|
607,07
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Служба КИПиА
отчисления на социальные нужды
отпуск за декабрь 2008 312
|
23
|
97
|
728,49
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Заработная плата аппарата управл.цеха
Участок масла и СОМ
отпуск за декабрь 2008 101
|
25
|
97
|
1 369,94
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Отчисления на социальн.нужды АПЦ
Участок масла и СОМ
отпуск за декабрь 2008 101
|
25
|
97
|
164,41
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
отчисления на социальные нужды
Участок масла и СОМ
отпуск за декабрь 2008 101
|
25
|
97
|
197,27
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Компрессорная
Заработная плата
отпуск за декабрь 2008г 307
|
23
|
97
|
16 907,63
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Компрессорная
Отчисления на социальные нужды
отпуск за декабрь 2008г 307
|
23
|
97
|
2 028,91
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Компрессорная
отчисления на социальные нужды
отпуск за декабрь 2008г 307
|
23
|
97
|
2 434,70
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Механическая служба
Заработная плата
отпуск за декабрь 2008г. 310
|
23
|
97
|
9 202,93
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Механическая служба
Отчисления на социальные нужды
отпуск за декабрь 2008г. 310
|
23
|
97
|
1 104,33
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Механическая служба
отчисления на социальные нужды
отпуск за декабрь 2008г. 310
|
23
|
97
|
1 325,23
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Заработная плата
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
отпуск за декабрь 2008г.206
|
44.1.1
|
97
|
5 727,84
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Лицензии
Управление
ПДВ по дог №32 от27.02.06 - головное
|
26
|
97
|
1 327,05
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г.
Транспортная служба
Страхование
Страхование полис №0648330G02507 от1.06.08
|
23
|
97
|
11 447,01
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Выпуск продукции
Продукция молочная
<...>
<...>
<...>
|
40
|
20
|
32 769 300,60
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом. произв.
<...>
Затраты вспомогательного производства
Кипрятское С\О
Кипрятское С\О
Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной
|
20
|
23
|
5 003,39
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом. произв.
<...>
Затраты вспомогательного производства
Кипрятское С\О
Кипрятское С\О
Потери при отгрузке сырья
|
20
|
23
|
4 631,83
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом. произв.
<...>
Затраты вспомогательного производства
Кипрятское С\О
Кипрятское С\О
Отчисления на социальные нужды
|
20
|
23
|
4 001,36
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх.
Масло кор.крест.слад.сл.нес.200гр.фас.В/с
Общепроизводственные
Участок масла и СОМ
<...>
Участок масла и СОМ
|
20
|
25
|
99 298,28
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх.
СОМ
Общепроизводственные
Участок масла и СОМ
<...>
Участок масла и СОМ
|
20
|
25
|
98 219,56
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх.
Снежок 3,2 % пак.0,5 кг.
Общепроизводственные
Участок Цельномолочной продукции
<...>
Участок Цельномолочной продукции
|
20
|
25
|
4 551,37
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх.
.Йогурт мол. фрук.Черника-малина 2,5% пюрпак 0,5 кг
Общепроизводственные
Участок Цельномолочной продукции
<...>
Участок Цельномолочной продукции
|
20
|
25
|
3 852,43
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх.
.Кефир 2,5% пюрпак. 0,5 кг.
Общепроизводственные
Участок Цельномолочной продукции
<...>
Участок Цельномолочной продукции
|
20
|
25
|
703,51
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх.
.Биокефир 2,5% пюрпак.0,5 кг.
Общепроизводственные
Участок Цельномолочной продукции
<...>
Участок Цельномолочной продукции
|
20
|
25
|
1 595,66
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх.
Йогурт фрукт.Персик с м.д.ж. 6% стак.150г
Общепроизводственные
Участок Цельномолочной продукции
<...>
Участок Цельномолочной продукции
|
20
|
25
|
3 039,99
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх.
.Коктейль молочный с шоколадом 2,5% пюрпак.0,5л.
Общепроизводственные
Участок Цельномолочной продукции
<...>
Участок Цельномолочной продукции
|
20
|
25
|
3 065,22
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх.
Йогурт фрукт.Черника с м.д.ж. 6% стак.150г
Общепроизводственные
Участок Цельномолочной продукции
<...>
Участок Цельномолочной продукции
|
20
|
25
|
4 430,57
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх.
.Молоко отборное 3,4%-4,2% пюрпак.1л.
Общепроизводственные
Участок Цельномолочной продукции
<...>
Участок Цельномолочной продукции
|
20
|
25
|
1 271,68
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх.
.Молоко "Российское"классич.3,2% пюрпак.1л.
Общепроизводственные
Участок Цельномолочной продукции
<...>
Участок Цельномолочной продукции
|
20
|
25
|
1 343,92
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом. произв.
<...>
Затраты вспомогательного производства
Стройучасток
Стройучасток
Амортизация
|
20
|
23
|
1 470,49
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом. произв.
<...>
Затраты вспомогательного производства
Служба КИПиА
Служба КИПиА
Энергия
|
20
|
23
|
208,53
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом. произв.
