Бизнес-план предпринимательского проекта ООО "МедАрт"

Страница 2

2. Оборудование:

- “Karl Storz”

- “Zimmer Co.”

- “Stryker Corp.”

- “SONY”

- “Berlin Medic Industry”

- “USB”

- Многие отечественные предприятия.

3. Аппараты Илизарова и др.

- Завод спец. Металлоконструкций г.Курган.

- Завод медиц. Оборудования г.Самара, г.Москва

- Многие другие

4. Клиника заключает договора со страховыми компаниями:

- “Аска”

- “СоцСтрах”

- Многие другие

5.7. Предположительный объём больных прошедших лечение за год:

- Операций – 520 чел в год (из них высокой сложности – 104 чел, средней сложности – 260 чел, лёгких – 156 чел)

- Амбулаторное лечение – 680 чел в год

- Всего больных – 1200 чел в год

5.8. Рассчитаем среднюю себестоимость операции без учёта восстановительного лечения, а также без учёта стоимости койко-дня:

5.8.1. Материальные затраты = 10000 (грв. в мес.).

5.8.2. Заработная плата:

- врач высшей категории = 7*650=4550 (грв. в мес.).

- врач 1-ой категории = 10*550=5500 (грв. в мес.).

- врач 2-ой категории = 8*450=3600 (грв. в мес.).

- медсестра =15*300=4500 (грв. в мес.).

- санитарка = 10*250=2500 (грв. в мес.).

- бухгалтерия, статистический отдел, отдел кадров = 8*500=4000 (грв. в мес.).

- директора =2*650=1300 (грв. в мес.).

Итого: = 25950 (грв. в мес.).

5.8.3. Отчисления в различные фонды (Чернобыль, социальный, пенсионный и др.):

47,5% от Заработной платы =13234 (грв. в мес.).

5.8.4. Амортизация = 500 (грв. в мес.).

5.8.5. Прочие расходы (аренда здания, реклама и.т.п.) =500 (грв. в мес.).

5.8.6. Sполн=25950+13234+10000+500+500=50184 (грв. в мес.).

5.8.7. Sуд=50184/100=501,84 (грв.).

5.8.8. Итак, себестоимость операции средней сложности составляет 501,84 (грв.).

7.Управление предприятием

7.1. Высшим органом управления Клиники является собрание учредителей.

7.2. Учредители, физические лица владеют количеством голосов, пропорционально их долям в Уставном фонде.

7.3. Учредители избирают председателя и директора.

7.4. К исключительной компетенции собрания учредителей Клиники относятся:

7.4.1. Определение основных направлений деятельности Клиники, утверждение планов и отчётов об их исполнении.

7.4.2. Внесение изменений в Устав Общества.

7.4.3. Избрание и отзыв членов исполнительного органа, ревизионной комиссии и председателя Общество.

7.4.4. Утверждение годовых результатов деятельности Общества.

7.4.5. И др.

7.5. Исполнительным органом и должностным лицом Общества является директор, который избирается и подотчётен собранию учредителей.

7.6. Контроль за деятельностью исполнительного органа Общества осуществляется ревизионной комиссией. Собрание учредителей Общества избирает ревизионную комиссию в составе 3х человек на 3 года и утверждает положение о комиссии.

7.7. Без выводов ревизионной комиссии собрание учредителей не имеет права утвердить баланс Общества.

7.8. Директор выполняет функции по материально-техническому снабжению:

- Заключение договоров о поставках материалов, медикаментов и др.

- Заключение двухсторонних договоров.

- Внешнеэкономические контакты Общества.

- Заключение контрактов о контрактном лечении с предприятиями.

- Организационная деятельность общества.

7.9. Отдел кадров осуществляет рассмотрение набора кадров, а также увольнений, разработку методов оплаты труда и графиков работы:

- Режим работы – круглосуточный

- Режим дежурств врачей – 2 раза в месяц – 34 часа, 1 раз в месяц – 24 часа (суб. Или воскр.)

