Бизнес-план гостиницы «Калифорния»

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

Университет кино и телевидения»

Институт экономики, управления и медиакоммуникаций

Кафедра государственного и муниципального управления

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Планирование»

на тему «Бизнес-план гостиницы «Калифорния»

Выполнил:

Руководитель:

Доцент кафедры государственного

и муниципального управления

Фатова С.А.

Санкт-Петербург

2014

Содержание

Введение………………………………………………………………………..…3

Бизнес-план гостиницы «Калифорния»…………………………………………5

Резюме проекта……………………………………………………………………6

Описание предприятия……………………………………………………………8

Описание продукции/услуг………………………………………………………9

Анализ конъюнктуры рынка……………………………………………………10

План маркетинга…………………………………………………………………16

Производственный план………………………………………………………...21

Организационный план………………………………………………………….23

Риски и страхование……………………………………………………………..26

Финансовый план………………………………………………………………..27

Оценка экономической целесообразности проекта…………………………...29

Заключение……………………………………………………………….………31

Список использованных источников…………………………..……………….32

Введение

Современная туристская индустрия является одной из самых высокодоходных отраслей экономики. Издавна гостиничное дело и туризм как две области общественной жизни были неразрывно связаны между собой. Постоянно мы становимся свидетелями того, как туризм влияет на развитие гостиничного дела и, наоборот, как от уровня гостиничного дела зависит развитие туризма.

Сегодня индустрия гостеприимства - это мощнейшая система хозяйства региона или туристского центра и важная составляющая экономики туризма.

В экономике современной России туризм занимает важное место. Одной из приоритетных задач Федеральной целевой программы туризма в Российской Федерации является становление в России высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса.

Реализация программы предполагает: создание нормативно-правовой базы, формирование современного отечественного туристского рынка, углубление специализации и кооперации в работе туристских предприятий, обеспечение условий для развития различных видов внутреннего и въездного туризма, развитие международного сотрудничества в области туризма, а также решение целого комплекса задач в области подготовки кадров для отрасли.

Туристские услуги, в том числе и в рамках гостиничного обслуживания, отнесены к социально-культурным услугам. Они строятся на принципах современного гостеприимства, что повышает их роль в развитии отечественного туризма, а также ставит определенные задачи в системе подготовки кадров для туристско-гостиничного сервиса.

Размещение – это самый важный элемент туризма. Гостиничная индустрия - суть системы гостеприимства. Она исходит из древнейших традиций в истории человечества - уважения гостя, торжества его приема и обслуживания.

Актуальность данной работы состоит в том, что сегодня индустрия гостеприимства представляет собой мощнейшую систему хозяйства региона или туристского центра и важную составляющую экономики туризма.

Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности включает предоставление услуг и организацию краткосрочного проживания в гостиницах, мотелях, кемпингах и в других средствах размещения за вознаграждение.

Целью курсовой работы является разработка бизнес-плана гостиницы «Калифорния», ориентированной на туристов с достатком выше среднего уровня.

Задачи курсовой работы:

Оформить титульный лист бизнес-плана и резюме проекта.
Провести описания предприятия и его продукции/услуг.
Проанализировать конъюнктуру рынка.
Разработать маркетинговый, производственный и организационный планы.
Выявить риски проекта и разработать планы его страхования.
Разработать финансовый план.
Провести оценку экономической целесообразности проекта.

Предприятие_ЗАО «Калифорния»_____________________________________

Адрес _ 123298, г. Москва, Текстильщиков 11-я ул., 1____________________

Телефон _ (499) 178-91-21_, факс _ 465-38-19_, e-mail californiya@ya.ru_____

Конфиденциально

просьба вернуть, если Вас
не заинтересовал проект

Кому_Фатовой Светлане Анатольевне_

Краткое название проекта (до 20-30 знаков)

Гостиница «Калифорния»

Полное наименование проекта _Элитная гостиница экстра-класса «Калифорния»______________________________________________________

Руководитель предприятия_Добродеев Антон Валерович_________________

Тел. _79126452439__________________________________________________

Проект подготовил_Мясковский Геральд Дмитриевич ___________________

Тел. _79113561729_

Дата начала реализации проекта «_1_» _марта_ _2015_г.

Продолжительность проекта _3_ лет

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные,

до начала проекта _9_ мес.

Дата составления «_5_» _июня_ _2014_г.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Настоящий проект представляет собой план создания элитной гостиницы экстра-класса «Калифорния».

