Áàëàíñîâûå äàííûå ïðåäïðèÿòèÿ

Êîä ñòð.

Íà÷àëî ïåðèîäà

Êîíåö ïåðèîäà

Âàëþòà áàëàíñà

780

1,513,188

2,599,676

Èòîã I ðàçäåëà àêòèâà

80

962,259

955,461

Èòîã II ðàçäåëà àêòèâà

180

182,267

556,513

Èòîã III ðàçäåëà àêòèâà

330

368,662

1,087,702

Èòîã I ðàçäåëà ïàññèâà

480

1,027,838

1,507,005

Èòîã II ðàçäåëà ïàññèâà

770

485,350

1,092,671

Àêòèâ

Ïåðâîíà÷. ñòîèìîñòü íåìàò. àêòèâîâ

10

-

8,486

èçíîñ íåìàò. àêòèâîâ

11

8,486

8,486

Ïåðâîíà÷. ñòîèìîñòü ÎÑ

20

2,286,895

2,332,666

Èçíîñ ÎÑ

21

1,325,536

1,378,105

Îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü ÎÑ

22

961,359

954,561

Äîëãîñðî÷íûå ôèí. âëîæåíèÿ

50

900

900

Ïðîèçâ. çàïàñû

100

99,555

361,018

Ïåðâîíà÷. ñòîèìîñòü ÌÁÏ

120

9,283

51,117

Èçíîñ ÌÁÏ

121

1,635

7,583

Îñòàòî÷í. ñòîèìîñòü ÌÁÏ

122

7,648

43,534

Ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ

140

93

1,012

Ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ

150

65,089

94,761

ÍÄÑ ïî ïðèîáð. öåííîñòÿì

175

9,882

56,188

Òîâàðû îòãðóæåííûå

199

289,388

745,918

Ðàñ÷åòû ñ áþäæåòîì

230

6,193

-

Ðàñ÷åòû ñ ïåðñîíàëîì

240

-

7,210

Ðàñ÷åòû ñ ïðî÷. äåáèòîðàìè

250

11,657

186,924

Êðàòêîñð. ôèí. âëîæåíèÿ

270

-

Êàññà

280

18

1,081

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò

290

61,406

146,569

Ïàññèâ

Óñòàâíûé êàïèòàë

400

15,000

15,000

Äîáàâî÷íûé êàïèòàë

401

970,317

1,242,057

Ðåçåðâíûé êàïèòàë

402

-

3,750

Ôîíäû íàêîïëåíèÿ

420

42,521

246,198

Ïðèáûëü îò÷åòíîãî ãîäà

470

2,697,535

Èñïîëüçîâàíî ïðèáûëè

471

2,697,535

Ðàñ÷.ñ êðåäèòîðàìè çà òîâ. è óñëóãè

630

168,522

181,657

Ðàñ÷åòû ïî îïëàòå òðóäà

650

49,162

138,461

Ðàñ÷åòû ïî ñîö. ñòðàõ. è îáåñï.

660

31,471

49,165

Ðàñ÷åòû ïî âíåáþäæ. ïëàòåæàì

690

4,075

4,571

Ðàñ÷åòû ñ áþäæåòîì

700

45,531

132,444

Ðàñ÷åòû ñ ïðî÷. êðåäèòîðàìè

710

4,245

17,635

Ôîíäû ïîòðåáëåíèÿ

735

87,781

498,147

Ðåçåðâû ïðåäñò. ïëàòåæåé

740

94,563

70,591

Äàííûå ïî ôîðìå ¹2

Ïðèáûëü

Óáûòêè

Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè

10

10,183,000

ÍÄÑ è ÑÍ

15

1,268,000

Çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî

40

6,143,000

Ðåçóëüòàò îò ðåàëèçàöèè

50

2,771,000

Äîõîäû è ðàñõîäû ïî ïðî÷. îïåðàö.

