Оборотно-сальдовая ведомость за 1 кватал 1998г.

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

 

код

Наименоание

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

 

.01

Основные средства

884 200,0

 

4 667,00

 

888 867,00

   

.02

Износ основных средств

 

594 200,0

 

17 680,00

 

611 880,00

 

.04

Нематериальные активы

200 000,0

     

200 000,00

   

.05

Аморт. нематер. активов

 

152 000,0

 

12 300,00

 

164 300,00

 

.07

Оборудование к установке

   

4 667,00

4 667,00

     

10

Материалы

25 500,0

 

3 500,00

1 300,00

27 700,00

   

12

МБП

58 000,0

     

58 000,00

   

13

Износ МБП

 

27 300,0

     

27 300,00

 

19

НДС

   

1 633,00

700,00

933,00

   

20

Основное производство

5 200,0

 

44 686,68

 

49 886,68

   

40

Готовая продукция

6 700,0

   

6 500,00

200,00

   

45

Товары отгруженные

12 600,0

     

12 600,00

   

46

Реализаия продукции

   

9 400,00

9 400,00

     

50

Касса

5 500,0

 

7 500,00

7 320,00

5 680,00

   

51

Рсчетный счет

85 150,0

 

13 500,00

18 167,00

80 483,00

   

52

Валютный счет

26 900,0

     

26 900,00

   

58

Краткосрочные фин. вложения

8 400,0

     

8 400,00

   

60

Расчет с поставщ. и подрядч.

 

46 800,0

9 800,00

9 800,00

 

46 800,00

 

62

Расчет с покупателями и заказч.

   

9 400,00

9 400,00

     

68

Расчеты с бюджетом

 

9 900,0

1 567,00

3 018,00

 

11 351,00

 

68/1

Расч. по подоходному налогу

     

984,00

 

984,00

 

68/2

Расч. по НДС

   

1 567,00

1 567,00

     

68/3

Расч. по нал. наприбыль

     

467,00

     

69

Расчет по фондам

 

7 150,0

 

3 823,68

 

10 973,68

 

69/1

Фонд соц.страхования

     

523,00

 

523,00

 

69/2

Пенсионный фонд

     

2 807,00

 

2 807,00

 

69/3

Фонд мед. страх

     

348,48

 

348,48

 

69/4

Фонд занятости

     

145,20

 

145,20

 

70

Расчет по оплате труда

 

11 200,0

9 680,00

9 680,00

 

11 200,00

 

73

Расчет с перс. по прочим опер.

     

540,00

 

540,00

 

75

Расчеты с учредителями

5 500,0

     

5 500,00

   

76

Расчеты с деб. и кред.

8 200,0

9 600,0

 

739,00

8 200,00

10 339,00

 

76/1

Алименты

     

150,00

 

150,00

 

76/2

Депонированная з. плата

     

589,00

 

589,00

 

78

Расч. с доч. (зависимыми) предпр.

   

4 100,00

4 100,00

     

80

Прибыли и убытки

     

5 433,00

 

5 433,00

 

81

Использование прибыли

   

467,00

 

467,00

   

85

Уставный капитал

 

265 000,0

     

265 000,00

 

87

Добавочный капитал

 

190 000,0

     

190 000,00

 

88

Нераспред. прибыль

 

8 700,0

     

8 700,00

 

90

Краткоср. кредиты банков

 

10 000,0

     

10 000,00

 
 

Всего:

1 331 850,0

1 331 850,00

124 567,68

124 567,68

1 373 816,68

1 373 816,68

 
)