Обязательства перед третьими лицами | ||||||
Наименование лица, перед которым существует обязательство | Обязательство (залог, гарантия и т.д.), название докум., №, дата | Сумма обязательства в рублях или валюте (указать в какой) | Дата выполнения обязат. по документу | Дата фактического выполне-ния обязательства | ||
Н/П | ||||||
Н/П | ||||||
ТОО “Григ” | договор №4, 6.01.95 | 2300 тыс. | - | - | Н | |
Н/П | ||||||
Н/П | ||||||
Н/П | ||||||
Н/П | ||||||
Н/П | ||||||
ИТОГО: | _ | |||||
Н - обязательство не просрочено. П - обязательство просрочено (ненужное зачеркнуть)
Сведения о кредитной задолженности | ||||||
Общая кредиторская задолженность |
50 000 | |||||
Просроченная кредиторская задолженность в том числе |
- | |||||
Перечислить кредиторов, сумма задолженности перед которыми превышает 10 % от суммы общей кредиторской задолженности | ||||||
Наименование лица, перед которым существует задолженность | Характер задолженности (в бюджет, оплата за услуги, товары и т.д.) | Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой) | Дата погашения задолж. по документам | Дата фактического погашения задолжен-ности | ||
Н/П | ||||||
Эргобанк | ссуда | 50 000 000 | - | - | Н | |
Н/П | ||||||
Н/П | ||||||
Н/П | ||||||
Н/П | ||||||
Н/П | ||||||
ИТОГО: | _ | |||||
Н - задолженность не просрочена. П - задолженность просрочена (ненужное зачеркнуть)
Сведения о дебиторской задолженности | ||||||
Общая дебиторская задолженность Просроченная дебиторская задолженность в том числе |
_ _ | |||||
Перечислить предприятия, сумма задолженности которых превышает 10 % от общей суммы дебиторской задолженности | ||||||
Наименование лица-должника | Характер задолженности (бюджет, оплата за услуги, товары и т.д.) | Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой) | Дата погашения задолж. по документам | Дата фактического погашения задолжен-ности | ||
Н/П | ||||||
ТОО “Лотос” | оплата за товары | 5000 тыс. | 08.95 | - | П | |
Н/П | ||||||
Н/П | ||||||
Н/П | ||||||
Н/П | ||||||
Н/П | ||||||
ИТОГО: | _ | |||||