Бизнес-план наиболее полного удовлетворения населения хлебобулочными и кондитерскими изделиями

Страница 2

Для одной минипекарни необходимо:

-Высота помещения - 3.5 м.

-Площадь помещения - 50-80 м.кв.

-Обслуживающий персонал - 3 человека.

Перечень оборудования пекарни малой универсальной:

1.Машина для просеивания муки

2.Водонагреватель

3.Стол производственный

4.Весы циферблатные

5.Тестомесильная машина в комплекте с дежами

6.Дежеопрокидыватель

7.Тестоделительная машина

8.Тестокруглительная машина

9.Тестозакаточная машина

10.Расстоечный шкаф ШТР-18-01

11.Хлебопекарная печать ПХП

12.Стелажная тележка

13.Кондитерский лист

14.Хлебные форм

Поставляется по просьбе заказчика

Торговым домом ‘Агроторгмаш’

г. Киев,тел.518-54-65,

518-40-55,

факс 518-00-69.

Для выхода на рынок предлагается следующий план

действий:

· Разработка рабочего проекта по частичной реконструкции существующих помещений, инженерных коммуникаций и установке технологического оборудования для выпуска хлебобулочных изделий - январь 1999 года.

· Реконструкция и косметический ремонт арендуемого помещения (общей площадью 144кв.м)-

февраль 1999 года.

· Закупка и отправка в г. Житомир отечественного оборудования (две минипекарни с комплектом технологического оборудования) - март 1999 года.

· Монтажные, шефмонтажные и пуско-наладочные работы, обучение обслуживающего персонала, комплектация инженерным и вспомогательным оборудованием - март 1999 года.

· Подготовка производства, дальнейшее формирование рынка и выпуск первой партии хлебобулочных и кондитерских изделий - апрель 1999 года.

Охрана окружающей среды.

Производство не относится к разряду опасных для

окружающей среды, специальных ограничений в этой

области для данного типа производства не

предусмотрено.

6. Организационный план проекта.

Для реализации проекта предусматривается создание закрытого акционерного общества ‘ВИКТОРИЯ’,где в качестве учредителей выступают:

-АО’ВИТА’;

-другие акционеры(инвесторы).

Численность работников ЗАО ‘ВИКТОРИЯ’:

1.Директор

2.Зав.производством - гл.технолог

3.Главный бухгалтер

4.Бухгалтер

5.Механик-энергетик

6.Зав.магазином

7.Продавец-кассир

8.Продавец-кассир

9.Водитель автофургона

10.Электрик-водитель(сменщик)

11.Пекарь(бригадир)

12.Пекарь

13.Пекарь

14.Пекарь(бригадир)

15.Пекарь

16.Пекарь

17.Пекарь(бригадир)

18.Пекарь

19.Пекарь

20.Вспомогательный рабочий

21.Вспомогательный рабочий

Предметом деятельности общества определено:

- производство и реализация хлебобулочных

изделий

- маркетинг товаров и услуг

- торгово-закупочная деятельность

- оптовая, мелкооптовая и розничная

торговля

- предоставление различного рода услуг

юридическим и физическим лицам

- внешнеэкономическая деятельность

- производство товаров народного

потребления и иные виды деятельности,

не запрещенные законодательством

7.Юридический план.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество ‘ВИКТОРИЯ’.

Адрес: 428756, г.Житомир, пр.И.Яковлева, 1.

Тел.:(8350)521-35-33

Факс:(8350)520-15-49.

Директор ЗАО ‘ВИКТОРИЯ’: Витковская Виктория

Викторовна

Тел.:(8350)544-39-87

8.Финансовый план.

Проектом предусмотрено финансирование

капиталовложений на приобретение оборудования начиная с февраля 1999 года.

Финансовые затраты приведены в таблицах:

Капитальные затраты на организацию производства

(в расчете на 1 комплект оборудования)

Наименование затрат	Величина затрат тыс.грн.
Основное оборудование	43.3/48.0
Переоборудование помещений, косметический ремонт (общей площадью 144 кв.м)	10
Разработка проекта по привязке оборудования к строительным элементам помещения	3.8
Монтаж и наладка оборудования	5.0
Увеличение электромощности до 75 кВт.	6.4
Закупка торгового оборудования	1.6
Прочие	1.6
Непредвиденные расходы	3.3
Итого капитальных затрат	76.0

Текущие расходы на производство

Наименование затрат	Величина затрат тыс.грн.
Сырье	40.0
Арендная плата	8.5
Коммунальные услуги	3.3
Обслуживание оборудования	4.0
Заработная плата (основная и дополнительная)	50.0
Амортизация основных средств	8.1
Отчисления в бюджет на соц.страхование (41%)	21.5
Налог на пользование автодорогами	1.5
Налог на благоустройство (3%)	0.05
Прочие расходы	1.5
Итого текущие расходы (без электроэнергии)	138.45
Себестоимость 1 кг (грн.)	0.45
Цена 1 кг (грн.)	0.70

Финансовые результаты

(в расчете на 1 комплект оборудования в год)

Статьи	Величина тыс.	затрат грн.
	1999 год	2000 год
Объем продаж готовой продукции	383	400
Капитальные вложения	75.2	-
Затраты на производство	138.1	138.1
Балансовая прибыль	245.2	245.2
НДС и федеральный налог 1-й год, с учетом льгот 37%, 2-й - 42%	90.7	109.9
Чистая прибыль	62.6	151.9
Нарастающим итогом	62.6	151.9
Окупаемость 1 комплекта оборудования	0.8 лет