4.2 Финансирование ремонтов.

Таблица 15.

«Финансирование ремонтов основных фондов»

Показатели

Всего

в том числе

сооружения пути

Подвижной состав

Прочие

1. Затраты на ремонтные работы

220000

132000

66000

22000

2. Источники финансирования:

       

А) Ремонтный фонд

162926,4

94497,3

(58%)

48877,9

(30%)

20096,5

(12%)

Б) Экономия от снижения стоимости капи­тального ремонта

7050

3225

(50%)

1621,5

(23%)

1903,5

(27%)

В) Средства вышестоящей организации

50023,6

34277,7

15500,6

 

3.Итого источников

220000

132000

66000

22000

Раздел 5. Инвестиционная деятельность.

№ п/п

Показатели

Всего

В том числе по структуре

Капитальных вложений

Строительство новых объектов производственного назначения

Техническое перевооружение ,реконструкция

Строительство жилья,объектов соц-культ назначения

1

Кап вложения

3800000

2280000

(60%)

950000

(25%)

570000

(15%)

2

Источники

Финансирования

а)бюджетные ассигнования

б)централизованные фонды отрасли(отМПС)

в) прибыль от СМР

г) фонд накопления

228000

114000

4483797,9

228000

68400

2690278,7

´

28500

1120949,4

´

´

17100

672569,6

Раздел 6 . Составление шахматной таблицы.

Каждый вид финансовых ресурсов имеет строго целевое назначение . Многообразие ресурсов формирует сложные внутренние связи, которые наиболее полно проявляются путём составления проверочной шахматной таблицы к финансовому плану

ВСЕГО

6 Налоги

5 Финансовый резерв

Стр-во жилья

Техн перевооруж

Новое стр-во приз объектов

4 Планирование КВ

Прочие

Подвижной состав

Сооружение пути

3 Планирование КР

Фонд потребления

Фонд накопления

2 Отчисления в

1 Налог на прибыль

Источники средств и направление средств

11496917,9

                   

2989198

4483797

 

4023921

Балансовая прибыль

84375,2

                     

84375

   

Амортизационные отчисления

168532,4

           

20223

47188

101120

         

Ремонтный фонд

7498

 

7498

                       

Снижение норматива ОС

4483797,9

   

672596

1120949

2690278

                 

Фонд накопления

                             

Централизованные фонды

7050

           

1833

987

4230

         

Экономия от снижения ст-ти кап рем

44475

             

17825

26650

         

Средства вышестоящих организаций

228000

       

228000

                 

Бюджетные ассигнования

114000

   

17100

28300

68400

                 

Экономия от СМР

255650

255650

                         

Взносы в бюджет

3000

                     

3000

   

Выручка от реализации имущества

812

 

812

                       

Арендная плата

16893847

255650

8310

689669

1149249

2986678

 

22000

66000

132000

 

2989198

4571172

 

4023921

ВСЕГО

)