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Список литературы по разделу
| |1. |Начислена|Директор | 30| | | | | 26| 6600,00| | |
| | |зарплата | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Бухгалтер | 30| | | | | 26| 1400,00| | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | | Начальник | 29| | | | | 20| 6300,00| | |
| | | | цеха | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Рабочий 1 | 29| | | | | 20| 2233,33| | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Рабочий 2 | 29| | | | | 20| 2233,33| | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Рабочий 3 | 29| | | | | 20| 2233,33| | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Менеджер | 31| | | | | 44| 1500,00| | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |2. | Удержан |Директор | 35| | | 68/пх| 702,00| | | | |
| | | НДФЛ | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Бухгалтер | 35| | | 68/пх| 26,00| | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | | Начальник | 35| | | 68/пх| 663,00| | | | |
| | | | цеха | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Рабочий 1 | 35| | | 68/пх| 134,33| | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Рабочий 2 | 35| | | 68/пх| 134,33| | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Рабочий 3 | 35| | | 68/пх| 134,33| | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Менеджер | 35| | | 68/пх| 39,00| | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |3. |Выдано из|Директор | 38| | | 50| 3932,00| | | | |
| | |кассы | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Бухгалтер | 38| | | 50| 916,00| | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | | Начальник | 38| | | 50| 3758,00| | | | |
| | | | цеха | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Рабочий 1 | 38| | | 50| 1399,33| | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Рабочий 2 | 38| | | 50| 1399,33| | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Рабочий 3 | 38| | | 50| 1399,33| | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Менеджер | 38| | | 50| 974,00| | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 15611,00| | 22500,00| 0| 6889,00|
| | |70: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|71 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |1. | Сидоров | Выдано под | 41| 0| 0| 50| 1500,00| | 0| 120,00| 0|
| | | В.В. | отчет | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | | Авансовый | 42| | | | | 26| 1380,00| | |
| | | | отчет N __ | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 1500,00| | 1380,00| 120,00| 0|
| | |71: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|75/1 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |1. |Иванов | 30% уст. | 1| 0| 0| 80| 24900,00| | |10253,00| 0|
| | | | капитала | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | | Оплата 50% | 2| | | | | 04| 5147,00| | |
| |---|---------|акций: ком-|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |пьютер и то-| 4| | | | | 08/4| 9500,00| | |
| | | |варный знак | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |2. | ООО |70% уст. ка-| 1| 0| 0| 80| 58100,00| | | 0| 0|
| | | "Шанс" | питала | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | |Оплата 100%| 7| | | | | 51| 58100,00| | |
| | | | акций | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 83000,00| | 72747,00|10253,00| 0|
| | |75/1: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|77 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |1. |Отложен- |Остатки НЗП| 59| 0| 0| | 0| 68/пр| 1949,24| 0| 1949,24|
| | |ное нало-|и гот. про-| | | | | | | | | |
| | | говое | дукции | | | | | | | | | |
| | | обяза- | | | | | | | | | | |
| | |тельство | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 1949,24| 0| 1949,24|
| | |77: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|80 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |1. |Уставный |100% | 1| 0| 0| | 0| 75/1| 83000,00| 0|83000,00|
| | | капитал | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 83000,00| 0|83000,00|
| | |80: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|90/1 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |1. | Выручка |С/ф 02 ООО | 43| | | | | 62| 88500,00| | |
| | |от продаж|"Экспресс" | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |2. | | С/ф 03 ООО | 46| | | | | 62| 18880,00| | |
| | | | "Шар" | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| |107380,00| 0|07380,00|
| | |90/1: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|90/2 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |1. | Себест. |Отгруж. про-| 49| | | 43| 82511,88| | | | |
| | | реализ. | дукция | | | | | | | | | |
| | | изделий | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |2. | |Управл. рас-| 50| | | 26| 12468,82| | | | |
| | | | ходы | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |3. | | Коммерч. | 51| | | 44| 4284,00| | | | |
| | | | расходы | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 99264,70| | 0|99264,70| 0|
| | |90/2: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|90/3 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |1. |НДС с вы-| С/ф 02 ООО | 44| | |68/ндс| 13500,00| | | | |
| | |ручки | "Экспресс" | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |2. | | С/ф 03 ООО | 47| | |68/ндс| 2880,00| | | | |
| | | | "Шар" | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 16380,00| | 0|16380,00| 0|
| | |90/3: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|90/9 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |1. |Финансо- | От продаж | 52| | | | | 99| 8264,70| | |
| | | вый ре- | продукции | | | | | | | | | |
| | | зультат | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 8264,70| 0| 8264,70|
| | |90/9: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|90 | |Итого по| | | 0| 0| | 115644,70| |115644,70| 0| 0|
| | |всем суб-| | | | | | | | | | |
| | | счетам | | | | | | | | | | |
