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Список литературы по разделу
| | | обязатель- | ходам | | | | | | | | | |
| | | ство | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |5. | Уплачено в | | 183| 0| 0| 51| 15472,00| | 0| 15472,00| 0|
| | | бюджет | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Итого по | | | 0| 15472,24| |39000,05 | | 84550,95| 0| 61023,14|
| | | 68/пр: | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|69 | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. |Начислен ЕСН| Зарплата | 171| | | | | 20| 4628,00| | |
| | | и обяз. |осн. рабочих| | | | | | | | | |
| |---|пенс. страх.|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Зарплата уп-| 172| | | | | 26| 2848,00| | |
| | | | равления | | | | | | | | | |
| |---| |------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Зарплата ме-| 173| | | | | 44| 534,00| | |
| | | | неджера | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |2. | Уплачен в | | 176| | | 51| 8010,00| | | | |
| | | бюджет | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | |Итого по 69:| | | 0| 2670,00| | 8010,00 | | 8010,00| 0| 2670,00|
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|70 | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. | Начислена |Директор | 169| | | | | 26| 6600,00| | |
| | | зарплата | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Бухгалтер | 169| | | | | 26| 1400,00| | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | | Начальник | 168| | | | | 20| 6300,00| | |
| | | | цеха | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Рабочий 1 | 168| | | | | 20| 2233,33| | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Рабочий 2 | 168| | | | | 20| 2233,33| | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Рабочий 3 | 168| | | | | 20| 2233,33| | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Менеджер | 170| | | | | 44| 1500,00| | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |2. |Удержан НДФЛ|Директор | 174| | | 68/пх| 702,00| | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Бухгалтер | 174| | | 68/пх| 26,00| | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | | Начальник | 174| | | 68/пх| 663,00| | | | |
| | | | цеха | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Рабочий 1 | 174| | | 68/пх| 134,33| | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Рабочий 2 | 174| | | 68/пх| 134,33| | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Рабочий 3 | 174| | | 68/пх| 134,33| | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Менеджер | 174| | | 68/пх| 39,00| | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |3. | Выдано из |Директор | 178| | | 50| 5898,00| | | | |
| | | кассы | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Бухгалтер | 178| | | 50| 1374,00| | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | | Начальник | 178| | | 50| 5637,00| | | | |
| | | | цеха | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Рабочий 1 | 178| | | 50| 2099,00| | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Рабочий 2 | 178| | | 50| 2099,00| | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Рабочий 3 | 178| | | 50| 2099,00| | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | |Менеджер | 178| | | 50| 1461,00| | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | |Итого по 70:| | | 0| 6889,00| | 22500,00| | 22500,00| 0| 6889,00|
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|71 | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. | Васечкин | Выдано под | 180| 429,00| 0| 50| 7500,00| | | 534,00| 0|
| | | П.П. | отчет | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | | Авансовый | 149| | | | | 60| 2321,00| | |
| | | | отчет N __ | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | | Авансовый | 158| | | | | 60| 5074,00| | |
| | | | отчет N __ | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |2. |Петров В.В. | Выдано под | 180| 0| 380,00| 50| 2500,00| | 0| 20,00| 0|
| | | | отчет | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | | Авансовый | 162| | | | | 26| 2100,00| | |
| | | | отчет N __ | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | |Итого по 71:| | | 429,00| 380,00| | 10000,00| | 9495,00| 554,00| 0|
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|75/1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. |Иванов |30% уст. ка-| | 10253,00| 0| | | | | 10253,00| 0|
| | | | питала | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |2. |ООО "Шанс" |70% уст. ка-| | 0| 0| | | | | 0| 0|
| | | | питала | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Итого по | | | 10253,00| 0| | 0| | 0| 10253,00| 0|
| | | 75/1: | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|76 | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. | Страховая |Страх. дос- | 154| 0| 0| 51| 2700,00| | | 0| 0|
| | | компания |тавки оборуд| | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | | | 155| | | | | 08/4| 2700,00| | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | |Итого по 76:| | | 0| 0| | 2700,00| | 2700,00| 0| 0|
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|77 | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. | Отложенное |Остатки НЗП |194,| 0| 2721,95| 68/пр| 2721,95| 68/пр| 773,86| 0| 773,86|
| | | налоговое |и гот. про-|198 | | | | | | | | |
| | | обязатель- | дукции | | | | | | | | | |
| | | ство | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | |Итого по 77:| | | 0| 2721,95| | 2721,95| | 773,86| 0| 773,86|
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|80 | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. | Уставный |100% | | 0| 83000,00| | 0| | 0| 0| 83000,00|
| | | капитал | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | |Итого по 80:| | | 0| 83000,00| | 0| | 0| 0| 83000,00|
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|90/1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. | Выручка от |С/ф 05 "Экс-| 164| | | | | 62|491175,00| | |
| | | продаж | пресс" | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |2. | |С/ф 06 "Шар"| 166| | | | | 62| 14750,00| | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Итого по | | | 0|378190,00| | 0| |505925,00| 0|884115,00|
