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Список литературы по разделу
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Рабочий 2 | 97| | | | | 20| 2233,33| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Рабочий 3 | 97| | | | | 20| 2233,33| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Менеджер | 99| | | | | 44| 1500,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |Удержан |Директор | 103| | | 68/пх| 702,00| | | | |
| | |НДФЛ | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Бухгалтер | 103| | | 68/пх| 26,00| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Начальник | 103| | | 68/пх| 663,00| | | | |
| | | |цеха | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Рабочий 1 | 103| | | 68/пх| 134,33| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Рабочий 2 | 103| | | 68/пх| 134,33| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Рабочий 3 | 103| | | 68/пх| 134,33| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Менеджер | 103| | | 68/пх| 39,00| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |3. |Выдано из|Директор | 107| | | 50| 5898,00| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Бухгалтер | 107| | | 50| 1374,00| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Начальник | 107| | | 50| 5637,00| | | | |
| | | |цеха | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Рабочий 1 | 107| | | 50| 2099,00| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Рабочий 2 | 107| | | 50| 2099,00| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Рабочий 3 | 107| | | 50| 2099,00| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Менеджер | 107| | | 50| 1461,00| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 6889,00| | 22500,00| | 22500,00| 0| 6889,00|
| | |70: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 71 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Васеч- |Выдано под| 109| 0| 0| 50| 15100,00| | | 429,00| 0|
| | |кин П.П. |отчет | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Авансовый | 85| | | | | 10/9| 5724,00| | |
| | | |отчет N | | | | | | | | | |
| | | | --- | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 86| | | | | 19/3| 1030,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Авансовый | 89| | | | | 10/9| 6510,00| | |
| | | |отчет N | | | | | | | | | |
| | | | --- | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 92| | | | | 26| 1407,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |Пет- |Выдано под | 109| 120,00| 0| 50| 1500,00| | 0| 0| 380,00|
| | |ров В.В. |отчет | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Авансовый | 112| | | | | 44| 2000,00| | |
| | | |отчет N | | | | | | | | | |
| | | | --- | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 120,00| 0| | 16600,00| | 16671,00| 429,00| 380,00|
| | |71: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 75/1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Иванов |30% уст. ка-| |10253,00| 0| | | | | 10253,00| 0|
| | | |питала | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |ООО |70% уст. ка-| | 0| 0| | | | | 0| 0|
| | |"Шанс" |питала | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | |10253,00| 0| | 0| | 0| 10253,00| 0|
| | |75/1: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 77 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Отложен- |Остатки НЗП| 128,132| 0| 1949,24| 68/пр| 1949,24| 68/пр| 2721,95| 0| 2721,95|
| | |ное нало-|гот. продук-| | | | | | | | | |
| | |вое обя-|ции | | | | | | | | | |
| | |зательст-| | | | | | | | | | |
| | |во | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 1949,24| | 1949,24| | 2721,95| 0| 2721,95|
| | |77: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 80 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Уставный |100% | | 0| 83000,00| | 0| | 0| 0|83000,00|
| | |капитал | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 83000,00| | 0| | 0| 0|83000,00|
| | |80: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 90/1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Выручка |С/ф 04 ООО| 113| | | | | 62|270810,00| | |
| | |от продаж|"Экспресс" | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0|107380,00| | 0| |270810,00| 0|378190,0|
| | |90/1: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 90/2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Себест. |Отгруж. про-| 118| | | 43|108471,35| | | | |
| | |реализ. |дукция | | | | | | | | | |
| | |изделий | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. | |Управл. рас-| 119| | | 26| 18733,23| | | | |
| | | |ходы | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |3. | |Коммерч. | 120| | | 44| 9134,00| | | | |
| | | |расходы | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | |99264,70| | |136338,58| | 0|235603,28| 0|
| | |90/2: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 90/3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |НДС с вы-|С/ф 04 ООО| 114| | |68/ндс| 41310,00| | | | |
| | |ручки |"Экспресс" | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по | | |16380,00| 0| | 41310,00| | 0| 57690,00| 0|
| | |90/3: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 90/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Финансо- |От продаж| 121| | | 99| 93161,42| | | | |
| | |вый ре-|продукции | | | | | | | | | |
| | |зультат | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 8264,70| | 93161,42| | 0| 84896,72| 0|
| | |90/9: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 90 | |Итого по| | | 0| 0| |270810,00| |270810,00| 0| 0|
| | |всем суб-| | | | | | | | | | |
| | |счетам | | | | | | | | | | |
| | |90: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 91/1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Прочие | | | | | | | | | | |
| | |доходы | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 0| 0| 0|