| | | 90: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|91/1 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |1. | Прочие | | | | | | | | | | |
| | | доходы | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 0| | 0| 0| 0|
| | |91/1: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|91/2 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |1. | Прочие | Налог на | 53| | | 68/им| 38,78| | | | |
| | | расходы | имущество | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 38,78| | 0| 38,78| 0|
| | |91/2: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|91/9 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |1. |Финансо- | От прочих | 54| | | | | 99| 38,78| 0| 38,78|
| | | вый ре- |дох. и расх.| | | | | | | | | |
| | | зультат | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|91 | |Итого по| | | 0| 0| | 38,78| | 38,78| 0| 0|
| | |всем суб-| | | | | | | | | | |
| | | счетам | | | | | | | | | | |
| | | 91: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
|99 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |1. |Финансо- |От продаж | 52| | | 90/9| 8264,70| | | | |
| | | вый ре- | | | | | | | | | | |
| | | зультат | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |2. |Финансо- | От прочих | 54| | | 91/9| 38,78| | | | |
| | | вый ре- |дох. и расх.| | | | | | | | | |
| | | зультат | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| |3. |ПБУ 18/02| Условный | 55| | | | 0| 68/пр| 1992,84| | |
| | | - налог | расход | | | | | | | | | |
| | | на при- | (доход) | | | | | | | | | |
| | | быль | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | | | Постоянное | 57| | | | | 68/пр| 2280,00| | |
| | | | налоговое | | | | | | | | | |
| | | | обязатель- | | | | | | | | | |
| | | | ство | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|-----|----|----|------|----------|------|---------|--------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 8303,48| | 4272,84| 4030,64| 0|
| | |99: | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оборотный бухгалтерский баланс за I квартал 2004 года
-----------------------------------------------------------------------
| Номер |Остаток на 1 | Оборот за I квартал | Остаток на 1 апреля 2004 |
| счета | января 2004 | 2004 года | года |
| | года | | |
| |-------------|---------------------|---------------------------|
| |Дебет |Кредит| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 = | Гр.7 = |
| | | | | |2 - 3 + 4 - 5|3 - 2 + 5 - 4|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 01 | | | 9500,00| 0| 9500,00| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 02 | | | 0| 197,92| 0| 197,92|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 04 | | | 5147,00| 42,90| 5104,10| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 08/4 | | | 9500,00| 9500,00| 0| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 09 | | | 6222,08| 0| 6222,08| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 10/1 | | | 21400,00| 17120,00| 4280,00| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 10/2 | | | 12500,00| 10000,00| 2500,00| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 19/3 | | | 15925,50| 12397,50| 3528,00| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 20 | | | 97073,00| 91005,94| 6067,06| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 26 | | | 12468,82| 12468,82| 0| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 43 | | | 91005,94| 82511,88| 8494,06| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 44 | | | 4284,00| 4284,00| 0| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 50 | | | 15278,00| 15278,00| 0| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 51 | | | 176100,00| 130055,50| 46044,50| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 60 | | | 108215,50| 104400,50| 26943,00| 23128,00|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 62 | | | 111880,00| 118000,00| 18880,00| 25000,00|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 68/н | | | 12397,50| 20880,00| 0| 8482,50|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 68/п | | | 1222,00| 1833,00| 0| 611,00|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 68/и | | | 0| 38,78| 0| 38,78|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 68/п | | | 6222,08| 6222,08| 0| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 69 | | | 5340,00| 8010,00| 0| 2670,00|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 70 | | | 15611,00| 22500,00| 0| 6889,00|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 71 | | | 1500,00| 1380,00| 120,00| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 75/1 | | | 83000,00| 72747,00| 10253,00| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 77 | | | 0| 1949,24| 0| 1949,24|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 80 | | | 0| 83000,00| 0| 83000,00|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 90 | | | 115644,70| 115644,70| 0| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 91 | | | 38,78| 38,78| 0| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| 99 | | | 8303,48| 4272,84| 4030,64| 0|
|-------|------|------|----------|----------|-------------|-------------|
| Итого |0 |0 |1061462,86|1061462,83| 151966,44| 151966,44|
-----------------------------------------------------------------------
2.1.2. Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2004 года
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 N 67н
Бухгалтерский баланс
на 1 апреля 200 4 г.
---------------- ---
-----------
| Коды |
|-----------|
Форма N 1 по ОКУД| 0710001 |
|-----------|
Дата (год, месяц, число)| | | |
|-----------|
Организация ЗАО "Фирма" по ОКПО | |
-------------------------------------- |-----------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|-----------|
Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД | |
|-----------|
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ | | |
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