Руководитель проекта_Добродеев Антон Валерович_________________

Идея проекта: Идея создания гостиницы преследует четыре цели:

1. Создание высокорентабельного предприятия.

2. Получение прибыли.

3. Удовлетворение потребительского рынка в предоставлении гостиничных услуг.

Финансирование проекта: Осуществляется путем использования собственных средств в размере 50 000 000 рублей, инвестиций назначенного на должность директора гостиницы Добродеева Антона Валеровича в размере 9 906 735 рублей, а также выделенных на безвозвратной основе в обмен на взаимовыгодное сотрудничество 40 000 000 рублей открытым акционерным обществом «Газпром».

Характер предприятия: предприятие по предоставлению услуг гостиничного характера, отличающееся от прочих гостиниц максимальным уровнем «американского комфорта», заключающегося не только в визуальных особенностях дизайна, но и в создании уникальной атмосферы уюта.

Стоимость проекта: 99 906 735 рублей.

Доход инициатора проекта составит 69 397 596,67 рублей.

Доход инвестора Добродеева А.В. составит 17 349 399, 168 рублей к концу третьего года (20 % прибыли проекта), а также 2 040 000 рублей в качестве заработной платы на посту директора гостиницы. Совокупный доход Добродеева А.В. составит 19 389 399,168 рублей.

В течение 3 лет существования гостиницы планируется выйти на чистую дисконтированную прибыль 86 746 995,84 рублей, в течение следующих 3 лет при отсутствии резких изменений в конъюнктуре рынка планируется увеличить первоначальные вложения минимум в 2 раза.

Возврат заемных средств начинается с первого месяца реализации проекта.

Условный жизненный цикл проекта более 3 лет.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гостиница «Калифорния» расположена на юго-востоке Москвы. Традиционное гостеприимство, светлые номера, атмосфера домашнего уюта позволяют гостям чувствовать себя в одной из гостиниц Москвы как дома.

Мы обеспечим встречу и проводы в аэропорту, вызов такси и другие пожелания клиентов.

В 6-этажном здании гостиницы «Калифорния» 120 комфортабельных номеров разных категорий: люксы и полулюксы с оборудованной кухней, а также одноместные и двухместные номера эконом класса.

Интерьеры номеров отличает комфорт и профессиональный дизайн. Номера люкс и полулюкс оснащены кондиционером, прямым международным телефоном, мини-баром, кухней, ванной, феном, халатом, тапочками, туалетными принадлежностями.

Ядро аудитории гостиницы – туристы из Европы и США, которые, не смотря на желание увидеть «другую жизнь в загадочной России» в вопросах комфорта заинтересованы в стабильности и соответствии предоставляемых гостиницей услуг мировым стандартом.

Миссия гостиницы «Калифорния» - обеспечить своим Гостям обслуживание по-домашнему, чтобы наши клиенты (гости) чувствовали себя как дома и отдыхали с наивысшим комфортом. В своей работе мы всегда руководствуемся: стремлением создать для наших гостей домашний уют; желанием стать лучшей гостиницей в городе Москве. Наши гости – это самая большая ценность гостиницы «Калифорния».

Главной задачей гостиницы является достижение 80 %-ной заполняемости номеров (при среднем уровне заполняемости гостиниц в России – 67 %).

Описание продукции/услуг

Предприятие предполагает предоставлять следующие виды услуг гостям г.Москвы и её жителям:

1.Услуги гостиничного комплекса – предприятие располагает гостиницей на 120 номеров, оборудованных соответствующим образом.

Номера

Эконом
Двухместный эконом DBL (х6)	2200
Одноместный эконом SGL (х6)	2200
Двухместный Эконом с завтраком DBL (х6)	3600
Одноместный Эконом с завтраком SGL (х6)	2900
Двухместный Эконом+ DBL (х6)	3800
Одноместный Эконом+ SGL (х6)	3200
Апартаменты
Однокомнатный с кухней DBL (2 чел.) (х21)	6300
Двухкомнатный DBL (2 чел.) (х21)	6300
Люкс
Люкс двухкомнатный DBL (2 чел.) (х21)	7600
Люкс двухкомнатный с кухней DBL (2 чел.) (х10) (х21)	8200

2.Услуги общественного питания – на каждом из шести этажей гостиницы имеются кафе на 16 посадочных мест; кроме того, при гостинице имеется ресторан на 80 посадочных мест. Итого 176 посадочных мест.

3.На территории гостиницы имеется платная автомобильная стоянка на 120 автомобилей, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице (по выгодным ценам, которые на 25% ниже), так и посторонние лица.