| | | 90/1: | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|90/2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. |Себест. реа-|Отгруж. про-| 185| | | 43|162964,57| | | | |
| | |лиз. изделий| дукция | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |2. | |Управл. рас-| 186| | | 26| 13309,23| | | | |
| | | | ходы | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |3. | | Коммерч. | 187| | | 44| 6334,00| | | | |
| | | | расходы | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Итого по | | |235603,28| | |182607,80| | 0|418211,08| 0|
| | | 90/2: | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|90/3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. | НДС с |С/ф 05 "Экс-| 165| | |68/ндс| 74925,00| | | | |
| | | выручки | пресс" | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |2. | |С/ф 06 "Шар"| 167| | |68/ндс| 2250,00| | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Итого по | | | 57690,00| 0| | 77175,00| | 0|134865,00| 0|
| | | 90/3: | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|90/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. | Финансовый | От продаж | 188| | | 99|246142,20| | | | |
| | | результат | продукции | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Итого по | | | 84896,72| 0| |246142,20| | 0|331038,92| 0|
| | | 90/9: | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|90 | | Итого по | | | 0| 0| |505925,00| |505925,00| 0| 0|
| | |всем субсче-| | | | | | | | | | |
| | | там 90: | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|91/1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. |Прочие дохо-| | | | | | | | | | |
| | | ды | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Итого по | | | 0| 0| | 0| | 0| 0| 0|
| | | 91/1: | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|91/2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. | Прочие рас-| Налог на | 189| | | 68/им| 294,05| | | | |
| | | ходы | имущество | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Итого по | | | 82,40| 0| | 294,05| | 0| 376,45| 0|
| | | 91/2: | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|91/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. |Финансовый | От прочих | 190| | 82,40| | | 99| 294,05| 0| 376,45|
| | |результат |дох. и расх.| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|91 | | Итого по | | | 0| 0| | 294,05| | 294,05| 0| 0|
| | |всем субсче-| | | | | | | | | | |
| | | там 91: | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
|99 | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |1. | Финансовый |От продаж | 188| | | | | 90/9|246142,20| | |
| | | результат | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |2. | Финансовый | От прочих | 190| | | 91/9| 294,05| | | | |
| | | результат |дох. и расх.| | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| |3. |ПБУ 18/02 - | Условный |191,| | | 68/пр| 79359,00| 68/пр| 20355,44| | |
| | | налог на | расход |195 | | | | | | | | |
| | | прибыль | (доход) | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | | Постоянное |192,| | | 68/пр| 2280,00| 68/пр| 2280,00| | |
| | | | налоговое |196 | | | | | | | | |
| | | | обязатель- | | | | | | | | | |
| | | | ство | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | |Итого по 99:| | | 0| 66738,88| | 81933,05| |268777,64| 0|253583,47|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оборотный бухгалтерский баланс за III квартал 2004 года
В рублях
-----------------------------------------------------------------------
|Номер | Остаток на 1 июля |Оборот за III квартал |Остаток на 1 октября |
|счета | 2004 года | 2004 года | 2004 года |
| |-------------------|----------------------|---------------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 |Гр.6 = 2 -|Гр.7 = 3 -|
| | | | | |3 + 4 - 5 |2 + 5 - 4 |
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 01 | 9500,00| 0| 452700,00| 0| 462200,00| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 02 | 0| 494,80| 0| 296,88| 0| 791,68|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 04 | 5039,75| 0| 0| 64,35| 4975,40| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 08/4 | 0| 0| 452700,00| 452700,00| 0| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 09 | 118,75| 0| 190,00| 118,75| 190,00| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 10/1 | 2557,00| 0| 64200,00| 57220,00| 9537,00| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 10/2 | 1125,00| 0| 23200,00| 20850,00| 3475,00| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 10/9 | 10117,00| 0| 0| 0| 10117,00| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 19/1 | 0| 0| 81000,00| 81000,00| 0| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 19/3 | 5634,00| 0| 26305,50| 4428,00| 27511,50| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 20 | 3162,21| 0| 150141,00| 146601,43| 6701,78| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 26 | 0 | 0| 13309,23| 13309,23| 0| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 43 |18078,56 | 0| 146601,43| 162964,57| 1715,42| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 44 | 0 | 0| 6334,00| 6334,00| 0| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 50 | 0 | 0| 30667,00| 30667,00| 0| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 51 |169192,72| 0| 491175,00| 615860,12| 44507,60| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 58/2 | 14750,00| 0| 0| 14750,00| 0| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 60 | 0| 36934,00| 560028,00| 703448,50| 0| 180354,50|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 62 | 0| 14750,00| 505925,00| 491175,00| 0| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 68/н | 0| 19251,50| 104679,50| 77175,00| 8253,00| 0|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 68/п | 0| 611,00| 1833,00| 1833,00| 0| 611,00|
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| 68/и | 0| 43,62| 43,62| 294,05| 0| 294,05|
|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 68/п | 0| 15472,24| 39000,05| 84550,95| 0| 61023,14|
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|------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|
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