| | |91/1: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 91/2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Прочие |Налог на| 122| | | 68/им| 43,62| | | | |
| | |расходы |имущество | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 38,78| 0| | 43,62| | 0| 82,40| 0|
| | |91/2: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 91/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Финансо- |От прочих| 123| | 38,78| | | 99| 43,62| 0| 82,40|
| | |вый ре-|дох. и расх.| | | | | | | | | |
| | |зультат | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 91 | |Итого по| | | 0| 0| | 43,62| | 43,62| 0| 0|
| | |всем суб-| | | | | | | | | | |
| | |91: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 99 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Финансо- |От продаж | 121| | | | | 90/9| 93161,42| | |
| | |вый ре-| | | | | | | | | | |
| | |зультат | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |Финансо- |От прочих| 123| | | 91/9| 43,62| | | | |
| | |вый ре-|дох. и расх.| | | | | | | | | |
| | |зультат | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |3. |ПБУ 18/02|Условный | 124,129| | | 68/пр| 22348,28| | | | |
| | |- налог|расход (до-| | | | | | | | | |
| | |на при-|ход) | | | | | | | | | |
| | |быль | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Постоянное | 126,130| | | 68/пр| 2280,00| 68/пр| 2280,00| | |
| | | |налоговое | | | | | | | | | |
| | | |обязательст-| | | | | | | | | |
| | | |во | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 4030,64| 0| | 24671,90| | 95441,42| 0|66738,88|
| | |99: | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оборотный бухгалтерский баланс за II квартал 2004 года
В рублях
-----------------------------------------------------------------------
|Номер |Остаток на 1 апреля|Оборот за II квартал|Остаток на 1 июля|
|счета | 2004 года | 2004 года | 2004 года |
| |-------------------|---------------------|-------------------|
| |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| Гр. 1 | Гр. 2 | Гр. 3 | Гр. 4 | Гр. 5 |Гр. 6 = 2|Гр. 7 = 3|
| | | | | |- 3 + 4 -|- 2 + 5 -|
| | | | | |5 |4 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 01 |9500,00 | 0 | 0 | 0 |9500,00 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 02 | 0 |197,92 | 0 |296,88 | 0 |494,80 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 04 |5104,10 | 0 | 0 | 64,35 |5039,75 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 08/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 09 |6222,08 | 0 |118,75 |6222,08 |118,75 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 10/1 |4280,00 | 0 |26400,00 |28123,00 |2557,00 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 10/2 |2500,00 | 0 |11000,00 |12375,00 |1125,00 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 10/9 | 0 | 0 |20234,00 |10117,00 |10117,00 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 19/3 |3528,00 | 0 |19664,50 |17558,50 |5634,00 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 20 |6067,06 | 0 |115151,00 |118055,85 |3162,21 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 26 | 0 | 0 |18733,23 |18733,23 | 0 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 43 |8494,06 | 0 |118055,85 |108471,35 |18078,56 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 44 | 0 | 0 |9134,00 |9134,00 | 0 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 50 | 0 | 0 |37267,00 |37267,00 | 0 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 51 |46044,50 | 0 |260190,00 |137041,78 |169192,72| 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 58/2 | 0 | 0 |14750,00 | 0 |14750,00 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 60 |26943,00 |23128,00 |81410,50 |122159,50 | 0 |36934,00 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 62 |18880, |25000,00 |266310,00 |274940,00 | 0 |14750,00 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 68/ндс | 0 |8482,50 |26041,00 |36810,00 | 0 |19251,50 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 68/пх | 0 |611,00 |1833,00 |1833,00 | 0 |611,00 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 68/им | 0 |38,78 |38,78 | 43,62 | 0 |43,62 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 68/пр | 0 | 0 |11224,03 |26696,27 | 0 |15472,24 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 69 | 0 |2670,00 |8010,00 |8010,00 | 0 |2670,00 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 70 | 0 |6889,00 |22500,00 |22500,00 | 0 |6889,00 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 71 |120,00 | 0 |16600,00 |16721,00 |429,00 |380,00 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 75/1 |10253,00 | 0 | 0 | 0 |10253,00 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 77 | 0 |1949,24 |1949,24 |2721,95 | 0 |2721,95 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 80 | 0 |83000,00 | 0 | 0 | 0 |83000,00 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 90 | 0 | 0 |270810,00 |270810,00 | 0 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 91 | 0 | 0 |43,62 | 43,62 | 0 | 0 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 99 |4030,64 | 0 |24671,90 |95441,42 | 0 |66738,88 |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
|Итого |151966,44|151966,44|1652994,02|1652994,02|249956,99|249956,99|
-----------------------------------------------------------------------
2.2.2. Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерский баланс на 1 июля 2004 года
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 N 67н
Бухгалтерский баланс
на 1 июля 200 4 г.
----------------- ---
-----------
| Коды |
|-----------|
Форма N 1 по ОКУД| 0710001 |
|-----------|
Дата (год, месяц, число)| | | |
|-----------|
Организация ЗАО "Фирма" по ОКПО | |
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