4.Помимо этого, гостиница сдаёт в аренду площади, на которых располагаются:

а) киоск «Роспечати»;

б) киоск сувениров;

в) приемный пункт почтового отделения связи.

Анализ конъюнктуры рынка

Сегментация рынка ГОСТИНИЦ

Параметры сегментации	Сегмент рынка по основным группам потребителей	Сегмент рынка по основным группам потребителей	Сегмент рынка по основным группам потребителей	Сегмент рынка по основным группам потребителей
Пол	женский	мужской
Возраст	0-15	16-34	35-54	55+
Уровень дохода	Менее 15 000	15-30 000	30-50 000	Более 50 000
Интересы	Туризм	Исследования	Бизнес
Принадлежность к социальной группе	Туристы	Бизнесмены
Мотивы посещения гостиницы	Посоветовали друзья/ коллеги/ партнеры по бизнесу	Понравились отзывы в Интернете	В других гостиницах не номеров/ далеко/ неудобно ехать/ дорого	Выбор на гостиницу пал по причине высокого качества сервиса, обслуживания и удобного расположения (личный опыт)

Параметр	Исследуемая организация	Конкурент №1	Конкурент №2
	Калифорния	Марриотт Ройял Аврора	Рэдиссон САС Славянская
Продукт:
Качество сервиса	9	9	9
Уровень комфорта	9	9	9
Месторасположение	7	5	9
Дизайн и оформление гостиницы	9	4	6
Средний бал:	8	7	8
Цена:
Цены выше среднего уровня	9	9	9
Средний бал:	9	9	9
Продвижение:
Наружная реклама	9	9	1
Кросс-маркетинг	9	9	9
Реклама на ТВ	9	9	9
Реклама в социальных сетях	9	9	7
Реклама в Интернете	4	9	6
Средний бал:	8	9	6

ИО	К1	К2
8	7	8
9	9	9
8	9	6

Sик=(8*9):2+ (9*8):2+(8*8):2 =36+36+32=104

Sк1=(7*9):2+(9*9):2+(9*7):2=31,5+20,5+31,5=83,5

Sк2=(8*9):2+(9*6):2+(6*8):2=36+27+24=87

Кк1=Sик/Sк1=104/83,5 =1,25

Кк2=Sик/Sк2= 104/87 =1,2

Как показал сравнительный анализ, у нашего проекта весьма высокая конкурентоспособность. Необходимо добиться максимального уровня обслуживания, в том числе и в номерах, а также добиться максимального уровня рекламы. Нельзя забывать и о том, что тот факт, что гостиница находится на окраине Москвы является ее фишкой: предполагается, что состоятельные посетители гостиницы, которые в нее заселяются, непрерывно заняты решением деловых вопросов, и гостиница должна быть отделена от суеты центра города.

Оценка сильных и слабых сторон предприятия

Сильные стороны	Слабые стороны
1	2
Система распределения
1.Наличие опытных руководителей; 2.Анализ потребностей потребителей услуг; 3.Организация обучения персонала; 4.Работа по различным формам платежей; 5.Накопление опыта продаж и создание базы данных о клиентах	1.Недостаточный собственный опыт рекламы; 2.Необходимость риска
Предоставляемые услуги
1.Возможность предоставления услуг в соответствии со специфическими пожеланиями клиентов; 2.Перспективное планирование объемов продаж; 3.Предоставление сопутствующих услуг	1.Отсутствие возможности влиять на поставщиков; 2.Сертификация предоставляемых услуг; 3.Отсутствие международного сертификата
Собственные финансовые средства предприятия
1.Финансовая независимость	1.Недостаточность оборотных активов и мест для оперативного реагирования на повышение спроса
Организация управления
1.Мобильная реакция на изменение условий на рынке; 2.Наличие квалифицированных групп работников	1.Высшее руководство распределяет ресурсы и кадры
Имидж гостиницы
1.Высокий уровень обслуживания	1.Выполнение принятых обязательств при минимальной или нулевой прибыли

Анализ возможностей и угроз

Возможности	Угрозы
1	2
Общество
1.Расширение рынков сбыта	1.Изменение политической ситуации; 2.Незастрахованность бизнеса
Тенденции развития рынка
1.Расширение услуг сервиса	1.Принятие новых стандартов 2. Ослабление позиций России на рынке туризма из-за нестабильной политической ситуации с Украиной
Конкуренты
1.Ухудшение позиций некоторых конкурентов из-за неудовлетворительного менеджмента	1.Снижение цены конкурентов
Распределение
1.Растушая потребность в услугах гостиниц; 2.Подъем экономики, увеличение спроса; 3.Рост реальных доходов населения	1.Высокая коррумпированность чиновников; 2.Риск при оценке платёжеспособности клиентов
Потребители
1.Выход на новые сегменты рынка; 2.Оказание услуг на уровне мировых стандартов

Проведённый анализ избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:

1.Заполнения до конца избранной рыночной ниши;

2.Совершенствования предоставляемых услуг;

3.Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.

