СПРАВКИ

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало года

Остаток на конец года

1

2

3

4

1) Чистые активы

185

2897

3385

   

Из бюджета

Из отрасле­вых и меж­отраслевых фондов

   

3

4

2) Получено на: финансирование капитальных вложений

191

   

финансирование научно-исследователь­ских работ

192

   

возмещение убытков

193

   

социальное развитие

194

   

прочие цели

195

   

Форма № 4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код стро­ки

Сум­ма

Из нее

по теку­щей дея­тельности

по ин­вести­ционной деятель­ности

По

Финан­совой деятель­ности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на на­чало года

010

 

X

х

х

2. Поступило денежных средств — всего

020

       

В том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

   

х

х

выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

       

авансы, полученные от покупате­лей (заказчиков)

050

   

х

х

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

       

безвозмездно

070

       

кредиты, займы

080

       

дивиденды, проценты по финан­совым вложениям

090

 

X

   

из банка в кассу организации

100

 

X

х

х

прочие поступления

110

       

3 Направлено денежных средств - всего

120

       

В том числе:

на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг

130

       

на оплату труда

140

 

X

х

х

отчисления на социальные нужды

150

       

на выдачу подотчетных сумм

160

 

X

х

х

на выдачу авансов

170

       

на оплату долевого участия в строи­тельстве

180

 

X

 

х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

 

X

 

х

на финансовые вложения

200

       

на выплату дивидендов, процентов

210

 

X

   

иа расчеты с бюджетом

220

   

х

 

на оплату процентов по получен­ным кредитам, займам

230

       

сдано в банк из кассы организации

240

 

X

х

х

прочие выплаты, перечисления и т п.

250

       

4 Остаток денежных средств на ко­нец отчетного периода

260

 

X

х

х

СПРАВОЧНО:

         

Из стр. 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по стр. 100) - всего

270

       

В том числе по расчетам с юридическими лицами

280

       

с физическими лицами

290

       

Из них с применением-

         

контрольно-кассовых аппаратов

291

       

бланков строгой отчетности

292

       

Наличие денежных средств-поступило из банка в кассу орга­низации

295

       

сдано в банк из кассы организа­ции

296

       
)