- формируется ЭПД по возврату в соответствии с едиными требованиями, предъявляемыми к ЭПД по возврату, и включается в общий пакет с кодом В (пакет ЭПД по возврату платежей);

- платежное поручение по возврату ЭПД распечатывается для помещения в документы дня;

- выполняется следующая проводка:

Дебет счета №30811 – Кредит счета №30906 (если КО обслуживается в ГРКЦ)

или

Дебет счета №30811 – Кредит счета №30901/30905 (если КО обслуживается в РКЦ)

Доработка программного обеспечения будет проведена до 21 апреля 2000 года.

Срок ввода в действие доработанных программных комплексов определяется нормативным документом Банка России (ориентировочно 28 апреля 2000 года).

О дате тиражирования и ввода в действие доработанного программного обеспечения будет сообщено дополнительно

О получении доработанного программного обеспечения прошу сообщить в Департамент информационных систем по КОИС “Ремарт” (библиотека MARGO-IN). Сообщение должно включать в себя наименование территориального учреждения, дату получения программного обеспечения, номер задания, версию и дату внедрения программного комплекса, наименование Опорного объекта информатизации, разработавшего данный программный комплекс.

Контактный телефон: Лаврентьев С.В.

(тел. (095) 753-94-59 (вн. 74-59)

Заместитель директора

Департамента информационных систем С.Ф. Михайлов

Исп. Кулакова Е.М. Т. 753-90-35 (70-35)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Код 0401101. БУМАЖНАЯ КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

<наименование учреждения, выпустившего форму>

<ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ:СС>

Код формы документа по ОКУД 0401101

Порядковый номер Дата ввода

электронного документа <999999> электронного документа <ДД.ММ.ГГГГ>

--------------------------------------------------------------------------------------

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № <ДД.ММ.ГГГГ> <CCCCCCCCCC>

----------------- -----------------

Дата Вид платежа

Сумма |СCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

прописью |СCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

|CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCССCCCССССССССССССССССССССССС рублей 99 копеек

--------------------------------------------------------------------------------------

ИНН СССССССССССС СССССССССССССССССССССССССССССС| |

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| Сумма |9999999999999999-99

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| |

СССССССССССССССССССССССССССССССССССС |--------------------------------------

| Сч.№ |99999999999999999999

| |

Плательщик | |

-------------------------------------------------------|

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| БИК |999999999

СССССССССССССССССССССССССССССС |-------|

Банк плательщика | Сч.№ |99999999999999999999

--------------------------------------------------------------------------------------

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| БИК |999999999

СССССССССССССССССССССССССССССС |-------|

Банк получателя | Сч.№ |99999999999999999999

-------------------------------------------------------|

ИНН СССССССССССС СССССССССССССССССССССССССССССС| Сч.№ |99999999999999999999

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС|--------------------------------------

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС|Вид оп.|99 |Срок плат.|

СССССССССССССССССССССССССССССССССССС |-------| |----------|

|Наз.пл.| |Очер.плат.|9

|-------| |----------|

Получатель |Код | |Рез. Поле |

--------------------------------------------------------------------------------------

Назначение платежа ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС

СССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС

--------------------------------------------------------------------------------------

Отметки банка

Описание реквизитов

Порядок формирования бумажной копии электронного платежного документа определен Указанием Банка России “О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России” от 23 июня 1998 года №36-П с учетом изменений и дополнений к нему.

Бумажная копия электронного платежного документа печатается по форме с кодом по ОКУД 0401101.

В первой строке в поле “наименование учреждения, выпустившего форму” печатается наименование подразделения Банка России, осуществившего техническую процедуру изготовления формы (ИВП, РКЦ).

Во второй строке печатается дата и время формирования формы в формате- ДД.ММ.ГГГГ,ЧЧ:ММ:СС.

В строке печатается текст “Код формы документа по ОКУД 0401101”.

Порядок заполнения реквизитов бумажной копии электронного платежного документа следующий:

? “Порядковый номер электронного документа” - 6 зн.;

? “Дата ввода электронного документа” - 10 зн.;

? в реквизите “№” - указывается номер платежного поручения - 3 зн.;

? в реквизите “Дата” - указывается дата платежного поручения - 10 зн.;

? в реквизите “Вид платежа” - указывается “электронно”;

? в реквизите “Сумма прописью” - указывается сумма прописью в рублях с начала строки с заглавной буквы - 200 зн.; текст “рублей”, [“рубль”], [“рубля”]; сумма копеек цифрами - 2 зн.; текст “копеек”, [“копейка”], [“копейки”];

? в реквизите “Сумма” - указывается сумма цифрами - 19 зн. (включая тире, отделяющее рубли от копеек, с погашением нулей слева, со сдвигом влево);

? “ИНН” (ИНН плательщика) - 12 зн.;

? “Плательщик” - 160 зн.;

? “Сч. №” (номер счета плательщика) - 20 зн.;

? “Банк плательщика” - 77 зн.;

? “БИК” (БИК банка плательщика) - 9 зн.;

? “Сч. №” (номер счета банка плательщика) - 20 зн.;

? “Банк получателя” - 77 зн.;

? “БИК” (БИК банка получателя) - 9 зн.;

? “Сч. №” (номер счета банка получателя) - 20 зн.;

? “ИНН” (ИНН получателя) - 12 зн.;

? “Получатель” - 160 зн.;

? “Сч. №” (номер счета получателя) - 20 зн.;

? “Назначение платежа” - 210 зн.;

? в реквизите “Вид оп.” - указывается условное обозначение (шифр) платежного поручения - указывается шифр “01”;

? в реквизите “Очер.плат.” - указывается очередность платежа в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами Банка России - 1 зн.;

? реквизиты “Наз.пл.”, “Код”, “Срок плат”, “Рез. поле” - не заполняются.

Поле “Отметки банка” предусмотрено для проставления штампа учреждения Банка России, даты провода и подписи ответственного исполнителя и подписи контролирующего работника.

Печатается в заданном количестве экземпляров.

Список использованной литературы

Федеральный закон от 26.04.95 г. № 65-ФЗ “ О Центральном банке РФ (Банке России)” с изм. и доп. - ст. 75;

Положение ЦБ РФ от 23.03.98 г. № 18-П “О многорейсовой обработке платежей учреждений Банка России в Московском регионе”;

Положение ЦБ РФ от 23.06.98 г. № 36-П “О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России”;

Положение об организации межбанковских расчетов на территории Российской Федерации: Приложение к письму ЦБ РФ от 09.07.92 г. № 14;

Приказ Банка России № 2-398 от 18.09.97 г. “Правила ведения бухгалтерского учета в Центральном Банке РФ” от 18.09.97 г. № 66;

Указания о введении новых форматов расчетных документов ЦБ РФ № 15-У от 03.12.97 г.;

Письмо Банка России от 14.10.97 г. №529;

Стратегия развития платежной системы России на среднесрочную перспективу до конца столетия, 1996.

Журнал “Банковские технологии” № 6, статья “Клиринговые расчеты”, Шавырин А.В., -М.: 1997, стр. 42-44;

Журнал “Банковские технологии” № 6, статья “Центробанк и электронные расчеты”, -М.: 1997, стр. 23-30;

Журнал “Банковские технологии” № 3, статья “Центр электронных платежей коммерческого банка”, Спирин С.А., -М.: 1998, стр. 90-93;

Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. -М.: Финстатинформ, 1995, стр. 179-185; )