Коды операций по счету 52 «Валютный счет» табл. 3.3
|
Nп/п |
Показатели |
Код |
Сумма |
|
1
2
3
4
5
6 |
Остаток средств на валютном счете
Поступление средств на счет
Расходование средств
Курсовая разница
Американские доллары
Немецкие марки |
00
01
10
02
1
2 |
5000 $ 7140 DM
5000 $ 7140 DM
1875 $
300 руб.
5000 $
7140 DM |
Пункт 3 в таблице 3.3 есть сумма пунктов 3, 5, 11, 12.1, 17, 20
таблицы 3.2 .
карточка аналитического учета к счету “52” “Валютный счет”
наименование валюты: Американские доллары (Немецкие марки).
код валюты: 001 (048)
Сальдо на начало месяца:
(001) 5000 $ USA 25500000 РУБ
(045) 7140 DM 25500000
в валюте по курсу
табл.3.4
|
Выписка |
Коррес- |
Курс на дату |
Обороты |
|
банка |
пондир. |
Совершения
операции |
по дебету |
по кредиту |
|
(№,дата) |
счет |
$ USA DM
код 001 045 |
сумма в ин. Валюте
(001) (045) |
по курсу |
сумма в ин. Валюте
(001) (045) |
по курсу |
|
01 03.07.96
02 05.07.96
03 07.07.96
04 10.07.96
05 11.07.96
06 12.07.96
07 15.07.96
08 15.07.96
09 17.07.96
10 20.07.96 |
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2 |
5200 3714
5200 3714
5200 3714
5200 3714
5300 3786
5300 3786
5200 3714
5200 3714
5350 3821
5400 3857 |
10000 14000
5000 7000 |
52000000
26000000 |
50 70
50 70
5000 7000
75 105
1000 1400
5000 7000
500 700
200 280 |
260000
260000
26000000
397500
5300000
26000000
2675000
1080000 |
Итого за месяц: 15000 21000 78000000 11875 16625 61972500
С-до на конец месяца: 8125 $ USA 43875000
11515 DM 44413355
в валюте по курсу
Приложения:
)