Бизнес-план производственного предприятия ООО “Терминус” по сборке мультимедийных рабочих станций

Страница 5

Баланс доходов и расходов по чистой прибыли.

Таблица 5.1 Баланс доходов и расходов по чистой прибыли за месяц

N

n/n

Показатели

Доход

т.руб.

Расход

т.руб.

1

Чистая прибыль

302680

-

2

Санкции и штрафы

-

12107

3

Отчисления в резерв

-

20000

4

Отчисления в фонд развития производства

-

12107

5

Отчисления в фонд социального развития

-

12107

6

Отчисления в долевой фонд

-

-

7

Нераспределенная прибыль

246359

-

Расчет коэффициентов оценки финансовой деятельности предприятия

Рентабельность производимого изделия

1.351

Рентабельность продукции

0.328

Рентабельность продаж

0.247

Список использованной литературы:

1. Попов В.М., Кураков Л.П., Ляпунов С.И., Мингазов Х.Х. “Бизнес-план: отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация”.

Таблица. План денежных поступлений и выплат на период разработки и реализации проекта, руб

N n/n

Показатели

Годы освоения мощности

 
   

1996

1997

1998

 

1

Поступления, в т.ч.

       

1.1

Кредит

10,000,000

0

0

 

1.2

Выручка

18,176,170

24,180,000

24,288,000

 

2

Всего поступлений

28,176,170

24,180,000

24,288,000

 

3

Платежи, в т.ч.

       

3.1

Год себ-сть пр-ва

12,227,652

18,332,800

19,404,000

 

3.2

НДС

2,445,530

3,666,560

3,880,800

 

3.3

Налог на прибыль

7,270,468

9,672,000

9,715,200

 

3.4

Возврат кредита

3,333,333

3,333,333

3,333,333

 

4

Всего платежей

25,276,984

35,004,693

36,333,333

 

5

Баланс платежей

2,899,186

(10,824,693)

(12,045,333)