Бизнес-план производственного предприятия ООО “Терминус” по сборке мультимедийных рабочих станций

Страница 4

Итого - суммарная цена 11748 тысяч рублей.

Таблица 2.3 Обоснование амортизации.

N

n/n

Наимено-вание обору-дования

Цена за еди-ницу

(тыс. руб.)

Срок служ-бы

(лет)

Сумар-ная аморти-зация за год

Стои-мость 1 часа работ

(т.руб.)

Отра-ботан-

ное время

(лет)

Сумма амор-тиза-ции

1

Тестовая сеть состоящая из:

· Сервер

Pentium Pro

200 МГц. 1шт

· Терминал

Pentium 150.

5 шт.

12000

9250

6

6

275

275

0.1

0.1

1

1

1151

1151

2

UPS

2100

10

100

0.1

1

976

Таблица 2.4 Зарплата производственных рабочих

Должность

Ставка

(тыс.руб.)

Отраб. время

Сумма (тыс.руб.)

1

Сборочный рабочий

3500

1 день

500

Прогноз объема производства и реализации продукции.

Таблица 3.1 Прогноз объема производства и реализации продукции.

Годы

Квартал

месяц

Объём пр-ва в

натуральных

единицах

Цена за единицу продукции

тыс. руб.

Выручка

тыс. руб.

1

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

0

0

70

70

80

80

80

85

85

90

90

100

-

-

21899

21899

21899

21899

21899

21899

21899

21899

21899

21899

-

-

1532930

1532930

1751920

1751920

1751920

1861415

1861415

1970910

1970910

2189900

2

1-й квартал

2-й квартал

3-й квартал

4-й квартал

300

300

320

320

19500

19500

19500

19500

5850000

5850000

6240000

6240000

3

-

1320

18400

24288000

Таблица 3.2. Расчет цены и себестоимости единицы продукции при изменении объема производства.

Период

реализа-ции

(год)

Объём пр-ва в натур. едини-цах

Полная

себест.

единицы про-дукции

объем*

*себе-стоимость

(т.руб.)

Цена за еди-ницу про-дукции

Выручка

(тыс. руб)

При-быль

(т.руб.)

1996

2*70

3*80

2*85

2*90

1*100

16494

15448

15198

14998

14848

2309160

3151392

2583660

2699640

1484800

21899

21899

21899

21899

21899

3065860

5255760

3722830

3941820

2189900

756700

1548240

1139170

1242180

705100

1997

2*300

2*320

14848

14725

8908800

9424000

19500

19500

11700000

12480000

2791200

3056000

1998

1320

14700

19404000

18400

24288000

4884000

Счет прибылей и убытков по продукту.

Таблица 4.1. Расчет себестоимости переработки продукции за три месяца.

Объём произ-водства

Полная себестоимость единицы продукции

(тыс.руб.)

Коэффици-ент изменения себестоимости с объемом

Себестои-мость перера-ботки едини-цы продукции

(тыс.руб.)

Общий объём переработки

(тыс.руб.)

2*70

16494

1

4001

560140

3*80

15448

0.94

3700

888000

2*85

15198

0.92

3450

586500

2*90

14998

0.91

3250

585000

1*100

14848

0.90

3100

310000

Таблица 4.2. Счет прибылей и убытков за март месяц 1996 года.

N

n/n

Показатели

Прибыль

тыс. руб.

Убыток

тыс. руб.

1

Выручка

1532830

-

2

Балансовая прибыль

в том числе:

378350

-

2.1

· прибыль от реализации

378350

-

2.2

· прибыль от продажи

имущества

-

-

2.3

· прибыль от реализации товаров народного потребления

-

-

2.4

· прибыль от внереализационных операций

-

-

3

Чистая прибыль

302680

-

4

Налогооблагаемая прибыль

378350

-

5

Себестоимость готовой продукции в том числе:

-

16494

5.1

· себестоимость переработки

-

4001

5.2

· материальные затраты

 

12493

6

Выплаты дивидендов

-

-

7

Налог на прибыль

-

75670

8

Расчеты с бюджетом

(пенсионные отчисления, внебюджетные фонды)

-

12107