|
|
Оборотно-сальдовая ведомость за 1 кватал 1998г. |
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|
|
код |
Наименоание |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
.01 |
Основные средства |
884 200,0 |
|
4 667,00 |
|
888 867,00 |
|
|
|
.02 |
Износ основных средств |
|
594 200,0 |
|
17 680,00 |
|
611 880,00 |
|
|
.04 |
Нематериальные активы |
200 000,0 |
|
|
|
200 000,00 |
|
|
|
.05 |
Аморт. нематер. активов |
|
152 000,0 |
|
12 300,00 |
|
164 300,00 |
|
|
.07 |
Оборудование к установке |
|
|
4 667,00 |
4 667,00 |
|
|
|
|
10 |
Материалы |
25 500,0 |
|
3 500,00 |
1 300,00 |
27 700,00 |
|
|
|
12 |
МБП |
58 000,0 |
|
|
|
58 000,00 |
|
|
|
13 |
Износ МБП |
|
27 300,0 |
|
|
|
27 300,00 |
|
|
19 |
НДС |
|
|
1 633,00 |
700,00 |
933,00 |
|
|
|
20 |
Основное производство |
5 200,0 |
|
44 686,68 |
|
49 886,68 |
|
|
|
40 |
Готовая продукция |
6 700,0 |
|
|
6 500,00 |
200,00 |
|
|
|
45 |
Товары отгруженные |
12 600,0 |
|
|
|
12 600,00 |
|
|
|
46 |
Реализаия продукции |
|
|
9 400,00 |
9 400,00 |
|
|
|
|
50 |
Касса |
5 500,0 |
|
7 500,00 |
7 320,00 |
5 680,00 |
|
|
|
51 |
Рсчетный счет |
85 150,0 |
|
13 500,00 |
18 167,00 |
80 483,00 |
|
|
|
52 |
Валютный счет |
26 900,0 |
|
|
|
26 900,00 |
|
|
|
58 |
Краткосрочные фин. вложения |
8 400,0 |
|
|
|
8 400,00 |
|
|
|
60 |
Расчет с поставщ. и подрядч. |
|
46 800,0 |
9 800,00 |
9 800,00 |
|
46 800,00 |
|
|
62 |
Расчет с покупателями и заказч. |
|
|
9 400,00 |
9 400,00 |
|
|
|
|
68 |
Расчеты с бюджетом |
|
9 900,0 |
1 567,00 |
3 018,00 |
|
11 351,00 |
|
|
68/1 |
Расч. по подоходному налогу |
|
|
|
984,00 |
|
984,00 |
|
|
68/2 |
Расч. по НДС |
|
|
1 567,00 |
1 567,00 |
|
|
|
|
68/3 |
Расч. по нал. наприбыль |
|
|
|
467,00 |
|
|
|
|
69 |
Расчет по фондам |
|
7 150,0 |
|
3 823,68 |
|
10 973,68 |
|
|
69/1 |
Фонд соц.страхования |
|
|
|
523,00 |
|
523,00 |
|
|
69/2 |
Пенсионный фонд |
|
|
|
2 807,00 |
|
2 807,00 |
|
|
69/3 |
Фонд мед. страх |
|
|
|
348,48 |
|
348,48 |
|
|
69/4 |
Фонд занятости |
|
|
|
145,20 |
|
145,20 |
|
|
70 |
Расчет по оплате труда |
|
11 200,0 |
9 680,00 |
9 680,00 |
|
11 200,00 |
|
|
73 |
Расчет с перс. по прочим опер. |
|
|
|
540,00 |
|
540,00 |
|
|
75 |
Расчеты с учредителями |
5 500,0 |
|
|
|
5 500,00 |
|
|
|
76 |
Расчеты с деб. и кред. |
8 200,0 |
9 600,0 |
|
739,00 |
8 200,00 |
10 339,00 |
|
|
76/1 |
Алименты |
|
|
|
150,00 |
|
150,00 |
|
|
76/2 |
Депонированная з. плата |
|
|
|
589,00 |
|
589,00 |
|
|
78 |
Расч. с доч. (зависимыми) предпр. |
|
|
4 100,00 |
4 100,00 |
|
|
|
|
80 |
Прибыли и убытки |
|
|
|
5 433,00 |
|
5 433,00 |
|
|
81 |
Использование прибыли |
|
|
467,00 |
|
467,00 |
|
|
|
85 |
Уставный капитал |
|
265 000,0 |
|
|
|
265 000,00 |
|
|
87 |
Добавочный капитал |
|
190 000,0 |
|
|
|
190 000,00 |
|
|
88 |
Нераспред. прибыль |
|
8 700,0 |
|
|
|
8 700,00 |
|
|
90 |
Краткоср. кредиты банков |
|
10 000,0 |
|
|
|
10 000,00 |
|
|
|
Всего: |
1 331 850,0 |
1 331 850,00 |
124 567,68 |
124 567,68 |
1 373 816,68 |
1 373 816,68 |
|
| | | | | | | | | |