<< Пред. стр. 12 (из 31) След. >>
166.378.21
2.216.556.94 300.00
350.00
239.60
450.00
1.926.47
166.378.21
37.237.94
128.140.27
1.000.00
766.130.60
Чистый доход за текущий период Чистый доход на конец года 99.471.00
99.471.00
Таблица 12
Пример Главной бухгалтерской книги [33]
ПРОБНЫЙ БАЛАНС (ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)
за января, 31 дня, 20___года, долл. США.
SEVILLE COMPANIES
Court Ridge Apartments 01030-000
gi 01/01/_
01041-000
cd 01/03/
01061-000
cd 01/08/
02000-000
cd 01/02/
cd 01/03/
cd 01/04/
cd 01/05/
cd 01/20/
cr 01/02/
cr 01/03/
cr 01/04/
cr 01/20/
cr 01/20/
cr 01/30/
gj 01/15/
gj 01/30/
gj 01/30/
os 01/25/
02010-000
cd 01/04/
02020-000
cd 01/05/
02045-000
91 01/06/
03000-000
cr 01/04/
gi 01/01/ Земля
Покупка акт № 1192
Прирост основных фондов
Настил кровли
Модернизация здания (сооружения)
Модернизация коридора
Наличный (кассовый) счет
Настил кровли
Модернизация коридора
Наличные вложения
Пополнения мелких наличных сумм (неделя 13/01)
Возвращаемый депозит
Получена арендная плата
Получен депозит (неделя 13/01)
Прачечная комната
Получено на конец месяца
Специальное обслуживание
Платежный период на 15/01 (окончание)
Возвраты
Январь - обслуживание долга
Подтверждение правильности ведения банковского счета
Депозитный сертификат
Наличные вложения
Мелкие наличные суммы
Пополнение мелких наличных сумм
Гарантийный депозит арендатора
Причитающийся депозит (неделя 6/01)
Причитающаяся арендная плата
Полученная арендная плата
Арендная плата за январь 1.257.000.00
0.00
0.00
82.546.23
57.979.60
750.00
22.950.00
5.224.68
161.400.00
128.065.27
19.380.00
(128.065.27)
(19.380.00)
(10.000.00)
(100.00)
(125.00)
70.230.89
3.500.00
4.239.60
1.350.00
1.123.47
(3.103.16)
(620.00)
(975.00)
(53.355.09)
(90.106.21)
10.000.00
100.00
975.00
(135.904.99)
224.202.40
88.297.41
850.00
23.925.00
93.522.09
1.418.400.00
128.065.27
19.380.00
Таблица 13
Пример учета наличных депозитов [33]
НАЛИЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ
за январь 2000 года, в дол. США
SEVILLE COMPANIES
Court Ridge Apartments
№ Дата открытия Дата закрытия Арендная плата Коммун. платежи Депозит Прочие Всего Исправлено № подтверждения закрытия 220
221
222
223 01/02/-
01/03/-
01/04/-
01/05/- 01/02/-
01/03/-
01/04/-
01/05/- 70.230.89
27.680.25
21.493.10
16.500.75 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00