Наименование позиции

Номер интервала планирования

1

2

3

4

Увеличение собственного капитала

400

0

0

0

Увеличение задолженности

600

40

0

0

Увеличение текущих пассивов

0

30

30

60

Выручка от реализации

0

500

1000

2000

Доходы от прочей реализации и внереализационные доходы

0

0

0

0

Итого приток

1000

570

1030

2060

Увеличение постоянных активов

-1000

0

0

0

Увеличение текущих активов

0

-199,3

-112,7

-254,2

Операционные затраты

0

-285

-420

-740

Выплаты по кредитам

0

-48

-344,2

-374,8

Налоги

0

37,4

-153,2

-378,3

Дивиденды

0

0

0

-100

Итого отток

-1000

-559,8

-1030,1

-1847,3

Баланс денежных средств

0

0,2

-0,1

212,7

То же, нарастающим итогом |

0

0,2

0.1

212,8

Наименование позиции

Номер интервала планирования

1

2

3

4

Постоянные активы:

Балансовая стоимость

1000

1000

1000

1000

Износ

0

-50

-100

-150

Итого остаточная стоимость

1000

950

900

850

Текущие активы:

Запасы

0

30

60

120

Незавершенное производство

0

12.4

24.9

49.8

Готовая продукция

0

57

84

148

Счета к получению

0

85.5

126

222

Расходы будущих периодов

0

0

0

0

Денежные средства

0

199.6

312.1

779.1

Итого текущих активов

0

0

0

0

Убытки

0

0

0

0

Итого активов

1000

1149.6

1212.1

1629.1

Источники собственных средств:

Акционерный капитал

400

400

400

400

Нераспределенная прибыль

0

79.6

405.1

1109.1

Итого собственных средств

400

479.6

805.1

1509.1

Долгосрочные пассивы

600

640

365

0

Текущие пассивы:

Краткосрочная задолженность

0

0

0

0

Счета к оплате

0

30

60

120

Авансы

0

0

0

0

Итого текущих пассивов

0

30

60

120

Итого пассивов

1000

1149.6

1212.1

1629.1