Анализ финансового состояния, оценка и разработка направлений по совершенствованию деятельности ОАО “ ЭКСПО - СЕРВИС “

Страница 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПАССИВ

Код

стр.

На начало

1998 года

На конец

1998 года

4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

     

Уставной капитал (85)

410

10

10

Добавочный капитал (87)

420

74759

74759

Резервный капитал (86)

430

   

в том числе:

     

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

   

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

432

   

Фонды накопления (88)

440

   

Фонд социальной сферы (88)

450

   

Целевые финансирования и поступления (96)

460

   

Распределенная прибыль прошлых лет (88)

470

   

Распределенная прибыль отчетного года

480

   

Итого по разделу 4

490

   

5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

 

74759

74759

Заемные средства (91, 95)

510

   

в том числе:

     

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

   

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

   

Прочие долгосрочные пассивы

513

   

Итого по разделу 5

590

0

0

6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

     

Заемные средства (90, 94)

610

   

в том числе:

     

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

   

прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

   

Кредиторская задолженность

620

   

в том числе:

     

поставщики и подрядчики (60, 75)

621

   

векселя к уплате (60)

622

   

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

   

по оплате труда (70)

624

6909

2549

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

2263

978

задолженность перед бюджетом (68)

626

49444

11524

авансы полученные (64)

627

189455

318613

прочие кредиторы

628

3101

0

Расчеты по дивидентам (75)

630

   

Доходы будущих периодов (83)

640

   

Фонды потребления (88)

650

   

Реззервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

   

Прочие краткосрочные пассивы

670

35000

35117

Итого по разделу 6

690

383172

368781

БАЛАНС (СУММА СТРОК 490 + 590 + 690)

699

457931

443540