№

Наименование поставщика

Стоимость поступив-ших ТМЦ

С кредита счета 60 в дебет счетов

Сумма акцепта

На начало месяца

Оплата

10/1

19/3

12/1

19/4

08

19/1

Д

К

Да-та

Р/с (51)

1

АО “Интерлес”

900

900

180

1080

2

“Стальконструкция”

18360

18360

3672

22032

5.12

22032

3

Швейная фабрика № 3

10360

10360

2072

12432

5.12

12432

4

АО “Борец”

16360

16360

3272

19632

8.12

19632

ИТОГО

45980

19260

3852

10360

2072

16360

3272

55176

54096

2.2 Учет расчетов с подотчетными лицами.

Аналитические данные к счету 71 “Расчеты с подотчетными лицами ”:

Остаток на 1 декабря - 2929

№ п/п

Ф.И.О.

Сумма

1.

2.

Морозов А.Н. - агент по снабжению

Ковалев А.С. - технолог

1000

1929

Итого:

2929

Дата

Документы и содержание операций

Сумма

Кор. счет

Д

К

4.12

Авансовый отчет №1 Морозова А.Н.

1. Мыло хозяйственное 10 шт х 3 руб. чек от 1.12. магазина “Хозтовары”

2.Лампы электрические 50 шт х 2,4 руб. чек от 1.12 магазина “Свет”

3.Белила цинковые 10 банок х 25 руб., от 2.12 магазин “Стройматериалы”

30

120

250

26

26

10/1

71

71

71

5.12

Авансовый отчет № 2 Ковалева А.С.

1. Ж/д билет Москва – Екатеринбург

2. Ж/д билет Екатеринбург –Москва

3. Счет гостиницы “Салют”120 руб. х 2

4. Суточные расходы 6 х 22 руб. НДС 20%

396

396

240

132

48

26

26

26

26

19/3

71

71

71

71

71

№ ав. отч

Ф. И. О.  

Остаток на 01.12

Выдано под отчет

Возвращена неизрасходо-ванная сумма аванса

Израсходовано из подотчетных сумм

Сальдо на 1.01

По представл отчету

С кредита 71 сч. в дебет счетов

Д

К

дата

Корсч

сумма

дата

50  

дата

сумма

26

10/1

19/3

Д

К

1

Морозов А.Н.

1000

2.12

50

430

4.12

400

150

250

1030

2

Ковалев А.С.

1929

5.12

717  

5.12

1212

1164

48

-

-

Семенов В.Н.

-

2.12

50

960

960

Итого

2929

1390

717

1612

1314

250

48

1990