Управление кредитными рисками в России и зарубежный опыт

Страница 6

Обязательства перед третьими лицами
Наименование лица, перед которым существует обязательство	Обязательство (залог, гарантия и т.д.), название докум., №, дата	Сумма обязательства в рублях или валюте (указать в какой)	Дата выполнения обязат. по документу	Дата фактического выполне-ния обязательства
					Н/П
					Н/П
ТОО “Григ”	договор №4, 6.01.95	2300 тыс.	-	-	Н
					Н/П
					Н/П
					Н/П
					Н/П
					Н/П
ИТОГО:	_

Н - обязательство не просрочено. П - обязательство просрочено (ненужное зачеркнуть)

Сведения о кредитной задолженности
Общая кредиторская задолженность	50 000
Просроченная кредиторская задолженность в том числе	-
Перечислить кредиторов, сумма задолженности перед которыми превышает 10 % от суммы общей кредиторской задолженности
Наименование лица, перед которым существует задолженность	Характер задолженности (в бюджет, оплата за услуги, товары и т.д.)	Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой)	Дата погашения задолж. по документам	Дата фактического погашения задолжен-ности
					Н/П
Эргобанк	ссуда	50 000 000	-	-	Н
					Н/П
					Н/П
					Н/П
					Н/П
					Н/П
ИТОГО:	_

Н - задолженность не просрочена. П - задолженность просрочена (ненужное зачеркнуть)

Сведения о дебиторской задолженности
Общая дебиторская задолженность Просроченная дебиторская задолженность в том числе	_ _
Перечислить предприятия, сумма задолженности которых превышает 10 % от общей суммы дебиторской задолженности
Наименование лица-должника	Характер задолженности (бюджет, оплата за услуги, товары и т.д.)	Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой)	Дата погашения задолж. по документам	Дата фактического погашения задолжен-ности
					Н/П
ТОО “Лотос”	оплата за товары	5000 тыс.	08.95	-	П
					Н/П
					Н/П
					Н/П
					Н/П
					Н/П
ИТОГО:	_