7. Управление и организационная структура

Совет директоров АПП "Сибирские продукты" состоит из двух человек: Президента и Генерального Директора.Они имеют значительный стаж работы не только в сфере управления, но и непосредственно на рабочих местах в торговой и производственной сферах, где приобрели большой профессиональный опыт, продвигаясь вперед по ступеням карьеры. К настоящему моменту уже в течение ряда лет они грамотно осуществляют руководство фирмой "Сибирские продукты".

На предприятии существует линейно-функциональная структура управления, когда руководство фирмой осуществляется не

только из центра, но и непосредственно на местах: в каждом хозяйственном подразделении АПП "Сибирские продукты" действует тщательно подобранный управленческий персонал, координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с генеральной стратегией фирмы. Руководителей хозяйственных объектов характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности и глубокое знание специфики конкретного объекта.

Учитывая, что АПП "Сибирские продукты" имеет чрезвычайно разветвленную производственную структуру, последнее немаловажно для эффективного управления таким сложным хозяйственным комплексом.

8. Капитал и юридическая форма компании

Агропромышленное предприятие "Сибирские продукты" является акционерным обществом закрытого типа, сокращенное название АПП "Сибирские продукты".

Предприятие создано 22 марта 1994 года путем преобразования и является правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью "Сибирские продукты", основано на общей долевой форме собственности с уставным капиталом 50000 рублей.

Местонахождение и юридический адрес: 900111 г. Новосибирск.

Учредителями являются граждане Российской Федерации -физические лица: 42 человека.

9. Финансовый план

9.1. Расчет объема кредита

Стоимость комплекта оборудования (руб.) 3.123.805

Таможенный сбор (0,15%) 4.686

Всего сумма кредита 3.128.491

Округляем 3.130.000

Желательная процентная ставка за пользование кредитом -10% годовых.

9.2. Расчет доходов

Таблица 9.1

Предполагаемый объем продаж мясокомбината за 1 месяц работы на полную мощность

 

Вид продукции

Цена, руб. кг

Объем продаж, кг

Выручка, руб.

1

Копченые мясопродукты:

Опт

розница

общепит

32

40

42

26114

40276

570

835,648

1,611,040

23,940

     

66960

 

2

Вареные мясопродукты:

опт

розница

общепит

26

34

52

13712

21150

298

356,512

719,100

15,496

     

35160

 

3

Сырая колбаса (фарш):

Опт

розница

общепит

19,2

24

46

10408

16054

226 26688

199,834

385,296

595526

 

Итого

32,4

128 808

4,185,116

9.3. Расчет затрат

Таблица 9.2.

Расчет себестоимости на год, руб. (июль - декабрь)

1. Расчет затрат на сырье и материалы

Сумма

Затраты на сырье и материалы в месяц - 1.136.079

 

Затраты на сырье и материалы в год:

 

1.136.079 х 4 + 568.039 + 852.059 = 5.964.415

5.964.415

2. Затраты на оплату труда рабочих:

 

• численность персонала - 25 человек;

 

• среднемесячная зарплата рабочего - 500;

 

• фонд заработной платы в год

75.000

3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.39)

29.250

4. Амортизация производственного помещения

125.000

5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования

156.424

6. Расходы на электроэнергию

100.000

7. Транспортные расходы

15.000

8. Затраты на управление

11.673

• численность аппарата управления - 20 человек

 

• среднемесячная зарплата

400

• фонд зарплаты АУ в год

96.000

• начисления на фонд зарплаты АУ (0.39)

37.440

• затраты на командировочные расходы

30.000

• затраты на оргтехнику и канцтовары

10.000

• затраты на консультации и аудиторские услуги

15.000

• затраты на услуги связи

20.000

• амортизация служебных помещений

25.000

Итого затраты на АУ

233.440

Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом (10%) за полгода

11.673

9. Затраты на рекламу

10.000

10. Проценты по кредиту ( 10%)

313000

11. Страховка кредита (2.5% от суммы платы за кредит)

7.S25

Итого себестоимость

6 807 587

)