Анализ финансового состояния, оценка и разработка направлений по совершенствованию деятельности ОАО “ ЭКСПО - СЕРВИС “

Страница 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПАССИВ

Код

стр.

На начало

1997 года

На конец

1997 года

4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

     

Уставной капитал (85)

410

10

10

Добавочный капитал (87)

420

74749

74749

Резервный капитал (86)

430

   

в том числе

     

резервные фонды, образованные в соответствии

с законодательством

431

   

резервные фонды, образованные в соответствии

с учредительными документами

432

   

Фонды накопления (88)

440

   

Фонд социальной сферы (88)

450

   

Целевые финансирования и поступления (96)

460

   

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

   

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

   

Итого по разделу 4

490

74759

74759

5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

     

Заемные средства (92, 95)

510

   

в том числе

     

кредиты банков, подлежащие погашению более

чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

   

прочие займы, подлежащие погашению более чем

через 12 месяцев после отчетной даты

512

   

Прочие долгосрочные пассивы

513

   

Итого по разделу 5

590

0

0

6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

     

Заемные средства (90, 94)

610

   

в том числе

     

кредиты банков, подлежащие погашению в

течение 12 месяцев после отчетной даты

611

   

прочие займы, подлежащие погашению в течение

12 месяцев после отчетной даты

612

   

Кредиторская задолженность

620

   

в том числе

     

поставщики и подрядчики (60, 75)

621

18073

 

векселя к уплате (60)

622

   

задолженность перед дочерними и зависимыми

обществами (78)

623

   

по оплате труда (70)

624

897

6909

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

578

2263

задолженность перед бюджетом (68)

626

 

46444

авансы полученные (64)

627

97490

289455

прочие кредиторы

628

4192

3101

Расчеты по дивидендам (75)

630

   

Расходы будущих периодов (83)

640

   

Фонды потребления (88)

650

   

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

   

Прочие краткосрочные пассивы

670

35000

35000

Итого по разделу 6

690

156230

383172

БАЛАНС ( СТРОКИ 490 + 590 + 690 )

699

230989

457931