Руководитель:

Члены:

поручается произвести проверку соблюдения Предприятием порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью за

_ (период)

В ходе проверки члены рабочей группы имеют право беспрепятственно (по первому требованию) получать все необходимые документы Предприятия, снимать ксерокопии, получать устные и письменные объяснения от сотрудников Предприятия.

Поручение действительно до « » _ 200 г.

Управляющий филиалом

Дата

Печать Банка

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справка о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью

_

(наименование предприятия)

_

(номер расчетного счета)

_

тыс.руб.

Наименование показателей

Проверяемый период (месяцы)

Январь Февраль Март

А

1

2

3

Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:

1.1 По данным предприятия

     

1.2 По данным банка

     

II. Полнота сдачи денег в кассу предприятия  

1. Остаток денежных средств в кассе на начало месяца

     

2. Поступило денежных средств

     

3. Выдано предприятием

     

4. Сдано в банк:

4.1. по данным предприятия

     

4.2. по данным банка

     

5. Остаток денежных средств в кассе на конец месяца

     

6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки в банк

6.1 Согласовано с банком

 

6.2 Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком)

 

Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия

Разрешено расходование выручки

А

1

2

3

2.Поступило в кассу предприятия

выручки и прочих поступлений

     

3.Направлено (выдано предприятием

из собственных поступлений)  

      
       
       
       
       
       
       

IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими лицами

Сумма произведенного платежа (превышение предельной суммы налично-денежных расчетов)

Наименование предприятия – получателя наличных денег

   
   
   
   
   
   

V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия

1. Лимит остатка кассы

2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит

_

3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)

_

_

4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы

в проверяемом периоде

5. Количество дней превышения лимита

6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде

(средняя величина) (4:5) _

VI. Ведение кассовой книги и оформление

кассовых документов

VII. Выводы и предложения

Представитель банка _ (Кусова А.В.)

Руководитель предприятия (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

VIII. Распоряжения руководителя банка

по результатам проверки

Руководитель учреждения банка

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма 212

Квартальная

Информация о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами

по состоянию на 01 апреля 2002 года

Филиал «Омский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»

644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д.79.

№

п/п

Показатели

Итого

гр.4+гр.5

Проверки, произведенные

кредитной совместно с

организац. другими орг.

1

2

3

4

5

 

Проверки соблюдения предприятиями порядка работы с наличными деньгами

     

1.

Количество обслуживаемых предприятий

327

327

Х

2.

Количество контролируемых предприятий

300

300

Х

3.

Установлены лимиты остатка касс (количество предприятий)

61

61

Х

4.

Сумма установленных лимитов остатка касс (тыс. руб.)

1548-76

1548-76

Х

5.

Фактически проверено (количество предприятий)

40

40

Х

6.

Допущено нарушений включая установленные совместными проверками (количество предприятий), в том числе:

     

6.1.

Нарушения, установленные совместными проверками (количество предприятий)

-

-

-

7.

Сумма нарушений (тыс. руб.). в том числе:

     

7.1.

Превышение лимита остатка кассы

-

-

-

7.2.

Несоблюдение предельных сумм расчетов наличными деньгами

-

-

-

7.3.

Неоприходование (неполное оприходование) денег, полученных в банке

-

-

-

8.

Другие нарушения: (количество предприятий)

х

х

Х

8.1.

Расходование выручки без согласования с банком

-

-

-

8.2.

Несоблюдение согласованных с банком условий расходования выручки

3

3

-

8.3.

Ненадлежащее оформление кассовых документов

2

2

-

2

Меры, принятые по результатам проверок

     

9.

Направлено сведений налоговым органам (количество предприятий)

-

-

-

10.

Количество взысканных штрафов, в том числе

-

-

-

10.1.

С предприятий

-

-

-

10.2.

С руководителей предприятий

-

-

-

11.

Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) в том числе:

     

11.1.

С предприятий

-

-

-

11.2.

С руководителей предприятий

-

-

-

)