- 2 выходных дня в неделю

- 8-ми часовой рабочий день

7.10. Начальник сестринского и санитарного отдела (старшая сестра) координирует работу своих подчинённых для выполнения профессиональных обязанностей.

7.11. Учёт и контроль осуществляется бухгалтерией. Бухгалтерия осуществляет учёт материальных ценностей предприятия, учёт сотрудников, денежных средств (доходы, расходы).

7.12. Статистический отдел ведёт учёт больных, операций, смертей, выздоровлений и др. Учётные органы обязаны подавать отчёт на рассмотрение Учредительного собрания не реже чем 2 раза в год.

Врачи. Сёстры и санитарки.

7.13. На предприятии предполагается использовать линейно-функциональную организационную структуру управления. Так как она является наиболее подходящей для данного вида деятельности и количественного состава Клиники.

8.Финансовый план

8.1. Выберем стратегию финансирования Клиники.

8.1.1. Клиника является Обществом с ограниченной ответственностью и Уставный фонд, а также дополнительные капиталовложения формируются за счёт учредителей и участников Общества.

8.1.2. В случае непредвиденной ситуации возможен вариант дополнительного спонсирования или банковского кредитования.

8.2. На основе проведённых исследований и расчётов себестоимости и цены услуги (операция средней сложности) рассчитаем капиталовложения для создания предприятия, а также прибыль и рентабельность.

8.3. Рассчитаем “чистую” прибыль предприятия:

8.2.1.

Qo=Цo * N. (в год). N=1200, больных в год.

Qo=782,09 * 1200=938508 (грв. в год)

Qp=938508-НДС (20%)=938508/1,2=782090 (грв. в год)

Пб=Qp-S=782090-501,84 * 1200=782090-602208=179882

(грв. в год)

Ппред=Пб-НАЛ=179882/1,3=138370,77 (грв. в год)

Пч=Пн+0,9 * Аморт=138370,77+0,9 * 500 * 12=

=143770,77 (грв в год).

8.2.2. Итак, “чистая” прибыль Клиники составит 147770,77 грв. в год.

8.3. Рассчитаем необходимые капиталовложения и их эффективность.

8.3.1. Дополнительные капиталовложения:

- Расходы по регистрации предприятия = 1000 грв.

- Получение лицензии и подбор, заверении и.т.п. необходимых документов = 1000 грв.

- Исследование рынка и маркетологические исследования = 5000 грв.

- Расходы по составлению бизнес-плана = 80000 грв.

- Консультативные услуги юридических организаций = 2000 грв.

8.3.2. Уставный фонд Клиники согласно Устава ООО “МедАрт” составляет: Уф=100000 грв.

8.3.3. Выполним необходимые расчёты:

К=Уф+DК=100000+1000+1000+5000+2000+80000=189000 (грв.)

Rн=Пчг/К=147770,77/189000=0,782, что составляет 78,2 % в год.

Rн > Ен (78,2% > 30%).

8.4. Итак, на основе проведённых исследований мы пришли к выводу, что вышеописанный проект обещает быть рентабельным и давать относительно высокую прибыль.

9.Возможные риски

9.1. В настоящее время в связи с только устанавливающимися рыночными отношениями на Украине планируемая деятельность подвергается ряду рисков:

- Разрыв связей с иностранными поставщиками в связи со сменой внешнеэкономического курса страны.

- Национализирование системы здравоохранения.

- Крахи партнёрских страховых компаний и банков.

- Крах национальной валюты.

- Стихийные бедствия (пожары, землетрясения, наводнения)

- Военные действия.

9.2. Руководство Клиники планирует следующие меры защиты для предотвращения или уменьшения последствий вышеописанных рисков:

- Налаживание связей с большим количеством иностранных партнёров в разных странах мира, по возможности с теми, с которыми Украина имеет налаженные дипломатические контакты.

- Налаживание связей и контактов со многими страховыми компаниями, имеющими хорошую, проверенную репутацию.

- Страхование помещений, оборудования, персонала и самих пациентов.

9.3. Благодаря этим средствам страхования Клиника надеется избежать крупных убытков в случае непредвиденных ситуаций.