ПЛАН МАРКЕТИНГА

Продукт/услуги:

Гостиница «Калифорния» - элитная гостиница с четкой ориентацией на максимально платежеспособную аудиторию. С одной стороны, в ней есть все, что необходимо цивилизованному туристу для отдыха, а с другой стороны, она избавлена от привычного для многих российских гостиниц антуража, вроде золотых потолков и древнегреческих статуй на каждом углу. Наравне с «матрешкой, водкой, балалайкой» данные клише российских гостиниц уничтожают имидж Российской Федерации. По этой причине «Калифорния» должна быть дорога и эффектна, но со вкусом и чувством меры.

Оформление номера гостиницы:

Цена:

На основе указанного выше прейскуранта цен на номера гостиницы несложно подсчитать, что средняя цена номера в гостинице – 5865 рублей.

Средний чек в кафе и ресторане гостинице составляет 1000 рублей. В среднем, ежедневно услугами гостиничного общепита пользуются 100 человек. Представим примерное меню:

Меню ресторана:

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
250	САЛАТ С КУРИЦЕЙ Куриное филе с салатом из листьев красной капусты и грейпфрута под медово-горчичным соусом.	2100 р.
230	САЛАТ С ЯЗЫКОМ Отварной язык с листьями салата, помидором и огурцом под соусом Тар-Тар	2100 р.
210	САЛАТ НОРВЕЖСКИЙ Салат из слабосоленого лосося, авокадо, св. огурцов, листьев салата, болгарского перца и лука порей, заправленный коктейльным соусом.	2100 р.
230	САЛАТ С ТУНЦОМ И ПАСТОЙ Свежее филе тунца, паста со шпинатом, руккола и помидоры .	325 р.
СУПЫ
270/90	СУП ОВОЩНОЙ Овощной бульон с фрикадельками из телятины, цуккини и фенхелем.	200 р.
270	СУП ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ Суп из кальмаров, креветок, морских гребешков. Подается с чесночными тостами.	440 р.
270	СУП-ПЮРЕ ИЗ ШПИНАТА И БРОККОЛИ	270 р.
ПАСТА
360	ПАСТА С МОРЕПРОДУКТАМИ Паста с креветками, мидиями, кальмарами, морским гребешком. Подается со сливочным или томатным соусом на выбор.	440 р.
330	ПАСТА КАРБОНАРЕ Паста с беконом, вялеными томатами, сыром Пармезан. На выбор: в сливочном или томатном соусе	358 р.
РЫБНЫЕ БЛЮДА
400	МОРСКОЙ ОКУНЬ Филе Морского Окуня, запеченное с картофелем и овощами под сливочным соусом с Пармезаном.	415 р.
120/180	ЛОСОСЬ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ГРАТАНОМ Стейк из лосося, с винным соусом "Лемонбаттер". Гарнируется картофельным гранатом.	400 р.
170/100	ТУНЕЦ С СЫРОМ Стейк тунца в тесте "Брик", фаршированный сыром "Моцарелла". Подается с овощами-гриль и соусом из черри-томатов.	540 р.
МЯСНЫЕ БЛЮДА
200/150/80	РУЛЕТ КУРИНЫЙ Рулет из куриного филе с беконом и сыром, подается с брокколи и сливочным соусом .	380 р.
300/180/50	ЦЫПЛЕНОК Филе целого цыпленка приготовленного на гриле. Подается с обжаренным картофелем и соусом из свежих томатов.	440 р.
140/80/35	УТКА С ТАРТАРОМ Обжаренная в специях утиная грудка с апельсиновым соусом. Подается с ТарТаром из манго.	630 р.

ДЕСЕРТЫ
150	ТИРАМИСУ	270 р.
160/50	ВЕНСКИЙ ШТРУДЕЛЬ	213 р.
100	ПАННАКОТА	190 р.
150/70	КЛУБНИКА С СОУСОМ "САБОЙОН"	315 р.
130/50	КЛУБНИКА С СОУСОМ "БАЛЬЗАМИК"	250 р.
150	МОРОЖЕНОЕ В АССОРТИМЕНТЕ	200 р.