70

125,000

198,000

Èòîãî ïðèáûëåé è óáûòêîâ

80

2,896,000

198,000

Áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü/óáûòîê

90

2,697,000

íà÷àëî ïåðèîäà

êîíåö ïåðèîäà

Ðàçäåë I

Êîýôôèöèåíòû ëèêâèäíîñòè

1.1. Êîýôôèöèåíò àáñîëþòíîé ëèêâèäíîñòè (Êàë)

Êàë=(270+280+290)/(770-735-740)

Êàë=

0.20

0.28

Íîðìàòèâíîå çíà÷åíèå = 0.4

1.2. Êîýôôèöèåíò êðèòè÷åñêîé ëèêâèäíîñòè (Êêë)

Êêë=(330-230)/(770-735-740)

Êêë=

1.20

2.08

Íîðìàòèâíîå çíà÷åíèå (íå ìåíåå 1)

1.3 Êîýôôèöèåíò òåêóùåé ëèêâèäíîñòè (Êòë)

Êòë=330/(770-735-740)

Êòë=

1.82

3.14

Íîðìàòèâíîå çíà÷åíèå (íå ìåíåå 2)

Ðàçäåë II

Êîýôôèöèåíòû ðåíòàáåëüíîñòè

2.1. Êîýôôèöèåíò ðåíòàáåëüíîñòè ïðîäàæ (Ê1R)

Ê1R=(050/010) (ôîðìà ¹2)

Ê1R=

0.27

2.2. Êîýôôèöèåíò ðåíòàáåëüíîñòè êàïèòàëà (Ê2R)

Ê2R=(470/780ñðåäí.)

Ê2R=

1.31

2.3 Êîýôôèöèåíò ðåíòàáåëüíîñòè ÎÑ è ïðî÷èõ âíåîáîð. àêòèâîâ

Ê3R=470/IA ñðåäí

Ê3R=

2.81

2.4. Êîýôôèöèåíò ðåíòàáåëüíîñòè ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà Ê4R

Ê4R=470/I Ï ñðåäí.

Ê4R=

2.13

Ðàçäåë III

Êîýôôèöèåíòû äåëîâîé àêòèâíîñòè

3.1. Êîýôôèöèåíò îáùåé îáîðà÷èâàåìîñòè êàïèòàëà (Ê1À)

Ê1À=010(ôîðìà ¹2)/780 ñðåäí

Ê1À=

4.95

3.2. Êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè ìîáèëüíûõ ñðåäñòâ (Ê2À)

Ê2À=010(ôîðìà ¹2)/(IIÀ+IIIA ñðåäí)

Ê2À=

9.28

3.3. Êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè ìàò. îáîðîòíûõ ñðåäñòâ

Ê3À=010(ôîðìà ¹2)/(IIA ñðåäí)

Ê3À=

13.98

3.4. Êîýôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè ãîòîâîé ïðîäóêöèè (Ê4À)

Ê4À=010(ôîðìà ¹2)/150ñðåäí

Ê4À=

127.41

3.5. Êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (Ê5À)

Ê5À=010(ôîðìà ¹2)/250 ñðåäí.

Ê5À=

102.56

3.6. ñðåäíèé ñðîê îáîðîòà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (Ê6À)

Ê6À=365 äíåé/Ê5À

Ê6À=

3.56

3.7. Êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (Ê7À)

Ê7À=010(ôîðìà ¹2)/630+710 ñðåäí.

Ê7À=

54.74

3.8. Ñðåäíèé ñðîê îáîðîòà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (Ê8À)

Ê8À=365 äíåé/Ê8À

Ê8À=

6.67

3.9. Ôîíäîîòäà÷à ÎÑ è ïðî÷èõ âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ (Ê9À)

Ê9À=010(ôîðìà ¹2)/080ñðåäí.

Ê9À=

10.62

3.10. Êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà (Ê10À)

Ê10À=010(ôîðìà ¹2)/480

Ê10À=

8.03