7. Управление и организационная структура
Совет директоров АПП "Сибирские продукты" состоит из двух человек: Президента и Генерального Директора.Они имеют значительный стаж работы не только в сфере управления, но и непосредственно на рабочих местах в торговой и производственной сферах, где приобрели большой профессиональный опыт, продвигаясь вперед по ступеням карьеры. К настоящему моменту уже в течение ряда лет они грамотно осуществляют руководство фирмой "Сибирские продукты".
На предприятии существует линейно-функциональная структура управления, когда руководство фирмой осуществляется не
только из центра, но и непосредственно на местах: в каждом хозяйственном подразделении АПП "Сибирские продукты" действует тщательно подобранный управленческий персонал, координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с генеральной стратегией фирмы. Руководителей хозяйственных объектов характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности и глубокое знание специфики конкретного объекта.
Учитывая, что АПП "Сибирские продукты" имеет чрезвычайно разветвленную производственную структуру, последнее немаловажно для эффективного управления таким сложным хозяйственным комплексом.
8. Капитал и юридическая форма компании
Агропромышленное предприятие "Сибирские продукты" является акционерным обществом закрытого типа, сокращенное название АПП "Сибирские продукты".
Предприятие создано 22 марта 1994 года путем преобразования и является правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью "Сибирские продукты", основано на общей долевой форме собственности с уставным капиталом 50000 рублей.
Местонахождение и юридический адрес: 900111 г. Новосибирск.
Учредителями являются граждане Российской Федерации -физические лица: 42 человека.
9. Финансовый план
9.1. Расчет объема кредита
|
Стоимость комплекта оборудования (руб.) 3.123.805 |
|
Таможенный сбор (0,15%) 4.686 |
|
Всего сумма кредита 3.128.491 |
|
Округляем 3.130.000 |
Желательная процентная ставка за пользование кредитом -10% годовых.
9.2. Расчет доходов
Таблица 9.1
Предполагаемый объем продаж мясокомбината за 1 месяц работы на полную мощность
|
|
Вид продукции |
Цена, руб. кг |
Объем продаж, кг |
Выручка, руб. |
|
1 |
Копченые мясопродукты:
Опт
розница
общепит |
32
40
42 |
26114
40276
570 |
835,648
1,611,040
23,940 |
|
|
|
|
66960 |
|
|
2 |
Вареные мясопродукты:
опт
розница
общепит |
26
34
52 |
13712
21150
298 |
356,512
719,100
15,496 |
|
|
|
|
35160 |
|
|
3 |
Сырая колбаса (фарш):
Опт
розница
общепит |
19,2
24
46 |
10408
16054
226 26688 |
199,834
385,296
595526 |
|
|
Итого |
32,4 |
128 808 |
4,185,116 |
9.3. Расчет затрат
Таблица 9.2.
Расчет себестоимости на год, руб. (июль - декабрь)
|
1. Расчет затрат на сырье и материалы |
Сумма |
|
Затраты на сырье и материалы в месяц - 1.136.079 |
|
|
Затраты на сырье и материалы в год: |
|
|
1.136.079 х 4 + 568.039 + 852.059 = 5.964.415 |
5.964.415 |
|
2. Затраты на оплату труда рабочих: |
|
|
• численность персонала - 25 человек; |
|
|
• среднемесячная зарплата рабочего - 500; |
|
|
• фонд заработной платы в год |
75.000 |
|
3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.39) |
29.250 |
|
4. Амортизация производственного помещения |
125.000 |
|
5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования |
156.424 |
|
6. Расходы на электроэнергию |
100.000 |
|
7. Транспортные расходы |
15.000 |
|
8. Затраты на управление |
11.673 |
|
• численность аппарата управления - 20 человек |
|
|
• среднемесячная зарплата |
400 |
|
• фонд зарплаты АУ в год |
96.000 |
|
• начисления на фонд зарплаты АУ (0.39) |
37.440 |
|
• затраты на командировочные расходы |
30.000 |
|
• затраты на оргтехнику и канцтовары |
10.000 |
|
• затраты на консультации и аудиторские услуги |
15.000 |
|
• затраты на услуги связи |
20.000 |
|
• амортизация служебных помещений |
25.000 |
|
Итого затраты на АУ |
233.440 |
|
Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом (10%) за полгода |
11.673 |
|
9. Затраты на рекламу |
10.000 |
|
10. Проценты по кредиту ( 10%) |
313000 |
|
11. Страховка кредита (2.5% от суммы платы за кредит) |
7.S25 |
|
Итого себестоимость |
6 807 587 |
)