Продвижение продукции/услуг:

- реклама на ТВ (РБК-Москва)

- реклама в Интернете (Яндекс Директ)

Мероприятия комплекса маркетинга, реализуемые один раз в планируемом периоде

Мероприятия

Периодичность и длительность

Исполнители

Затраты

Съемка рекламного ролика

Создание Интернет-сайта

Реклама на телеканале РБК (в Москве и Московской области)

Итого

2-3 февраля 2015 г.

9-13 февраля 2015 г.

23 февраля-1 марта 2015 г., 14 показов ролика в прайм-тайм (177 000 руб./мин. на РБК-Мск)

ООО «Продюсерская компания «Среда»

ООО «Академия сайтов»

РБК

200 000 рублей

16 000 рублей

1 234 800 рублей

1 450 800 рублей

Мероприятия комплекса маркетинга, реализуемые периодически

Мероприятия

Периодичность и длительность

Исполнители

Затраты в год

Реклама в Яндекс-Директ

Итого

Ежемесячно

«Яндекс-Директ»

1 год – 500 000 рублей

2 год – 600 000 рублей

3 год – 700 000 рублей

1 800 000 рублей

План реализации продукции/услуг

При 100 %-ной заполняемости гостиницы она может принести в день 703 800 рублей выручки. Данную сумму будет считать за цену реализации, с учетом периода (квартал/год). За объем реализации будем брать % посещаемости гостиницы в соответствии с нашими прогнозами.

Средний чек в кафе/ресторане – 1000 рублей. Среднее число посещений за день (в совокупности) – 100 человек. Ожидается, что ежегодно цены на услуги общепита будут расти на 10 %. Планируется, что в 2016 году количество посещений вырастет до 110 человек в день, в 2017 году – до 130 человек в среднем.

В среднем место на парковке у гостиницы будет стоить 2250 рублей. Совокупный доход от сдачи в аренду пространства для киосков - 100 000 рублей. НДС – 18 %.

Показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017
		Всего	по кварталам	Всего	Всего
			I	II	III	IV
Объем реализации гостиничных номеров в натуральном выражении	%	60 %	65 %	60 %	55 %	60 %	70 %	80 %
Цена реализации за весь комплекс гостиничных номеров	Руб.	211 140 000	21 114 000	63 342 000	63 342 000	63 342 000	253 368 000	253 368 000
Выручка от реализации продукции	Руб.	126 684 000	13 724 100	38 005 200	34 838 100	38 005 200	177 357 600	202 694 400
Выручка от реализации данного вида продукции/услуг, без учета НДС	Руб.	103 880 880	11 253 762	31 164 264	28 567 242	31 164 264	145 433 232	166 209 408
Объем посещений кафе и ресторана гостиницы	Чел.	30 000	3000	9000	9000	9000	39 600	46 800
Цена реализации за посещение кафе/ресторана (средний чек)	Руб.	1000	1000	1000	1000	1000	1100	1210
Выручка от реализации данного вида продукции/услуг, без учета НДС	Руб.	24 600 000	2 460 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	35 719 200	46 434 960
Объем использования парковки	Чел.	20 000	2 000	6 000	6 000	6 000	26 400	29 040
Цена реализации за использование парковки	Руб.	2250	2250	2250	2250	2250	2470	2700
Выручка от реализации продукции	Руб.	45 000 000	4 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	65 208 000	78 408 000
Выручка от реализации данного вида продукции/услуг, без учета НДС	Руб.	36 900 000	3 690 000	11 070 000	11 070 000	11 070 000	53 470 560	64 294 560
Выручка от сдачи площадей в аренду	Руб.	1 000 000	100 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	1 200 000
Выручка от сдачи площадей в аренду, без учета НДС	Руб.	820 000	82 000	246 000	246 000	246 000	984 000	984 000
ИТОГО Совокупная выручка предприятия, без учета НДС	Руб.	166 200 880	17 485 762	49 860 264	47 263 242	49 860 264	235 606 992	277 922 928

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Для открытия гостиницы нам необходимо арендовать территорию на 10 000 м2. Поскольку процесс застройки гостиницы занял бы огромное количество времени, и к тому же даже на окраине Москвы большая часть пространства уже застроена, наиболее верным решением будет арендовать территорию бывшего советского кинотеатра «Москвич», который уже много лет вместо кинопоказа сдает территорию в аренду для развлекательных мероприятий, реже проходят выставки домашних животных. На наш взгляд, мэрия Москвы абсолютно нерационально подходит к использованию данного здания. С учетом цены 900 рублей за квадратный метр, аренда здания в месяц составит 9 000 000 рублей. Стоимость аренды за год составит 108 000 000 рублей.