<...>
Затраты вспомогательного производства
Служба КИПиА
Служба КИПиА
Услуги сторонних организаций
|
20
|
23
|
406,78
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом. произв.
<...>
Затраты вспомогательного производства
Компрессорная
Компрессорная
ГСМ /прочие/
|
20
|
23
|
5 306,68
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом. произв.
<...>
Затраты вспомогательного производства
Компрессорная
Компрессорная
Вспомогательные материалы
|
20
|
23
|
21 478,91
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом. произв.
<...>
Затраты вспомогательного производства
Компрессорная
Компрессорная
Вода
|
20
|
23
|
1 174,53
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Реализация работ (услуг)
Услуга
<...>
<...>
<...>
|
40
|
20
|
7 500,89
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 40
Продукция молочная
Продукция молочная
|
90.2.1
|
40
|
-3 723 524,89
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 40
Услуга
Услуга
|
90.2.1
|
40
|
-115 560,47
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1
Продукция молочная
Магазин № 2
Амортизация
Магазин № 2
|
90.7.3
|
44.1.1
|
994,99
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1
Товар
Магазин № 2
Амортизация
Магазин № 2
|
90.7.3
|
44.1.1
|
343,58
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1
Продукция молочная
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
Амортизация
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
|
90.7.3
|
44.1.1
|
1 345,03
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1
Товар
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
Амортизация
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
|
90.7.3
|
44.1.1
|
1 144,68
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1
Продукция молочная
Магазин № 2
Арендная плата
Магазин № 2
|
90.7.3
|
44.1.1
|
10 607,51
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1
Товар
Магазин № 2
Арендная плата
Магазин № 2
|
90.7.3
|
44.1.1
|
3 662,83
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1
Продукция молочная
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
Арендная плата
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
|
90.7.3
|
44.1.1
|
11 294,15
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1
Товар
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
Арендная плата
Магазин № 6 ПРОДУКТЫ
|
90.7.3
|
44.1.1
|
9 611,85
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1
Товар
Магазин № 22 Балезино
Энергия
Магазин № 22 Балезино
|
90.7.3
|
44.1.1
|
2 779,25
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3
Товар
Амортизация
Опт. склад
|
90.7.1
|
44.1.3
|
180,27
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3
Товар
Заработная плата
Опт. склад
|
90.7.1
|
44.1.3
|
16 367,17
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3
Товар
Канцтовары
Опт. склад
|
90.7.1
|
44.1.3
|
174,20
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3
Товар
Медосмотр
Опт. склад
|
90.7.1
|
44.1.3
|
125,91
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Не принимаемые расходы
Общехозяйственные расходы
|
НПР.44.1
|
31 954,57
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3
Товар
Общехозяйственные расходы
Опт. склад
|
90.7.1
|
44.1.3
|
31 954,57
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3
Товар
Отчисления на социальные нужды
Опт. склад
|
90.7.1
|
44.1.3
|
4 632,73
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3
Товар
Услуги всп.пр-ва /Котельная/
Опт. склад
|
90.7.1
|
44.1.3
|
236,44
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3
Товар
Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/
Опт. склад
|
90.7.1
|
44.1.3
|
6 588,28
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3
Товар
Услуги всп.пр-ва/ Холодильника/
Опт. склад
|
90.7.1
|
44.1.3
|
4 047,00
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3
Товар
Услуги сторонних организаций
Опт. склад
|
90.7.1
|
44.1.3
|
61,59
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3
Товар
Энергия
Опт. склад
|
90.7.1
|
44.1.3
|
360,87
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Прибыль(деят,не обл.ЕНВД)
Прибыль (убыток) от продаж
|
90.9
|
99.1
|
5 274 296,51
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Прибыль (деят., обл.ЕНВД)
Прибыль (убыток) от продаж
|
90.9
|
99.1
|
669 959,34
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Убыток (деят. магазинов)
Прибыль (убыток) от продаж
|
99.1
|
90.9
|
111 334,01
|
| 31.12.08
|
Закрытие месяца 12
|
Закрытие месяца: Декабрь 2008 г. Убыток
Сальдо прочих доходов и расходов
|
99.1
|
91.9
|
1 051 030,90
|
3. Бухгалтерская отчетность
ЗАО «Лактис»
Бухгалтерский баланс (Форма №1)
Отчет о прибылях и убытках (Форма№2)
4. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
  
Заключение
По данным об остатках средств и их источниках на 01.12.08 и хозяйственных операций за декабрь 2008 года в ходе выполнения курсовой работы были составлены:
· оборотно - сальдовый баланс за декабрь 2008 года;
· оборотно - сальдовые ведомости по каждому счету за отчетный период;
· журнал проводок за июль 2008 года;
· заключительный бухгалтерский баланс (форма 1);
· отчёт о прибылях и убытках (форма 2).
В отчетном периоде финансовый результат ОАО «Глазов-молоко» отрицательный.
Список использованной литературы
- Кузнецов В.Г., Засорин С. В. «1С: Предприятие». Бухгалтерский учет. Практический самоучитель. – М.:ТехБук, 2005. – 320 с.
- Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский учет. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с.
|