Капитальный ремонт и редизайн здания потребуют 80 000 000 рублей, через агентство «СтройКомф». Сроки – с 1 сентября по 15 декабря 2014 года.

Покупка кухонного оборудования (у компании «Фирма Пик») – 450 000 рублей. Данная оргтехника рассчитана на 5 лет полезного использования. Таким образом, при норме амортизации 20 % годовая норма амортизационных отчислений в год – 90 000 рублей, в месяц –7 500 рублей. Таким образом, за 34 месяца функционирования проекта совокупная сумма расходов вместе с амортизацией составит 705 000 рублей.

Поставка продуктов (у ООО «Империя») – 400 000 рублей в месяц.

Покупка посуды (у компании «Фирма Пик») – 224 000 рублей. Данная посуда рассчитана на 5 лет полезного использования. Таким образом, при норме амортизации 20 % годовая норма амортизационных отчислений в год – 44 800 рублей, в месяц – 3 740 рублей. Таким образом, за 34 месяца функционирования проекта совокупная сумма расходов вместе с амортизацией составит 350 935 рублей.

Совокупные затраты на покупку аудио- и видеотехники (вместе с амортизацией) – 8 000 000 рублей.

Совокупная стоимость основных средств – 9 055 935 рублей.

Таким образом, совокупная стоимость проекта составит:

Аренда здания (на 1 мес., март 2015 г.)	9 000 000 рублей
Капитальный ремонт	80 000 000 рублей
Основные средства	9 055 935 рублей
Маркетинговые затраты на запуск	1 450 800 рублей
Запас продуктов (на 1 мес., март 2015 г.)	400 000 рублей
ИТОГО	99 906 735 рублей

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Штатное расписание

Название должности	Тип персонала	Количество штатных единиц	Примечание (график работы, сдельная/повременная оплата труда)
Директор	АУП	1	Пн-пт, 10:00-18:00 (повременная) 60 000 руб/мес
Заместитель директора по маркетингу	АУП	1	Пн-пт, 10:00-18:00 (повременная) 45 000 руб/мес
Управляющий гостиницы	АУП	3	Сутки через двое, 10:00-18:00 (повременная) 30 000 руб/мес*3 90 000 руб/мес
Управляющий парковкой	АУП	1	Пн-пт, 10:00-18:00 (повременная) 30 000 руб/мес
Управляющий ресторанным комплексом	АУП	1	Пн-пт, 10:00-18:00 (повременная) 30 000 руб/мес
Шеф-повар ресторанного комплекса	АУП	1	Пн-пт, 10:00-18:00 (повременная) 30 000 руб/мес
Су-шеф ресторанного комплекса	АУП	1	Пн-пт, 10:00-18:00 (повременная) 20 000 руб/мес
Reception	служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг	9	Сутки через двое, 10:00-18:00/18:00-01:30 (повременная) 25 000 руб/мес*9 225 000 руб/мес
Горничная	служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг	12	Сутки через двое, 10:00-18:00/18:00-01:30 (повременная) 20 000 руб/мес*12 240 000 руб/мес
Клининг-менеджер	служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг	8	Сутки через сутки, 10:00-18:00/18:00-01:30 (повременная) 15 000 руб/мес*8 120 000 руб/мес
Повар	служащие, занятые непосредственно производством продукции /услуг	10	Сутки через двое, 10:00-18:00/18:00-01:30 (повременная) 25 000 руб/мес*10 250 000 руб/мес
Бармен	служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг	3	Сутки через сутки, 10:00-18:00/18:00-01:30 (повременная) 22 000 руб/мес*3 66 000 руб/мес
Официант	служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг	8	Сутки через двое, 10:00-18:00/18:00-01:30 (повременная) 18 000 руб/мес*8 144 000 руб/мес
Мойщица посуды	служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг	4	Сутки через сутки, 10:00-18:00/18:00-01:30 (повременная) 12 000 руб/мес*4 48 000 руб/мес
Охранник	служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг	10	Сутки через двое, 10:00-18:00/18:00-01:30 (повременная) 25 000 руб/мес*10 250 000 руб/мес
Бухгалтер	служащие, не занятые непосредственно производством продукции /услуг	1	Пн-пт, 10:00-18:00 (повременная) 28 000 руб/мес

Численность работающих, затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Показатели	Ед. измер.	2015	2016	2017
		Всего	по кварталам	Всего	Всего
			I	II	III	IV
Численность работающих по проекту, всего	Чел.	74	74	74	74	74	74	74
Рабочие, непосредственно занятые производством продукции/услуги	Чел.	10	10	10	10	10	10	10
Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции/услуги	Чел.	55	55	55	55	55	55	55
Служащие, сотрудники аппарата управления (АУП)	Чел.	9	9	9	9	9	9	9
Затраты на оплату труда, всего	Руб.	22 458 400	2 245 840	6 737 520	6 737 520	6 737 520	26 950 080	26 950 080
Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции/услуги	Руб.	2 500 000	250 000	750 000	750 000	750 000	3 000 000	3 000 000
отчисления на социальные нужды (34 %)	Руб.	850 000	85 000	255 000	255 000	255 000	1 020 000	1 020 000
Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно не занятых производством продукции/услуги	Руб.	11 210 000	1 121 000	3 363 000	3 363 000	3 363 000	13 452 000	13 452 000
отчисления на социальные нужды (34 %)	Руб.	3 811 400	381 140	1 143 420	1 143 420	1 143 420	4 573 680	4 573 680
Затраты на оплату труда служащих, сотрудников аппарата управления (АУП),	Руб.	3 050 000	305 000	915 000	915 000	915 000	3 660 000	3 660 000
отчисления на социальные нужды (34 %)	Руб.	1 037 000	103 700	311 100	311 100	311 100	1 244 400	1 244 400

РИСКИ И СТРАХОВАНИЕ

Вид риска	Степень риска	Методы страхования от риска
1.Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры	Неизбежный	Применение прогрессивных методов обслуживания клиентов
2.Противодействие конкурентов. Недобросовестная конкуренция	Допустимый	Использование методов судебной защиты; отслеживание конъюнктуры рынка;
3.Инфляционные процессы	Допустимый	Проведение разумно обоснованной ценовой политики: при правильной политике взаимодействия с клиентами потери от инфляции будут покрыты увеличением клиентов

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Затраты на запуск проекта: 99 906 735 рублей

В проект мы вкладываем 50 000 000 рублей собственных средств, накопленных благодаря успешной продюсерской деятельности.

40 000 000 рублей невозвратных (т.е. нам нет необходимости их возвращать инвестору) вкладывает компания «Газпром» в рамках Государственной программы по повышению имиджа Российской Федерации в глазах мирового сообщества. В обмен на финансовую поддержку «Газпрома» мы обязуемся при первой же необходимости предоставлять «Газпрому» номера для размещения представителей других стран и для проведения переговоров. Кроме того, мы будем оказывать информационную поддержку медиа-ресурсам «Газпрома», размещая наружную рекламу их проектов в холле гостиницы.

9 906 735 рублей вкладывает директор гостиницы Добродеев А.В в обмен на 20 % от прибыли проекта.

Источники средств для реализации проекта

Источники финансирования	Величина средств, необходимая для реализации проекта
Собственные средства Уставной капитал	50 000 000 рублей 15 000 рублей
Привлеченные средства	40 000 000 рублей (ОАО «Газпром» 9 906 735 рублей (средства Добродеева А.В.)
Итого	99 921 735 рублей

Затраты по годам реализации проекта

Показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016
		Всего	по кварталам	Всего	Всего
			I	II	III	IV
Покупка продуктов у ООО «Империя»	Руб.	4 000 000	400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	5 200 000	5 500 000
Управленческие расходы	Руб.	22 458 400	2 245 840	6 737 520	6 737 520	6 737 520	26 950 080	26 950 080
Коммерческие расходы	Руб.	500 000	50 000	150 000	150 000	150 000	600 000	700 000
Аренда помещения	Руб.	90 000 000	9 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	108 000 000	108 000 000
Оплата электроэнергии (30 000 руб./мес)	Руб.	300 000	30 000	90 000	90 000	90 000	321 000	350 000
Налог на имущество (осн средства – 2,2 %)	Руб.	1 992 130	199 213	597 639	597 639	597 639	2 390 556	2 390 556
ИТОГО	Руб.	119 250 530	11 925 053	35 775 159	35 775 159	35 775 159	143 461 636	143 890 636

Финансовые результаты по годам реализации проекта

Показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016
		Всего	по кварталам	Всего	Всего
			I	II	III	IV
Доходы	Руб.	166 200 880	17 485 762	49 860 264	47 263 242	49 860 264	235 606 992	277 922 928
Расходы	Руб.	119 250 530	11 925 053	35 775 159	35 775 159	35 775 159	143 461 636	143 890 636
Прибыль	Руб.	46 950 350	5 560 709	14 085 105	11 488 083	14 085 105	92 145 356	134 032 292
Налог на прибыль (20 %)	Руб.	9 390 700	1 112 142	2 817 021	2 297 617	2 817 021	18 429 071	26 806 458
Чистая прибыль	Руб.	37 559 650	4 448 567	11 268 084	9 190 466	11 268 084	73 716 285	107 225 834

Оценка экономической целесообразности проекта

	0	1	2	3
Первоначальные вложения	- 99 906 735
Прибыль		37 559 650	73 716 285	107 225 834
DF	1	0,93	0,88	0,81
NCF		34 930 474,5	64 870 330,8	86 852 925,54
NPV				+ 86 746 995,84

Доход инвестора Добродеева А.В. составит 20 % = 17 349 399, 168 рублей (при вложении 9 906 735 рублей)

Доход инициатора проекта составит 80 % = 69 397 596,67 рублей (при вложении 50 000 000 рублей)

Средства ООО «Газпром» были выделены на безвозвратной основе

R = 7 % = 0,07 (7 % инфляция)

DF = 1 / (1+0,07)n, где n – порядковый номер года

NCF = Прибыль*DF

NPV = NCF1 + NCF2 +NCF3 – первоначальные вложения

Как видно, проект «выходит в плюс» уже в третий год функционирования.

Следует оговориться, что без частных инвесторов такой проект запускать невозможно, а также тот факт, что при высокой доходности бизнес высокозатратен, что не позволяет за три года существования проекта получить уровень прибыли, сопоставимый с первоначальными затратами. При дальнейшей положительной динамике развития в течение еще 3 лет можно будет окупить затраты в 2 раза.

Если оценивать проект с учетом того, что 40 млн рублей были выделены нам на невозвратной основе, то в таком случае, затраты инициатора проекта удалось окупить.

Заключение

По мере увеличения интереса со стороны иностранцев к России развивается гостиничный бизнес: организаторы стремятся создать условия абсолютного комфорта, за которые не будет стыдно перед гостями страны. Будем откровенны: говорить о расцвете гостиничного бизнеса пока рано, есть огромное количество проблем, которые должно решать руководство гостиницы, нанимая компетентных адекватных людей и грамотно обучая их премудростям работы администратора, коридорных и т.д., к тому же государство тоже должно заботиться о том, чтобы дороги, ведущие к гостиницам, были отремонтированы.

В связи с этим составленный нами бизнес-план гостиницы вдвойне эффективен: мы можем не только создать высокоприбыльное коммерческое предприятие, но и сделать ощутимый вклад в усиление имиджа Российской Федерации в глазах других стран. Без поддержки подконтрольных государственных структур запуск такого проекта невозможен: несмотря на относительно высокую прибыль проекта, уровень затрат тоже весьма высок.

Список использованных источников

Абрамова Т.В., Барзыкин Ю.А., Шарафутдинов В.Н. XXI век станет веком туризма. - ЭКО - 2005. - № 9. – С. 15-49
Бушманова Н.В., Мазлова М.А., Падалкина О.Н. Туристические услуги и их роль в организации обслуживания потребителей.//Современные технологии в сервисе, туризме и управлении. - М: МГТИ, 2002. – 421 с.
Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. - РнД: Феникс, 2003. – 129 с.
Курская Е.Н. Контроль качества в туристической отрасли. //Менеджмент в России и за рубежом. - 2005. - № 5. – С. 42-97.
Рогачев А.Ф., Скопина И.В. Повышение конкурентоспособности гостиничного бизнеса в рыночных отношениях. //Маркетинг в России и за рубежом. - 2004. - № 5. – С. 21-67.
Туватов В.Е. Особенности организации и функционирования службы маркетинга на предприятиях гостиничной индустрии. //Маркетинг в России и за рубежом. - 2006. - № 1. – С. 53-81.
Фомичев В.И. Международная торговля. - М.: ИНФРА-М, 2000. – 446 с.
Юрик Р.А. Анализ современного состояния российского рынка туристических услуг. //Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - № 2. – С. 53-64.
hotel-ozerki.ru›sostoyanie_gostinichnogo_biznesa
spb-tei.ru›2008/11/27/organizacija…biznesa.html
tb-magazine.ru›archive/44-45/subject/hotels/
tochkarostaspb.ru›course/44

Бизнес-план гостиницы «Калифорния»